| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-92 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于"万青转债"回售的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 101.235 元/张（含当期 利息）卖出持有的"万青转债"。截至目前，"万青转债"的收盘价 格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者 注意风险。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的股票截至 1、回售价格：101.235 元人民币/张（含息、税） 2、回售条件触发日：2025 年 12 月 9 日 3、回售申报期：2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 22 日 4、发行人资金到账日：2025 年 12 月 25 日 5、回售款划拨日：2025 年 12 月 26 日 6、投资者回售款到账日：20 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 101.235 元/张（含当期 利息）卖出持有的"万青转债"。截至目前，"万青转债"的收盘价 格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者 注意风险。 | 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-91 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于"万青转债"回售的第二次提示性公告 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的股票截至 1、回售价格：101.235 元人民币/张（含息、税） 2、回售条件触发日：2025 年 12 月 9 日 3、回售申报期：2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 22 日 4、发行人资金到账日：2025 年 12 月 25 日 5、回售款划拨日：2025 年 12 月 26 日 6、投资者回售款到账日：20 ...

回售条款触发条件 - 江西万年青水泥股份有限公司股票截至2025年12月9日已连续三十个交易日收盘价低于当期转股价8.53元/股的70%（即5.97元/股）[2] - “万青转债”正处于最后一个计息年度，根据《募集说明书》约定，有条件回售条款因此生效[2][3] - 回售条款规定，在可转债最后两个计息年度内，若公司股票收盘价在任何连续三十个交易日低于当期转股价格的70%，持有人有权将其持有的可转债全部或部分以面值加当期应计利息回售给公司[2] 回售价格与税务处理 - 本次回售价格为101.235元人民币/张（含息、税）[1] - 回售价格中的当期应计利息（IA）计算公式为：IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额，i为当年票面利率，t为计息天数[4] - 具体计算参数：票面利率i=2.30%（“万青转债”第6个计息年度利率），计息天数t=196天（2025年6月3日至2025年12月16日），计算得当期应计利息为1.235元/张（含税）[5] - 不同投资者税后实际所得不同：个人投资者和证券投资基金税后回售实际所得为100.988元/张（被代扣20%利息所得税）；合格境外投资者（QFII和RQFII）暂免征收企业所得税和增值税，实际所得为101.235元/张；其他债券持有者需自行缴纳所得税，公司不代扣代缴，实际所得为101.235元/张[6] 回售程序与时间安排 - 回售条件触发日为2025年12月9日[1] - 回售申报期为2025年12月16日至2025年12月22日，持有人需通过深圳证券交易所交易系统进行申报，申报当日可撤单但确认后不能撤销[1][8] - 发行人资金到账日为2025年12月25日，回售款划拨日为2025年12月26日，投资者回售款到账日为2025年12月29日[1][9] - 公司将在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网刊登公告，并在回售期结束前每个交易日披露1次回售提示性公告[7] 回售期间交易与转股安排 - “万青转债”在回售期内将继续交易，但停止转股[1][11] - 在同一交易日内，若持有人发出交易、转托管、回售等多项报盘申请，处理顺序为：交易、回售、转托管[11] - 本次回售不具有强制性，持有人有权选择是否进行回售，并可回售部分或全部未转股的可转债[1][6]

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-90 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于"万青转债"回售的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 9、风险提示：投资者选择回售等同于以 101.235 元/张（含当期 利息）卖出持有的"万青转债"。截至目前，"万青转债"的收盘价 格高于本次回售价格，投资者选择回售可能会带来损失，敬请投资者 注意风险。 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的股票截至 2025 年 12 月 9 日已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 8.53 元/股的 70%（即 5.97 元/股），且"万青转债"处于最后一个计 息年度。根据《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司债 券募集说明书》（以下简称"募集说明书"）的约定，"万青转债" 的有条件回售条款生效。现将"万青转债"回售有关事 ...

