控股股东可交换债券换股价格调整 - 公司控股股东京源科技发行的“23京源EB”可交换债券初始发行总额为人民币2亿元，债券期限3年，初始换股价格为17.00元/股 [1] - 因公司实施2023年度权益分派（每10股派发现金红利0.87元），债券换股价格于2024年6月28日由17.00元/股调整为16.91元/股 [2] - 因公司实施2024年度权益分派（每10股派发现金红利0.70元），债券换股价格于2025年7月8日由16.91元/股调整为16.84元/股 [2] - 由于公司A股股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期换股价格的85%，债券触发换股价格向下修正条件 [3] - 经发行人董事会决定，债券换股价格于2025年11月7日起由16.84元/股向下修正为14.50元/股 [3] 公司股份回购计划进展 - 公司于2025年10月23日审议通过股份回购方案，计划使用不低于人民币6,850万元且不超过人民币13,700万元的自有资金及股票回购专项贷款回购公司A股股份 [6] - 回购股份价格不超过人民币19.00元/股，回购期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，回购股份将全部用于股权激励或员工持股计划 [6] - 截至2025年10月31日，公司暂未通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司A股股份 [6]

公司股份回购状态 - 截至2025年10月31日 公司暂未通过集中竞价方式回购A股股份 [1]

股票回购 - 公司计划用6850万元 - 1.37亿元自有资金及专项贷款回购A股[1] - 回购股份用于股权激励或员工持股计划[1] - 回购价格不超19元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2025年10月31日，公司暂未回购A股股份[2]

债券发行 - 2023年10月24日，京源科技完成2亿元可交换公司债券发行，初始换股价格17元/股[1] 价格调整 - 2024年6月28日，换股价格因分红调至16.91元/股[2] - 2025年7月8日，换股价格因分红调至16.84元/股[3][4] - 2025年11月7日，“23京源EB”换股价格向下修正为14.50元/股[6] 修正规则 - 特定条件下发行人董事会有权决定是否向下修正换股价格[5] - 自主向下修正换股价格有相关限制[5]

回购方案核心内容 - 公司计划以不低于人民币6,850万元且不超过13,700万元的自有资金及专项贷款回购A股股份 [5] - 回购价格上限为每股19.00元，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内 [5] - 回购的股份将全部用于员工持股计划或股权激励 [5] 回购资金与规模 - 按回购金额上限13,700万元测算，预计可回购约7,210,526股，占总股本约1.16% [5] - 按回购金额下限6,850万元测算，预计可回购约3,605,264股，占总股本约0.58% [5] - 回购资金来源包括自有资金及不超过12,300万元的工商银行专项贷款，贷款期限不超过3年 [5][14] 公司财务状况与回购影响 - 截至2025年9月30日，公司总资产为1,385,980.82万元，归属于上市公司股东的净资产为428,593.41万元 [19] - 回购资金上限占公司总资产的0.99%，占归属于上市公司股东净资产的3.20% [19] - 公司货币资金为262,748.44万元，资产负债率为67.38% [14] 股东与减持情况 - 截至公告日，公司未收到持股5%以上股东在未来三个月、六个月内的减持计划 [6][22] - 公司董事、监事、高级管理人员等在董事会作出回购决议前六个月内不存在买卖公司股份的行为 [21] 回购实施与授权 - 本次回购股份事项已经董事会和监事会审议通过，无需提交股东大会审议 [4][26] - 公司已开立回购专用证券账户，并授权管理层全权办理回购相关事宜 [6][24][27] - 回购方式为通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式进行 [11]

回购计划 - 公司拟用6850万元至1.37亿元自有资金及专项贷款回购A股[3] - 按上限测算预计回购721.0526万股，占总股本1.16%；按下限测算预计回购360.5264万股，占比0.58%[3] - 回购方式为深交所集中竞价交易，价格不超19元/股[10] - 回购期限自2025年10月23日董事会审议通过之日起12个月内[15] - 回购股份用于员工持股或股权激励计划，未使用部分将依法注销[22] 资金来源 - 公司获工行湖北分行不超1.23亿元专项贷款承诺，期限不超3年[3] - 回购资金来源为自有资金及专项贷款，贷款比例不高于回购金额90%[14] 财务数据 - 截至2025年9月30日，公司负债93.388231亿元，资产负债率67.38%，货币资金26.274844亿元[14] - 截至2025年9月30日，公司总资产1385980.82万元，归属于上市公司股东的净资产428593.41万元[19] - 回购资金上限13700万元，占公司总资产及归属于上市公司股东的净资产比重分别为0.99%、3.20%[20] 合规情况 - 本次回购符合《上市公司股份回购规则》等规定的相关条件[9] - 公司董事等在董事会作出回购决议前六个月无买卖公司股份行为，无内幕交易及操纵市场行为[21] 信息披露 - 首次回购次日披露，回购比例每增1%在3个交易日内披露[27] - 每月前3个交易日披露上月末回购进展，期限过半未回购需公告原因及安排[27] - 回购期限届满或完成，2个交易日内披露回购情况及股份变动报告[27] 风险提示 - 回购股份资金来源存在资金未到位致方案无法或部分实施风险[30] - 回购期限内股价超上限或资金未到位，存在方案无法按计划实施风险[30] - 发生重大事项或公司情况变化，存在方案无法实施或变更终止风险[30] - 激励或持股计划未通过审议等，存在已回购股票无法全部授出风险[30] - 监管部门颁布新规，存在方案不符合规定无法实施或需调整条款风险[31]

