财务表现 - 2025年第一季度营业收入7081.26万元 同比下降0.54% [1] - 2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润-344.17万元 上年同期为1173.82万元 [1] - 2025年第一季度扣除非经常性损益净利润-465.62万元 上年同期为823.30万元 [1] - 2025年第一季度经营活动现金流量净额-1592.14万元 上年同期为-6.84万元 [1] - 2024年全年营业收入2.79亿元 同比下降4.71% [1] - 2024年全年归属于上市公司股东的净利润416.27万元 上年为3350.17万元 [1] - 2024年全年扣除非经常性损益净利润-653.22万元 上年为2362.32万元 [1] - 2024年全年经营活动现金流量净额320.85万元 上年为-1279.92万元 [1] 首次公开发行 - 2021年12月7日在深交所创业板上市 发行4000万股 占发行后总股本25% [2] - 发行价格10.48元/股 保荐机构为民生证券（现国联民生证券） [2] - 募集资金总额4.19亿元 扣除发行费用后净额3.70亿元 [2] - 实际募集资金净额比原计划多909.01万元 [2] - 原计划募集资金3.61亿元 用于中成药生产扩建、研发中心建设和补充营运资金 [2] - 发行费用总额4949.19万元 其中保荐承销费用3318.00万元 [2]

公司信息 - 公司为江西万年青水泥股份有限公司，证券代码000789，债券代码127017[1] 会议情况 - 第十届董事会第七次临时会议5月29日通讯召开，应到8名董事实到8名，监事和部分高管列席[3] 议案审议 - 会议审议通过《关于核定2024年度公司高级管理人员薪酬的议案》，关联董事韩勇回避，7票同意[4] 公告日期 - 公告日期为2025年5月30日[5]

可转债基本情况 - 江西万年青水泥股份有限公司于2020年6月3日公开发行10,000,000张可转债，每张面值100元，发行总额100,000万元 [1] - 可转债采用每年付息一次的方式，到期归还本金和最后一年利息 [1] - 可转债票面利率：第四年1.5%，第五年2.0%，第六年2.3% [1] 付息方案 - 本次付息为第五年付息，计息期间为2024年6月3日至2025年6月2日 [2] - 票面利率2.0%，每10张可转债（面值1,000元）派发利息20.00元（含税） [2] - 个人投资者和证券投资基金债券持有人实际每10张派发利息16.00元（扣除20%所得税） [3] - 合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征收企业所得税和增值税，实际每10张派发利息20.00元 [3] 付息安排 - 付息债权登记日为2025年5月30日 [4] - 付息对象为登记日在册的全体可转债持有人 [4] - 公司委托中国结算深圳分公司进行付息，利息资金划付至指定银行账户 [4] 税务说明 - 个人投资者和证券投资基金债券持有人需缴纳20%利息所得税，由兑付机构代扣代缴 [4] - 境外机构投资者投资境内债券市场取得的利息收入暂免征收企业所得税和增值税至2025年12月31日 [5] - 其他债券持有者需自行缴纳债券利息所得税 [5]

债券发行 - 公司于2020年6月3日公开发行1000万张可转换公司债券，发行总额10亿元[2] 债券利率 - “万青转债”票面利率第一年为0.4%，第二年为0.6%，第三年为0.9%，第四年为1.5%，第五年为2.0%，第六年为2.3%[1][3] 付息安排 - “万青转债”2025年6月3日按面值支付第五年利息，每10张利息为20元（含税）[1] - “万青转债”本次付息债权登记日为2025年5月30日，除息日和付息日为2025年6月3日[1][7] 利息税 - 个人投资者和基金债券持有人利息所得税按20%税率代扣，每10张派息16元[6] - 合格境外投资者暂免征收企业所得税和增值税，每10张派息20元[6] 信用评级 - 公司主体信用评级为AA+，债券信用评级为AA+，评级展望为稳定[5]

