业绩数据 - 本报告期营业收入135.58亿元，同比减少0.29%[5] - 归属股东净利润19.29亿元，同比减少12.85%[5] - 扣非净利润18.92亿元，同比减少12.35%[5] 财务指标 - 经营活动现金流净额9.62亿元，同比减少52.86%[5] - 基本每股收益1.142元/股，同比减少12.82%[5] - 加权平均净资产收益率7.24%，同比减少1.80%[5] 资产情况 - 本报告期末总资产355.40亿元，较上年度末增加1.14%[5] - 归属股东净资产261.51亿元，较上年度末增加1.86%[5]

会议相关 - 公司于2025年8月13日召开独立董事专门会议[1] - 会议审议存贷款业务持续风险评估报告[1] 报告评估 - 独立董事认为报告真实客观，关联交易合规[1] - 独立董事同意报告并提交第七届董事会第九次会议审议[1]

北新集团建材股份有限公司 关于公司在中国建材集团财务有限公司 办理存贷款业务的持续风险评估报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等 规则要求，北新集团建材股份有限公司（以下简称"本公司"）通过查验中国建 材集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》《营业执照》等证 件资料，并审阅了财务公司验资报告，对财务公司的经营资质、业务和风险状况 进行了评估，现将有关风险评估情况报告如下： 一、中国建材集团财务有限公司基本情况 中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监 督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层 法定代表人：陶铮 金融许可证机构编码：L0174H211000001 统一社会信用代码：9111000071783642X5 注册资本：47.21 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司（以下简称"中 国建材集团"）出资 36.79 亿元，占比 77.93%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 22.07%。 经营范围：吸收成员单位存款；办理成员单位贷款；办 ...

财务数据 - 截至2025年6月30日，公司合并资产总计355.40亿元，较期初增长1.14%[6] - 2025年半年度营业总收入为135.58亿元，2024年半年度为135.97亿元[12] - 2025年半年度净利润为19.74亿元，2024年半年度为22.54亿元[12] - 2025年半年度基本每股收益为1.142元，2024年半年度为1.310元[13] - 2025年半年度经营活动产生的现金流量净额为961901150.21元，2024年半年度为2040680374.66元[17] 股权相关 - 2005年1月4日中国建材成为公司控股股东，持有60.33%股权（34,700万股）[43] - 2016年10月公司发行股份购买泰山石膏有限公司35%股权，变更后股本为178,857.9717万股[46][47] - 截至2025年6月30日公司股本为168,950.7842万股[49] 业务相关 - 公司所属行业为轻质新型建筑材料制造业[50] - 公司主营业务包括制造和销售多种产品，还涉及技术服务、进出口业务等[51][52] - 公司主要产品和劳务有纸面石膏板、轻钢龙骨等，还有贸易和技术服务[52] 会计政策 - 公司财务报表以持续经营假设为基础，按企业会计准则和相关规定编制[54] - 公司会计核算以权责发生制为基础，财务报表以历史成本为计量基础[54] - 资产发生减值时按规定计提减值准备[54] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限40年，残值率5%，年折旧率2.38%[143] - 机器设备折旧年限10 - 18年，残值率5%，年折旧率5.28 - 9.50%[143] - 电子设备折旧年限8年，残值率5%，年折旧率11.88%[143] - 工业土地使用权使用寿命50年，按年限平均法摊销[151] - 商业土地使用权使用寿命40年，按年限平均法摊销[151] - 商标使用权使用寿命10年，按年限平均法摊销[151] - 软件使用寿命5年，按年限平均法摊销[151] 收入确认 - 集团与客户合同满足条件，在客户取得商品控制权时确认收入，按单项履约义务分摊交易价格[178][179] - 