www.zspromise.com 中山市南朗供水有限公司 清产核资专项审计报告 中成会字(2023)第 112042 号 中山翠亨新区管理委员会、中山公用水务投资有限公司、中山市南朗供水有限 公司: 我们接受委托,对中山市南朗供水有限公司(以下简称南朗供水公司),以 2023年6月30日为基准日的资产负债进行清产核资、对中山市人民政府南朗街道 办事处投资形成的供水设施资产进行专项财务审计。我们审核了南朗供水公司提 供的清产核资报表以及与之相应的截至2023年6月30日的会计报表等会计资料及 其他相关资料,以及中山市人民政府南朗街道办事处提供的供水设施资产明细表, 对上述资料的真实性、合法性和完整性由南朗供水公司与中山市人民政府南朗街 道办事处负责,我们的责任是对所审核内容发表意见。 我们本次清产核资是参照《中国注册会计师审计准则》进行的。在审核过程 中,我们结合南朗供水公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录,发函取证, 清点实物等我们认为必要的审核程序。清产核资工作已结束,现将有关情况报告 如下: 一、基本情况 南朗供水公司前身是中山市南朗镇自来水厂,成立于1989年,1999年7月1 日成立有限责任公司, ...

威诺评估 网址:www.zspromise.com 传真:0760-23321912 电话:0760-88380379、88319788 中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 2023 年 11月 30 日 1 / 27 魔 第 子 估 传真:0760-23321912 电话:0760-88380379、88319788 网址:www.zspromise.com 家 | 第一部分 | 声 明 … | | --- | --- | | 第二部分 | 摘 要 … | | 第三部分 | 资产评估报告正文 | | f | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人... 6 | | 三、 | 评估目的 . | | 三、 | 评估对象和评估范围 . | | 四、 | 价值类型 | | 五、 | 评估基准日 . | | 六、 | 评估依据 | | 七、 | 评估方法 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

成诺评估 网址：www.zspromise.com 评估项目名称:中山市人民政府西区街道办事处投资形成并由中山市西区 沙朗供水有限公司管理和使用的管网之资产收购评估项目 评估报告编号:中成评字(2023)第 112004 号 1 / 16 传真:0760-23321912 电话:0760-88380379、88319788 资产评估机构:中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 评估报告日:2023年12月13日 威结年估 电话:0760-88380379、88319788 传真:0760-23321912 网址:www.zspromise.com 本报告依据中国资产评估准则编制 录 E 资产评估报告 2 / 16 电话:0760-88380379、88319788 传真:0760-23321912 网址:www.zspromise.com HF 对本报告我们特作如下郑重声明: 1、本资产评估报告依据财政部发布的资产评估基本准则和中国资产评估协会发布 的资产评估执业准则和职业道德准则编制。 2、委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和资产评估 报告载明的使用范围使用资产评估报告;委托人或者 ...

基本信息 - 公司成立于1981年9月5日，注册资本50万元[4] - 公司执行《企业会计制度》，会计年度为公历1月1日至12月31日，记账本位币为人民币[18] 资产清查 - 截至2023年6月30日，资产清查值为200402953.61元，负债清查值为137120654.87元，所有者权益清查值为63282298.74元[6] - 货币资金清查值6814924.42元[28] - 应收账款清查后原值5701443.92元，净值5427112.36元[28] - 其他应收款清查后原值967095.06元，净值967095.06元[28] - 固定资产清查后原值252326836.83元，净值177785978.34元[31] - 在建工程清查后数值为5362305.94元[31] - 无形资产清查值1601489.27元[32] 负债与权益 - 应付账款清查后数值为53115124.83元[32] - 预收账款清查后数值为24254934.06元[34] - 应交税费清查后数值610353.31元[34] - 其他应付款清查后数值为18247674.24元[35] - 长期借款清查值为40165617.43元[35] - 实收资本清查值为500000元[35] - 资本公积清查值为18988659.77元[35] - 未分配利润清查后数值为43793638.97元[35][37] 资产分类 - 流动资产清查后数值为15653180.06元[39] - 固定资产合计清查后数值为183148284.28元[39] - 资产总计清查后数值为200402953.61元[39] - 负债合计清查后数值为137120654.87元[41] - 所有者权益合计清查后数值为63282298.74元[41] 特殊事项 - 公司有两块土地未反映土地成本，分别为35674平方米和1733平方米[7] - 供水管网迁移工程资产还原调整涉及7项供水管网资产，不含税固定资产成本为9504472.45元[7] - 2015 - 2016年向保安公司借入200万元，投资转出200万元，占100%股权，后股权无偿划拨但200万元债务未处理[8][9] - 2023年3月28日取水口转接，4 - 6月购水成本及应付债务未确认[9] - 属于中山市黄圃镇人民政府投资形成的供水设施资产2项为账外资产，给水工程结算金额合计203129.44元[10] 存货清查 - 存货清查基准日期为2023年6月30日，多种材料有审定值和清查值[52][133][143][146][149][152][155] 固定资产分类 - 房屋建筑物账面原值为4723674.35元，净值为1133589.75元[160] - 建筑物及其他辅助账面原值为2835187.10元，净值为157386.08元[160] - 供水管网账面原值为209577873.06元，净值为60601698.26元，审计调整原值增加9504472.45元，净值增加7027976.86元[160] - 机械设备账面原值为3760868.74元，净值为8564132.03元[160] - 办公设备账面原值为202309.00元，净值为27991.86元[160] - 运输设备账面原值为722452.13元，净值为173203.50元[160] 部分建筑信息 - 部分建筑有账面值净值、建成年月、建筑面积等信息[165] 设备购置 - 2015 - 2017年有多项设备购置，涉及金额不同[194] 办公设备清查 - 办公设备清查明准日期为2023年6月30日，多台设备有清查后净值[196][197]

