债券兑付安排 - 公司将于2025年9月19日支付"22广发11"自2024年9月19日至2025年9月18日期间利息及全部本金 [1] - 同期支付"22广发12"自2024年9月19日至2025年9月18日期间利息 [1] - 品种一"22广发11"发行规模10亿元票面利率2.55% 品种二"22广发12"发行规模5亿元票面利率2.95% [1] 兑付具体方案 - 每手"22广发11"兑付本息1025.50元(含税) 个人及证券投资基金税后实得1020.40元 非居民企业实得1025.50元 [1] - 每手"22广发12"派发利息29.50元(含税) 个人及证券投资基金税后实得23.60元 非居民企业实得29.50元 [1] 债券发行条款 - "22广发11"发行期限3年 "22广发12"发行期限5年 均属2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第五期) [1] - "25广发C5"债券拟于9月17日起在深交所上市交易 [2]

债券兑付安排 - 广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）将于2025年9月19日支付利息及本金 [1] - 品种一"22广发11"发行规模10亿元 票面利率2.55% 兑付每手本息1,025.50元(含税) [1] - 品种二"22广发12"发行规模5亿元 票面利率2.95% 每手派息29.50元(含税) [1] 投资者税务安排 - 个人及证券投资基金持有人每手实际获派"22广发11"利息1,020.40元 "22广发12"利息23.60元 [1] - 非居民企业(含QFII、RQFII)每手实际获派"22广发11"利息1,025.50元 "22广发12"利息29.50元 [1] 债券期限结构 - 品种一为3年期债券 计息期间为2024年9月19日至2025年9月18日 [1] - 品种二为5年期债券 计息期间为2024年9月19日至2025年9月18日 [1]

公司债券兑付安排 - 广发证券股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券（第五期）将于2025年9月19日进行本息兑付 [1] - 品种一"22广发11"兑付范围包括自2024年9月19日至2025年9月18日期间的利息及全部本金 [1] - 品种二"22广发12"支付范围为自2024年9月19日至2025年9月18日期间的利息 [1] 债券发行条款 - 品种一发行期限为3年，发行规模10亿元，票面利率2.55% [1] - 品种二发行期限为5年，发行规模5亿元，票面利率2.95% [1] 兑付兑息具体方案 - 每手"22广发11"(面值1,000元)兑付本息总额1,025.50元(含税) [1] - 每手"22广发12"(面值1,000元)派发利息29.50元(含税) [1] 投资者实际收益 - 个人及证券投资基金持有人每手"22广发11"实际获息1,020.40元(税后) [1] - 非居民企业每手"22广发11"实际获息1,025.50元 [1] - 个人及证券投资基金持有人每手"22广发12"实际获息23.60元(税后) [1] - 非居民企业每手"22广发12"实际获息29.50元 [1]