股权结构 - 京山京源科技投资有限公司持股129,636,484股，占总股本20.81%[2] - 祖国良持股24,298,685股，占总股本3.90%[2] - 王伟持股22,127,417股，占总股本3.55%[2] - 京山轻机控股有限公司持股9,982,900股，占总股本1.60%[2] 无限售股占比 - 京山京源科技投资有限公司持无限售股占比21.44%[4] - 王伟持无限售股占比3.66%[4] - 京山轻机控股有限公司持无限售股占比1.65%[4] - 祖国良持无限售股占比1.00%[4] - 南方中证1000ETF持无限售股占比0.75%[4] 公司决策 - 2025年10月23日通过回购股份及获专项贷款承诺函议案[2]

公司概况 - 公司成立于1993年3月30日，于1998年6月26日在深圳证券交易所上市 [1] - 公司是国内领先的智能装备制造商，核心业务覆盖光伏和包装智能装备 [1] - 公司主营业务为光伏智能装备业务和包装智能装备业务，所属申万行业为电力设备-光伏设备-光伏加工设备 [1] 经营业绩 - 2025年三季度营业收入为54.42亿元，在行业中排名第4位，高于行业平均数42.94亿元和中位数33.76亿元 [2] - 主营业务构成中，光伏自动化生产线收入25.15亿元，占比68.96%；包装自动化生产线收入4.17亿元，占比11.45%；其他业务收入7.15亿元，占比19.59% [2] - 2025年三季度净利润为3.12亿元，在行业中排名第7位，低于行业平均数5.21亿元和中位数3.28亿元 [2] 财务指标 - 2025年三季度资产负债率为67.38%，较去年同期的71.69%有所下降，但高于行业平均的53.27% [3] - 2025年三季度毛利率为19.92%，较去年同期的19.02%有所上升，但低于行业平均的29.12% [3] 公司治理 - 公司实际控制人为董事长兼总裁李健，其2024年薪酬为46.92万元，较2023年的31.08万元增加了15.84万元 [4] 股东结构 - 截至2025年9月30日，A股股东户数为9.72万户，较上期增加2.17%；户均持有流通A股数量为6218.26股，较上期减少2.13% [5] - 十大流通股东中，香港中央结算有限公司持股759.54万股，较上期增加438.95万股；南方中证1000ETF持股455.50万股，较上期减少6.27万股；华夏中证1000ETF持股270.80万股，较上期减少4200股 [5]

财务表现 - 公司2025年前三季度营业收入约为54.42亿元，同比下降18.29% [1] - 公司2025年前三季度实现归属净利润约为2.85亿元，同比下降34.23% [1] - 净利润下降幅度大于营业收入下降幅度 [1]

股东大会召开安排 - 公司将于2025年11月11日14:30召开2025年第一次临时股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式 [2][3][4] - 本次会议的股权登记日为2025年11月5日，现场会议地点设在湖北省武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室 [5][9] - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，交易系统投票时间为2025年11月11日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15至15:00 [3][15][21][23] 会议审议事项与登记 - 会议将审议多项议案，其中议案1、议案2和议案3为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [11] - 中小投资者的表决结果将进行单独计票并披露，中小投资者指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有5%以上股份股东以外的其他股东 [11] - 会议登记时间为2025年11月7日8:30至11:30及14:00至17:00，登记地点为公司证券投资部 [12][13] 公司章程修订 - 公司根据最新法律法规修订《公司章程》及部分公司治理制度，核心变动为不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使 [30] - 与监事会相关的《监事会议事规则》等制度相应废止，公司章程中涉及监事会的条款亦作出修订 [30][33] - 本次修订还包括将“股东大会”表述调整为“股东会”等非实质性调整 [31][32]