财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为19,618,193,109.13元，较上年度末调整后增长14.43%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为12,947,326,078.75元，较上年度末调整后增长5.43%[8] - 本报告期营业收入为515,136,615.77元，年初至报告期末营业收入为1,375,284,826.81元，较上年同期增长0.87%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为239,420,269.25元，较上年同期增长25.84%；年初至报告期末为738,115,068.35元，较上年同期增长26.84%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为237,787,605.74元，较上年同期增长29.56%；年初至报告期末为729,622,853.37元，较上年同期增长30.56%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为382,611,842.54元，较上年同期增长1.98%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较上年同期增长25.84%；年初至报告期末均为0.50元/股，较上年同期增长26.84%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.94%，较上年同期增加0.39%；年初至报告期末为5.97%，较上年同期增加1.23%[8] - 2019年9月30日公司流动资产合计30.24亿元，较2018年12月31日的22.35亿元增长35.31%[58] - 2019年9月30日公司非流动资产合计165.94亿元，较2018年12月31日的149.09亿元增长11.30%[61] - 2019年9月30日公司资产总计196.18亿元，较2018年12月31日的171.44亿元增长14.43%[61] - 2019年9月30日公司流动负债合计39.27亿元，较2018年12月31日的33.87亿元增长15.92%[64] - 2019年9月30日公司非流动负债合计24.12亿元，较2018年12月31日的11.65亿元增长107.00%[64] - 2019年9月30日公司负债合计63.39亿元，较2018年12月31日的45.52亿元增长39.26%[64] - 2019年9月30日公司所有者权益合计132.79亿元，较2018年12月31日的125.91亿元增长5.46%[67] - 2019年9月30日母公司货币资金3.07亿元，较2018年12月31日的6.17亿元减少50.26%[68] - 2019年9月30日母公司交易性金融资产4.00亿元，2018年12月31日为0[68] - 2019年9月30日母公司其他应收款17.37亿元，较2018年12月31日的14.33亿元增长21.18%[68] - 资产总计为164.64亿美元，较上期153.90亿美元增长7.09%[71] - 负债合计为49.87亿美元，较上期43.02亿美元增长15.92%[74] - 所有者权益合计为114.77亿美元，较上期110.88亿美元增长3.51%[77] - 营业总收入为5.24亿美元，较上期5.06亿美元增长3.45%[78] - 营业总成本为4.43亿美元，较上期4.47亿美元下降0.88%[78] - 营业利润为2646.62万美元，较上期2238.72万美元增长18.22%[82] - 利润总额为2636.22万美元，较上期2225.51万美元增长18.45%[82] - 净利润为2475.63万美元，较上期2011.62万美元增长23.06%[82] - 长期应收款为3.42亿美元，较上期2.19亿美元增长56.00%[71] - 应付债券为1.99亿美元，较上期9961.11万美元增长100.11%[74] - 综合收益总额本期为2.970130474亿元，上期为3.29172941亿元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为2.8887076534亿元，上期为3.1826911087亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为814.228206万元，上期为1090.383013万元[84] - 基本每股收益本期为0.16元，上期为0.13元；稀释每股收益本期为0.16元，上期为0.13元[84] - 母公司本期营业收入为3457.491369万元，上期为2628.125934万元；营业利润本期为1.2980327101亿元，上期为1.1219782301亿元；净利润本期为1.3012157288亿元，上期为1.1251877388亿元[87][90] - 母公司本期利息费用为3782.159792万元，上期为4008.424797万元；利息收入本期为1604.357907万元，上期为1753.348084万元[87] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为14.0298849554亿元，上期为13.7170157361亿元；营业总成本本期为12.5251019082亿元，上期为12.1512763514亿元[94] - 合并年初到报告期末利息收入本期为2715.867147万元，上期为781.498009万元；手续费及佣金收入本期为54.499726万元，上期为47.801887万元[94] - 合并年初到报告期末销售费用本期为4054.463135万元，上期为4620.658725万元；管理费用本期为1.1998850574亿元，上期为1.2483908632亿元[94] - 合并年初到报告期末研发费用本期为299.728064万元，上期为0元；财务费用本期为1.1180027102亿元，上期为9613.632661万元[94] - 不能重分类进损益的其他综合收益本期为 - 325.16415万元，上期为0元；将重分类进损益的其他综合收益本期为5270.213759万元，上期为1.2801133609亿元[84] - 权益法下可转损益的其他综合收益本期为615.437366万元，上期为5416.845491万元；外币财务报表折算差额本期为4654.776393万元，上期为7384.288118万元[84] - 公司本期营业利润为804,936,174.53元，上期为674,600,439.53元[98] - 本期利润总额为800,843,042.70元，上期为670,155,280.06元[98] - 本期净利润为754,080,502.16元，上期为609,776,255.53元[98] - 归属于母公司所有者的净利润本期为738,115,068.35元，上期为581,914,109.74元[98] - 其他综合收益的税后净额本期为131,062,163.21元，上期为174,852,755.56元[101] - 综合收益总额本期为885,142,665.37元，上期为784,629,011.09元[101] - 基本每股收益本期为0.50元，上期为0.39元[103] - 母公司本期营业收入为95,126,582.82元，上期为76,697,199.67元[103] - 母公司本期营业利润为522,830,829.72元，上期为375,959,624.55元[107] - 母公司本期综合收益总额为596,408,251.34元，上期为385,768,130.42元[109] - 合并报表经营活动现金流入小计本期为21.76亿元，上期为21.11亿元；现金流出小计本期为17.93亿元，上期为17.36亿元；现金流量净额本期为3.83亿元，上期为3.75亿元[110][113] - 合并报表投资活动现金流入小计本期为11.63亿元，上期为26.35亿元；现金流出小计本期为25.96亿元，上期为31.89亿元；现金流量净额本期为 - 14.32亿元，上期为 - 5.54亿元[113] - 合并报表筹资活动现金流入小计本期为24.72亿元，上期为20.04亿元；现金流出小计本期为14.35亿元，上期为16.83亿元；现金流量净额本期为10.37亿元，上期为3.21亿元[115] - 合并报表汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为237.14万元，上期为232.87万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 1021.85万元，上期为1.44亿元[115] - 母公司报表经营活动现金流入小计本期为 - 3.89亿元，上期为1.72亿元；现金流出小计本期为5.00亿元，上期为3.07亿元；现金流量净额本期为 - 8.89亿元，上期为 - 1.35亿元[117][120] - 母公司报表投资活动现金流入小计本期为5.39亿元，上期为12.48亿元；现金流出小计本期为9.86亿元，上期为11.74亿元；现金流量净额本期为 - 4.47亿元，上期为0.74亿元[120] - 母公司报表筹资活动现金流入小计本期为23.47亿元，上期为19.96亿元；偿还债务支付现金本期为10.50亿元，上期为13.00亿元；分配股利等支付现金本期为2.70亿元，上期为3.68亿元[120] - 合并报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为15.90亿元，上期为16.51亿元；收取利息等现金本期为2919.21万元，上期为728.42万元[110] - 合并报表购买商品、接受劳务支付的现金本期为8.80亿元，上期为7.26亿元；支付给职工及为职工支付的现金本期为3.00亿元，上期为2.72亿元[113] - 母公司报表销售商品、提供劳务收到的现金本期为1.07亿元，上期为0.74亿元；收到其他与经营活动有关的现金本期为 - 4.96亿元，上期为0.97亿元[117] - 筹资活动现金流出小计为13.2049737794亿美元和16.6855835166亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为10.2612757057亿美元和3.2705811418亿美元[122] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3.0999162852亿美元和2.6611349977亿美元，期末现金及现金等价物余额为2.9605103777亿美元和5.0910552392亿美元[122] - 2019年1月1日交易性金融资产为8800万美元，较2018年12月31日增加8800万美元[123] - 2019年1月1日其他流动资产为6457.453978万美元，较2018年12月31日减少8800万美元[125] - 2019年1月1日可供出售金融资产为0，较2018年12月31日减少1400万美元[125] - 2019年1月1日其他权益工具投资为2225.55万美元，较2018年12月31日增加2225.55万美元[125] - 非流动资产合计2019年1月1日为149.1715168462亿美元，较2018年12月31日增加825.55万美元[125] - 资产总计2019年为171.5190950432亿美元，较2018年增加825.55万美元[129] - 流动负债合计2019年为33.8698648819亿美元，与2018年持平[129] - 长期借款2019年为2500万美元，与2018年持平[129] - 归属于母公司所有者权益合计122.8047416072亿美元，较之前增加825.55万美元；所有者权益合计125.9134529884亿美元，较之前增加825.55万美元；负债和所有者权益总计171.4365400432亿美元，较之前增加825.55万美元[133] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为40,938，前十大股东中中山中汇投资集团有限公司持股比例为47.98%，持股数量为707,747,250股[14] - 中汇集团多项5%以上股东承诺自2006 - 2007年起长期履行，目前均在履行中[35,38] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计为8,492,214.98元，其中计入当期损益的政府补助为9,642,136.19元[13] 部分资产项目余额变化 - 交易性金融资产期末余额679,013,114.22元，较期初余额88,000,000.00元增加591,013,114.22元，增幅671.61%

