交易概述 - 北新建材全资子公司北新防水重新签署股权转让协议，以3.36亿元受让唐山远大洪雨80%股权 [1] - 北新防水同时以8257.6万元受让宿州远大洪雨80%股权 [1] 战略意义 - 本次交易符合公司发展战略和业务发展需要 [1] - 交易旨在强化北新防水在华北和华东防水材料市场的竞争力和影响力 [1] - 交易有助于进一步完善北新防水的全国布局 [1]

资金管理计划 - 公司及其各级子公司拟使用任一时点合计不超过80亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财 [1] - 该资金管理计划旨在确保资金安全性和流动性的基础上实现资金的保值增值 [1] - 在80亿元人民币额度内 公司及其各级子公司可共同滚动使用 包括委托理财投资的收益进行再投资的相关金额 [1]

财务数据 - 2025年7月31日货币资金1738380.48元，较2024年末增575.6%，较2023年末降71.9%[20] - 2025年7月31日应收账款为0元，2024年末为15855622.72元，2023年末为36364270.03元[20] - 2025年7月31日存货37097194.65元，较2024年末增88.6%，较2023年末增38.8%[20] - 2025年1 - 7月营业收入86232351.55元，2024年度为198551535.90元，2023年为172761773.39元[28] - 2025年1 - 7月净利润为 - 3418263.56元，2024年度为2210423.14元，2023年为1573636.25元[28] 股东与股权 - 现股东河北裕秀、北京远大洪雨、河北元昌分别持股70%、26%、4%[34] - 股东拟向北新防水有限公司转让股权，定价基准日拟为2025年7月31日[38] 会计政策 - 会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则[44] - 将符合条件的金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益等类别[50] 资产折旧与摊销 - 房屋和建筑物及附属物折旧年限为20年，预计残值率为5%[72] - 机器设备折旧年限为10年，预计残值率为5%[72] 负债情况 - 2025年7月31日应付账款为233717302元[23] - 2025年7月31日合同负债为3173931.49元，2024年末为1元，2023年末为6097345.13元[23] 关联交易 - 2025年1 - 7月向远大洪雨(唐山)销售商品86023481.10元[146] - 2025年1 - 7月从远大洪雨(唐山)采购材料22180.53元[147] 担保与抵押 - 2025年7月22日以117万元银行存单出质，担保金额233.71万元[143] - 2025年7月22日以工业用地及附属建筑物抵押，担保最高额度840万元[144] 其他 - 因亩均税收低于6万元，公司计提预计负债226万元[152]

股权收购 - 北新防水拟80%股权收购远大洪雨(宿州)建材科技，评估结论1.0327亿元[4][26] 公司信息 - 北新防水注册资本200000万人民币，拟收购远大洪雨（宿州）80%股权[17][26] - 远大洪雨（宿州）注册资本10000万元，各股东认缴实缴情况明确[18][19][21] 财务数据 - 2023 - 2025年1 - 7月营收分别为17276.18万、19855.15万、8623.24万元[22] - 2023 - 2025年1 - 7月净利润分别为157.36万、221.04万、 - 341.83万元[22] - 2023 - 2025年7月31日总资产分别为17783.87万、13296.81万、11828.37万元[23] - 2023 - 2025年7月31日总负债分别为8028.92万、3320.82万、2194.21万元[23] - 2025年7月31日总资产账面值1.1828372053亿元等多项账面值明确[1][2] 资产情况 - 宿州公司办公楼面积5954.9平方米，认定价值959万元[14] - 纳入评估范围土地使用权面积52189.15平方米等信息明确[3] - 企业申报表外资产为1项专利权[2] 生产相关 - 企业改性沥青防水卷材年产能4000万平，防水涂料年产能9000吨[24] 税务情况 - 企业所得税税率25%等多项税率明确[24] 评估相关 - 本次评估适用收益法，最终选用其结果作为评估结论[45][46] - 收益法采用DCF评估企业经营性资产等公式明确[75] - 资产基础法评估中多项增值情况明确[97][98][102][103][106] 风险事项 - 宿州公司因亩均税收可能不达标计提预计负债226万元[15][126] - 宿州公司实验室等项目未取得环评批复及环保验收手续[16][127] - 宿州公司与枞阳坤鹏协议未识别部分危废[16][127]

远大洪雨（唐山）防水材料有限公司 2023 年 度、2024年度、2025年1-7月 专项审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 - | 1-2 | | - 利润表 | 3 | | - 现金流量表 | 4 | | l 所有者权益变动表 | 5-6 | | - 财务报表附注 | 7-73 | | 信泉中和合计临宜多斯 北京市东报区朝阳门北大街 抚州市 | | +86 (010) 6554 2288 | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8. Chaoyangmen Beidajie, | +86 (010) 6554 7190 | | 40 11.2 | Dongcheng District, Beijing, | | | certified public accountants 100027, P.R.Chin ...