減售孵估 网址:www.zspromise.com 传真:0760-23321912 电话:0760-88380379、88319788 本报告依据中国资产评估准则编制 中山公用水务投资有限公司用于资产收购涉及的 中山市西区沙朗供水有限公司的资产负债组合市场价值项目 中成评字(2023)第 212003 号 资产评估报告 版 名字 15 传真:0760-23321912 电话:0760-88380379、88319788 网址:www.zspromise.com 第一册/共二册 中山成诺资产评估与土地房地产估价有限公司 2023 年 12 月 13 日 1 / 27 威 诺年信 传真:0760-23321912 电话:0760-88380379、88319788 网址:www.zspromise.com 日 录 | 第一部分 | 声 明 … | | --- | --- | | 第二部分 | 摘 买 | | 第三部分 | 资产评估报告正文 . | | 一、 | 委托人、被评估单位和资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人.. 6 | | 二、 | 评估目的 . | | 三、 | 评估对象和评估范围 . | ...

公司基本信息 - 火炬开发区自来水公司成立于1999年6月17日，注册资本6049.22万元[4] 资产负债数据 - 2023年6月30日公司资产总额账面值25861.53万元，负债总额账面值18585.13万元，净资产账面值7276.40万元[7] - 经审计，2023年6月30日公司资产清查值28989.34万元，负债总额清查值21461.95万元，净资产清查值7527.40万元[8][9] - 流动资产清查值为163371669.25元，流动负债清查值为148951767.61元[55] - 非流动资产清查值为126521779.83元，非流动负债清查值为65667716.62元[55] - 资产总计清查值为289893449.08元，负债和所有者权益总计清查值为289893449.08元[55] 各类资产清查值 - 货币资金清查值116406959.54元[26] - 应收账款净额清查值6179122.72元[26] - 预付账款清查值0元[30] - 其他应收款账面净额清查值37267539.85元[30] - 存货清查值3438144.78元[31] - 其他流动资产清查值79902.36元[32] - 固定资产清查值136906912.68元，净值清查值122008131.34元[33][35] - 在建工程清查值3577425.63元[38] - 无形资产清查值794476.98元[39] - 递延所得税资产清查值141745.88元[40] 各类负债清查值 - 应付账款清查后值50654195.17元[41] - 预收账款清查值0元[42] - 合同负债清查值67111399.48元[42][43] - 应交税费清查值376192.70元[44] - 长期应付款清查值65667716.62元[47] 所有者权益清查值 - 实收资本清查值60492221.28元[47] - 资本公积清查值1945480.52元[47] - 盈余公积清查值3691383.54元[48] - 未分配利润清查值9144879.51元[50] 其他重要数据 - 火炬开发区管委会投资形成的供水设施资产共294项、约563公里，有凭证208项、约437公里，无凭证86项、126公里[11] - 二供小区改造工程11项已付款金额为876.44万元[11] - 参与清产核资的供水管网资产总长度约658公里，有凭证约532公里，无凭证126公里[12] - 应收水费余额365.96万元未收到回函或回函不符，无法取得满意审计证据[7] - 已胜诉判决暂无法收回的水费为247824.09元，因原水表位置不明确等无法提供相关证据的金额为296837.43元，无法联系的用户应收水费22322.00元，应保留坏账准备余额566983.52元[27] - 确认无法收回的水费合计1183716.34元，其中已败诉616732.82元、已胜诉247824.09元、无证据296837.43元、无法联系用户22322.00元[72] - 中山火炬城建设集团有限公司2023年4月资金划转37000000.00元[76]