公司基本信息 - 公司股票代码为000685，上市于深圳证券交易所[13] - 公司拥有34家分子公司，参、控股13家公司[33] 公司管理层变动 - 2019年3月4日原董事长何锐驹辞职，苏斌代行职责；6月21日苏斌辞职；7月8日魏军锋当选副董事长并代行董事长职责[18] - 2019年3月5日原董事长何锐驹先生辞职，副董事长苏斌先生代为履职；6月21日苏斌先生辞职[175] - 2019年7月8日魏军锋先生当选公司第九届董事会董事、副董事长，并在新董事长产生前代为履行董事长及法定代表人职责[175][178] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入860,148,211.04元，上年同期调整后为864,242,391.64元，同比减少0.47%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润498,694,799.10元，上年同期调整后为391,913,605.30元，同比增长27.25%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润491,835,247.62元，上年同期调整后为375,297,704.70元，同比增长31.05%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额155,830,614.03元，上年同期调整后为302,934,472.74元，同比减少48.56%[20] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.34元/股，较之前增长27.25%[23] - 加权平均净资产收益率为3.99%，较之前增加0.80%[23] - 总资产为180.98亿元，较上年度末增长5.57%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为126.66亿元，较上年度末增长3.14%[23] - 非经常性损益合计685.96万元[26][29] - 报告期公司营业总收入8.79亿元，同比增长1.60%，扣非净利润4.92亿元，同比增加31.05%[61] - 报告期末公司总资产180.98亿元，净资产126.66亿元，资产负债率为28.26%，净资产收益率为3.99%[61] - 经营活动现金流量净额同比减少48.56%，投资活动现金流量净额同比增长9.44%，筹资活动现金流量净额同比减少93.34%，现金及现金等价物净增加额同比减少617.49%[65] - 货币资金期末8.98亿元，占总资产4.96%，较上年同期降1.59%[70] - 长期股权投资期末111.32亿元，占总资产61.51%，较上年同期增0.66%[70] - 固定资产期末19.31亿元，占总资产10.67%，较上年同期增1.08%[74] - 在建工程期末10.25亿元，占总资产5.66%，较上年同期增3.08%[74] - 短期借款期末为0，较上年同期降5.83%，因偿还所有借款[74] - 报告期投资额2.36亿元，较上年同期增27.51%[79] 各条业务线数据关键指标变化 - 环保水务板块设计日供水能力238万立方米，日污水处理能力61万立方米，供水总量约占中山市80%，污水处理总量约占37%[34] - 固废处理天乙能源项目一、二期垃圾处理能力约970吨/日，三期设计垃圾处理能力约1200吨/日，年处理生活垃圾43.8万吨，年发电量2.09亿度[35] - 港口客运年客运量近140万人次[41] - 供水营业收入3.12亿元，毛利率19.20%，同比降7.51%和5.68%[66] - 市场租赁业营业收入9622.84万元，毛利率65.16%，同比增15.16%和0.87%[66] - 投资收益4.66亿元，占利润总额比例86.68%，主要是联营单位投资收益[69] 公司投资项目情况 - 公用国际（香港）投资有限公司投资额为18.44亿元，资产比重为14.56%[47] - 2019年上半年已签约2个环保领域投资项目，通辽桑德项目作价2.36亿元完成100%股权交割，兰溪桑德项目作价1.84亿元待同意[55] - 名城科技中标6个环卫项目，合计中标金额1.82亿元，工程建设业务板块承建项目金额超3.37亿元[55] - 天乙能源三期项目工程总体进度完成约78%，累计投资5.3亿元，预计2019年内投产[56] - 收购通辽市桑德水务100%股权，投资2.36亿元，本期投资盈利310.12万元[79] - 证券投资最初投资成本合计172,576.99元，本期出售金额合计376,116.94元，报告期损益合计203,100.16元[83][85] - 委托理财金额合计111,100.00万元，预期收益合计1,119.20万元，报告期损益实际收回情况合计693.50万元[86][88] - 广发银行一款保本型理财产品金额10,000.00万元，参考年化收益率4.10%，预期收益43.81万元[86] - 广发银行一款保本型理财产品金额19,000.00万元，参考年化收益率4.50%，预期收益210.82万元[86] - 广发银行一款保本型理财产品金额19,000.00万元，参考年化收益率4.10%，预期收益194.22万元[88] - 中信银行结构性存款金额6,800.00万元，参考年化收益率4.00%，预期收益68.56万元[88] - 广发银行结构性存款金额2,000.00万元，参考年化收益率4.20%，预期收益20.94万元[88] - 广发银行结构性存款金额5,000.00万元，参考年化收益率4.20%，预期收益52.36万元[88] - 农商银行保本浮动收益型产品金额20,000.00万元，参考年化收益率4.50%，预期收益256.44万元[88] - 工商银行保本浮动收益型产品金额800.00万元，参考年化收益率3.35%，预期收益9.99万元[88] - 截至2019年6月30日，珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）募集资金总额为57740万元，已募资完毕[179] - 珠海广发信德环保产业投资基金合伙企业（有限合伙）累计投资项目13个，累计投资金额54114.01万元[179] - 公司投资项目累计投资金额达54114.01 [182] - 中山广发信德公用环保夹层投资企业募集资金总额为35000.00万元，已募资完毕 [184] - 中山广发信德公用环保夹层投资企业累计投资项目5个，累计投资金额17028.67万元 [184] - 广发信德合兴包装海外并购专项资产管理计划于2018年6月收回全部资本金和投资收益，共计4152.32万元，投资收益915.65万元 [184] - 公司对黄山睿基新能源股份有限公司在2015年1月投资1490.00，2017年4月投资1078.00 [180] - 公司对宁德时代新能源科技股份有限公司在2016年1月投资9800.00，2019年6月减持部分股票 [180] - 公司对上海塑米信息科技有限公司在2016年3月投资5562.48 [180] 子公司财务数据 - 中山公用水务有限公司注册资本5.887173亿元，总资产33.4213013694亿元，净资产16.5538163263亿元，营业收入3.6192150724亿元，营业利润6007.187296万元，净利润4290.698152万元[91] - 中山市污水处理有限公司注册资本1.7亿元，总资产5.5457419722亿元，净资产3.362159936亿元，营业收入4193.701992万元，营业利润564.297114万元，净利润361.773613万元[91] - 中港客运联营有限公司注册资本1.0635316831亿元，总资产4.9357750578亿元，净资产3.9739123168亿元，营业收入1.2128945226亿元，营业利润2362.650344万元，净利润1787.98334万元[91] - 中山公用工程有限公司注册资本4500万元，总资产4.9395924762亿元，净资产9796.389564万元，营业收入9033.63205万元，营业利润898.108837万元，净利润663.569039万元[91] - 广发证券注册资本76.21087664亿元，总资产3994.0670011114亿元，净资产899.1248572017亿元，营业收入119.4150431481亿元，营业利润60.4034330643亿元，净利润44.3976345645亿元[91] 公司重大事项决策 - 2019年1月7日公司召开2019年第1次临时董事会，审议通过发行2019年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）相关具体条款的议案[171] - 2019年3月26日，公司审议通过全资子公司受让通辽市桑德水务有限公司100%股权及对外担保的议案 [187] - 2019年3月28日，公司审议通过参股公司中海广东天然气有限责任公司吸收合并中海中山天然气有限责任公司的议案 [188] - 2019年5月22日，公司审议通过全资子公司受让兰溪桑德水务有限公司100%股权及对外担保的议案，该转让尚需取得兰溪市住建局书面同意 [189] 公司融资情况 - 公司成功发行10亿元公司债，利率为4%，低于三年期银行贷款基准利率4.75%[60] - 天乙能源三期项目和公用环境发展（江门）有限公司分别获银行贷款4.6亿元和2亿元，贷款利率低于同期基准利率[60] - 公司于2019年3月5日发行公司债券，募集资金10亿元，票面利率4.00%[196][197] - 公司债券于2019年3月18日上市，发行数量10,000,000，获准上市交易数量1,000,000[196] 公司运营相关数据 - 上半年蔬菜农残检测超8万批次，安全运载旅客达66万人次[61] 公司股权结构 - 有限售条件股份数量为221,881,443股，占比15.04%[193] - 无限售条件股份数量为1,253,229,908股，占比84.96%[193] - 股份总数为1,475,111,351股，占比100.00%[193] - 国有法人持股数量为216,675,767股，占比14.69%[193] - 其他内资持股数量为5,205,676股，占比0.35%[193] - 境内法人持股数量为5,141,695股，占比0.35%[193] - 境内自然人持股数量为63,981股，占比0.00%[193] - 人民币普通股数量为1,253,229,908股，占比84.96%[193] 公司关联交易情况 - 公司与控股股东及同一控制、联营公司等存在关联交易，如向中山中汇投资集团有限公司房产出租金额54.12万元，占同类交易额的0.56%；向中山市中山港口岸经济发展有限公司房产出租金额223.40万元，占同类交易额的2.32%；向中山市大丰自来水有限公司采购货物金额4433.11万元，占同类交易额的14.02%等[116] - 公司预计2019年与中汇集团日常关联交易不超400万元，半年度房屋出租实际发生额54.12万元、接受劳务128.85万元、承包市场42.45万元[125] - 公司预计2019年与岐江河公司日常关联交易不超10500万元，半年度实际发生额38.45万元[126] - 公司预计2019年与民东公司日常关联交易不超1900万元，半年度提供劳务实际发生额38.45万元、接受劳务411.73万元[126] - 公司预计2019年与口岸公司日常关联交易不超600万元[126] - 公司预计2019年与南部供水公司日常关联交易不超70万元，半年度房屋出租实际发生额13.08万元、提供物业管理5.49万元[130] - 公司预计2019年与客运港公司日常关联交易不超5万元，半年度提供物业管理实际发生额0.97万元[130] - 中山市民东有机废物处理有限公司污泥采购金额283.47万元，占比0.90%[119] - 中山市民东有机废物处理有限公司处理费411.73万元，占比6.82%[119] - 中山中汇投资集团有限公司医疗垃圾处理费128.85万元，占比2.13%[119] - 中山岐江河环境治理有限公司工程施工金额38.45万元，占比0.54%[119] - 控股股东中山中汇投资集团有限公司经营性业务往来期初余额37.52万元，本期新增266.98万元，本期收回68.68万元，期末余额235.82万元[132] - 同一控制人中山市南部供水股份有限公司经营性业务往来期初余额2.57万元，本期新增20.29万元，本期收回16.38万元，期末余额6.48万元[132] - 联营公司中山中法供水有限公司经营性业务往来期初余额23.44万元，本期新增43.16万元，本期收回57.17万元，期末余额9.43万元[132] - 联营公司中山市南镇供水有限公司借款余额期初0.33万元，本期新增0万元，本期收回0.33万元，期末余额0万元[135] - 联营公司济宁中山公用水务有限公司股利余额期初980万元，本期新增0万元，本期收回980万元，期末余额0万元[138] - 联营公司中山市新涌口供水有限公司经营性业务往来应付关联方债务期初33.77万元，本期新增283.47万元，本期

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入393,494,284.65元，较上年同期调整后减少2.44%[9] - 归属于上市公司股东的净利润315,840,258.60元，较上年同期调整后增长64.63%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润315,744,029.21元，较上年同期调整后增长71.98%[9] - 经营活动产生的现金流量净额 -45,361,871.36元，较上年同期调整后减少128.66%[9] - 基本每股收益0.21元/股，较上年同期调整后增长61.54%[9] - 稀释每股收益0.21元/股，较上年同期调整后增长61.54%[9] - 加权平均净资产收益率2.53%，较上年同期调整后增加0.96%[9] - 本报告期末总资产18,351,451,183.70元，较上年度末调整后增长13.55%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,668,916,713.32元，较上年度末调整后增长3.45%[9] - 公司本期营业总收入403,298,956.60元，上期为403,338,599.80元，略有下降[70] - 本期营业总成本390,428,070.94元，上期为375,260,211.96元，有所上升[70] - 投资收益本期为315,515,208.02元，上期为176,481,283.59元，增长明显[73] - 本期净利润319,381,709.81元，上期为198,322,864.02元，大幅增长[73] - 其他综合收益的税后净额本期为63,645,647.23元，上期为 - 145,426,641.49元，由负转正[73] - 综合收益总额本期为383,027,357.04元，上期为52,896,222.53元，显著增加[77] - 基本每股收益本期为0.21，上期为0.13，有所提高[77] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数46,389户，中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,747,250股[15] 资产负债项目变化 - 交易性金融资产期末余额463,107,881.34元，较期初余额88,000,000.00元增加375,107,881.34元，变动率426.26%，主要因购买理财产品[23] - 预付款项期末余额42,468,544.09元，较期初余额7,281,478.46元增加35,187,065.63元，变动率483.24%，主要是预付材料款[23] - 应收股利期末余额36,467,674.23元，较期初余额9,800,000.00元增加26,667,674.23元，变动率272.12%，主要是联营单位宣告分红[23] - 应付债券期末余额1,991,666,666.68元，较期初余额996,111,111.12元增加995,555,555.56元，变动率99.94%，主要是发行公司债[23] - 2019年3月31日公司流动资产合计2774568587.26元，较2018年12月31日的2234757819.70元有所增加[50] - 2019年3月31日公司非流动资产合计15576882596.44元，较之前有所变化[52] - 