业绩总结 - 2023 - 2025年1 - 7月，公司营业收入分别为73199.64万元、81661.02万元、38840.27万元，净利润分别为 - 977.04万元、8483.93万元、222.76万元[49] - 2023 - 2025年7月31日，公司总资产分别为125812.11万元、84130.29万元、72770.60万元，总负债分别为87769.98万元、37342.87万元、27521.79万元，所有者权益分别为38042.13万元、46526.05万元、45248.81万元[48] 资产与评估 - 远大洪雨(唐山)防水材料有限公司股东全部权益价值评估结论为484,512,640.14元[4] - 武功资产账面价值61,267.11元，评估值61,695.23元，增值428.12元，增值率0.70%[15] - 非流动资产账面价值11,503.50元，评估值14,277.82元，增值2,774.32元，增值率24.12%[15] 授信与抵押 - 2025年兴业银行向远大洪雨(唐山)提供30,000.00万元授信额度，期限至2026年6月19日[17] - 孙智宁等抵押物认定价值合计2,550.00万元，抵押价值1,739.00万元，抵押率68.20%[18] - 2025年8月21日，沧州银行玉田支行向公司提供8000万元授信额度，使用期限为2025年8月21日至2026年8月20日，抵押物合计认定价值10587万元，抵押价值7230万元，抵押率68.30%[181] 合同纠纷 - 公司涉及多起合同及票据纠纷，涉案金额总计76,661,817.30元，已执行金额58,213,118.61元[175] - 未回金额已账务核销共计32,265,026元，已胜诉但预计无法收回款项审计全额计提坏账10,458,578.71元[176] 公司架构与运营 - 北新防水公司注册资本200000万人民币，成立于2021年6月2日；远大洪雨（唐山）公司注册资本26800万人民币，成立于2013年4月3日[39][40] - 公司配备12个现代化大型生产车间，9条全自动化防水材料生产线，年设计产能改性沥青防水卷材8000万平米，高分子防水卷材4000万平米，环保防水涂料150000吨[52] 股权与收购 - 北新防水有限公司拟收购公司80%股权，评估目的是股权收购[58] - 公司股东认缴金额合计26800万元，实缴金额合计6148.74万元，河北裕秀企业管理合伙企业认缴和实缴金额均为16960万元，占比63.28%[47][48] 其他 - 评估基准日为2025年7月31日，评估结论的价值类型为市场价值，最终选用资产基础法作为评估结论[73][72][88] - 信永中和会计师事务所出具无保留意见审计报告，认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况和经营成果[177][178]

北新集团建材股份有限公司 关于公司在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的风险处置预案 为有效防范、及时控制和化解北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"） 及下属子公司在中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）存贷款业 务的资金风险，维护资金安全，公司特制定本风险处置预案。 第一章 风险处置机构及职责 第一条 公司成立存贷款风险处置领导小组，由公司总经理任组长，由公司 财务负责人任副组长，领导小组成员包括财务部、审计部和法律合规部等相关部 门人员。领导小组负责组织开展存贷款风险的防范和处置工作，领导小组下设工 作小组，办公地点设在财务部，由财务负责人任工作小组组长，具体负责日常的 监督与管理工作，严控财务公司存贷款风险。 第二条 存贷款风险处置机构职责 （一）领导小组统一领导存贷款风险的应急处置工作，全面负责存贷款风险 的防范和处置工作。 （二）财务部、审计部、法律合规部及相关部门按照职责分工，积极落实各 项防范化解风险的措施，相互协调，共同防范和化解风险。 （二）在发生存贷款业务期间，应定期取得并审阅财务公司的月报及经会计 师事务所审计的年报，领导小组通过定期评估财务公司的业务与财务风险出具 ...

作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听 取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为公司风险评估报告真实客观，进行本 次关联交易符合相关法律、法规及公司章程规定，不存在损害公司及中小股东利 益的情形，我们一致同意将该风险评估报告提交公司第七届董事会第二十四次临 时会议审议。 一、关于公司与中国建材集团财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联 交易的议案； 作为公司的独立董事，我们对该事项涉及的相关材料进行了充分的审查，听 取了有关人员对上述情况的介绍，我们认为中国建材集团财务有限公司（以下简 称"财务公司"）作为一家经相关金融监管部门批准的规范性非银行金融机构， 其经营资质、内控建设、经营情况均符合开展金融服务的要求。公司与财务公司 签订《金融服务协议》，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于拓展公司融 资渠道，提高资金使用效率，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情 形，我们一致同意将该议案提交公司第七届董事会第二十四次临时会议审议。 二、关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报 告； 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会独立董事专门会议 审核意见 根据《上市 ...

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-061 北新集团建材股份有限公司 关于公司与中国建材集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概况 为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，北新集团建材股份有限公司（以 下简称"公司"）拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）签 署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司 提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。 为提高效率，拟提请股东会授权董事会，并由董事会进一步授权公司法定代 表人及管理层在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施 过程中的具体事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。 鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简称 "中国建材集团"），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次 交易构成关联交易。 本次关联交易已经公司 2025 年 11 月 26 日召开的第七届董事会第二十四次 临时会议以 5 票同意、0 票反 ...

北新集团建材股份有限公司 关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委 托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：投资的品种为安全性高、流动性好的低风险、短期的保本型 银行理财产品（单个理财产品的期限不超过 12 个月）。 2、投资金额：任一时点合计不超过 80 亿元人民币（含委托理财投资的收益 进行再投资的相关金额） 证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-060 3、风险提示：保本型银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请 广大投资者注意投资风险。 为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，增加收益，北新集团建材股份有 限公司（以下简称"公司"）及其各级子公司拟使用任一时点合计不超过 80 亿元 人民币的闲置自有资金进行委托理财，在确保资金安全性和流动性的基础上实现 资金的保值增值。在 80 亿元人民币的额度内（含委托理财投资的收益进行再投 资的相关金额），公司及其各级子公司可共同滚动使用。 为提高效率，董事会授 ...