评估基本信息 - 评估报告编号为广东正恒资评字[2023]第1102号[10] - 委托方包括中山翠亨新区管理委员会等，资产占有方为中山市南朗供水有限公司[12] - 评估目的是为中山公用水务投资有限公司拟收购资产提供市场价值参考意见[12] - 评估对象为中山市南朗供水有限公司经审计后的一批存货、固定资产、无形资产[12] - 评估价值类型为市场价值，基准日为2023年6月30日[12][13] - 评估方法采用成本法，报告有效期自2023年6月30日至2024年6月29日[14] - 评估机构为广东正恒资产土地房地产评估有限公司[15] 公司资金情况 - 评估机构注册及实缴资本为人民币58871.73万元[16] - 中山市南朗供水有限公司注册资金和实缴资金均为人民币92万元[16] 工程管道数据 - 安装DN400流量计工程款的管道长度为12米[18] - 泮沙王屋村自来水管网安装工程的管道长度为488米[18] - 翠享明珠路改管工程中DN400球墨管长度为1723米[18] - 南冲路改管工程中DN300钢管长度为1644米[18] - 白企村合里片区接驳市政供水管网二期工程中DN110 PVC管长度为910米[20] - 香山、明珠、富湾、泰富二供设施改造中DN600钢管长度为24米[20] - 盈彩美地小区改造中DN100钢塑管长度为325.2米[20] 设备购置情况 - 隔膜计量泵(一套)购置数量为1台[21] - 监控及报警系统工程于2009/1/31购置1套，已移交[23] - BCD - 102拉丝金电冰箱于2017/5/11购置2台，在用[23] - 水泵（1.5KW,380V）于2018/12/31购置2台，在用[23] - 在线池度分析仪（Monitor AMI Turbitrack）SU080于2020/10/31购置2台，在用[23] - 投入式液位计（南控）于2021/4/30购置2台，在用[23] - 消防管升高叉车（宏起机械升降机350kg）于2022/8/31购置2台，在用[23] - 五十铃轻货（粤T40892）于2004/8/30购置1辆，已报废[26] - 五菱厢式货车（粤TNR310）于2014/4/11购置1辆，在用[26] - 联想电脑于2008/11/30购置3台，在用[26] - 联想申脑17LCD于2009/8/31购置3台，在用[26] 固定资产数量 - 固定资产中打印机数量为6台、电脑数量为12台、空调数量为14台[28][30] - 固定资产中工具用具设备2套、办公家具1套、保安亭1个等[30] 无形资产取得日期 - 供水综合业务管理系统取得日期为2017年12月31日[30] - 工程造价软件易达（给水市政与安装）两个专业取得日期为2018年5月23日[30] - 中望CAD平台软件V2019取得日期为2018年10月31日，法定/预计使用年限为3年[32] - Windows10操作系统（A001）取得日期为2018年10月31日，法定/预计使用年限为3年[32] - 大脚八抄表机处理软件取得日期为2018年11月30日，法定/预计使用年限为3年[32] 评估价值情况 - 中山公用水务投资有限公司拟收购资产评估价值为9773045.97元[46] - 存货 - 原材料评估价值为3388698.04元[54][55] - 固定资产 - 管道评估价值为5534309.32元[54][59] - 固定资产 - 机器设备评估价值为481004.57元[54] - 固定资产 - 车辆评估价值为213742.50元[54] - 固定资产 - 电子设备评估价值为106584.52元[54] - 固定资产 - 其他设备评估价值为17930.94元[54] - 无形资产评估价值为30776.09元[54] - 评估总值为9773045.97元[54] 部分项目评估值 - 安装DN400流量计工程款评估值为9911.76元，长度12m，安装于2013年[57] - 合里水厂一期泵房变频器（ACS510 - 01 - 180A - 4_90KW）评估价值为15,750.62元[60] - 二次供水加压泵房监控系统评估价值为102,584.08元[60] - 南朗合里水厂一、二期泵房控制柜改造安装工程评估价值为83,174.53元[60] - 在线浊度分析仪（Monitor AMI Turbitrack）SU080，数量2台，评估价值为24,283.18元[61] - 在线余氯、PH检测设备（CL6587.103\SZ283\SZ145\SZ7233），数量2套，评估价值为27,039.82元[61] - 插入式电磁流量计MGG/CD60122313EAA评估价值为31,640.89元[61] - 粤T15A63五十铃牌皮卡车评估价值为148,108.25元[64] 无形资产评估 - 所有无形资产原始入账价值总计358618.79元，评估价值总计17930.94元[74]