2019年3月31日公司资产总计18351451183.70元，2018年为17143654004.32元[52] - 2019年3月31日公司流动负债中短期借款为800000000元，较之前减少[52] - 2019年3月31日公司应付票据及应付账款为472156169.60元，较之前减少[52] - 2019年3月31日公司货币资金为1644864730.51元，较2018年12月31日的1595720480.03元有所增加[50] - 2019年3月31日公司应收账款为289243107.45元，较2018年12月31日的224466094.31元有所增加[50] - 2019年3月31日公司预付款项为42468544.09元，较2018年12月31日的7281478.46元大幅增加[50] - 公司2019年3月31日负债合计53.56亿元，较2018年12月31日的45.52亿元增长17.66%[56] - 2019年3月31日所有者权益合计129.95亿元，较2018年12月31日的125.91亿元增长3.19%[59] - 母公司2019年3月31日货币资金为10.66亿元，较2018年12月31日的6.17亿元增长72.52%[60] - 2019年3月31日应收股利为3646.77万元，较2018年12月31日的980万元增长272.12%[64] - 2019年3月31日流动资产合计29.36亿元，较2018年12月31日的20.69亿元增长41.80%[64] - 2019年3月31日非流动资产合计136.21亿元，较2018年12月31日的133.22亿元增长2.24%[64] - 2019年3月31日资产总计165.57亿元，较2018年12月31日的153.90亿元增长7.58%[64] - 2019年3月31日流动负债合计31.43亿元，较2018年12月31日的33.06亿元下降4.92%[66] - 2019年3月31日非流动负债合计19.92亿元，较2018年12月31日的9.96亿元增长100.00%[66] - 2019年3月31日所有者权益合计114.22亿元，较2018年12月31日的110.88亿元增长3.01%[69] - 2019年1月1日交易性金融资产为88,000,000.00元，较2018年12月31日调整增加88,000,000.00元；其他流动资产为64,574,539.78元，较2018年12月31日调整减少88,000,000.00元[100] - 2019年1月1日可供出售金融资产不适用，较2018年12月31日调整减少14,000,000.00元；其他权益工具投资为22,255,500.00元，较2018年12月31日调整增加22,255,500.00元[100] - 非流动资产合计2019年1月1日为14,917,151,684.62元，较2018年12月31日调整增加8,255,500.00元；资产总计2019年1月1日为17,151,909,504.32元，较2018年12月31日调整增加8,255,500.00元[100] - 其他综合收益2019年1月1日为791,569,412.93元，较2018年12月31日调整增加8,255,500.00元；归属于母公司所有者权益合计2019年1月1日为12,288,729,660.72元，较2018年12月31日调整增加8,255,500.00元[104] - 所有者权益合计2019年1月1日为12,599,600,798.84元，较2018年12月31日调整增加8,255,500.00元；负债和所有者权益总计2019年1月1日为17,151,909,504.32元，较2018年12月31日调整增加8,255,500.00元[104] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司资产总计均为153.9035307969亿美元[108] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司负债合计均为43.0218413586亿美元[110] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司所有者权益合计均为110.8816894383亿美元[110] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动资产合计均为20.6856776725亿美元[108] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司非流动资产合计均为133.2178531244亿美元[108] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司流动负债合计均为33.0607302474亿美元[110] - 2018年12月31日和2019年1月1日公司非流动负债合计均为9.9611111112亿美元[110] 现金流情况变化 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 45,361,871.36元，较上期158,293,783.29元减少203,655,654.65元，变动率 - 128.66%，主要因销售收款减少和购买支出增加[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 775,282,882.61元，较上期68,707,520.10元减少843,990,402.71元，变动率 - 1228.38%，主要因理财等支出增加[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为874,154,315.01元，较上期79,650,349.69元增加794,503,965.32元，变动率997.49%，主要是收到发行公司债款项[23] - 现金及现金等价物净增加额为52,102,934.28元，较上期305,490,758.91元减少253,387,824.63元，变动率 - 82.94%[25] - 经营活动现金流入小计本期为599,394,816.12元，上期为712,513,679.00元[87] - 经营活动现金流出小计本期为644,756,687.48元，上期为554,219,895.71元[91] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 45,361,871.36元，上期为158,293,783.29元[91] - 投资活动现金流入小计本期为219,629,734.15元，上期为565,793,230.80元[91] - 投资活动现金流出小计本期为994,912,616.76元，上期为497,085,710.70元[91] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 775,282,882.61元，上期为68,707,520.10元[91] - 筹资活动现金流入小计本期为1,213,290,874.16元，上期为300,305,410.28元[91] - 筹资活动现金流出小计本期为339,136,559.15元，上期为220,655,060.59元[93] - 投资活动现金流入小计为100,718,133.51元，上年同期为260,891,095.89元；现金流出小计为385,512,970.75元，上年同期为50,954,770.69元；产生的现金流量净额为 - 284,794,837.24元，上年同期为209,936,325.20元[96] - 筹资活动现金流入小计为1,195,619,624.16元，上年同期为300,305,410.28元；现金流出小计为260,092,674.16元，上年同期为213,365,077.01元；产生的现金流量净额为935,526,950.00元，上年同期为86,940,333.27元[96] - 现金及现金等价物净增加额为448,832,796.62元，上年同期为349,775,001.51元；期初余额为606,042,666.29元，上年同期为242,992,024.15元；期末余额为1,054,875,462.91元，上年同期为592,767,025.66元[96] 母公司财务指标变化 - 母公司本期营业收入29,351,189.08元，上期为24,866,694.67元，实现增长[82] - 母公司本期营业利润252,027,451.37元，上期为1

公司基本信息 - 1997年公司在深圳证券交易所挂牌交易，总股本1,600万股，发起人佛山市兴华商业集团公司为第一大股东[20] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司将占总股本38.93%的发起人股份（国家股）转让给中山公用事业集团有限公司[20] - 公司股票简称中山公用，代码000685，上市证券交易所为深圳证券交易所[16] - 公司注册地址和办公地址均为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，邮政编码528403[16] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[17] - 公司组织机构代码为914420001935372689，自上市以来主营业务未发生重大变化[18] - 公司聘请的会计师事务所为广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼，签字会计师为王韶华、陈柳明[20] 财务数据关键指标变化 - 2018年营业收入20.22亿元，较调整后上年增长14.88%[21] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.86亿元，较调整后上年减少36.58%[21] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，较调整后上年减少39.17%[24] - 2018年经营活动产生的现金流量净额5.75亿元，较调整后上年减少1.94%[24] - 2018年末总资产171.44亿元，较调整后上年末增长7.26%[24] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产122.80亿元，较调整后上年末增长1.24%[24] - 2018年非经常性损益合计6.34亿元[34] - 股权资产同比增加2.28%，固定资产同比增加4.19%，无形资产同比减少9.35%，在建工程同比增加91.11%，存货同比增加88.13%，其他流动资产同比减少67.85%，长期应收款同比减少87.65%，投资性房地产同比增加28.61%[48] - 公用国际（香港）投资有限公司资产规模为17.703344842亿元，收益为5020.484492万元，占公司净资产比重为14.42%[51] - 2018年公司营业总收入（含利息收入）20.37亿元，同比增长15.74%[66] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.86亿元，同比下降36.58%[66] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，同比下降39.17%[66] - 剔除广发证券投资收益后2018年净利润2.42亿元，同比增长24.83%[66] - 报告期末公司总资产171.44亿元，归属于上市公司股东的净资产122.80亿元，资产负债率26.55%，加权平均净资产收益率5.62%[66] - 2018年营业收入合计20.22亿元，同比增长14.88%[69] - 2018年市场租赁业收入172,683,263.05元，同比增长66.75%；客运服务收入266,658,456.81元，同比增长52.12%；环卫收入197,569,437.78元，同比增长20.83%；工程安装收入430,443,773.13元，同比增长22.78%[77] - 2018年广东省收入2,003,333,769.92元，同比增长29.97%[77] - 2018年实物销售量406,948,857吨，同比增长2.86%；供水生产量465,062,953吨，同比增长2.81%；供水销售量94,253,697.28吨，同比下降1.88%[77] - 2018年污水、废液处理生产量94,253,697.28吨，同比下降1.88%；垃圾处理及发电销售量95,892,300千瓦时，同比下降4.10%；垃圾处理及发电生产量112,649,656千瓦时，同比下降4.94%[77] - 2018年供水主营业务成本536,291,125.70元，占比37.88%，同比增长5.57%；污水、废液处理主营业务成本75,246,152.82元，占比5.31%，同比增长11.01%[77] - 2018年市场租赁业主营业务成本57,416,007.95元，占比4.06%，同比下降3.63%；物业管理主营业务成本26,818,863.79元，占比1.89%，同比增长19.83%[77][80] - 2018年客运服务主营业务成本127,664,541.01元，占比9.02%，同比增长14.25%；垃圾处理及发电收入主营业务成本58,390,003.46元，占比4.12%，同比下降14.63%[80] - 2018年工程安装收入主营业务成本332,386,148.16元，占比23.48%，同比增长39.55%；环卫收入主营业务成本156,417,053.95元，占比11.05%，同比增长41.42%[80] - 2018年停车场收入成本151,408.55元，占比0.01%，同比增长103.99%；二次供水收入成本6,555,319.18元，占比0.46%，同比增长375.58%[80] - 2018年销售费用6361.13万元，同比增长2.27%；管理费用1.88亿元，同比增长11.02%；财务费用1.06亿元，同比增长9.95%[92] - 2018年经营活动现金流入30.53亿元，同比增长26.22%；现金流出24.78亿元，同比增长35.24%；现金流量净额5.75亿元，同比下降1.94%[93] - 2018年投资活动现金流入37.85亿元，同比增长8.55%；现金流出35.21亿元，同比增长15.75%；现金流量净额2.64亿元，同比下降87.44%[93] - 2018年筹资活动现金流入20.53亿元，同比增长56.62%[93] - 筹资活动现金流出小计为20.70亿，同比增长9.13%；筹资活动产生的现金流量净额为 - 