数源科技股份有限公司第八届董事会第三十次会议 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-101 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》。 同意公司向控股股东西湖电子集团借款，借款金额为人民币 3 亿元，借款年 利率不超过 4.5 %，借款期限 1 年，本次借款无需提供担保。 本次借款暨关联交易事项为公司日常经营需要，体现了控股股东对公司发展 的支持，不影响公司的独立性，有利于公司缓解公司资金需求，降低融资成本， 推动业务发展。本次关联交易参照市场公允价格，由交易双方协商确定，不存在 损害上市公司和非关联股东利益的情形，亦不会对公司及交易对方经营成果、财 务状况构成重大影响。 本项议案已经公司第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。 具 体 内 容 详 见 公 司 本 日 披 露 于 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、 ...

数源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1875 号 致：数源科技股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第六次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-100 数源科技股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日（星期五）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 15 日（星期五）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2023 年 12 月 15 日（星期五）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼二楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本次 ...

财务数据 - 2022年12月31日货币资金89,428.44元，2021年为4,293,057.64元[12] - 2022年12月31日其他应收款35,720,217.64元，2021年为71,854,198.47元[12] - 2022年12月31日存货11,889,999.79元，2021年为42,257,558.57元[12] - 2022年12月31日流动负债合计20,222,952.50元，较2021年下降约66%[15] - 2022年度营业收入49,563,299.19元，较2021年度下降约76%[17] - 2022年度净利润7,026,396.42元，较2021年度下降约92%[17] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1,777,030.54元，2021年为192,212,073.02元[19] - 2022年投资活动产生的现金流量净额为15,050,940.09元，2021年为 - 40,438,970.86元[19] - 2022年筹资活动产生的现金流量净额为 - 21,031,599.83元，2021年为 - 192,032,055.57元[19] - 2022年期初实收资本为0元，期末为5,000,000元[20] 公司架构 - 公司母公司为数源科技股份有限公司，注册资本45382.86万元，持股比例51%[2] 业务运营 - 公司承租杭州西湖数源软件园有限公司房屋建筑物，本期确认租赁收益146000元[3] - 公司与杭州中兴房地产开发有限公司发生资金往来，期末资金余额34163147.19元[3] - 公司按1.50%年利率计提资金占用费收入687358.27元[3] 政策与准则 - 审计认为公司2022年财报按企业会计准则编制，公允反映财务状况等[2] - 公司自2020年1月1日起执行2017年7月5日发布的新收入准则[75] - 公司自2022年1月1日起执行《企业会计准则解释第15号》，对财务报表无影响[89] - 公司自2022年11月30日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无影响[90] 税务信息 - 增值税税率为5%、6%[92] - 房产税从价计征按房产原值一次减除30%后余值的1.2%计缴，从租计征按租金收入的12%计缴[92] - 城市维护建设税税率为7%[92] - 教育费附加税率为3%[92] - 地方教育附加税率为2%[92] - 企业所得税税率为25%[92] - 土地增值税增值额未超扣除项目金额之和20%免缴，超20%按30%-60%四级超率累进税率计缴，房地产公司按0.5%-3%计提和预缴[92] 资产相关 - 运输工具和电子及其他设备折旧年限为5年，预计净残值率为5%，年折旧率为19.00%[61] - 因开工不足等导致连续3个月停用的固定资产确认为闲置固定资产（季节性停用除外）[62] - 符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断且连续超过3个月，暂停借款费用资本化[65] - 开发用土地按开发产品占地面积计算分摊计入项目开发成本[58] - 发出开发产品按建筑面积平均法核算[58] - 意图出售而暂时出租的开发产品和周转房按公司同类固定资产预计使用年限分期平均摊销[58] - 公共配套设施早于开发产品完工，完工决算后按建筑面积分配计入开发成本；晚于开发产品完工，先预提费用，完工决算后调整成本[58] - 低值易耗品和包装物按照一次转销法进行摊销[58] - 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，计提或转回存货跌价准备[59] 其他 - 公司获得一次性留工培训补贴2500元[1] - 截至资产负债表日，公司无应披露的重大承诺事项和或有事项[10][11] - 截至财务报告批准报出日，公司无应披露的重大资产负债表日后事项[12] - 现金及现金等价物净增加额为 - 4025.895341万元[1] - 期末现金为89428.44元，期初现金为4293057.64元[1]

数源科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2023 年 11 月修订） 数源科技股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《数源科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核并提出建议。 第三条 公司证券投资部为提名委员会日常办事机构，负责日常工作联络、 会议组织等。 第二章 人员组成 第四条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 提名委员会设主席（召集人）一名，由独立董事委员 ...

