财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入553,330,072.98元，较上年同期增长6.43%[3] - 归属于上市公司股东的净利润192,492,015.95元，较上年同期下降40.05%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -65,469,794.83元，较上年同期下降162.16%[3] - 货币资金为2,122,681,852.83元，较之前的2,368,493,735.41元有所减少[23] - 交易性金融资产为120,000,000.00元，较之前的130,000,000.00元有所减少[23] - 应收账款为662,738,665.42元，较之前的524,082,753.84元有所增加[23] - 公司资产总计223.17亿元，较上期224.91亿元略有下降[26] - 流动负债合计41.82亿元，较上期42.29亿元稍有减少[26] - 非流动负债合计26.70亿元，较上期28.14亿元有所降低[28] - 营业总收入5.53亿元，较上期5.20亿元有所增长[28] - 营业总成本5.00亿元，较上期4.73亿元有所增加[28] - 投资收益1.44亿元，较上期2.84亿元大幅减少[30] - 营业利润2.02亿元，较上期3.31亿元明显下降[30] - 利润总额2.02亿元，较上期3.33亿元有所降低[30] - 净利润1.88亿元，较上期3.17亿元大幅减少[30] - 其他综合收益的税后净额为 -1.71亿元，较上期 -0.99亿元亏损扩大[30] - 综合收益总额本期为16,822,270.19元，上期为218,247,360.58元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为21,274,637.63元，上期为221,821,398.69元；归属于少数股东的综合收益总额本期为 - 4,452,367.44元，上期为 - 3,574,038.11元[32] - 基本每股收益本期为0.13元，上期为0.22元；稀释每股收益本期为0.13元，上期为0.22元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为476,379,372.14元，上期为572,294,205.43元[32] - 收到的税费返还本期为293,523.35元，上期为21,625.71元；收到其他与经营活动有关的现金本期为122,605,104.20元，上期为115,106,500.04元[34] - 经营活动现金流入小计本期为599,277,999.69元，上期为687,422,331.18元；经营活动现金流出小计本期为664,747,794.52元，上期为582,105,833.91元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 65,469,794.83元，上期为105,316,497.27元[34] - 投资活动现金流入小计本期为165,717,509.28元，上期为86,558,909.69元；投资活动现金流出小计本期为90,239,747.58元，上期为275,122,545.49元；投资活动产生的现金流量净额本期为75,477,761.70元，上期为 - 188,563,635.80元[34][37] - 筹资活动现金流入小计本期为1,058,425,381.71元，上期为203,197,270.02元；筹资活动现金流出小计本期为1,313,402,914.51元，上期为68,544,074.58元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 254,977,532.80元，上期为134,653,195.44元[37] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 1,233,566.19元，上期为487,834.10元[37] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 246,203,132.12元，上期为51,893,891.01元；期初现金及现金等价物余额本期为2,355,812,856.71元，上期为1,656,933,497.62元；期末现金及现金等价物余额本期为2,109,609,724.59元，上期为1,708,827,388.63元[37] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项期末余额18,518,398.67元，较期初增长32.98%，主要因预付工程材料款增加[7] - 存货期末余额124,956,710.98元，较期初增长38.11%，主要因工程项目合同履约成本增加[7] - 长期应收款期末余额39,769.47元，较期初下降99.21%，主要因子公司收回住房基金[7] - 短期借款期末余额550,587,708.33元，较期初增长81.62%，主要因增加短期流动贷款[9] 费用与收益关键指标变化 - 研发费用本期发生数8,266,690.67元，较上期增长62.54%，主要因研发投入增加[9] - 投资收益本期发生数143,576,188.33元，较上期下降49.52%，主要因权益法核算下的联营企业利润减少[9] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40,324股[9] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,760,884股，其中有限售条件股份216,689,401股[12] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例10.35%，持股数量152,709,720股[12] - 中央汇金资产管理有限责任公司持股比例1.83%，持股数量26,923,700股[12] 公司人事变动 - 2022年2月9日公司聘任黄著文为总经理，程青民为证券事务代表[16] - 2022年3月公司增选黄著文为非独立董事[16] 公司业务投资决策 - 2022年3月公司同意公用环投出资15亿元参与设立新能源产业基金[18] - 2022年3月公司同意公用环投与常州亿晶光电成立光伏产业合资公司[22] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[38]

公司基本信息 - 公司股票简称中山公用，代码000685，上市于深圳证券交易所[26] - 公司注册地址和办公地址均为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，邮编528403[26] - 公司组织机构代码为914420001935372689，自上市以来主营业务未发生重大变化[27] - 1997年公司在深圳证券交易所挂牌交易，总股本1,600万股[30] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司将占总股本38.93%的发起人股份（国家股）转让给中山公用事业集团有限公司[30] - 2007年公司吸收合并中山公用事业集团有限公司及向特定对象发行股份购买资产，国有股东变更为中汇集团[30] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] 整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入23.71亿元，较2020年增长8.58%[31] - 2021年归属于上市公司股东的净利润14.66亿元，较2020年增长6.61%[31] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润14.62亿元，较2020年增长7.65%[33] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5.19亿元，较2020年减少11.53%[33] - 2021年末总资产224.91亿元，较2020年末增长7.67%[33] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产151.42亿元，较2020年末增长7.58%[33] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.20亿元、6.30亿元、5.74亿元、6.46亿元[36] - 2021年非流动资产处置损益为 - 1737.91万元[40] - 2021年计入当期损益的政府补助为2023.52万元[40] - 2021年委托他人投资或管理资产的损益为253.23万元[40] - 报告期末公司总资产224.91亿元，净资产151.42亿元，资产负债率31.32%，净资产收益率10.06%[72] - 2021年公司营业收入23.71亿元，同比增长8.58%，净利润14.66亿元，同比增长6.61%，剔除广发证券投资收益后净利润3.45亿元，同比增长2.32%[72] - 报告期内公司营业成本160,886.54万元，同比增加8.52%，销售、管理、财务费用合计37,547.27万元，同比下降1.75%[84] - 直销收入2,370,688,422.91元，占比100%，同比增长8.58%[90] - 2021年销售费用为46,989,286.67元，同比增长3.78%[108] - 2021年管理费用为192,297,793.55元，同比增长6.95%[108] - 2021年财务费用为136,185,602.40元，同比减少13.30%，主要因PPP项目利息收入增加及融资成本降低[108] - 2021年研发费用为66,255,749.22元，同比减少3.82%[110] - 2021年研发人员数量340人，较2020年的377人减少9.81%；研发人员数量占比7.70%，较2020年的8.18%减少0.48%[117] - 2021年研发投入金额66,255,749.22元，较2020年的68,890,502.34元减少3.82%；研发投入占营业收入比例2.79%，较2020年的3.16%减少0.37%[117] - 