证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-005 数源科技股份有限公司 数源科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 18 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会、监事会任期将 于 2024 年 1 月 24 日届满，鉴于目前新一届董事会董事候选人、监事会监事候选 人遴选、审核、考察工作尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会相关工作的连 续性及稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，公司董事会各 专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举完成之前，公司第八届董事会全体董事、第八届监事会全体监事、 董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照法律法规和《公司章程》的规定， 继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届不会对公司正常生产经营产生影响。公司将积 极推进董事会、监事会换届选举工作，尽快召开相关会议审议换届选举事项，并 及时履行信息披露义务。 特此公告。 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-004 数源科技股份有限公司 关于对公司全资子公司实施担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至 2024 年 1 月 16 日，数源科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公司授 权对外担保额度已超过最近一期经审计净资产 100%，本次被担保对象浙江数源贸易有限公 司、杭州易和网络有限公司资产负债率均超过 70%，请投资者充分关注担保风险。 1、为全资子公司浙江数源贸易有限公司在杭州联合农村商业银行股份有限 公司西湖区支行最高额度为人民币伍仟万元整的融资提供连带责任保证担保； 2、为全资子公司杭州易和网络有限公司在杭州联合农村商业银行股份有限 公司西湖区支行最高额度为人民币伍仟万元整的融资提供连带责任保证担保。 本次实施担保事项未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 本次实施担保的具体情况： 1 单位：万元 | 担保方 | 被担保 | 担保 方持 | 被担保方 最近一期 | 担保 | 已审议 | 本次担保 | 本次担保 后担保余 | ...

证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-003 数源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况： 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 10 日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为 2024 年 1 月 10 日（星期三）9:15-15:00。 2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号 11 号楼二楼会议室。 4、召集人：公司董事会。 5、现场会议主持人：公司董事长丁毅先生。 6、本次股东 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 关于 数源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：数源科技股份有限公司 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 数源科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2024H0014 号 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受数源科技股份有限公司（以下 简称"数源科技"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第一次临 时股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和 ...

数源科技股份有限公司第八届董事会第三十一次会议 决 议 公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000909 证券简称：ST 数源 公告编号：2024-001 一、董事会会议召开情况 2024 年 1 月 3 日，数源科技股份有限公司以通讯方式召开了第八届董事会 第三十一次会议。有关会议召开的通知，公司于 2023 年 12 月 29 日由专人或以 电子邮件的形式送达各位董事。 本公司董事会成员 5 名，实际出席本次会议董事 5 名。会议符合有关法律、 法规、规章和公司《章程》的规定。经出席会议的全体董事审议、书面表决后， 会议通过了以下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于全资子公司放弃股权优先购买权的议案》。 杭州金非置业有限公司（以下简称"金非置业"）持有公司全资子公司杭州 中兴房地产开发有限公司（以下简称"中兴房产"）之参股公司温岭市祥泰置业 有限公司（以下简称"温岭祥泰"）36.5%股权，近日金非置业拟将其持有股权 中的 31.5%以 17,167.50 万元的价格转让予上海嘉莳实业有限公司。根据《公司 法》的 ...

股权交易 - 金非置业拟17167.50万元转让温岭祥泰31.5%股权给上海嘉莳，中兴房产放弃优先购买权[2] - 转让后金非置业持股5%，上海嘉莳持股67.5%，中兴房产持股27.5%[12] 公司信息 - 金非置业由金成房地产集团100%持有，注册资本1000万元[3][4] - 上海嘉莳由春江时代科技70%、上海嘉壹企业30%持股，注册资本1000万元[5] 财务数据 - 2022年末上海嘉莳总资产25283.58万元，净资产0.12万元，营收0万元，净利润0.09万元[7] - 2022年末温岭祥泰资产77911.29万元，负债25738.76万元，净资产52172.53万元，营收0.10万元，净利润 - 2041.31万元[12] - 2023年9月末温岭祥泰资产94551.74万元，负债43024.04万元，净资产51527.70万元，1 - 9月营收0万元，净利润 - 644.83万元[12]