1734.58万，同比增加97.04%；现金及现金等价物净增加额为5.94亿，同比增加126.24%[96] - 经营活动现金流出增加35.24%，投资活动产生的现金净流量净额下降87.44%，筹资活动现金流入增加56.62%[97] - 投资收益为5.52亿，占利润总额比例68.06%；资产减值为720.77万，占比0.89%；营业外收入为361.21万，占比0.45%；营业外支出为862.46万，占比1.06%；其他收益为2858.74万，占比3.52%[97] - 2018年末货币资金为15.96亿，占总资产比例9.31%；应收账款为2.24亿，占比1.31%；存货为2.04亿，占比1.19%等多项资产及负债数据[102] - 报告期投资额为7.27亿，上年同期投资额为3.54亿，变动幅度105.17%[105] - 公司各项目投资合计金额为726,753,465元，总收益为28,400,567.32元[108] - 公司境内外股票交易性金融资产合计期末公允价值为186,316.37，期末账面价值为380,012.07，公允价值变动损益为182,270.96[121] - 2015 - 2018年公司募集资金总额为185,175.08万元，本期已使用128,359.57万元，已累计使用157,979.99万元，累计变更用途的募集资金总额为27,256.1万元，占比14.72%，尚未使用27,312.32万元[124] - 2015年非公开发行股票募集资金净额85,675.08万元，截至2018年底累计使用58,362.76万元，账户剩余21,403.92万元[124] - 2018年公司债券募集资金净额99,500万元，截至2018年底累计投入99,617.23万元，账户余额为0[124][127] - 2018年公司营业总收入（含利息收入）20.37亿元，同比增长15.74%[168] - 2018年归属于上市公司股东的净利润6.86亿元，同比下降36.58%[168] - 2018年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6.23亿元，同比下降39.17%[168] - 2018年剔除广发证券投资收益后净利润2.42亿元，同比增长24.83%[168] - 2018年末公司总资产171.44亿元，归属于上市公司股东的净资产122.80亿元[168] - 2018年末公司资产负债率为26.55%，加权平均净资产收益率为5.62%[168] - 2018年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为686,463,263.42元，母公司实现净利润为395,516,367.15元[190] - 按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金39,551,636.71元，2018年度母公司可供股东分配的利润为4,386,792,955.89元[190] - 本次利润分配后，母公司剩余未分配利润4,181,752,478.10元结转以后年度分配，本次不进行资本公积转增股本[190] - 2017年12月31日应收票据及应收账款调整后为369,059,180.49元，变动额为369,059,180.49元[200] - 2017年12月31日应收账款调整前为369,059,180.49元，变动额为 - 369,059,180.49元[200] - 2017年12月31日其他应收款调整前为55,697,023.26元，调整后为60,597,023.26元，变动额为4,900,000.00元[200] - 2017年12月31日应收股利调整前为4,900,000.00元，变动额为 - 4,900,000.00元[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司从事环保水务、固废处理等多领域业务，拥有34家分子公司，参股13家公司[37] - 环保水务板块设计日供水能力238万立方米，日污水处理能力64万立方米，供水总量约占中山市80%，污水处理总量约占37%[38] - 固废处理天乙能源项目一、二期垃圾处理能力约970吨/日，三期设计垃圾处理能力约1200吨/日，年处理生活垃圾43.8万吨，年发电量2.09亿度[39] - 名城科技负责运营4个垃圾填埋场，承担25个垃圾转运站、840间垃圾屋及1000多个垃圾收集点的日常垃圾收集清运等业务[40] - 市管公司管辖32个农贸市场及商业体，总占地面积约45万平方米，拥有商户数达6000个[45] - 公司持有中港客运60%股权，中港客运年客运量超过140万人次[46] - 工程安装收入2018年为4.30亿元，同比增加42.69%，主要因外接工程增加[69][73] - 环卫收入2018年为1.98亿元，同比增加37.50%，因环卫项目增加及收运业务收费单价增加[69][73] - 代收费手续费2018年为346.73万元，同比增加30.86%，因代收污水垃圾处理费手续费增加[69][73] - 二次供水收入2018年为1231.60万元，同比增加506.08%，因二次供水维护费收入增加[69][73] - 环卫收入中职工薪酬8127.16万元，同比增长28.98%；折旧及摊销790.43万元，同比增长62.70%；原材料2915.90万元，同比增长50.77%；其他3808.21万元，同比增长62.77%[84] 公司战略与发展规划 - 2018年公司制定“12345”战略（2018 - 2020年）并制定《发展战略管理制度》[59] - 名城科技成功中标11个环卫项目，公用工程拓展投标备案城市至19个，成功中标17个项目，公司投成落地环保领域项目共6个[60] - 2019年公司将围绕“12345”发展战略，即一个转变、双轮驱动、三大板块、四项能力、五大工程[165] - 2019年公司将聚焦“环保 + 水务”主业，积极向外扩张开拓项目[168] - 2019年公司将推进天乙能源三期扩建项目，打造行业标杆[163] - 2019年公司将推动环卫服务以中山市为起点向域外拓展[164] 公司投资与股权变动 - 2018年中山公用水务有限公司对中山市公用小额贷款有限责任公司增资1.851亿元，增资后公司间接持股87.50%[87] - 2018年8月公司通过子公司以0元对价取得宁夏中通建投环保产业基金（有限合伙）100%股权[87] - 公司拟2.36亿元受让广东名城环境科技股份有限公司95.50%股份，已支付1.57亿元受让63.67%股份[87] - 对中山市公用小额贷款有限责任公司投资1.85亿，持股比例87.50%，本期投资盈亏771.57万[106] - 对广东名城环境科技股份有限公司投资1.68亿，持股比例

整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产171.71亿元，较上年度末调整后增长7.43%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产123.32亿元，较上年度末调整后增长1.99%[6] - 本报告期营业收入4.99亿元，同比增长7.94%；年初至报告期末营业收入13.63亿元，同比增长11.62%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.89亿元，同比下降35.83%；年初至报告期末为5.79亿元，同比下降29.71%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.81亿元，同比下降36.36%；年初至报告期末为5.56亿元，同比下降30.41%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.75亿元，同比下降3.07%[6] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，同比下降35.83%；年初至报告期末为0.39元/股，同比下降29.71%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率1.57%，同比下降0.93%；年初至报告期末为4.75%，同比下降2.31%[6] - 公司2018年三季度末资产总计153.94亿元，较上期146.41亿元增长5.14%[60] - 负债合计41.95亿元，较上期34.27亿元增长22.41%[60] - 所有者权益合计111.98亿元，较上期112.15亿元下降0.15%[62] - 本报告期营业总收入5.06亿元，较上期4.62亿元增长9.47%[64] - 营业总成本4.48亿元，较上期3.77亿元增长18.70%[64] - 营业利润2.24亿元，较上期3.37亿元下降33.52%[65] - 净利润2.01亿元，较上期3.09亿元下降34.79%[65] - 综合收益总额3.29亿元，较上期3.02亿元增长8.91%[66] - 基本每股收益0.13元，较上期0.20元下降35%[66] - 稀释每股收益0.13元，较上期0.20元下降35%[66] - 公司本期营业总收入为13.72亿元，上期为12.21亿元[71] - 本期营业总成本为12.17亿元，上期为10.80亿元[71] - 本期投资收益为5.05亿元，上期为7.43亿元[72] - 本期营业利润为6.75亿元，上期为9.02亿元[72] - 本期利润总额为6.70亿元，上期为9.01亿元[72] - 本期净利润为6.10亿元，上期为8.53亿元[72] - 归属于母公司所有者的本期净利润为5.79亿元，上期为8.24亿元[72] - 本期其他综合收益的税后净额为1.41亿元，上期为0.57亿元[72] - 本期综合收益总额为7.51亿元，上期为9.10亿元[73] - 基本每股收益本期为0.39元，上期为0.56元[73] - 公司2018年第三季度营业利润为375,959,624.55元，上年同期为607,583,237.49元[76] - 公司2018年第三季度净利润为376,371,922.17元，上年同期为607,566,481.83元[76] - 公司2018年年初到报告期末经营活动现金流入小计为2,110,878,245.58元，上年同期为1,848,011,453.07元[80] - 公司2018年年初到报告期末经营活动现金流出小计为1,735,708,521.75元，上年同期为1,460,964,769.90元[80] - 公司2018年年初到报告期末经营活动产生的现金流量净额为375,169,723.83元，上年同期为387,046,683.17元[80] - 公司2018年年初到报告期末投资活动现金流入小计为2,634,879,689.82元，上年同期为3,088,850,137.93元[81] - 公司2018年年初到报告期末投资活动现金流出小计为3,188,911,952.58元，上年同期为2,865,854,376.85元[81] - 公司2018年年初到报告期末投资活动产生的现金流量净额为 - 554,032,262.76元，上年同期为222,995,761.08元[81] - 公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流入小计为2,003,585,765.84元，上年同期为1,309,651,172.19元[81] - 公司2018年年初到报告期末筹资活动现金流出小计为1,682,693,343.54元，上年同期为1,821,360,480.54元[81] - 经营活动现金流入小计本期为171,626,109.22元，上期为212,582,962.89元[83] - 经营活动现金流出小计本期为306,638,073.30元，上期为34,290,042.63元[83] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 135,011,964.08元，上期为178,292,920.26元[83] - 投资活动现金流入小计本期为1,247,868,672.96元，上期为2,047,553,691.69元[83] - 投资活动现金流出小计本期为1,173,801,323.29元，上期为1,637,473,963.49元[84] - 投资活动产生的现金流量净额本期为74,067,349.67元，上期为410,079,728.20元[84] - 筹资活动现金流入小计本期为1,995,616,465.84元，上期为1,302,651,172.19元[84] - 筹资活动现金流出小计本期为1,668,558,351.66元，上期为1,818,799,417.03元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为327,058,114.18元，上期为 - 516,148,244.84元[84] - 现金及现金等价物净增加额本期为266,113,499.77元，上期为72,224,403.62元[84] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数47,659户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量7.08亿股[12] 资产负债项目变化 - 预付款项期末余额33,232,046.91元，较期初增加17,854,768.69元，增幅116.11%，因预付工程款增加[17] - 存货期末余额179,638,279.64元，较期初增加71,107,705.44元，增幅65.52%，因工程施工增加[17] - 其他流动资产期末余额687,853,092.93元，较期初增加213,340,924.56元，增幅44.96%，因理财产品增加[17] - 应付债券期末余额1,995,689,444.45元，较期初增加995,694,444.45元，增幅99.57%，因发行10亿元公司债[17] - 公司合并报表流动资产期末合计23.65亿元，期初合计20.17亿元；非流动资产期末合计148.06亿元，期初合计139.67亿元[55][56] - 公司合并报表资产总计期末为171.71亿元，期初为159.84亿元；负债合计期末为45.19亿元，期初为36.35亿元[56][57] - 公司合并报表所有者权益合计期末为126.52亿元，期初为123.49亿元，其中归属于母公司所有者权益合计期末为123.32亿元，期初为120.92亿元[57] - 公司母公司报表流动资产期末合计21.61亿元，期初合计17.87亿元；非流动资产期末合计13.24亿元，期初合计12.86亿元[59] - 