资金支取与通知 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取金额超五千万元或募集资金净额20%，公司及银行应通知保荐或独财[8] 项目搁置与论证 - 募集资金投资项目搁置超一年或投入未达计划金额50%等，公司需重新论证[12] 节余资金使用 - 节余资金低于项目募集资金净额10%，公司按规定程序使用；达或超10%，需股东大会通过[15] - 节余资金低于五百万元或低于项目募集资金净额1%，可豁免程序，使用情况年报披露[15] 资金置换与管理 - 公司可在募集资金到账后六个月内，以募集资金置换自筹资金[15] - 闲置募集资金现金管理产品期限不超十二个月，需为保本型且不影响投资计划[17] - 闲置募集资金补充流动资金单次不超十二个月，仅限主营生产经营[18] 协议签订与公告 - 公司应在募集资金到位一个月内签三方监管协议，签后及时公告[8][9] - 三方协议有效期提前终止，公司应一个月内签新协议并公告[10] 用途变更与审批 - 公司变更募集资金用途，需董事会、监事会、保荐或独财同意，还需股东大会通过[14][15] - 公司变更募集资金用途应在董事会审议通过后二个交易日内公告[18] 超募资金使用 - 公司使用超募资金偿还银行贷款或永久补充流动资金，每十二个月内累计金额不得超过超募资金总额的30%[24] - 公司将部分募集资金用于永久补充流动资金，募集资金到账需超过一年[23] - 公司使用超募资金用于在建及新项目，保荐机构或独立财务顾问应出具专项意见[24] - 公司将超募资金用于偿还银行贷款或永久补充流动资金，需经股东大会审议通过[24] 检查与核查 - 公司内部审计部门至少每季度对募集资金存放与使用情况检查一次[26] - 公司董事会每半年度全面核查募集资金投资项目进展情况[26] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年对公司募集资金存放与使用情况进行一次现场检查[27] 投资计划调整 - 募集资金投资项目年度实际使用与预计使用金额差异超过30%，公司应调整投资计划[27] 实施地点变更 - 公司改变募集资金投资项目实施地点，应在董事会审议通过后二个交易日内公告[22]

股东大会信息 - 2024年3月23日董事会通过召开2023年度股东大会议案[1] - 现场会议4月16日15:30，网络投票4月16日[2][3] - 股权登记日为4月9日[5] 会议地点与登记 - 会议在河南漯河双汇总部大楼一楼报告厅[9] - 登记时间4月12 - 15日工作日09:00~16:00[17] - 登记地点在双汇总部大楼二十三楼证券部[17] 投票相关 - 投票代码360895，简称为双汇投票[24] - 深交所交易系统与互联网投票时间[27][29] - 对总议案及多项非累积投票提案表决[33]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为69.9999995745亿元，净额为69.6768164173亿元[1][16] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金70.817106亿元，本年度使用2.986115亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息扣除费用为2.1891亿元，余额为1.04881亿元[2] - 截至报告出具日，部分募集资金专户及协议已注销终止[6] - 2020年5月17日至9月15日公司自筹5572.34万元投入募投项目后置换[16] 资金存放 - 截至2023年12月31日，余额1.04881亿元存于交行河南分行4210.05万元、平安郑州分行6278.06万元[7][8] 项目情况 - 截至2023年12月31日，募集资金投资项目未变更[10] - 肉鸡产业化产能建设项目累计投入34.54823亿元，进度103.75%，2023年6月达可使用状态，本年度效益 - 2.243256亿元[14] - 生猪养殖产能建设项目累计投入10.255511亿元，进度103.59%，2023年8月达可使用状态，本年度效益 - 0.699284亿元[14] - 肉制品加工技术改造项目累计投入2.36552亿元，进度87.61%，2021年11月达可使用状态，本年度效益2.528135亿元[14] - 西华、彰武肉鸡产业化、阜新生猪养殖、生猪屠宰及调理制品项目达可使用状态未实现正收益[15] - 肉制品加工技术改造项目2023年1 - 12月净利润达预计效益，进度87.61%[15] - 中国双汇总部项目达可使用状态，进度97.02%[15]

河南双汇投资发展股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 2023 年 12 月 31 日 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 安永华明（2024）专字第70073560_R01号 河南双汇投资发展股份有限公司 河南双汇投资发展股份有限公司董事会： 我们审计了河南双汇投资发展股份有限公司的2023年度财务报表，包括2023年12 月31日的合并及公司资产负债表，2023年度的合并及公司利润表、股东权益变动表和 现金流量表以及相关财务报表附注，并于2024年3月23日出具了编号为安永华明 （2024）审字第70073560_R01号的无保留意见审计报告。 按照《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 要求，河南双汇投资发展股份有限公司编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其 他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 如实编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性、完整性是河南双汇投资 发展股份有限公司的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计河南双汇投资发展股份 有限公司2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进 ...