经营活动产生的现金流量净额518,822,836.01元，较2020年的586,445,067.11元减少11.53%，主要因收到其他与经营活动有关的现金减少[120][121] - 投资活动现金流入886,030,706.27元，较2020年的2,224,818,621.52元减少60.18%，主要因银行理财的投资收回减少[120][121] - 投资活动现金流出665,283,878.80元，较2020年的2,345,716,328.53元减少71.64%，主要因银行理财的投资减少[120][121] - 投资活动产生的现金流量净额220,746,827.47元，较2020年的 - 120,897,707.01元增加282.59%，主要因购建固定资产等支付的现金减少[120][121] - 筹资活动现金流入3,895,315,494.46元，较2020年的2,254,446,096.77元增加72.78%，主要因滚动发行超短期融资券融入资金[120][121] - 筹资活动现金流出3,931,972,477.10元，较2020年的2,197,925,962.81元增加78.89%，主要因滚动发行超短期融资券归还到期债务[120][121] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 36,656,982.64元，较2020年的56,520,133.96元减少164.86%，主要因偿还债务及分配股利支付的现金增加[120][121] - 投资收益1,266,413,120.49元，占利润总额比例82.61%，主要是权益法核算下联营单位的投资收益[125] - 2021年末货币资金23.68亿元，占总资产10.53%，较年初比重增加2.56%[126] - 2021年末应收账款5.24亿元，占总资产2.33%，较年初比重减少0.10%[126] - 2021年末存货9047.91万元，占总资产0.40%，较年初比重减少0.25%[126] - 2021年末长期股权投资129.27亿元，占总资产57.48%，较年初比重减少0.67%[126] - 2021年末短期借款5.51亿元，占总资产2.45%，较年初比重减少5.18%[126] - 2021年末其他流动负债15.28亿元，占总资产6.80%，较年初比重增加6.71%[129] - 报告期投资额1.27亿元，上年同期投资额4.69亿元，变动幅度为-72.90%[134] 各业务线数据关键指标变化 - 环保水务板块设计日供水能力236万立方米，设计日污水处理规模100万立方米，承担中山市约75%供水任务和34%污水处理任务，服务人口400万[57] - 报告期内，环保水务板块日平均供水量175.6万吨，日平均污水处理量83.7万吨，联合中标项目金额达28亿元，启动两个扩建工程（分别为10万吨/天和20万吨/天）[57] - 固废板块生活垃圾焚烧处理能力达79.2万吨/年，发电量可达3亿度/年以上，报告期内累计垃圾处理量79.8万吨，发电量3.45亿度，中标6个环卫服务项目[57] - 市场运营方面，下辖34个农贸（批发）市场及商业体，业务覆盖18个镇区，总占地面积约45万平方米[63] - 港口客运方面，运营3条客运航线，拥有5艘豪华高速双体客轮[63] - 水务板块收入1,042,656,396.69元，占比43.98%，同比增长8.64%；固废板块收入395,781,665.44元，占比16.69%，同比增长1.94%；工程板块收入441,255,783.22元，占比18.61%，同比增长0.60%；辅助业务板块收入490,994,577.56元，占比20.71%，同比增长23.78%[88] - 广东省收入1,689,467,869.66元，占比71.26%，同比下降7.60%；北京市收入126,921,291.85元，占比5.35%，同比增长42.00%；浙江省收入409,012,330.22元，占比17.25%，同比增长193.36%[88][90] - 水务板块营业收入10.43亿元，同比增8.64%，营业成本6.99亿元，同比增15.00%，毛利率32.99%，同比降3.71%[92] - 固废板块营业收入3.96亿元，同比增1.94%，营业成本2.87亿元，同比增6.11%，毛利率27.48%，同比降2.85%[92] - 工程板块营业收入4.41亿元，同比增0.60%，营业成本3.30亿元，同比降5.61%，毛利率25.29%，同比增4.91%[92] - 辅助业务营业收入4.91亿元，同比增23.78%，营业成本2.94亿元，同比增14.95%，毛利率40.22%，同比增4.59%[92] - 广东省营业收入16.89亿元，同比降7.60%，营业成本10.39亿元，同比降15.62%，毛利率38.51%，同比增5.85%[92][94] - 浙江省营业收入4.09亿元，同比增193.36%，营业成本3.54亿元，同比增217.69%，毛利率13.49%，同比降6.62%[92][94] - 供水销售量4.34亿吨，同比增5.20%，生产量4.93亿吨，同比增4.57%[96] - 