公司母公司报表资产总计期末为154.01亿元，期初为146.47亿元；负债合计期末为27.49亿元，期初为22.98亿元[59] - 公司母公司报表所有者权益合计期末为126.52亿元，期初为123.49亿元，其中归属于母公司所有者权益合计期末为123.32亿元，期初为120.92亿元[57] - 公司合并报表中货币资金期末余额11.33亿元，期初余额9.89亿元；应收账款期末余额2.70亿元，期初余额3.69亿元[55] - 公司母公司报表中货币资金期末余额5.20亿元，期初余额2.54亿元；其他应收款期末余额14.42亿元，期初余额12.73亿元[59] 收益项目变化 - 投资收益本期发生额505,285,476.31元，较上期减少237,310,897.09元，减幅31.96%，因权益法核算下被投资单位收益减少[17] - 资产处置收益本期为 -87,397.44元，较上期减少4,566,271.54元，减幅101.95%，因上年处置“岐江轮”轮船收益，本年无[17][18] 现金流量项目变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -554,032,262.76元，较上期减少777,028,023.84元，减幅348.45%，因理财产品投资收支净额减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为320,892,422.30元，较上期增加832,601,730.65元，增幅162.71%，因收到发行公司债10亿元等[18] 公司业务发展动态 - 公司拟现金收购广东名城环境科技股份有限公司95.50%股权，已获国资委同意批复[19] - 公司与子公司中山公用工程有限公司共同投资设立子公司[20] 股东承诺事项 - 中汇集团于2007年11月8日承诺不从事与公用科技合并后经营业务有直接竞争的业务[21] - 中汇集团于2007年11月8日承诺与公用科技进行关联交易时按公平公开市场原则进行[22] - 中汇集团于2007年11月8日承诺成为控股股东后依法行使股东权利，保持公用科技独立性[22] - 中汇集团于2006年1月4日同意公司在股权分置改革完成后制订管理层股权激励计划[22] 证券投资情况 - 公司证券投资最初投资成本合计111,975.33元，本期公允价值变动损益为10,802.02元[27] - 公司证券投资本期购买金额为234,185.89元，报告期损益为22,978.66元[27] - 公司证券投资期末账面价值为137,296.10元[27] - 公司证券投资审批董事会公告披露日期为2018年3月10日[27] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为闲置自有资金和闲置募集资金，发生额合计260,440万元[28] - 公司委托理财未到期余额为66,150万元，逾期未收回金额为0万元[28] - 2017年11月28日至2018年2月28日，公司在兴业银行投入3000资金，年化收益率4.80%，实际损益金额36.3[30] - 2017年12月04日至2018年04月10日，公司在工商银行投入650资金，年化收益率4.00%，实际损益金额7.48[30] - 2017年12月29日至2018年03月30日，公司在平安银行投入25000资金，年化收益率5.20%，实际损益金额324.11[30] - 2018年01月03日至2018年01月14日，公司在中信银行投入3000资金，年化收益率3.05%，实际损益金额2.76[32] - 2018年01月03日至2018年03月05日，公司在广发银行投入5000资金，年化收益率4.55%，实际损益金额38.02[32] - 2018年01月04日至2018年04月04日，公司在兴业银行投入4000资金，年化收益率4.80%，实际损益金额47.34[32] - 2018年01月05日至2018年04月09日，公司在平安银行投入10000资金，年化收益率5.20%，实际损益金额133.92[32] - 2018年03月14日至2018年06月12日，公司在广发银行投入2500资金，年化收益率4.70%，实际损益金额28.97[33] - 2018年04月09日至2018年07月11日，公司在农商银行投入20000资金，年化收益率5.30%，实际损益金额270.08[33] - 2018年06月06日至2018年09月25日，公司在农商银行投入4000资金，年化收益率4.80%，实际损益金额58.39[35] - 2018年6月28日，公司在兴业银行存入5000，收益率4.45%[38] - 2018年7月13日，公司在平安银行募集18000，收益率4.76%[38] - 2018年7月12日，公司在平安银行自有资金存入20000，收益率4.76%[38] - 2018年

报告期信息 - 报告期为2018年1月1日至2018年6月30日[7] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 人员变动 - 原董事会秘书曹晖于2018年3月22日辞职，2018年6月22日聘任李春辉为董事会秘书，任期至2021年3月26日[13] - 2018年3月27日黄焕明因工作调整任期满离任副总经理[145] - 2018年3月27日曹晖被选举为监事会主席[145] - 2018年3月27日谢勇因任期届满任期满离任独立董事[145] - 2018年6月22日聘任李春辉为董事会秘书[145] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入785,918,892.51元，上年同期696,377,874.61元，同比增长12.86%[14] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润386,196,486.58元，上年同期525,926,262.12元，同比下降26.57%[14] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额324,329,551.58元，上年同期197,671,896.55元，同比增长64.07%[14] - 本报告期基本每股收益0.26元/股，上年同期0.36元/股，同比下降26.57%[14] - 本报告期末总资产17,016,319,038.38元，上年度末15,829,288,040.46元，同比增长7.50%[14] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,092,548,832.40元，上年度末12,015,744,546.97元，同比增长0.64%[14] - 2018年上半年公司总营业收入7.87亿元，同比增加0.91亿元，增长13.03%；归属上市公司股东净利润3.86亿元，同比减少1.40亿元，下降26.57%[39] - 剔除广发证券投资收益后，归属上市公司股东净利润0.91亿元，同比增加0.10亿元，增长11.90%[39] - 营业收入785,918,892.51元，同比增长12.86%；营业成本530,449,356.81元，同比增长12.05%[43] - 投资活动现金流量净额 -825,076,585.92元，同比下降1,041.34%，主要因收回理财产品减少10.62亿元；筹资活动现金流量净额650,759,964.49元，同比增长333.17%，因发行10亿元公司债[43] - 投资收益344,170,512.60元，占利润总额比例78.33%，主要是权益法核算下联营单位投资收益[48] - 货币资金1,088,614,914.38元，占总资产比例6.40%，较上年同期末增加3.23%，主要因发行10亿元公司债[50] - 应收账款233,351,217.87元，占总资产比例1.37%，较上年同期末减少1.07%，主要因收回雨污分流工程款[50] - 长期股权投资为104.32亿元，占比61.31%，较上期增加0.30%[51] - 短期借款为10亿元，占比5.88%，较上期减少1.63%[51] - 应付债券为19.95亿元，占比11.73%，较上期增加5.63%，主要因本年发行公司债10亿元[51] - 报告期投资额为1.851亿元，上年同期为0[54] - 存货为1.85亿元，占比1.08%，较上期增加0.21%[51] - 投资性房地产为6.15亿元，占比3.62%，较上期减少0.30%[51] - 固定资产为16.14亿元，占比9.48%，较上期增加0.16%[51] - 在建工程为4.39亿元，占比2.58%，较上期增加0.95%[51] - 2018年1 - 6月公司营业收入9.45亿元，上期为8.46亿元[166] - 2018年1 - 6月公司营业成本6.57亿元，上期为5.60亿元[166] - 2018年1 - 6月公司投资收益3.51亿元，上期为4.99亿元[166] - 2018年1 - 6月公司营业利润4.23亿元，上期为5.32亿元[166] - 2018年1 - 6月公司营业外收入1137.55万元，上期为785.48万元[166] - 利润总额为4.3009773054亿元，上年同期为5.3379689182亿元[167] - 净利润为3.9103482420亿元，上年同期为5.1406270800亿元[167] - 归属于母公司所有者的净利润为1.7443364427亿元，上年同期为2.2596100567亿元[167] - 经营活动现金流入小计为14.1738427622亿元，上年同期为12.2406835202亿元[169] - 经营活动现金流出小计为12.6555124374亿元，上年同期为10.1981262725亿元[169] - 经营活动产生的现金流量净额为1.5183303248亿元，上年同期为2.0425572477亿元[169] - 投资活动现金流入小计为29.8236274632亿元，上年同期为19.1586972564亿元[169] - 投资活动现金流出小计为30.2807660025亿元，上年同期为20.1907259029亿元[169] - 筹资活动现金流入小计为22.8828836517亿元，上年同期为15.4038622397亿元[169] - 筹资活动现金流出小计为24.1885027185亿元，上年同期为19.1861231095亿元[169] - 本期所有者权益合计增减变动金额为5.12亿元，其中综合收益总额为4.07亿元[171] - 本期所有者投入资本为2.59亿元，利润分配使所有者权益减少1.60亿元[171] - 2018年实收资本期末余额为17.68亿元，较年初增加2.59亿元[171][172] - 2018年资本公积期末余额为20.88亿元，较年初增加0.19亿元[171][172] - 2018年未分配利润期末余额为36.80亿元，较年初增加1.69亿元[171][172] - 公司资产总计为155.36亿元，较上期的146.41亿元增长6.10%[187] - 公司负债合计为44.20亿元，较上期的34.27亿元增长28.97%[188] - 公司所有者权益合计为111.16亿元，较上期的112.15亿元下降0.88%[188] - 公司营业总收入为7.87亿元，较上期的6.96亿元增长13.03%[190] - 公司营业总成本为6.99亿元，较上期的6.46亿元增长8.22%[191] - 公司营业利润为4.43亿元，较上期的5.59亿元下降20.71%[191] - 公司净利润为4.02亿元，较上期的5.40亿元下降25.42%[192] - 公司综合收益总额为4.15亿元，较上期的6.03亿元下降31.19%[192] - 公司基本每股收益为0.26元，较上期的0.36元下降27.78%[193] - 公司稀释每股收益为0.26元，较上期的0.36元下降27.78%[193] - 净利润本期为263,853,148.29元，上期为412,327,972.93元[196] - 其他综合收益的税后净额本期为 - 37,832,924.93元，上期为55,187,547.52元[196] - 综合收益总额本期为226,020,223.36元，上期为467,515,520.45元[196] - 经营活动现金流入小计本期为1,318,637,048.07元，上期为1,064,136,368.88元[198] - 经营活动现金流出小计本期为994,307,496.49元，上期为866,464,472.33元[199] - 经营活动产生的现金流量净额本期为324,329,551.58元，上期为197,671,896.55元[199] - 投资活动现金流入小计本期为777,369,848.60元，上期为1,865,671,005.97元[199] - 投资活动现金流出小计本期为1,602,446,434.52元，上期为1,937,961,261.54元[199] - 筹资活动现金流入小计本期为1,995,436,733.92元，上期为1,230,439,662.30元[200] - 筹资活动现金流出小计本期为1,344,676,769.43元，上期为1,509,530,780.02元[200] 利润表项目调整 - 利润表营业利润项中新增“资产处置收益”和“其他收益”项目，上年同期“资产处置收益”项目调整金额为4,478,874.10元[15] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 -84,596 元，计入当期损益的政府补助为 11,345,937.35 元[19] 环保水务板块业务数据 - 环保水务板块设计日供水能力达 238 万立方米，设计日污水处理能力达 61 万立方米，供水总量约占中山市的 80%，污水处理总量约占中山市的 37%[24] - 水务运营板块旗下有 13 家全资子公司，控股、参股 9 家从事水务业务的公司和 2 家中外合作公司，托管运营 3 家污水处理厂[24] - 公司供水管道长度达 5,400 公里，覆盖面积超 2,000 平方公里[24] - 水务板块供水及污水处理业务收入42,866.99万元，同比增长5.13%，供水累计产销差率12.54%，较去年同期下降0.76个百分点[39] 固废处理业务数据 - 固废处理项目一、二期垃圾处理能力约 970 吨/日，三期设计垃圾处理能力约 1,200 吨/日[25] - 固废处理垃圾焚烧发电业务收入3,692.36万元，同比增长2.41%，上网电量同比增加143.44万度[40] 市场运营业务数据 - 市场运营业务板块拥有 33 个农贸（批发）市场及商业体，总占地面积约 45 万平方米，商户数超 6,000 个[27] - 市场运营收入10,891.66万元，同比增长6.11%[40] 港口客运业务数据 - 港口客运业务年客运量超过 120 万人次，公司持有中港客运联营有限公司 60%股权[29] - 港口客运收入14,542.79万元，同比增长29.05%[40] 资产结构变化 - 股权资产同比增加 0.90%，固定资产同比减少 3.23%，无形资产同比减少 2.77%，在建工程同比增加 31.59%，其他流动资产同比增加 101.95%，其他非流动资产同比增加 216.11%[31] 子公司财务数据 - 公用国际（香港）投资有限公司总资产为 1,696,416,316.70 元，净利润为 37,671,358.90 元，占公司净资产比重为 14.03%[32] - 中山公用水务有限公司注册资本588,717,300.00元，总资产3,113,399,871.22元，净利润48,515,394.65元[68] - 中山市污水处理有限公司注册资本170,000,000.00元，总资产550,339,698.45元，净利润5,140,111.38元[68] - 中港客运联营有限公司注册资本106,353,168.31元，总资产469,259,312.74元，净利润34,824,515.41元[68] - 中山公用工程有限公司注册资本45,000,000.00元，总资产515,574,229.64元，净利润9,036,759.03元[68] - 广发证券股份有限公司注册资本7,621,087,664.00元，总资产390,471,033,847.79元，净利润3,008,234,607.41元[69] 公司股权结构 - 公司拥有 33 家分子公司，参股 11 家公司[23] - 公司对中山市公用小额贷款有限责任公司增资1.851亿元，增资后持股比例为87.50%，本期投资盈亏为130.47万元[55] - 公司货币增资后持有中山市公用小额贷款有限责任公司87.50%股权[69] - 公司参股济宁中山公用水务有限公司，持有其49%股权[107] 股东大会情况 - 2018年第1次临时股东大会投资者参与比例62.77%，于2018年3月27日召开[74] - 2017年年度股东大会投资者参与比例62.84%，

