中交地产股份有限公司 关于召开 2024 年第十一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度第十一次临时股东大会 （二）召集人：经中交地产股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会第四十四次会议审议通过，由公司董事会召集本次股东 大会。 （三）本次股东大会会议召开符合公司《章程》及有关法律、行 政法规等的规定。 （四）召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 18 日 14:50。 | 证券代码：000736 | 证券简称：中交地产 | | | 公告编号：2024-104 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：149610 | 债券简称：21 | 中交债 | | | | 债券代码：148208 | 债券简称：23 | 中交 | 01 | | | 债券代码：148235 | 债券简称：23 | 中交 | 02 | | | 债券代码：148385 | 债券简称：23 | 中交 | 04 | | | 债券代码：14855 ...

会议安排 - 2024年10月21日发第九届董事会第四十三次会议通知，10月30日召开[2] - 审议通过召开2024年第十次临时股东大会的议案，详情10月31日披露[5] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，报告10月31日披露[2] - 审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构议案，详情10月31日披露[4] - 续聘审计机构议案需提交公司股东大会审议[5]

会议信息 - 2024年度第十次临时股东大会[3] - 2024年11月15日14:50现场会议召开[4] - 2024年11月8日为会议股权登记日[8] 投票信息 - 2024年11月15日不同时段网络投票[6] - 投票代码为"360736"，简称为"中交投票"[25] 审议议案 - 续聘安永华明为2024年度审计机构[14] 登记信息 - 2024年11月13 - 14日现场会议登记[15] - 登记地点为重庆中交地产董事会办公室[17]

审计相关 - 中交地产第九届董事会审计委员会2024年10月29日召开第十四次会议[1] - 审计委员会事前审核续聘安永华明为2024年度审计机构议案[1] - 认为安永华明具备资格和能力，同意续聘并提交董事会审议[1]

营业收入 - 营业收入为26.72亿元，同比下降4.13%[2] - 2024年1-9月，公司实现营业收入116.53亿元，较上年同期增加0.89%[9] - 营业收入为116.53亿元，同比增长0.89%[14] 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润为-5.51亿元，同比下降18.92%[2] - 2024年1-9月，公司实现归属于上市股东的净利润为-15.34亿元，较上年同期减少48.64%[9] - 公司2024年第三季度净利润为-14.58亿元，去年同期为-9.58亿元[15] - 归属于母公司股东的净利润为-15.34亿元，去年同期为-10.32亿元[15] 资产 - 总资产为1169.25亿元，同比下降4.66%[2] - 公司总资产为1,169.25亿元，较上年末减少4.66%[9] - 公司总资产从1226.44亿元减少至1169.25亿元[12] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的所有者权益为5.20亿元，同比下降67.79%[2] - 归属于上市公司股东的净资产为5.20亿元，较上年末减少67.79%[9] - 所有者权益合计从176.75亿元减少至164.45亿元[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.79亿元，同比下降77.85%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为9.79亿元，去年同期为44.19亿元[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-6716.67万元，去年同期为7.60亿元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-41.40亿元，去年同期为-16.73亿元[17] - 现金及现金等价物净增加额为-32.28亿元，去年同期为35.06亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为66.41亿元，去年同期为121.87亿元[18] 销售 - 2024年1-9月，公司全口径签约销售金额为123.40亿元，较上年同期减少58.45%[9] - 2024年1-9月，公司权益口径签约销售金额为87.39亿元，较上年同期减少59.48%[9] - 2024年1-9月，公司签约销售面积为65.50万平方米，较上年同期减少51.26%[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为123.66亿元，去年同期为205.03亿元[16] 负债 - 流动负债合计从600.85亿元增加至733.42亿元[12] - 非流动负债合计从448.84亿元减少至271.38亿元[12] 费用 - 营业成本为109.77亿元，同比增长0.12%[14] - 销售费用为4.27亿元，同比下降25.06%[14] - 管理费用为2.78亿元，同比下降7.95%[14] - 财务费用为7.93亿元，同比增长110.06%[14] 利润 - 营业利润为-13.30亿元，亏损同比扩大48.60%[14] 每股收益 - 基本每股收益为-2.14元，去年同期为-1.48元[15] 应收账款 - 应收账款为2.10亿元，同比增长112.56%[5] 预付账款 - 预付账款为1.66亿元，同比下降54.03%[5] 长期应收款 - 长期应收款为16.40亿元，同比增长213.82%[5] 短期借款 - 短期借款为2.95亿元，同比下降79.91%[5] 应付债券 - 应付债券为43.88亿元，同比下降39.79%[5] 货币资金 - 公司货币资金期末余额为9,941,176,035.97元，期初余额为12,009,553,157.76元[11] 股份发行 - 公司向特定对象发行人民币普通股A股股票数量为51,664,712股，每股发行价格为人民币8.59元，募集资金净额为人民币438,245,518.92元[10] - 公司股份总数由695,433,689股增加至747,098,401股[10] 购买商品 - 购买商品、接受劳务支付的现金为83.16亿元，去年同期为140.22亿元[17]

审计机构续聘 - 公司2024年10月30日会议审议通过续聘安永华明为2024年度审计机构议案[15] - 续聘事项尚需提交股东大会审议并通过后生效[16] 审计机构情况 - 安永华明2023年末有合伙人245人，执业注册会计师近1800人[3] - 2023年度业务总收入59.55亿元，审计业务收入55.85亿元[4] 审计费用 - 2023年度公司财务报表审计费用468万元（含税），内控审计费用80万元（含税）[12]

股份信息 - 公司股份总数为747,098,401股[5] - 出席股东大会股东代表股份423,777,844股，占总股本56.7232%[5] 议案表决情况 - 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》同意422,872,614股，占比99.7864%[7] - 中小投资者对该议案同意33,193,309股，占比97.3453％[8]

股东大会信息 - 2024年9月30日决定召集，10月8日发布通知[4] - 10月23日下午14：50现场召开，网络投票9：15 - 15：00[5] 股东情况 - 公司股份总数747,098,401股，810人代表423,777,844股出席[7] 议案表决 - 《关于与合作方共同调用项目公司富余资金的议案》同意422,872,614股，占99.7864%[10]

人事变动 - 2024年9月12日董事长李永前辞职[2][3] - 9月25日选举郭主龙为董事长[3] 后续安排 - 尽快办理工商变更登记[5] 影响说明 - 董事长变更不影响日常经营等[6] 风险提醒 - 国新证券提醒关注风险并将密切关注相关事项[6]

股份信息 - 公司股份总数为747,098,401股[5] - 出席股东大会股东代表股份423,568,845股，占总股本56.6952%[5] 议案表决 - 《关于选举郭主龙为董事议案》同意423,344,485股，占比99.9470%[7] - 中小投资者对该议案同意33,665,180股，占比99.3380%[8]