2023年履职情况 - 独立董事参加7次董事会、3次股东大会等会议[3][5] - 独立董事多次对公司多项事项发表同意意见[6][7] - 独立董事对公司部分园区进行实地考察[12] 未来展望 - 2024年独立董事将提升履职能力推动治理水平提升[14]

监事会会议 - 2023年监事会召开4次会议，审议通过13项议案[2] - 各次会议审议对应报告，如2022年度、2023年各季度报告等[2][3][5] 审计检查 - 稽查、审计对企业多部门现场检查[13] - 安永华明出具2023年度标准无保留意见财务审计报告[8] 合规情况 - 2023年各财务报告反映真实准确完整[7] - 关联交易合规，募集资金使用合理[10][11]

资金募集 - 2020年公司非公开发行股票145,379,023股，每股48.15元，募资总额近70亿元，净额近69.68亿元[1] 项目投资 - 肉鸡产业化产能建设项目拟投33.3亿，累计投入34.55亿[3] - 生猪养殖产能建设项目拟投9.9亿，累计投入10.26亿[3] - 生猪屠宰及调理制品技术改造项目拟投3.6亿，累计投入3.68亿[3] - 肉制品加工技术改造项目拟投2.7亿，累计投入2.38亿，节余4036.89万[3][5] - 中国双汇总部项目拟投7.18亿，累计投入7.59亿[3] - 补充流动资金项目拟投13亿，累计投入13亿[3] 议案通过 - 2024年3月23日公司董事会和监事会通过项目结项及节余资金补充流动资金议案[1] - 董事会8票同意、监事会5票同意通过议案[8][9] - 保荐机构对项目结项及资金补充事项无异议[11]

应收账款 - 罗特克斯有限公司及其子公司2023年度应收账款累计发生4432.60万元，偿还4025.14万元，期末余额407.46万元[3] - 漯河汇盛生物科技有限公司2023年度应收账款累计发生33432.53万元，偿还33432.53万元，期末无余额[3] - 漯河汇盛药业有限公司2023年度应收账款累计发生1102.64万元，偿还1102.64万元，期末无余额[3] - 漯河双汇物流投资有限公司2023年度应收账款累计发生94.08万元，偿还94.08万元，期末无余额[3] - 漯河双汇物流运输有限公司2023年度应收账款累计发生249.63万元，偿还249.63万元，期末无余额[3] - 北京双汇物流有限公司2023年度应收账款累计发生95.10万元，偿还95.10万元，期末无余额[3] - 阜新双汇物流有限公司2023年度应收账款累计发生27.91万元，偿还27.91万元，期末无余额[3] - 山东双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生58.68万元[4] - 武汉双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生46.62万元[4] - 清远双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生99.31万元[4] - 江苏双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生61.05万元[4] - 四川双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生178.00万元[4] - 黑龙江双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生33.88万元[4] - 上海双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生23.17万元[4] - 济源双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生52.23万元[4] - 江西双汇物流有限公司2023年应收账款累计发生234.31万元[4] - 河南双汇冷易通物流有限公司2023年应收账款累计发生333.22万元[5] 预付/应付账款 - 罗特克斯有限公司及其子公司2023年期初预付账款/（应付账款）余额 -1293.54万元，年度累计发生589859.32万元，偿还588303.21万元，期末余额262.57万元[3] 关联方往来 - 控股股东等关联方2023年期初往来资金余额 -1293.54万元，年度累计发生（不含利息）630879.11万元，偿还628915.54万元，年末余额670.03万元[6] - 其他关联方2023年度累计发生（不含利息）10353.83万元，偿还10353.84万元[6] - 公司与河南双汇物流管理有限公司2023年度往来累计发生（不含利息）3.10万元[6] - 公司与丹尼士科双汇漯河食品有限公司2023年度往来累计发生（不含利息）4320.22万元[6] - 公司与丹尼士科双汇漯河豆业有限公司2023年度往来累计发生（不含利息）951.04万元[6] - 公司与哈尔滨鹏达种业有限公司2023年度往来累计发生（不含利息）5054.44万元[6]

投资理财额度 - 公司及控股子公司投资理财交易额度不超过60亿元，可循环使用[3] - 额度及授权自2024年3月23日起12个月内有效[4] 投资理财情况 - 品种包括银行理财产品、R1 - R2级理财产品、国债等[3] - 资金来源为自有闲置资金，不使用募集资金[9] 审议情况 - 2024年3月23日董事会8票同意通过相关议案[10] 风险及控制 - 投资有市场、操作等风险[11] - 遵循风险可控及收益性原则，投向保本类产品[13] - 制定制度防范风险，风险管理部门定期检查[13] 投资理财影响 - 不影响日常经营，利于增加资金收益[14]

2023年履职情况 - 独立董事参加7次董事会、3次股东大会，无委托出席或缺席[3] - 召集主持4次薪酬与考核委员会、召开2次专门会议，无异常[5] - 多次对公司多项事项发表同意独立意见[6][7] - 监督关联交易，未发现违法违规及损害中小投资者利益情形[11] 2024年展望 - 独立董事将加强学习，提升履职推动公司治理水平提升[14]