财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1,613,998,895.96元，较2016年的1,462,601,739.95元增长10.35%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1,066,931,157.38元，较2016年的962,677,532.98元增长10.83%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,024,290,158.18元，较2016年的916,027,617.23元增长11.82%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为563,995,887.47元，较2016年的431,832,676.84元增长30.61%[16] - 2017年基本每股收益为0.72元/股，较2016年的0.65元/股增长10.83%[17] - 2017年稀释每股收益为0.72元/股，较2016年的0.65元/股增长10.83%[17] - 2017年加权平均净资产收益率为9.15%，较2016年的8.72%增长0.43%[17] - 2017年末总资产为15,843,034,342.90元，较2016年末的15,059,104,862.05元增长5.21%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为12,029,490,849.41元，较2016年末的11,330,231,384.44元增长6.17%[17] - 2017年非经常性损益合计42,640,999.20元，2016年为46,649,915.75元，2015年为75,667,612.84元[23] - 股权资产同比增加6.66%，固定资产同比增加4.95%，无形资产同比减少10.25%，在建工程同比增加99.99%，其他流动资产同比减少38.84%[34] - 2017年公司全年实现营业收入16.14亿元，同比增长10.35%[46] - 2017年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.24亿元，同比增长11.82%[46] - 2017年公司剔除广发证券投资收益后净利润为1.78亿元，同比增长19.26%[46] - 2017年公司总资产158.43亿元，归属于上市公司股东的净资产120.29亿元，资产负债率为22.77%，净资产收益率为9.15%[46] - 2017年公司实现营业收入16.14亿元，扣除非经常性损益的净利润10.24亿元，剔除广发证券投资收益后净利润1.78亿元[108] - 2017年公司总资产达158.43亿元，净资产120.29亿元，资产负债率为22.77%，净资产收益率为9.15%[108] - 销售费用60,825,730.88元，同比增2.24%；管理费用156,311,623.92元，同比降4.92%；财务费用96,285,595.17元，同比降30.51%[68] - 经营活动现金流入小计2,258,648,260.34元，同比增15.68%；流出小计1,694,652,372.87元，同比增11.45%；净额563,995,887.47元，同比增30.61%[70] - 投资活动现金流入小计3,783,564,565.50元，同比增53.69%；流出小计3,492,128,974.49元，同比降3.05%；净额291,435,591.01元，同比增125.56%[70] - 筹资活动现金流入小计1,303,619,114.93元，同比增12.81%；流出小计1,896,902,328.22元，同比增38.33%；净额 -593,283,213.29元，同比降175.04%[70] - 现金及现金等价物净增加额260,963,448.77元，同比增127.99%[71] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要因销售商品、提供劳务收到现金增加及成本支付现金增加[71] - 投资活动现金流入增长主要因收回到期理财投资款项增加[71] - 投资收益为10.13亿元，占利润总额比例87.37%，具有可持续性[74] - 货币资金为9.38亿元，占总资产比例5.92%，较上期增加1.45%[77] - 长期股权投资为103.53亿元，占总资产比例65.35%，较上期增加0.90%[77] - 短期借款为13亿元，占总资产比例8.21%，较上期增加3.89%[77] - 报告期投资额为3.54亿元，上年同期投资额为9.25亿元，变动幅度为-61.71%[80] - 2017年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,066,931,157.38元，母公司实现净利润826,097,597.70元[124] - 2017年度母公司可供股东分配的利润为4,312,587,396.45元，拟派发现金股利324,524,497.22元（含税），分配后剩余未分配利润3,988,062,899.23元结转以后年度[124] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度329,291,757.39元，第二季度367,086,117.22元，第三季度428,239,510.73元，第四季度489,381,510.62元[21] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度243,549,760.26元，第二季度282,376,501.86元，第三季度292,213,273.90元，第四季度248,791,621.36元[21] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2017年拟以1,475,111,351股为基数，每10股派现金红利2.2元（含税）；2016年每10股派2元（含税）；2015年每10股派3元（含税）[120] - 2017年现金分红金额324,524,497.22元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为30.42%；2016年分别为295,022,270.20元、30.65%；2015年分别为442,533,405.30元、29.63%[122] - 2017年每10股送红股数为0，派息数2.20元（含税），转增数为0，分配预案股本基数1,475,111,351股，现金分红总额324,524,497.22元，现金分红占利润分配总额比例100%[123] - 公司每年分红比例不低于当年可分配利润的30%，现金分红比例不低于20%[118] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%；有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[119] 公司业务布局 - 公司拥有33家分子公司，参股11家公司[26] - 环保水务板块设计日供水能力238万立方米，设计日污水处理能力58万立方米，供水管道长度5,400公里，覆盖面积超2,000平方公里，供水总量约占中山市80%，污水处理总量约占35%[27] - 固废处理天乙能源项目一、二期垃圾处理能力约970吨/日，三期约1,200吨/日[28] - 市场运营业务拥有33个农贸（批发）市场及商业体，总占地面积约45万平方米，商户数超6,000个[30] - 港口客运公司持有中港客运联营有限公司60%股权，年客运量超120万人次[32] 各条业务线数据关键指标变化 - 2017年供水业务收入6.48亿元，占比40.14%，同比增长3.47%[49] - 2017年工程安装收入3.02亿元，占比18.69%，同比增长33.93%[49] - 公司2017年广东省地区营业收入为1613998895.96元，同比增长10.35%[50][53] - 供水业务2017年营业收入647890762.79元，同比增长3.47%，营业成本508002215.20元，同比增长5.74%[50][53] - 污水、废液处理业务2017年营业收入106774959.97元，同比增长9.51%，营业成本67780713.05元，同比增长16.08%[50][53] - 市场租赁业2017年营业收入161483630.99元，同比增长0.10%，营业成本60640756.33元，同比增长13.40%[50][53] - 客运服务2017年营业收入245496655.66元，同比增长13.08%，营业成本111741664.39元，同比增长30.27%[50][53] - 工程安装收入2017年营业收入301671724.82元，同比增长33.93%，营业成本238191750.71元，同比增长31.35%[50][53] - 2017年供水销售量395641115吨，同比增长3.48%；生产量452357415吨，同比增长2.72%[54] - 2017年污水、废液处理销售量108333368.08吨，同比增长5.08%；生产量108333368.08吨，同比增长5.08%[54] - 2017年垃圾处理及发电销售量99994400千瓦时，同比增长29.93%；生产量118501250千瓦时，同比增长22.81%[54] - 供水业务2017年原材料成本307603414.32元，占营业成本比重27.68%，同比增长4.92%[58] 重大投资与项目进展 - 2017年公司完成受让杭州天创环境469.90万股股份交易，约占总股本7.17%，投资金额3055万元；中标水环境整合整治项目，中标金额约4000万元[44] - 2017年公司投入6000万元改造中山市城镇供水管网，新铺设DN50以上供水管道约180公里，涉及改造用户1.9万余户；获得136个新建设住宅小区二次供水设施维护管理业务[45] - 收购杭州天创环境科技股份有限公司7.17%股份，投资金额为3056.87万元[82] - 对中海广东天然气有限责任公司增资3761.92万元，持股比例25%[82] - 对中山市天乙能源有限公司增资2.86亿元，持股比例100%[82] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为8.57亿元，本期已使用1.05亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为31.81%[88] - 尚未使用募集资金总额为5.61亿元，将继续用于相关项目[88] - 公司2015年10月非公开发行73481564股，每股12.02元，共募集资金88324.84万元，净额85675.08万元[89] - 截至2017年12月31日，公司对募集项目累计投入29620.42万元，其中直接投入24020.42万元，补充流动资金5600万元[89] - 截至2017年12月31日，尚未使用募集资金总额为56054.66万元，其中25000万元买理财产品，账户余额34285.79万元[89] - 中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心一期）承诺投资12475.73万元，累计投入8466.82万元，投资进度67.87%[91] - 中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心一期）本报告期实现效益1332.68万元，达到预计效益[91] - 中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心二期）承诺投资19323.40万元，调整后4800.00万元，累计投入3192.01万元，投资进度66.50%[91] - 中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心三期）承诺投资16564.46万元，累计投入3219.24万元，投资进度19.43%[91] - 黄圃农贸市场升级改造项目承诺投资18978.79万元，累计投入9061.16万元，投资进度47.74%[91] - 东凤兴华农贸市场升级改造项目承诺投资12732.70万元，调整后为0，累计投入0[91] - 中山现代农产品交易中心建设项目（农产品交易中心二期）和东凤兴华农贸市场升级改造项目项目可行性发生重大变化[91] - 中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)拟投入81.19万元，占比0.28%，预计2019年6月30日完工[92] - 承诺投资项目小计拟投入85,675.08万元，实际累计投入87,024.95万元[92] - 公司将28,605.97万元用于“中山市北部组团垃圾综合处理基地垃圾焚烧发电厂和垃圾渗滤液处理厂三期工程(扩容工程)”建设[9