公司提供服务业务满足特定条件时根据履约进度在一段时间内确认收入，履约进度按投入法确定[183] 政府补助 - 公司将政府补助分为与资产相关和与收益相关两类，按不同方式确认和计量[186] - 与资产相关的政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内分期计入当期损益[188] - 与收益相关的政府补助按用途分别处理，用于补偿以后期间的先确认为递延收益[188] 租赁处理 - 作为承租方，租赁期开始日将可使用租赁资产权利确认为使用权资产，未支付租赁付款额现值确认为租赁负债，短期和低价值资产租赁除外[194] - 作为出租方，租赁开始日基于交易实质分为融资租赁和经营租赁[196] - 经营租赁采用直线法将租赁收款额确认为各期间租金收入[197] - 融资租赁于租赁期开始日确认应收融资租赁款并终止确认融资租赁资产[198]

往来资金余额 - 北新建材集团有限公司期初往来资金余额328.07万元，偿还0.23万元，期末余额327.84万元[4] - 北新建材集团有限公司济南分公司期初往来资金余额54.72万元，期末余额54.72万元[4] - 北新房屋有限公司期初往来资金余额1.91万元，期末余额1.91万元[4] 应收账款 - 某公司期初应收账款8.66万元，往来累计发生358.55万元，往来资金利息189.05万元，期末余额178.16万元[5] - 某公司期初应收账款30.67万元，往来累计发生794.30万元，往来资金利息773.60万元，期末余额51.37万元[5] - 蚌埠中联水泥有限公司应收账款为2.38，较之前的1.52增长约56.58%[7] - 重庆万州西南水泥有限公司应收账款为78.56，较之前的92.37下降约14.95%[7] - 会东利森水泥有限公司应收账款为20.92，较之前的14.28增长约46.50%[8] - 广元市高力水泥实业有限公司应收账款为7.11，较之前的13.36下降约46.78%[8] - 达州利森水泥有限公司应收账款为8.39，较之前的2.11增长约297.63%[8] - 重庆长寿西南水泥有限公司应收账款为8.56，较之前的1.65增长约418.79%[7] - 北川中联水泥有限公司应收账款为7.17，较之前的1.10增长约551.82%[7] - 常山南方水泥有限公司应收账款为14.36，较之前的14.12增长约1.70%[7] - 建德南方水泥有限公司应收账款为3.48，较之前的3.97下降约12.34%[9] - 湖南桃江南方水泥有限公司应收账款为2.01，较之前的1.82增长约10.44%[9] - 江西玉山南方水泥有限公司应收账款从0.04增长到9.28[10] - 四川国大水泥有限公司应收账款从9.10增长到55.75[12] - 四川利森建材集团有限公司应收账款从21.92减少到19.04[12] - 泰山玻璃纤维有限公司应收账款从2.27增长到71.80[12] - 洛浦天山水泥有限责任公司应收账款从3.83增长到5.46[10] - 曲靖市宣威宇恒水泥有限公司应收账款从1.78增长到2.56[11] - 四川华蓥西南水泥有限公司应收账款从4.90减少到4.73[12] - 四川雅安西南水泥有限公司应收账款从3.22减少到2.73后又增长到8.47[12] - 江西芦溪南方水泥有限公司应收账款在0.85 - 1.00之间波动[10] - 辽源北方水泥有限公司应收账款从0.30增长到0.44后又减少到0.36[10] - 苏州中材建设有限公司应收账款为946.43[13] - 中建材中岩科技有限公司应收账款为84.47[15] - 滕州中联水泥有限公司应收账款为1.03，较之前增加0.09[13] - 云南富源西南水泥有限公司应收账款为13.16，较之前增加2.27[14] - 中材安徽水泥有限公司应收账款为7.95，较之前增加8.23[14] - 徐州中联水泥有限公司应收账款为2.68，较之前增加4.65[14] - 旺苍川煤水泥有限责任公司应收账款为7.79，较之前减少7.63[13] - 汪清北方水泥有限公司应收账款为9.43，较之前减少4.18[13] - 翁源南方水泥有限公司应收账款为6.51，较之前减少3.00[13] - 新疆米东天山水泥有限责任公司应收账款为2.38，较之前增加0.44[13] - 蚌埠凯盛工程技术有限公司应收账款为16.37，曾达23.77，现有10.01，另有30.13[17] - 南通万达能源动力科技有限公司应收账款为9.41[16] - 河南省同力水泥有限公司应收账款为4.14，另有0.21，总计4.35[18] - 