公司基本信息 - 公司1999年8月20日成立，公用水务公司出资440万占股55%，民众自来水厂出资360万占股45%，2015年2月双方增资735万，注册资本达1535万元[2] 财务数据 - 截止2023年6月30日，公司账面资产总额61385076.22元，清查后为61415888.73元，增加30812.51元[9] - 截止2023年6月30日，公司账面负债总额29507273.14元，清查后为29509338.94元，增加2065.80元[9][11] - 截止2023年6月30日，公司账面所有者权益合计31877803.08元，清查后为31906549.79元，增加28746.71元[9][11] - 公司流动资产合计账面数为32193080.06元，审核数为32195145.86元[1] - 公司非流动资产合计账面数为29191996.16元，审核数为29220742.87元[1] - 公司流动负债合计账面数为24687959.53元，审核数为24690025.33元[1] - 公司非流动负债合计账面数为4819313.61元，审核数为4819313.61元[1] - 公司负债合计账面数为29507273.14元，审核数为29509338.94元[1] - 公司所有者权益合计账面数为31877803.08元，审核数为31906549.79元[1] - 公司资产总计账面数为61385076.22元，审核数为61415888.73元[1] - 公司货币资金清查值为24150912.15元[25] - 公司应收账款清查值为3360578.74元[1] - 公司预付账款清查值为8490.57元[1] - 原材料清查值总计746537.47元，核资基准日为2023年6月30日[73] - 合同资产账面数总计1528661.33元，清查值与账面数相同，核资基准日为2023年6月30日[74] - 其他流动资产账面值42514.08元，清查调整数6049.79元，清查值48563.87元，核资基准日为2023年6月30日[75] 应收款情况 - 截至2023年6月30日，财务账应收未收自来水款1398322.01元，客服部未收自来水款1356920.78元，差异41401.23元[14] - 应收自来水款中180天之内金额为834064.44元，180天到1年为24260.16元，1 - 2年为84505.28元，2 - 3年为107580.61元[14] - 应收自来水款中3 - 4年金额为88969.46元，4 - 5年为21849.78元，5年以上为237092.28元[17] - 本次清查抽查10笔应收未收自来水进行期后事项检查，涉及金额460454.68元，截至报告日已收款36281.70元[17] 投资与设施 - 中山市人民政府民众街道办事处投资供水设施34项，管线长度24625.40米，预算13481558.82元，结算8873414.97元[12] 职工薪酬与税费 - 公司以前年度已计提但累积尚未发放的员工基薪及绩效工资共1816930.82元，本次清查暂不调整[13] - 应付职工薪酬中工资总额基薪账面数为1427229.94元，绩效工资为389700.88元[122] - 职工教育经费、工会经费、企业年金分别为301049.10元、6056.68元、4760.00元[122] - 应付职工薪酬总计808796.19元[122] - 应交税费清查值总计81014.63元，其中所得税16711.24元等[123] 其他清查调整 - 其他应收款调整增加2065.80元，为代扣职工社保及公积金负数重分类至其他应付款[9] - 固定资产调整增加28746.71元，为调整企业多计提固定资产折旧[9] - 其他应付款调整增加10941140.89元，包括二次供水余额重分类及其他应收款负数重分类调整[11] - 合同负债减少10939075.09元，因其他应付款二次供水余额重分类调整[11] 资产情况 - 中山市民众镇民众大道77号(二楼)租赁资产原值497398.95元，累计折旧145074.72元，净值352324.23元[113] - 无形资产新伦公路边(08028)原值104261.10元，累计摊销115938.68元，净值38322.42元[115] - 无形资产新伦公路边(08029)原值96425.30元，累计摊销110921.70元，净值85503.60元[115] - 无形资产新堤路旧厂原值78306.00元，累计摊销100158.40元，净值8147.60元[115] - 无形资产惠供水综合信息管理原值39000.00元，累计摊销39000.00元，净值为0 [115] - 无形资产直税发票系统升级项原值20263.00元，累计摊销19587.76元，净值675.24元[115] - 无形资产星CAD正版软件原值17400.00元，累计摊销16530.00元，净值870.00元[115] - 无形资产软正版软件原值10975.00元，累计摊销38243.50元，净值2731.49元[115] - 无形资产钦office正版软件原值72000.00元，累计摊销68400.00元，净值3600.00元[115] - 民众办公室装修工程原值264198.87元，累计摊销74422.21元，净值189776.66元[116] - 递延所得税资产清查值为135905.57元[117] - 应付账款清查值总计3686577.6元，其中对山市永兴阀门水暖器材有限应付31765.06元等[119] - 合同负债清查值为1882585.01元，清查调整数为 - 10939075.09元[121]

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-066 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第 6 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 6 次临时会议于 2023 年 12 月 19 日（星期二）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会 议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2023 年 12 月 16 日以电子邮件、专人送达 或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事李 宏先生、江皓先生，独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决 方式出席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的 有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证券监督管理委员会最新实施的《上市公司独立董事管理办法》相关要求， 结合《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》及《 ...

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