财务数据关键指标变化 - 整体经营业绩 - 本报告期营业收入367,369,307.88元，较上年同期增长11.56%[7] - 归属于上市公司股东的净利润189,250,702.02元，较上年同期下降22.29%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润183,778,282.96元，较上年同期下降22.96%[7] - 基本每股收益0.13元/股，较上年同期下降22.29%；稀释每股收益0.13元/股，较上年同期下降22.29%[7] - 加权平均净资产收益率1.57%，较上年同期下降0.55%[7] - 2018年第一季度营业总收入3.67亿元，较上期的3.29亿元增长11.56%[47] - 2018年第一季度营业总成本3.43亿元，较上期的3.18亿元增长7.82%[48] - 2018年第一季度投资收益1.76亿元，较上期的2.45亿元下降27.99%[48] - 2018年第一季度营业利润2.06亿元，较上期的2.58亿元下降20.19%[48] - 2018年第一季度净利润1.95亿元，较上期的2.49亿元下降21.58%[48] - 2018年第一季度归属于母公司所有者的净利润1.89亿元，较上期的2.44亿元下降22.29%[49] - 2018年第一季度其他综合收益的税后净额 -8262.48万元，上期为6602.86万元[49] - 2018年第一季度综合收益总额1.13亿元，较上期的3.15亿元下降64.21%[49] - 2018年第一季度基本每股收益0.13元，较上期的0.17元下降23.53%[50] - 公司本期营业收入为24,866,694.67元，上期为22,236,279.03元[51] - 本期营业利润为142,144,487.10元，上期为202,743,814.75元[51] - 本期净利润为142,144,487.10元，上期为202,637,396.22元[51] - 本期其他综合收益的税后净额为 - 12,565,883.48元，上期为68,327,173.47元[52] - 本期综合收益总额为129,578,603.62元，上期为270,964,569.69元[52] 财务数据关键指标变化 - 资产负债情况 - 本报告期末总资产16,011,541,852.77元，较上年度末增长1.06%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产12,124,587,502.71元，较上年度末增长0.79%[7] - 2018年3月31日货币资金1,264,484,102.90元，2017年12月31日为938,182,332.70元[39] - 2018年3月31日应收账款213,199,174.86元，2017年12月31日为349,478,768.18元[39] - 2018年3月31日存货157,821,853.59元，2017年12月31日为107,130,562.70元[39] - 2018年3月31日资产总计16,011,541,852.77元，2017年12月31日为15,843,034,342.90元[40] - 2018年3月31日流动负债合计2,589,323,185.12元，2017年12月31日为2,516,727,101.06元[41] - 2018年3月31日非流动负债合计1,090,979,986.41元，2017年12月31日为1,090,520,986.14元[41] - 2018年3月31日所有者权益合计12,331,238,681.24元，2017年12月31日为12,235,786,255.70元[42] - 2018年3月31日资产总计149.18亿元，较2017年12月31日的146.53亿元增长1.80%[43][44][45] 财务数据关键指标变化 - 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额182,201,395.71元，较上年同期增长225.71%[7] - 货币资金期末余额12.64亿元，较期初增加3.26亿元，增幅34.78%，主要因理财产品到期收回及银行短期借款增加[18] - 应收账款期末余额2.13亿元，较期初减少1.36亿元，降幅39.00%，主要因收回雨污分流工程款[18] - 存货期末余额1.58亿元，较期初增加0.51亿元，增幅47.32%，主要因工程施工增加[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1.82亿元，较上期增加1.26亿元，增幅225.71%，主要因销售商品、提供劳务收到现金增加，收回雨污分流工程款1.5亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为0.66亿元，较上期增加0.47亿元，增幅254.04%，主要因本年理财产品投资支出减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.80亿元，较上期增加2.35亿元，增幅151.17%，主要因本年取得银行短期借款收到现金1亿元，偿还银行借款支付现金减少1.5亿元[19] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 116.09万元，较上期减少117.60万元，降幅7766.35%，主要因外币报表折算汇率影响[19] - 现金及现金等价物净增加额为3.26亿元，较上期增加4.07亿元，增幅502.65%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为541,993,589.70元，上期为370,065,724.86元[55] - 经营活动产生的现金流量净额本期为182,201,395.71元，上期为55,940,204.06元[56] - 投资活动产生的现金流量净额本期为65,669,817.08元，上期为18,548,960.44元[56] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为79,590,333.27元，上期为 - 155,541,709.36元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为326,300,651.89元，上期为 - 81,037,402.14元[57] - 经营活动现金流出小计为2453.25万元，上年同期为974.55万元，同比增长151.73%[60] - 经营活动产生的现金流量净额为5289.83万元，上年同期为1651.13万元，同比增长220.38%[60] - 投资活动现金流入小计为2.61亿元，上年同期为7.55亿元，同比下降65.45%[60] - 投资活动现金流出小计为5095.48万元，上年同期为7.75亿元，同比下降93.43%[60] - 投资活动产生的现金流量净额为2.10亿元，上年同期为 - 1992.80万元，同比增长1153.41%[60] - 筹资活动现金流入小计为3.00亿元，上年同期为2.00亿元，同比增长50.01%[61] - 筹资活动现金流出小计为2.13亿元，上年同期为3.56亿元，同比下降39.99%[61] - 筹资活动产生的现金流量净额为8694.03万元，上年同期为 - 1.56亿元，同比增长156.02%[61] - 现金及现金等价物净增加额为3.50亿元，上年同期为 - 1.59亿元，同比增长321.94%[61] - 期末现金及现金等价物余额为5.93亿元，上年同期为3.06亿元，同比增长93.64%[61] 财务数据关键指标变化 - 其他收支情况 - 税金及附加本期发生额379.08万元，较上期减少385.19万元，降幅50.40%，主要因土地使用税单位税额下调[18] - 其他收益本期发生额502.20万元，较上期增加331.87万元，增幅194.85%，主要因增值税退税增加[18] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数47,726，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,747,250股[12] 委托理财情况 - 公司委托理财资金合计75450万元，报告期实际收益252.48万元，实际收回金额602.13万元[26][27] - 兴业银行一款委托理财产品资金3000万元，参考年化收益率4.80%，报告期收益36.30万元[26] - 工商银行一款委托理财产品资金650万元，参考年化收益率4.00%，报告期收益7.48万元[26] - 平安银行一款委托理财产品资金25000万元，参考年化收益率5.20%，报告期收益324.11万元[26] - 平安银行另一款委托理财产品资金15000万元，参考年化收益率5.20%，报告期收益194.47万元[26] - 中信银行一款委托理财产品资金4300万元，参考年化收益率3.05%，报告期收益6.47万元[27] - 广发银行一款委托理财产品资金3000万元，参考年化收益率4.70%，报告期收益34.77万元[27] - 广发银行另一款委托理财产品资金2500万元，参考年化收益率4.70%，报告期收益28.97万元[27] 其他事项 - 2018年1月1日至3月31日公司通过电话沟通方式接待其他类型对象调研[29] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资，无违规对外担保情况[24][28][30] - 中山市南部供水股份有限公司代付社保款项，期初数1.82，新增占用金额1.20，期末数3.02，期末合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[32][33] - 广发证券自2018年1月1日起变更会计政策，准则实施对其合并报表归属于母公司股东权益期初数的影响金额为 -133,004,104.71元，其中留存收益影响474,642,910.27元，其他综合收益影响 -607,647,014.98元[34] - 公司对广发证券持股比例10.33%，按持股比例计算影响合并报表归属于母公司股东权益期初数为 -13,746,302.44元，其中留存收益影响49,055,516.00元，其他综合收益影响 -62,801,818.44元[35]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.2元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司每年分红比例不低于当年可分配利润的30%，现金分红比例不低于20%[116] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红比例最低达80%；属成熟期且有重大资金支出安排，最低达40%；属成长期且有重大资金支出安排，最低达20%[117] - 2017 - 2015年分别拟以总股本1,475,111,351股为基数，每10股派发现金红利2.2元、2元、3元[118] - 2017 - 2015年现金分红金额分别为324,524,497.22元、295,022,270.20元、442,533,405.30元，占净利润比率分别为30.42%、30.65%、29.63%[120] - 2017年每10股派息2.2元（含税），股本基数1,475,111,351股，现金分红总额324,524,497.22元，可分配利润4,312,587,396.45元，现金分红占比100%[121] - 2017年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,066,931,157.38元，母公司实现净利润为826,097,597.70元[122] - 2017年按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金82,609,759.77元，母公司可供股东分配的利润为4,312,587,396.45元[122] - 2017年拟派发现金股利324,524,497.22元（含税），利润分配后母公司剩余未分配利润3,988,062,899.23元[122] 整体财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入为1,613,998,895.96元，较2016年的1,462,601,739.95元增长10.35%[16] - 2017年归属于上市公司股东的净利润为1,066,931,157.38元，较2016年的962,677,532.98元增长10.83%[16] - 2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,024,290,158.18元，较2016年的916,027,617.23元增长11.82%[16] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为563,995,887.47元，较2016年的431,832,676.84元增长30.61%[16] - 2017年基本每股收益为0.72元/股，较2016年的0.65元/股增长10.83%[17] - 2017年稀释每股收益为0.72元/股，较2016年的0.65元/股增长10.83%[17] - 2017年加权平均净资产收益率为9.15%，较2016年的8.72%增长0.43%[17] - 2017年末总资产为15,843,034,342.90元，较2016年末的15,059,104,862.05元增长5.21%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产为12,029,490,849.41元，较2016年末的11,330,231,384.44元增长6.17%[17] - 2017年非经常性损益合计42,640,999.20元，2016年为46,649,915.75元，2015年为75,667,612.84元[23] - 2017年公司全年实现营业收入16.14亿元，同比增长10.35%[46] - 2017年公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.24亿元，同比增长11.82%[46] - 