中交地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项说明 2024 年 1-6 月 中交地产股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2024 年 1-6 月 (除特别注明外，金额单位为人民币万元) | | | | | 2024 年 | 2024 年 | 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 2024 年 | 1- | 2024 年 | 6 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算 | 期初占用 | | 占用累计发生 | 月占用资金 | 6 月偿还累 | | 月 30 日 | | 占用形成原 | 占用性质 | | 资金占用 | | 联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | | 金额（不含利 | 的利息（如 | 计发生金 | | 期末占用 | | 因 | | | | | | | | | 息） | 有） | 额 | | 资金余额 | | | | | 控股股 | ...

中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日以书面方式发出了召开第九届董事会第四十次会议的通知，2024 年 8 月 28 日，公司第九届董事会第四十次会议以现场结合通讯方式 召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议由董事长李永前 先生主持。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会 全体董事审议，形成了如下决议： 一、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关 于计提资产减值准备和信用减值准备的议案》。 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司第九届董事会 第四十次 ...

注册地址：北京市西城区德胜门外大街 83 号 B 座 16 层 1603-1609。 办理存贷款业务的风险持续评估报告 一、中交财务有限公司基本情况 中交财务有限公司（以下简称"财务公司"）成立于 2013 年 7 月 1 日，是经中国银行业监督管理委员会批准成立的非银行金融机构。 中交地产股份有限公司在中交财务有限公司 金融许可证机构编码：L0071H211000001。 统一社会信用代码：91110000071677369E。 注册资本：70 亿元人民币，其中：中交集团出资 35,000 万元， 占比 5%；中国交通建设股份有限公司出资 665，000 万元，占比 95%。 经营范围：1、对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相 关的咨询、代理业务；2、协助成员单位实现交易款项的收付；3、经 批准的保险代理业务；4、对成员单位提供担保；5、办理成员单位之 间的委托贷款；6、对成员单位办理票据承兑与贴现；7、办理成员单 位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；8、吸收成员 单位的存款；9、对成员单位办理贷款及融资租赁;10、从事同业拆借； 11、承销成员单位的企业债券；12、对金融机构的股权投资； ...

中交地产股份有限公司第九届董事会 2024 年 8 月 26 日 经审阅公司经营管理层提供的资料，中交财务有限公司（以下简 称"财务公司"）具有合法有效的《金融许可证》、《企业法人营业执 照》；未发现财务公司存在违反中国银行业监督管理委员会颁布的《企 业集团财务公司管理办法》规定的情形，财务公司的资产负债比例符 合该办法的要求规定；财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公 司管理办法》之规定经营，财务公司的风险管理不存在重大缺陷。我 们同意将本项议案提交公司董事会审议。 独立董事专门会议 2024 年第六次会议审核意见 独立董事签名：刘洪跃、唐国平、谭敬慧 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"）《独立董事 工作制度》等有关规定，中交地产独立董事于 2024 年 8 月 26 日召开 了第九届董事会独立董事专门会议 2024 年第六次会议，独立董事本 着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交中交 地产第九届董事会第四十次会议审议的《关于<中交地产股份有限公 司在中交财务有限公司办理存贷款业务的风险持续评估报告>的议案》 进 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | （一）股东大会届次：2024 年度第七次临时股东大会 （二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东大 会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行 政法规等的规定。 中交地产股份有限公司 （四）召开时间 关于召开 2024 年第七次临时股东大会的通知 （1）通过深圳证券交易所 ...

人民币元 | 20 2 Na Fit V | | --- | | 十文房地厂集团有限公司 今并经运合信表 | | TI | | 18 8 4 A | | 资产 | 注释 | 2024年6月30日 | 2023年12月31日 | | --- | --- | --- | --- | | | | (未经审计) | | | 流动资产 | | | | | 货币资金 | 1 | 85,959,626,079.03 | 90.007,705,465.69 | | 交易性金融资产 | | 19,199,060.54 | 42,323,632.00 | | 应收票据 | 2 | 49.134.796.96 | 43,151,865.60 | | 应收账款 | 3 | 3,676,211,827.59 | 3.098,718,930.67 | | 应收款项融资 | | 14,703,187.30 | 45,182,512.98 | | 预付款项 | 4 | 979,839,733.11 | 1,304,512,696.82 | | 其他应收款 | 5 | 87,296,413,572.99 | 81,949,813,582.23 ...

一、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的审议结果通过《关于计 提资产减值准备和信用减值准备的议案》。 公司根据《企业会计准则》以及证监会、深圳证券交易所相关文 件的要求，对截至 2024 年 6 月 30 日各项资产及财务担保合同进行减 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 06 | | 中交地产股份有限公司第九届监事会 第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 21 日，以书面方式发出了召开第九届监事会第十四次会议的通知， ...