股东大会审议通过的权益分派方案 - 公司2024年度权益分派方案已获2025年5月16日股东大会审议通过 [1] - 分配方案为每10股派发现金红利0.5元人民币(含税) [1] - 现金分红总额为800万元(以总股本1.6亿股为基数) [1] - 若股权登记日前总股本变动，将保持现金分红总额不变并调整分配比例 [1] 权益分派具体实施方案 - 分红基准为现有总股本1.6亿股 [2] - QFII/RQFII及持有首发前限售股的个人和基金每10股派0.45元 [2] - 个人股东股息红利税实行差别化税率，转让时按持股期限计算 [2] - 香港投资者持有基金份额部分按10%税率征收 [2] 股权登记与除权安排 - 股权登记日为2025年5月26日 [3] - 除权除息日为2025年5月27日 [3] - 分红对象为截至股权登记日登记在册的全体股东 [3] 分红发放方式 - 现金红利将于2025年5月27日通过股东托管机构直接划入资金账户 [4] - 自派股东若因股份减少导致代派现金不足，责任由公司承担 [4] 减持价格调整机制 - 公司股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价 [5] - 本次权益分派实施后，相关减持价格将作相应调整 [5]

股东股份质押情况 - 控股股东一致行动人侨银房地产质押公司股份120万股，占其所持股份比例10%，占公司总股本比例0.75% [1] - 质押股份非限售股，质押起始日为2025年5月19日，质权人为兴业银行汕头分行，质押用途为自身生产经营 [1] - 截至公告日，侨银房地产累计质押股份120万股，占其持股比例10%，占公司总股本比例0.75%，未质押股份无冻结或标记情况 [1][3] 控股股东整体质押风险 - 控股股东及其一致行动人合计持股8,986.15万股（占公司总股本56.16%），本次质押后累计质押股份120万股，占其持股比例1.34% [3] - 控股股东及一致行动人质押股份比例未超过50%，且质押股份不存在平仓风险或被强制平仓情形 [3][4] - 若出现风险，控股股东将采取补充质押、提前还款等措施确保持股稳定性 [4]

股权质押情况 - 公司控股股东一致行动人侨银房地产质押120万股公司股份，占其所持股份的10.00%，占公司总股本的0.75% [1] - 质押起始日为2025年5月19日，质权人为兴业银行股份有限公司汕头分行，质押用途为自身生产经营 [1] - 截至公告披露日，侨银房地产及其一致行动人累计质押股份120万股，占其所持股份的1.34%，占公司总股本的0.75% [1]

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-49 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下 载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2025 年 5 月 21 日 （周三） 15:30-17:00。届时将在线就公司 2024 年度业绩、公司治 理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等投资 者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参 与！ 特此公告！ 江西万年青水泥股份有限公司 2025 年 5 月 16 日 江西万年青水泥股份有限公司 关于参加江西辖区上市公司 2025 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，江西万年青水泥股份有限公 司（以下简称"公司"）将参加由江西省上市公司协会举办的"2025 年江西辖区上市公司 ...

会议信息 - 公司2024年度股东大会于2025年5月13日下午14：30召开[5] - 股东大会通知于2025年4月23日刊登，提前十五天公告[4] 参会情况 - 现场1人代表354,385,404股，占比44.4422%[7] - 网络投票182人代表6,536,347股，占比0.8197％[7] - 中小股东182人代表6,536,347股，占比0.8197％[7] 议案表决 - 《公司董事会工作报告》同意359,966,051股，占比99.7352%[10] - 《公司2024年度利润分配预案的议案》同意360,078,491股，占比99.7664%[11] - 《关于公司2025年度向银行申请综合授信及担保的议案》同意357,140,827股，占比98.9524%[12] 会议结果 - 六项审议事项均通过[9][10][11][12] - 会议召集、召开等程序合法有效[13]

参会股东情况 - 参加股东会股东及代表183人，代表股份360,921,751股，占比45.2619%[6] - 现场会议股东及代表1人，所持股份354,385,404股，占比44.4422%[6] - 网络投票股东182人，代表股份6,536,347股，占比0.8197%[7] 议案审议结果 - 审议《公司董事会工作报告》，同意359,966,051股，占比99.7352%[9] - 审议《公司2024年度财务决算报告》，同意359,965,791股，占比99.7351%[14] - 审议《公司2024年度利润分配预案的议案》，同意360,078,491股，占比99.7664%[19] - 审议《关于公司2025年度向银行申请综合授信及担保的议案》，同意357,140,827股，占比98.9524%[20] 会议时间安排 - 现场会议于2025年5月13日14:30召开[5] - 网络投票时间为2025年5月13日9:15至15:00[5] - 会议通知于2025年4月23日发出[5]