江西永丰南方水泥有限公司应收账款为5.44，另有0.68和0.12，总计6.00[18] - 布尔津天山水泥有限责任公司应收账款为3.43[17] - 泰安中联水泥有限公司应收账款为1.83，另有0.81和2.64[16] - 重庆石柱西南水泥应收账款为0.98，另有7.73，总计7.85，还有0.86[17] - 重庆秀山西南水泥有限公司应收账款为2.55，另有1.05，总计3.60[17] - 丽江古城西南水泥有限公司应收账款为1.45[16] - 湖州南方物流有限公司应收账款为1.03[16] - 泰山玻璃纤维（太原）有限公司应收账款为59.43[19] - 浙江北新联合木业有限公司应收账款为146.94[20] - 中建材（合肥）装备科技有限公司应收账款为165.74[22] - 邯郸中材建设有限责任公司应收账款为37.12，另有208.40相关数据[22] - 中国建材股份有限公司应收账款为92.15[22] - 北京市贝达通科技有限公司应收账款为51.32[22] - 苏州国建慧投矿物新材料有限公司应收账款为0.11，另有892.11相关数据[21] - 克州天山水泥有限责任公司应收账款为3.66[19] - 伊犁天山水泥有限责任公司应收账款为3.98[20] - 唐山森普矿山装备有限公司应收账款为3.82[21] - 中建材中岩科技（山东）有限公司应收账款为45.01，其中数据1.92和17.64，最终金额29.29[23] - 中建材玻璃新材料研究院集团有限公司应收账款为26.01[23] - 中建材（合肥）钢构科技有限公司应收账款为82.35[23] 预付款项 - 北新建材集团有限公司预付款项为12.78，其中数据0.42和7.38，最终金额5.82[25] - 中建材信云智联科技有限公司预付款项为719.03，其中数据1632.28，最终金额458.11和1893.20[25] - 中联装备集团北新机械有限公司预付款项为4705.58，其中数据113.49，最终金额4530.15和288.92[25] 应收款项合计 - 应收账款合计数据为8206.74（部分数据5771.98），最终合计7307.23（部分数据6671.49）[26] 其他应收款 - 北新建材（陕西）有限公司其他应收款为9830.77，其中数据3451.57，最终金额13282.34[26] - 北新建材（昆明）有限公司其他应收款为9155.69，其中数据2882.28，最终金额12037.97[26] - 中建材创新科技研究院有限公司其他应收款为40492.07，其中数据3824.49[26] - 公司其他应收款合计305,186.38[30] - 公司其他应收款中已结算金额为153,456.82[30] - 公司其他应收款中利息费用相关金额为2,365.48[30] - 公司其他应收款中未结算金额为130,068.85[30] - 公司其他应收款总计金额为330,939.83[30] - 公司与其他关联方应收账款合计为1.28[30] - 公司所有应收款项总计金额为313,393.12[30] - 公司所有应收款项中已结算金额为159,230.08[30] - 公司所有应收款项中利息费用相关金额为2,365.48[30] - 公司所有应收款项中未结算金额为137,377.36[30]

项目概况 - 2025年8月15日通过宁波北新投资建设项目议案[1] - 拟新建年产8000万平方米纸面石膏板及2万吨轻钢龙骨生产线[2] - 目标销售区域为浙江、上海、江苏[2] 财务数据 - 项目估算总投资63180万元，资金来自自有及贷款[2] - 税后财务内部收益率为16.75%[2] 项目主体 - 宁波北新成立于2005年11月，注册资本1500万元[2] - 项目以宁波北新为建设及运营主体[2] 影响与风险 - 项目投资完善产能布局，对当期业绩无重大影响[3] - 原材料价格波动可能影响经营业绩[3]

募集资金情况 - 2014年9月公司非公开发行A股131,840,796股，发行价16.08元/股，募集资金总额2,119,999,999.68元，净额2,094,185,505.08元[1] - 2025年上半年公司使用募集资金投入项目0元，现金管理累计本金支出490,000,000元，本金转回735,000,000元[2] - 截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金2,040,674,921.68元，募集资金专户余额0元[3] - 截至2025年6月30日，募集资金累计利息收入和现金管理收益扣除手续费后净额为199,132,177.69元，本报告期为1,443,541.87元[3] - 