业绩总结 - 2022年营业利润为 -11,933,134.09元，利润总额为 -20,413,135.32元，净利润为 -20,413,135.32元[13] - 经营活动现金流量净额为 -47,749,493.38元，投资活动现金流量净额为 -158,158.50元，筹资活动现金流量净额为84,240,000.00元[15] - 现金及现金等价物净增加额为36,332,348.12元，期末余额为36,363,424.29元[15] - 本期所有者权益增减变动金额为 -16,173,135.32元，综合收益总额为 -20,413,135.32元[16] 财务数据 - 2022年末货币资金为36,363,424.29元，年初为31,076.17元[10] - 2022年末应收账款为0元，应付账款年末为19,799,324.95元，年初为4,593,471.70元[10] - 2022年末存货为620,751,952.32元，年初为520,181,822.13元[10] - 2022年末流动资产合计778,746,438.85元，年初为546,723,252.60元；流动负债合计177,387,620.20元，年初为9,341,635.64元[10] - 2022年末长期借款为80,000,000.00元，年初无数据[10] - 2022年末非流动资产合计366,494.61元，年初为516,831.62元；非流动负债合计80,000,000.00元，年初无数据[10] - 2022年末所有者权益合计521,725,313.26元，年初为537,898,448.58元[10] - 2022年末资产总计779,112,933.46元，年初为547,240,084.22元；负债和所有者权益总计779,112,933.46元，年初为547,240,084.22元[10] - 其他应收款期末余额为106,650,007.84，其中应收关联方账款合计83,251,572.1[51] - 存货期末账面余额合计620,751,952.32，其中温岭新河地块项目为244,555,832.88，温岭东部新区地块项目为376,196,119.44[51] - 其他流动资产期末余额合计14,959,173.04，其中增值税留抵税额为8,656,269.95，预缴增值税为3,676,447.17等[51] - 固定资产原价期末余额734,008.12，累计折旧期末余额415,388.64[52] - 应付账款金额为6,786,138.95[52] - 其他应付款期末余额11,880,932.62，其中1年以内占比97.26%，1 - 2年占比1.57%[53] 股权变动 - 2022年1月21日上海瑞泰春江科技发展有限公司将公司27.5%股权全部转让给杭州中兴房地产开发有限公司，并于1月26日完成工商变更登记[17] 税务信息 - 增值税税率为4 - 9%，城市维护建设税税率为5%，教育费附加税率为3%，地方教育附加税率为2%，土地增值税实行四级超率累进税率（30% - 60%），预缴率为2%，企业所得税税率为25%[49] 其他 - 审计报告认为公司2022年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[2] - 审计报告日期为2023年3月8日[7] - 公司经营期限从2020年8月25日至2030年8月24日[17] - 公司财务报表以持续经营为编制基础，不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[18][19] - 公司在报告期内无会计政策变更和会计估计变更事项[46][48] - 预付款项无预付关联方账款[50]

诉讼情况 - 全资子公司为原告起诉，涉案金额4770.21万元[3] - 控股子公司曾提供15484万元资助，尚余4728.50万元未还[4] - 2023年10月参股公司未按期还款，11月发函未回复[4][6] - 诉讼请求返还借款及利息，此后利息按年利率4.35%算[7] 影响与披露 - 诉讼金额占2022年度经审计净资产3.27%[9] - 对利润影响不确定，将及时披露进展[9][10]

借款信息 - 公司拟向西湖电子集团借款3亿元，年利率不超4.5%，期限1年，无需担保[2] - 2023年12月25日董事会审议通过借款事项，关联董事回避表决[2] - 2023年12月25日独立董事会议以2票同意通过借款议案[12] 关联交易 - 2023年初至12月12日日常关联交易金额801.2万元（不含税）[11] - 2023年初至12月12日关联借款利息金额651.67万元[11] - 2023年初至12月12日关联担保金额6.75亿元[11] - 2023年初至12月12日关联共同投资（放弃权利）金额3258.6万元[11] 股东财务 - 截至2022年底，西湖电子集团总资产101.56465亿元，净资产71.941904亿元，营收44.43632亿元，净利润 - 6.204471亿元[7] - 截至2023年6月30日，总资产94.610518亿元，净资产29.620535亿元，1 - 6月营收18.219817亿元，净利润0.373124亿元[8]

证券代码：000909 证券简称：ST数源 公告编号：2023-103 数源科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 1 月 10 日（星期三）下午 14:00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024年1月10日（星期三）9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年1月10日 （星期三）9:15-15:00。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 公司于 2023 年 12 月 25 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 圳证 ...