2017年剔除广发证券投资收益后净利润为1.78亿元，同比增长19.26%[46] - 2017年公司总资产158.43亿元，归属于上市公司股东的净资产120.29亿元，资产负债率为22.77%，净资产收益率为9.15%[46] - 2017年销售费用60,825,730.88元，同比增2.24%；管理费用156,311,623.92元，同比降4.92%；财务费用96,285,595.17元，同比降30.51%[67] - 2017年经营活动现金流入小计2,258,648,260.34元，同比增15.68%；现金流出小计1,694,652,372.87元，同比增11.45%；现金流量净额563,995,887.47元，同比增30.61%[69] - 2017年投资活动现金流入小计3,783,564,565.50元，同比增53.69%；现金流出小计3,492,128,974.49元，同比降3.05%；现金流量净额291,435,591.01元，同比增125.56%[69] - 2017年筹资活动现金流入小计1,303,619,114.93元，同比增12.81%；现金流出小计1,896,902,328.22元，同比增38.33%；现金流量净额 -593,283,213.29元，同比降175.04%[69] - 2017年现金及现金等价物净增加额260,963,448.77元，同比增127.99%[70] - 经营活动产生的现金流量净额增长主要因销售商品、提供劳务收到现金增加及成本支付现金增加[70] - 公司经营活动现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要受权益法核算联营单位投资收益影响[71] - 投资收益为10.13亿元，占利润总额比例87.37%[73] - 长期股权投资金额为103.53亿元，占总资产比例65.35%，较上期增加0.90%[76] - 报告期投资额为3.54亿元，上年同期投资额为9.25亿元，变动幅度为-61.71%[79] - 货币资金为9.38亿元，占总资产比例5.92%，较上期增加1.45%[76] - 短期借款为13亿元，占总资产比例8.21%，较上期增加3.89%[76] - 在建工程为3.34亿元，占总资产比例2.11%，较上期增加1.00%[76] - 2017年公司实现营业收入16.14亿元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10.24亿元，剔除广发证券投资收益后净利润1.78亿元[107] - 2017年公司总资产达到158.43亿元，归属于上市公司股东的公司净资产120.29亿元，资产负债率为22.77%，净资产收益率为9.15%[107] 分季度财务数据 - 分季度营业收入：第一季度329,291,757.39元，第二季度367,086,117.22元，第三季度428,239,510.73元，第四季度489,381,510.62元[21] - 分季度归属于上市公司股东的净利润：第一季度243,549,760.26元，第二季度282,376,501.86元，第三季度292,213,273.90元，第四季度248,791,621.36元[21] 公司架构与股权 - 公司拥有33家分子公司，参股11家公司[26] - 2017年完成受让杭州天创环境469.90万股股份交易，约占总股本7.17%，投资金额3055万元[44] - 公司下属中山公用商贸有限公司于2017年11月29日注销，不再纳入合并范围[60] - 公司下属中山公用商贸有限公司于2017年11月29日注销，不再纳入合并范围[133] - 2014年11月26日，大股东中汇集团向复星集团转让中山公用股份101,228,818股，占总股本比例未提及，承诺期限36个月，已履行完毕[123] - 复星集团受让股份过户完毕后36个月内不减持，转让股份比例为13%[124] - 中汇集团5%以上股东自2007年11月8日起长期承诺多项事宜，涉及不从事竞争业务、公平关联交易、保持公司独立性等[124] - 中汇集团5%以上股东自2006年1月4日起长期承诺，同意公司股改完成后制订管理层股权激励计划[125] - 2017年11月27日，复星集团182211872股限售股解除限售上市流通，占公司总股本的12.35%[183] - 本次变动后，有限售条件股份数量为221881443股，占比15.04%；无限售条件股份数量为1253229908股，占比84.96%[183] - 报告期末普通股股东总数为48491人，年度报告披露日前上一月末为47726人[188] - 报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0人，年度报告披露日前上一月末也为0人[188] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,747,250股，报告期内增持1,326,935股[189] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量182,211,872股[189] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.87%，持股数量27,511,100股[189] - 控股股东中山中汇投资集团有限公司持有中国银河证券股份有限公司19,454,230股[192] - 上海复星高科技（集团）有限公司注册资本480,000万元[194] - 公司报告期控股股东未发生变更[192] - 公司报告期实际控制人未发生变更[194] - 公司报告期不存在优先股[198] - 公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易[191] - 前10名无限售流通股股东和前10名股东中持有有限售条件流通股股份的国有股东、法人股各股东之间无关联关系及一致行动人情况[191] 各业务线数据关键指标变化 - 环保水务板块设计日供水能力238万立方米，设计日污水处理能力58万立方米，供水管道长度5,400公里，覆盖面积超2,000平方公里，供水总量约占中山市80%，污水处理总量约占35%[27] - 固废处理天乙能源项目一、二期垃圾处理能力约970吨/日，三期约1,200吨/日[28] - 市场运营业务拥有33个农贸（批发）市场及商业体，总占地面积约45万平方米，商户数超6,000个[30] - 港口客运公司持有中港客运联营有限公司60%股权，年客运量超120万人次[32] - 2017年供水业务收入6.48亿元，占比40.14%，同比增长3.47%[49] - 2017年工程安装收入3.02亿元，占比18.69%，同比增长33.93%[49] - 2017年广东省地区营业收入为1613998895.96元，占比100%，同比增长10.35%[50] - 供水业务2017年营业收入为647890762.79元，占比40.14%，同比增长3.47%[50] - 污水、废液处理业务2017年营业收入为106774959.97元，占比6.62%，同比增长9.51%[50] - 市场租赁业2017年营业收入为161483630.99元，占比10.01%，同比增长0.10%[50] - 客运服务2017年营业收入为245496655.66元，占比15.21%，同比增长13.08%[50] - 工程安装收入2017年营业收入为301671724.82元，占比18.69%，同比增长33.93%[50] - 2017年供水销售量为395641115吨，同比增长3.48%；生产量为452357415吨，同比增长2.72%[54] - 2017年污水、废液处理销售量和生产量均为108333368.08吨，同比增长5.08%[54] - 2017年垃圾处理及发电收入销售量为99994400千瓦时，同比增长29.93%；生产量为118501250千瓦时，同比增长22.81%[54] - 供水业务2017年营业成本为508002215.20元，同比增长5.74%[53] 重大项目与投资 - 2017年中标水环境整合整治项目，中标金额约4000万元[44] - 2017年公司投入6000万元改造中山市城镇供水管网，新铺设DN50以上供水管道约180公里，涉及改造用户1.9万余户[45] - 收购杭州天创环境科技股份有限公司7.17%股份，投资金额为3056.87万元[81] - 对中海广东天然气有限责任公司增资3761.92万元，持股比例25%[81] - 对中山市天乙能源有限公司增资2.86亿元，持股比例100%[81] - 2015年非公开发行股票募集资金总额为8.57亿元，本期已使用1.05亿元，累计变更用途的募集资金总额比例为31.81%[87]

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产为15,649,733,908.93元，较上年度末增长3.92%[6] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为11,912,179,555.43元，较上年度末增长5.14%[6] - 本报告期营业收入为428,239,510.73元，较上年同期增长26.20%；年初至报告期末营业收入为1,124,617,385.34元，较上年同期增长12.00%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为292,213,273.90元，较上年同期增长12.18%；年初至报告期末为818,139,536.02元，较上年同期增长12.26%[6] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为285,928,698.73元，较上年同期增长13.73%；年初至报告期末为800,317,355.48元，较上年同期增长13.23%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为373,575,966.18元，较上年同期增长30.72%[6] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股，较上年同期增长12.18%；年初至报告期末均为0.55元/股，较上年同期增长12.26%[6] - 本报告期加权平均净资产收益率为2.49%，较上年同期增加0.13%；年初至报告期末为7.05%，较上年同期增加0.38%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,308，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例为47.91%，持股数量为706,685,315股[11] - 大股东中汇集团向复星集团转让中山公用总股本的13%，即1.01亿股，股份过户完毕后36个月内复星集团不减持[18] 资产负债项目变动 - 应收股利期末余额490万美元，年初余额1620.94万美元，变动幅度-69.77%[16] - 其他应收款期末余额5095.27万美元，年初余额3657.68万美元，变动幅度39.30%[16] - 存货期末余额1.45亿美元，年初余额9250.44万美元，变动幅度56.30%[16] - 在建工程期末余额3.02亿美元，年初余额1.67亿美元，变动幅度80.99%[16] - 短期借款期末余额13亿美元，年初余额6.5亿美元，变动幅度100.00%[16] 收入及现金流变动 - 营业外收入本期发生额969.41万美元，上期发生额3150.77万美元，变动幅度-69.23%[16] - 经营活动产生的现金流量净额本期发生额3.74亿美元，上期发生额2.86亿美元，变动幅度30.72%[16] - 投资活动产生的现金流量净额本期发生额-11.74亿美元，上期发生额2.53亿美元，变动幅度121.55%[16] - 筹资活动产生的现金流量净额本期发生额-5.19亿美元，上期发生额-1290.14万美元，变动幅度-3920.57%[16] 委托理财情况 - 公司向广发银行委托理财25000万元，起始于2016年10月21日，终止于2017年1月20日，报告期实际损益205.68万元[22] - 公司向招商银行委托理财15000万元，起始于2016年10月19日，终止于2017年1月26日，报告期实际损益134.26万元[22] - 公司向工商银行委托理财650万元，起始于2016年11月4日，终止于2017年2月3日，报告期实际损益4.21万元[22] - 公司向交通银行委托理财6700万元，起始于2016年11月30日，终止于2017年3月15日，报告期实际损益58.58万元[22] - 公司向中信银行委托理财8000万元，起始于2017年2月10日，终止于2017年2月24日，报告期实际损益8.75万元[23] - 公司向交通银行委托理财8000万元，起始于2017年2月28日，终止于2017年4月5日，报告期实际损益30.77万元[23] - 公司向广发银行委托理财30000万元，起始于2017年3月17日，终止于2017年6月15日，报告期实际损益325.48万元[23] - 公司向兴业银行委托理财20000万元，起始于2017年3月20日，终止于2017年6月20日，报告期实际损益221.81万元[23] - 公司向平安银行委托理财10000万元，起始于2017年6月23日，终止于2017年9月21日，报告期实际损益108.49万元[23] - 公司委托理财合计金额为327,770.00元，已收回金额为267,750.00元，已获收益为683.93元，累计收益为2,340.36元[24] - 截止2017年10月10日，公司控股子公司中港客运联营有限公司收回委托兴业银行理财款5,000万元，实际获得收益56.71万元[24] - 截止2017年10月10日，公司控股子公司中港客运联营有限公司收回委托广发银行理财款5,000万元，实际获得收益53.01万元[25] - 2017年7月7日公司2017年第8次临时董事会审议通过以自有闲置资金进行委托理财的议案[25] 投资及担保等情况 - 公司报告期不存在证券投资[21] - 公司报告期不存在衍生品投资[26] - 公司报告期无违规对外担保情况[28] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[29] 调研及扶贫情况 - 2017年1月1日至9月30日公司通过电话沟通方式接待其他类型对象调研[27] - 公司报告三季度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划[30]