公司2024年8月将闲置募集资金现金管理额度从24,600万元增加至26,000万元[8] - 报告期内公司累计购买结构性存款理财产品490,000,000元，期末本金余额0元，确认收益1,353,819.18元[8] 募集资金管理 - 公司制定并修订《募集资金管理办法》，2014年9月与监管银行签订监管协议[5] - 截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户存款余额为0元，账户已注销[6] - 报告期内公司未发生募集资金投资项目实施地点及方式变更，募投项目已结项，节余资金补充流动资金[7] - 报告期内公司不存在募集资金项目先期投入及置换、闲置资金补充流动资金情况[7][8] - 募投项目结项，节余募集资金252,642,761.09元永久补充流动资金[10] - 报告期内变更用途的募集资金总额为0元[17] - 累计变更用途的募集资金总额为380,061,433.86元，比例为18.15%[17] 项目投资进度与效益 - 建材基地建设项目截至期末投资进度为98.30%[17] - 天津建材基地建设项目截至期末投资进度为98.96%，本报告期实现效益23,087,127.89元[17] - 宜良建材基地建设项目截至期末投资进度为93.96%，本报告期实现效益16,230,458.64元[17] - 嘉兴建材基地建设项目截至期末投资进度为99.33%，本报告期实现效益36,549,995.09元[17] - 陕西石膏板项目截至期末投资进度为100.00%，本报告期实现效益16,048,589.81元[17] - 陕西石膏板项目拟投入1.01770715亿元，截至期末实际累计投入1.01770715亿元，投资进度100%，本报告期实现效益1604.858981万元[20] - 井冈山石膏板项目拟投入1.0232071886亿元，截至期末实际累计投入1.0231874136亿元，投资进度100%，本报告期实现效益2115.893835万元[20] - 补充流动资金拟投入1.7597亿元，截至期末实际累计投入1.7597亿元，投资进度100%[20] 项目变更与进展 - 2014年公司同意用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换资金总额为6597.489751万元[18] - 公司将2014年非公开发行股票中未投入结构钢骨建设项目的3.8006亿元变更用途，其中1.0177亿元投入陕西石膏板项目、1.0232亿元投入井冈山石膏板项目，剩余1.7597亿元补充流动资金[18][20] - 天津、宜良、嘉兴、井冈山、陕西五个募投项目建设进展推迟，目前已达到可使用状态[18] - 未来科学城研发中心建设项目（一期）进展推迟，于2017年8月转固[18] - 2016年2月公司审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》[18][20] - 公司将7个结构钢骨建设项目变更为2个建材基地建设项目并补充流动资金，以聚焦石膏板主业[18][20]

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2025-045 北新集团建材股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北新集团建材股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九次会议 于 2025 年 8 月 15 日以现场结合通讯方式召开，现场会议地点为北京未来科学城 七北路 9 号北新中心 A 座 17 层会议室，会议通知于 2025 年 8 月 5 日以电子邮件 方式发出，本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人。会议由董事长管理先生主 持，公司高级管理人员等列席了会议，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。 二、董事会会议审议情况 会议经过审议，表决通过了以下决议： （二）审议通过了《关于公司全资子公司宁波北新建材有限公司投资建设 年产 8,000 万平方米纸面石膏板及 2 万吨轻钢龙骨生产线的议案》； 该议案已经公司董事会战略与 ESG 委员会审议通过。 该议案内容详见公司于 2025 年 8 月 19 日刊登在《证券日报》《证券时报》 《上海证券报》《中国证券 ...

