公司债券兑付安排 - 广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）将于2025年9月19日进行本息兑付 [1] - 品种一"22广发11"兑付范围包括自2024年9月19日至2025年9月18日期间的利息及全部本金 [1] - 品种二"22广发12"支付范围为自2024年9月19日至2025年9月18日期间的利息 [1] 债券发行条款 - 品种一发行期限为3年，发行规模10亿元，票面利率2.55% [1] - 品种二发行期限为5年，发行规模5亿元，票面利率2.95% [1] 兑付兑息具体方案 - 每手"22广发11"(面值1,000元)兑付本息总额1,025.50元(含税) [1] - 每手"22广发12"(面值1,000元)派发利息29.50元(含税) [1] 投资者实际收益 - 个人及证券投资基金持有人每手"22广发11"实际获息1,020.40元(税后) [1] - 非居民企业每手"22广发11"实际获息1,025.50元 [1] - 个人及证券投资基金持有人每手"22广发12"实际获息23.60元(税后) [1] - 非居民企业每手"22广发12"实际获息29.50元 [1]

债券发行 - 公司获同意注册发行不超200亿元公司债券[6] - 本期为第二期发行，规模不超50亿元[6] 利率情况 - 2025年9月17日询价，品种一利率区间1.30%-2.30%[6] - 2025年9月17日询价，品种二利率区间1.40%-2.40%[6] - 品种一“25广发07”票面利率1.93%[6] - 品种二“25广发08”票面利率1.95%[6] 发行安排 - 公司按票面利率于9月18 - 19日网下发行[7]

债券兑付安排 - 公司债券"22广发11"将于2025年9月19日支付自2024年9月19日至2025年9月18日期间利息及本金[1] - 公司债券"22广发12"将于同日支付同期利息[1] - "22广发11"摘牌日确定为2025年9月19日[1] 债券利率及兑付详情 - "22广发11"票面利率为2.55% 每手面值1000元兑付本息1025.50元(含税)[1] - "22广发12"票面利率为2.95% 每手面值1000元派发利息29.50元(含税)[1] - 兑付金额计算依据为债券存续期间完整年度利息[1]

债券兑付安排 - 广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）将于2025年9月19日支付利息及本金[1] - 品种一"22广发11"兑付本息及摘牌日为2025年9月19日，品种二"22广发12"仅支付利息[1] 品种一具体条款 - "22广发11"票面利率2.55%，每手（面值1,000元）兑付本息1,025.50元（含税）[1] - 利息计算期间为2024年9月19日至2025年9月18日，兑付范围包含本金及利息[1] 品种二具体条款 - "22广发12"票面利率2.95%，每手（面值1,000元）派发利息29.50元（含税）[1] - 利息计算期间与品种一相同，但仅涉及利息支付不涉及本金兑付[1]

债券发行 - 公司获注册发行不超200亿元公司债券[4] - 2025年第四期为注册批复项下第二期发行[4] - 本期债券计划发行规模不超50亿元[4] 发行安排 - 2025年9月17日15:00 - 18:00进行利率询价[4] - 簿记建档结束时间延至9月17日19:00[4]

债券信息 - “22广发11”发行规模10亿，票面利率2.55%；“22广发12”发行规模5亿，票面利率2.95%[6] 兑付信息 - 2025年9月19日支付“22广发11”本息、“22广发12”利息[5] - “22广发11”每手兑付本息1025.50元（含税）；“22广发12”每手派息29.50元（含税）[9] 时间安排 - “22广发11”摘牌和本息兑付日为2025年9月19日，债权登记日为9月18日[11] - “22广发12”付息日为2025年9月19日，债权登记日为9月18日[11] 其他 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA，评级展望稳定[7] - 个人债券持有者利息所得税税率20%；2018 - 2025年非居民企业暂免征收[13][14]

公司活动 - 公司于2025年9月17日接受广发证券股份有限公司分析师调研 董事会秘书裴爽和证券部工作人员李洲全参与回答投资者问题 [1] 财务数据 - 2025年1至6月份营业收入全部来自物流仓储业 占比100.0% [1] - 公司当前市值为29亿元 [1] 行业分类 - 公司主营业务为物流仓储业 2025年上半年收入占比达100% [1]

债券发行 - “22广发11”发行规模10亿元，票面利率2.55%[3] - “22广发12”发行规模5亿元，票面利率2.95%[3] 兑付付息 - “22广发11”每手兑付本息1025.50元（含税）[6] - “22广发12”每手派发利息29.50元（含税）[6] 时间信息 - “22广发11”债权登记日2025年9月18日，兑付日2025年9月19日[8] - “22广发12”债权登记日2025年9月18日，付息日2025年9月19日[8] 税收政策 - 个人债券持有者征20%利息税[10] - 2018 - 2025年非居民企业暂免利息所得税[11] 信用评级 - 公司主体和本期债券信用等级均为AAA[4]

债券信息 - 2025年9月19日支付“22广发11”本息、“22广发12”利息[2] - “22广发11”规模10亿，利率2.55%；“22广发12”规模5亿，利率2.95%[3] 兑付安排 - “22广发11”本息兑付日2025年9月19日，登记日9月18日[8] - “22广发12”付息日2025年9月19日，登记日9月18日[8] 税收政策 - 个人利息所得税税率20%，由网点代扣代缴[10] - 2018 - 2025年非居民企业利息暂免征收所得税[11] 信用评级 - 公司主体和债券信用等级均为AAA，展望稳定[4]

债券发行 - 公司获注册面向专业投资者发行不超200亿公司债券[1] - 2025年第四期公司债券计划发行不超50亿[1] 发行安排 - 2025年9月17日15:00 - 18:00进行利率询价[1] - 簿记建档结束时间延至2025年9月17日19:00[1]