金额单位：万元 1 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：148551 | 债券简称：23 | 中交 | 06 | | 中交地产股份有限公司关于 计提资产减值准备和信用减值准备的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 中交地产股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准 则》、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关文件要求和公 司计提减值准备的有关制度，对截至 2024 年 6 月 30 日各项资产及财 务担保合同进行减值测试，经过测试，对可能发生减值损失的资产计 提了资产减值准备，对应收款项、财务担保合同等存 ...

财务表现 - 2024年上半年营业收入为89.80亿元，同比增长2.48%[10] - 归属于上市公司股东的净利润为-98.27亿元，同比下降72.86%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为74.39亿元，同比下降75.16%[10] - 基本每股收益为-1.41元，同比下降71.95%[10] - 截至报告期末，总资产为1159.11亿元，较上年度末下降5.49%[10] - 归属于上市公司股东的净资产为107.11亿元，同比下降33.70%[10] - 加权平均净资产收益率为-85.22%，较上年同期减少66.32个百分点[10] - 2024年1-6月实现营业收入89.80亿元，较上年同期增加2.48%[19] - 2024年上半年公司实现销售回款113.40亿元，较上年同期减少53.97%[19] - 2024年上半年，公司的债券融资余额为8,740,000,000.00元，融资成本区间为3.52%-4.63%[28] - 2024年上半年，长三角、珠三角、京津冀及西南城市群等区域的土地储备质量较高，符合公司以一二线城市为核心的开发原则[30] 资产与负债 - 截至2024年6月30日，公司总资产为1,159.11亿元，较上年末下降5.49%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为10.71亿元，较上年末下降33.70%[19] - 流动负债合计为677.62亿元人民币，同比增长12.03%[110] - 非流动负债合计为311.47亿元人民币，同比下降30.00%[110] - 股东权益合计为170.02亿元人民币，同比下降3.81%[111] - 资本公积增加至54.77亿元人民币，较上年末的1.61亿元人民币增长239.00%[113] 现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为743,945,709.32元，同比下降约75.2%[115] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7,885,696,480.33元，同比下降约46.3%[115] - 期末现金及现金等价物余额为6,648,157,603.27元，同比下降约48.5%[116] - 截至2024年6月30日，现金及现金等价物余额为306,776,950.62元，较2023年同期的2,084,236,075.81元大幅减少[123] 销售与市场 - 2024年1-6月签约销售面积为43.4万平方米，较上年同期减少56.73%[19] - 签约销售金额为81.0亿元，较上年同期减少62.26%[19] - 中交地产2024年上半年实现销售额为151,998百万，较去年同期增长70%[22] - 中交地产在多个项目中实现了超过50%的销售率，显示出市场需求强劲[22][23] 投资与融资 - 2024年6月完成非公开股票发行，募集资金净额为4.38亿元[20] - 公司计划继续扩展市场，特别是在长三角和珠三角地区[22] - 公司计划进一步增强投资的精准性，以国家战略和行业趋势为导向，力争改善核心绩效指标[29] - 公司向特定对象发行51,664,712股A股股票，每股发行价格为8.59元，募集资金净额为438,245,518.92元[90] 风险与承诺 - 报告期内，公司面临外部风险，包括国际环境复杂和行业政策放松预期[57] - 中交地产在报告期内承诺不上市交易或转让其持有的股份，若股价未达到20元/股，将不通过证券交易所出售股份[63] - 中交地产承诺在清算后的剩余财产价值低于2007年5月31日评估值时，以现金补足[63] - 中交地产承诺不通过关联交易非法转移上市公司的资金和利润，确保关联交易的公允性[66] 经营管理 - 公司致力于提升服务品质，增强以客户为中心的服务意识，注重客户的全周期服务[29] - 公司在项目开发与管控能力上不断完善升级，实现了对项目的利润、现金流、成本及开发周期全过程管控[30] - 公司以"美好生活营造者"为愿景，致力于打造高品质的建设质量和高水准的社区服务[31] 其他 - 公司在报告期内未进行募集资金变更项目[52] - 报告期内未进行证券投资和衍生品投资[43] - 报告期内公司未进行约定购回交易[100] - 报告期内公司未进行信用评级结果调整[104]

国新证券股份有限公司 二〇二四年八月 重要声明 国新证券股份有限公司（以下简称"国新证券"）编制本报告的内容及信息 均来源于中交地产股份有限公司（以下简称"中交地产"、"发行人"、"公司"） 对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人 向国新证券出具的说明文件。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国新证券所作的承诺 或声明。 关于 "21 中交债"回售结果及转售事项的 临时受托管理事务报告 债券受托管理人：国新证券股份有限公司 （北京市西城区车公庄大街 4 号 2 幢 1 层 A2112 室） （一）本期债券回售实施办法 一、债券基本情况 （1）债券代码：149610.SZ 债券名称：中交地产股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债 券，债券简称为"21 中交债"。 （2）债券简称：21 中交债 （3）回售登记期：2024 年 7 月 29 日至 2024 年 8 月 2 日（仅限交易日）。 发行规模：本期债券发行总规模不超过人民币 11 亿元。 债券期限：本期债券期限为 5 年期， ...