财务表现 - 2025年上半年营业收入135.58亿元，同比下降0.29% [1] - 净利润19.3亿元，同比下降12.85% [1] 利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [1]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年上半年营业收入为135.58亿元，同比下降0.29%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为19.30亿元，同比下降12.85%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18.92亿元，同比下降12.35%[20] - 公司2025年上半年营业收入1,355,810.47万元，同比下降0.29%[33] - 归属于上市公司股东的净利润192,953.16万元，同比下降12.85%[33] - 公司2025年上半年营业收入135.58亿元，同比下降0.29%[41] - 公司2025年半年度营业总收入为135.58亿元，较2024年同期下降0.29%[154] - 营业利润从2024年半年度24.73亿元降至2025年半年度21.88亿元，同比下降11.49%[156] - 净利润从2024年半年度22.54亿元降至2025年半年度19.74亿元，同比下降12.42%[157] - 归属于母公司股东的净利润从2024年半年度22.14亿元降至2025年半年度19.30亿元，同比下降12.84%[157] - 2025年上半年归母净利润19.30亿元[81] 成本和费用（同比环比） - 主营业务成本942,365.62万元，同比增长0.58%[33] - 销售费用69,968.51万元，同比增长14.92%[33] - 公司2025年上半年营业成本94.44亿元，同比上升0.58%[41] - 公司2025年上半年销售费用6.997亿元，同比上升14.92%[41] - 公司2025年上半年管理费用5.651亿元，同比上升3.53%[41] - 财务费用同比下降42.90%，从42,624,006.51元降至24,336,441.14元，主要因带息负债下降及融资成本减少[42] - 营业总成本从2024年半年度112.71亿元增至2025年半年度114.09亿元，同比增长1.22%[156] - 销售费用为66,910,840.33元，同比增长22%[159] - 管理费用为112,520,061.45元，同比下降5.1%[159] - 研发费用为20,877,250.99元，同比下降16.4%[159] - 财务费用为-1,026,834.54元，同比减少106.8%[159] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.62亿元，同比下降52.86%[20] - 经营活动产生的现金流量净额96,190.12万元，同比下降52.86%[33] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降52.86%，从2,040,680,374.66元降至961,901,150.21元，主因去年并表嘉宝莉及本期销售收款减少[42] - 投资活动产生的现金流量净额同比激增1,105.59%，从365,132,088.69元增至4,402,013,206.80元，因子公司支付现金减少及理财收回本金增加[42] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降69.94%，从-1,882,732,737.81元降至-3,199,453,640.33元，主因借款净额减少及股权投资款支付增加[42] - 现金及现金等价物净增加额同比上升314.50%，从521,496,872.15元增至2,161,619,923.43元，受投资活动现金流增加驱动[42] - 经营活动产生的现金流量净额为961,901,150.21元，同比下降52.9%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为4,402,013,206.80元，同比增长1105.5%[161] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3,199,453,640.33元，同比扩大70%[161] - 投资活动现金流入小计为93.64亿元，流出小计为61.09亿元，净额为32.55亿元[165] - 筹资活动现金流入小计为10亿元，流出小计为35.51亿元，净额为-25.51亿元[165] - 期末现金及现金等价物余额为26.90亿元，较期初增加21.37亿元[165] 业务线表现 - 石膏板产品在国内市场份额排名第一，商业和公共建筑领域应用占比65%[28][29] - 防水材料业务涵盖五大类百余项产品，受益于国家新防水规范标准推动行业集中度提升[30] - 涂料业务在建筑装饰涂料、家具涂料细分市场占有率位居全国前列[30] - 涂料建材收入同比大幅增长44.42%，从1,498,076,653.63元增至2,163,474,547.29元，占营收比重提升至15.96%[43] - 石膏板收入同比下降8.57%，从7,302,643,962.86元降至6,676,736,367.09元，占营收比重降至49.25%[44] - 轻质建材毛利率微降0.33个百分点至33.11%，收入同比下降8.67%[44] - 防水建材毛利率下降1.65个百分点至18.64%，收入同比增长5.99%[44] 地区表现 - 境外销售同比飙升68.78%，从191,769,428.58元增至323,672,350.04元，占营收比重升至2.39%[44] - 