数源科技股份有限公司第八届监事会第十七次会议 决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会议召开情况 2023 年 11 月 28 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届监事 会第十七次会议。有关会议召开的通知，公司于 2023 年 11 月 23 日由专人或以 电子邮件的形式送达各位监事。 本公司监事会成员 3 名，实际出席本次会议监事 3 名。本次监事会的召集和 召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席会议的监事审议、书面表决后，形成了以下决议： (一) 审议通过《关于延长对东软股份募投项目借款期限的议案》。 公司延长对东软股份募投项目借款期限，有利于募投项目的顺利实施、募集 资金使用效率的提高以及效益的充分发挥，符合募集资金使用计划及公司的发展 战略和长远规划，符合公司及全体股东的利益，不存在违反相关法律法规、规范 性文件等有关规定。因此同意公司延长对东软股份募投项目借款期限。 本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-090 数源科技股份有限公司第八届董事会第二十九次会议 （一）审议通过《关于延长对东软股份募投项目借款期限的议案》。 东软股份的募集资金项目建设尚未结束，其中外立面整治改造项目因需要结 合属地政府对文三路沿线整治工程的统一部署，下一步将在有效控制施工对楼宇 内租户办公环境影响的前提下，适时启动；智慧园区建设项目中信息化基础设施 部分投资需要配合园区道路交通及公共区域改造提升进度，统一实施。鉴于上述 原因，公司将延长向东软股份提供的募集资金无息借款期限，借款期限延长三年， 至 2026 年 12 月 27 日，借款金额仍为 7,039.61 万元。 决 议 公 告 本次延长对东软股份募投项目借款期限，是基于募投项目实施主体建设需要， 有利于保障募投项目顺利实施，募集资金的使用方式和用途等符合公司的发展战 略以及相关法律法规的规定，符合公司及全体股东的利益。因此董事会同意本议 案，并授权公司管理层全权办理上述相关事宜。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 2023 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2023-094 数源科技股份有限公司 关于放弃股权优先购买权暨与关联方共同投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、放弃权利暨关联交易事项概述 杭州荣都置业有限公司（以下简称"荣都置业"）持有数源科技股份有限公 司（以下简称"公司"）之控股子公司杭州景腾房地产开发有限公司（以下简称 "杭州景腾"）49%股权，持有公司全资子公司杭州中兴房地产开发有限公司（以 下简称"中兴房产"）之参股公司黑龙江新绿洲房地产开发有限公司（以下简称 "黑龙江新绿洲"）10%股权，现荣都置业拟将其持有的上述股权（简称"标的 股权"）分别以 13,475,017.31 元、19,110,950.13 元的价格转让予杭州西湖数源 软件园有限公司（以下简称"西湖数源软件园"）。 根据《公司法》的有关规定，公司对上述标的股权转让享有优先购买权，综 合考虑公司实际经营情况和整体发展规划，公司拟放弃上述股权的优先购买权。 同时，西湖数源软件园为公司控股股东西湖电子集团有限公司（以下简称"西湖 电子集团"）的全资子公司 ...

民生证券股份有限公司关于数源科技股份有限公司 将募集资金无息借款转为对控股子公司增资 及延长对东软股份募投项目借款期限事项的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"民生证券"）作为数源科技股份有限公司 （以下简称"数源科技"或"公司"）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之独立财务顾问（主承销商），根据《上市公司监管指引第2号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 （2023年修订）》等相关规定，对数源科技将募集资金无息借款转为对控股子公 司增资及延长对东软股份募投项目借款期限事项进行了审慎核查，核查情况及意 见如下： 数源科技于 2023 年 11 月 28 日召开第八届董事会第二十九次会议、第八届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于将募集资金无息借款转为对控股子公司 增资的议案》《关于延长对东软股份募投项目借款期限的议案》，在募投项目募 集资金拟使用总金额、募集资金投资项目不发生变更的情况下，同意公司将 ...

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-097 数源科技股份有限公司 关于全资子公司部分借款展期并提供担保暨关联交易的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2023 年 11 月 24 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司 授权对外提供担保额度已超过公司最近一期经审计净资产的 100%，本次被担保对象资产负 债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、情况概述 2014 年 11 月，公司控股股东西湖电子集团有限公司（简称"西湖电子集团"） 公开发行"2014 年西湖电子集团有限公司公司债券"筹集资金用于公司全资孙 公司杭州景河房地产开发有限公司（以下简称"景河房产"，现为全资子公司） 的保障房建设，发行总额为人民币 5 亿元。同时，景河房产与西湖电子集团签订 《14 西湖电子债债券利息与费用支付协议》，于每年的 11 月 26 日前向西湖电子 集团支付相关款项，有效期至景河房产归还债券资金为止。上述事项经公司 2014 年第二次临时股东大会、第六届董事会第六次会议审议通过 ...