公司董事会决议 - 江西万年青水泥股份有限公司于2025年12月8日以通讯方式召开了第十届董事会第十一次临时会议，应出席董事9名，实际全部出席 [2] - 会议审议通过了《关于补选公司董事会专门委员会成员的议案》，补选董事张玉明为公司第十届董事会战略委员会委员及提名委员会委员，任期至第十届董事会届满 [3][4] - 会议审议通过了《关于公司子公司吸收合并的议案》，同意下属企业江西于都南方万年青水泥有限公司吸收合并赣州章贡南方万年青水泥有限公司，旨在优化资源配置、提升经营效益、压缩管理层级及优化税务筹划 [5][6] - 会议审议通过了《关于修订公司投资管理办法的议案》，旨在加强投资管理，并符合江西省国资委对出资监管企业投资监管的新要求 [7][8] 可转换公司债券回售 - 由于公司股票截至2025年12月9日已连续三十个交易日收盘价低于当期转股价8.53元/股的70%（即5.971元/股），且“万青转债”处于最后一个计息年度，其有条件回售条款已生效 [11][13][24] - “万青转债”本次回售价格为101.235元人民币/张（含息、税），其中当期应计利息为1.235元/张（根据票面利率2.30%及计息天数196天计算得出） [11][14][15][16] - 回售申报期为2025年12月16日至2025年12月22日，回售不具有强制性，债券持有人可选择回售部分或全部未转股的可转债 [12][16][18] - 发行人资金到账日为2025年12月25日，回售款划拨日为2025年12月26日，投资者回售款到账日为2025年12月29日 [12][19] - 在回售申报期内，“万青转债”将继续交易但暂停转股，暂停转股期为2025年12月16日至12月22日，并于2025年12月23日恢复转股 [12][21][24][25] 公司及债券基本信息 - 公司证券代码为000789，证券简称为万年青 [10][23] - “万青转债”债券代码为127017，发行总额为10.00亿元（1,000,000,000元），期限6年，于2020年6月3日公开发行 [24] - “万青转债”转股期为2020年12月9日至2026年6月2日 [24]

公司近期动态 - 公司于2025年12月8日以通讯方式召开了第十届第十一次董事会临时会议 [1] - 会议审议了《关于公司子公司吸收合并的议案》等文件 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入主要来源于水泥制造业，占比68.44% [1] - 混凝土业务收入占比为22.71% [1] - 骨料业务收入占比为5.43% [1] - 其他行业收入占比为2.25% [1] - 贸易业务收入占比为1.17% [1] 公司市场数据 - 公司股票收盘价为5.46元 [1] - 截至发稿，公司市值为44亿元 [1]

董事会会议 - 第十届董事会第十一次临时会议于2025年12月8日通讯召开[2] - 应出席董事9名，实际出席9名[2] - 补选董事张玉明为战略和提名委员会委员[3] 业务决策 - 同意江西于都南方万年青水泥吸收合并赣州章贡南方万年青水泥[4] - 修订原《投资管理办法》[6]

| 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：000789 债券代码：524330 | 证券简称：万年青 债券简称：25 | 江泥 01 | 公告编号：2025-88 | 江西万年青水泥股份有限公司 关于"万青转债"回售的公告 江西万年青水泥股份有限公司（以下简称"公司"）的股票截至 1、回售价格：101.235 元人民币/张（含息、税） 2、回售条件触发日：2025 年 12 月 9 日 3、回售申报期：2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 22 日 4、发行人资金到账日：2025 年 12 月 25 日 5、回售款划拨日：2025 年 12 月 26 日 6、投资者回售款到账日：2025 年 12 月 29 日 7、回售期内停止转股 8、本次回售不具有强制性 2025 年 12 月 9 日已经连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价 8.53 元/股的 70%（即 5.971 元/股），且"万青转债"处于最后一个 计息年度。根据《江西万年青水泥股份有限公司公开发行可转换公司 债券募集说明书》（以下简称 ...

| 证券代码：000789 | 证券简称：万年青 | 公告编号：2025-89 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127017 | 债券简称：万青转债 | | | 债券代码：524330 | 债券简称：25 江泥 01 | | 江西万年青水泥股份有限公司 关于回售期间"万青转债"暂停转股的公告 1、债券代码：127017，债券简称：万青转债 2、转股起始时间：2020 年 12 月 9 日至 2026 年 6 月 2 日 3、暂停转股期间：2025 年 12 月 16 日至 2025 年 12 月 22 日 4、恢复转股时间：2025 年 12 月 23 日 青转债"处于最后一个计息年度。根据《江西万年青水泥股份有限公 司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，"万青转债"的有 条件回售条款生效。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转 换公司债券》的相关规定，可转换公司债券实施回售的，应当暂停可 转换公司债券转股。经向深圳证券交易所申请，"万青转债"在回售 申报期间将暂停转股，即自 2025 年 12 月 16 日（星期二）开始暂停 转股，暂停转股期为五个交易 ...

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