坦桑尼亚和乌兹别克斯坦生产基地2025年上半年营收和利润同比两位数增长[79] 资产和负债 - 报告期末总资产为355.40亿元，较上年度末增长1.14%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为261.51亿元，较上年度末增长1.86%[20] - 货币资金大幅增加至28.7亿元，占总资产比例从1.99%升至8.07%，增长6.08个百分点[49] - 应收账款显著增长至61.2亿元，占总资产比例从6.92%升至17.21%，增长10.29个百分点[49] - 存货减少至22.0亿元，占总资产比例从7.39%降至6.20%，下降1.19个百分点[49] - 在建工程增加至11.1亿元，占总资产比例从2.12%升至3.12%，增长1.00个百分点[49] - 流动比率从1.57上升至1.65，同比增长5.10%[144] - 资产负债率从23.96%下降至23.01%，同比减少0.95%[144] - 速动比率从1.24上升至1.36，同比增长9.68%[144] - 流动负债从2024年半年度90.69亿元增至2025年半年度95.14亿元，同比增长4.91%[155] - 非流动负债从2024年半年度2.92亿元降至2025年半年度2.65亿元，同比下降9.34%[155] 研发和创新 - 研发投入52,396.80万元，同比下降3.40%[33] - 公司2025年上半年申请发明专利175件，获得授权发明专利92件，有效发明专利总数达1,723件，占比32.6%[36] - 2025年上半年研发费用投入5.24亿元[79] - 公司累计有效发明专利1,723件，发明专利占比32.6%[80] 投资和扩张 - 公司在山东省泰安市投资建设年产2,000万平方米石膏纤维板生产线项目[34] - 公司在安徽省安庆市投资建设年产2万吨工业涂料生产基地项目[34] - 公司成功重组浙江大桥油漆有限公司，2025年2月28日纳入合并报表范围[34] - 公司石膏板有效产能合计35.63亿平方米，保持全球最大石膏板及轻钢龙骨产业集团地位[38] - 泰国年产4,000万平米石膏板生产线进入试生产阶段[79] - 报告期投资额6.46亿元，较上年同期28.7亿元下降77.47%[55] - 收购浙江大桥油漆公司51.42%股权，投资金额2.07亿元，本期投资收益675万元[56][57] 股东和股权 - 有限售条件股份从57,059,907股（3.38%）增加15,674,838股至72,734,745股（4.31%）[126] - 无限售条件股份从1,632,447,935股（96.62%）减少15,674,838股至1,616,773,097股（95.69%）[126] - 股份总数保持不变，仍为1,689,507,842股（100.00%）[126] - 境内自然人持股从57,059,907股（3.38%）增加15,674,838股至72,734,745股（4.31%）[126] - 人民币普通股从1,632,447,935股（96.62%）减少15,674,838股至1,616,773,097股（95.69%）[126] - 中国建材股份有限公司持股比例为37.83%，持股数量为639,065,870股[131] - 香港中央结算有限公司持股比例为10.49%，持股数量为177,153,908股，报告期内减持42,659,599股[131] - 泰安市国泰民安投资集团有限公司持股比例为6.68%，持股数量为112,872,368股，其中质押52,870,000股[131] - 贾同春持股比例为4.30%，持股数量为72,729,676股，报告期内减持1,902,400股，质押7,000,000股[131] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2024年度现金分红占归母净利润比例为40.07%[81] - 2025年上半年现金分红总额14.61亿元[81] - 利润分配减少所有者权益14.61亿元，其中对股东分配14.61亿元[169] 关联交易 - 中国建材集团有限公司及下属企业采购商品关联交易金额为2,515.93万元，占同类交易金额的0.33%[100] - 预计2025年日常关联交易总额为4,660.5万元，占公司相关业务比例0.62%[101] - 公司与中国建材集团有限公司的关联方资金拆借金额为7560万元，期限为2025年1月1日至2025年12月31日[111] - 公司与中国建材集团财务有限公司的关联方资金拆借金额总计为11000万元，涉及多笔交易，期限从2024年3月22日至2026年5月23日不等[111] 其他财务数据 - 基本每股收益为1.142元/股，同比下降12.82%[20] - 加权平均净资产收益率为7.24%，同比下降1.80个百分点[20] - 非经常性损益合计金额为37,180,011.11元，其中政府补助贡献35,670,109.70元[24][25] - 交易性金融资产公允价值变动损失574万元，期末余额因买卖变动未显示完整数据[51][52] - 应收款项融资减少1.47亿元，期末余额为3.43亿元[52] - 受限资产总额4314万元，其中货币资金3616万元为保证金[54] - 扣除非经常性损益后净利润从215,889.57万元下降至189,235.16万元，同比减少12.35%[144] - EBITDA全部债务比从112.32%上升至231.15%，同比增长118.83%[144] - 利息保障倍数从44.96上升至78.60，同比增长74.82%[144] - 现金利息保障倍数从111.62下降至54.69，同比减少51.00%[144] - EBITDA利息保障倍数从54.60上升至98.47，同比增长80.35%[144] - 货币资金从698,377,509.03元大幅增加至2,869,660,770.88元[148]