污水、废液处理业务销售量2.26亿吨，同比增17.90%，生产量2.26亿吨，同比增17.90%[96] - 垃圾处理及发电业务销售量2.95亿千瓦时，同比增13.91%，生产量3.45亿千瓦时，同比增13.17%[96] 公司战略与管理 - 公司构建“双核双轮”战略框架，勾画“市政环保、工业环保、新能源”三阶成长曲线[64] - 公司厘清“四会一层”权责边界，梳理优化管理流程，完善制度体系建设[66] - 公司形成包括26人、高级职称人才69人、其他职称或职业资格929人的高素质人才队伍[69] - 公司发行20亿元超短期融资券及5亿元绿色中期票据，完成公司债利率调整，降低融资成本[70] - 公司收购中山市环境保护科学研究院有限公司51%股权，联合彭永臻院士专家团队开展污水处理技术研究[72] - 公司完成137.78公里老旧管道改造和22个老旧小区二次供水设施改造，投资1700万元改造优化市场[73] - 公司供水与污水市场占有率分别约为75%和34%[74] - 公司多个研发项目已完工验收，如增强型MBR一体化污水处理工艺及系统研发等[111] - 公司未来将围绕环境、资源双核发展，坚持资本、科技双轮驱动，在主业拓展等方面取得新突破[181] 子公司与股权信息 - 公司拥有一级全资子公司11家，一级参、控股公司15家[53] - 公司持有广发证券10.33%股份，持有公用小额贷公司87.5%股权[63] - 公司以994.39万元受让中山市环境保护科学研究院有限公司51%股权，于2021年12月纳入合并范围[99] - 公司本年合并范围较上年增加3户，新增中山公用水质检测有限公司和中山公用南朗污水处理有限公司[102] - 公司控股92%子公司中通环境治理有限公司中标宋庄镇辛店污水处理站二期工程项目和北京市房山区长阳镇农村治污工程项目[144] - 中山公用水务有限公司注册资本5.89亿元，总资产41.52亿元，净资产20.91亿元，营业收入8.62亿元，营业利润1.69亿元，净利润1.42亿元[175] - 中山市污水处理有限公司注册资本1.70亿元，总资产5.49亿元，净资产3.25亿元，营业收入1.30亿元，营业利润-117.76万元，净利润-1367.93万元[175] - 中山市天乙能源有限公司注册资本3.50亿元，总资产9.93亿元，净资产3.94亿元，营业收入2.12亿元，营业利润7179.96万元，净利润7114.17万元[175] - 中港客运联营有限公司注册资本1.06亿元，总资产3.35亿元，净资产2.90亿元，营业收入1267.55万元，营业利润-4400.40万元，净利润-4584.90万元[175] - 中山公用工程有限公司注册资本4500万元，总资产5.68亿元，净资产1.95亿元，营业收入6.17亿元，营业利润7268.12万元，净利润6219.26万元[175] - 公司对广发证券持股比例为10.33%，截至2021年末，广发证券总资产5358.55亿元，较2020年末增长17.14% [180] - 2021年广发证券营业收入342.50亿元，同比增长17.48%；营业利润150.25亿元，同比增长10.25%；归属于上市公司股东的净利润108.54亿元，同比增长8.13% [180] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额为551,819,701.04元，占年度销售总额比例为23.28%，关联方销售额占比为0.00%[103] - 前五名供应商合计采购金额为221,580,940.83元，占年度采购总额比例为22.83%，关联方采购额占比为0.00%[106] 项目投资与建设情况 - 污水处理项目本报告期投入金额合计1.0228443249亿元，截至报告期末累计实际投入金额合计2.3976256104亿元，预计收益合计2.8560461314亿元，均未产生收益[144] - 兰溪市城乡排水一体化特许经营项目预计

营业收入与净利润变化 - 本报告期营业收入5.74亿元，同比增长2.27%；年初至报告期末为17.25亿元，同比增长18.62%[3] - 本报告期归属上市公司股东净利润3.67亿元，同比增长4.54%；年初至报告期末为11.75亿元，同比增长11.47%[3] - 营业总收入本期为17.25亿元，上期为14.54亿元，营业总成本本期为14.99亿元，上期为12.77亿元[24] - 营业利润本期为12.38亿元，上期为10.94亿元，利润总额本期为12.38亿元，上期为10.90亿元，净利润本期为11.63亿元，上期为10.35亿元[26] - 归属于母公司所有者的净利润本期为11.75亿元，上期为10.54亿元，少数股东损益本期为 - 1208.46万元，上期为 - 1953.16万元[26] 资产与权益变化 - 本报告期末总资产215.90亿元，较上年度末增长3.36%；归属上市公司股东所有者权益147.20亿元，较上年度末增长4.58%[3] - 负债合计本期为65.69亿元，上期为64.99亿元，所有者权益合计本期为150.21亿元，上期为143.90亿元，负债和所有者权益总计本期为215.90亿元，上期为208.89亿元[24] - 2021年9月30日货币资金为1,712,525,337.61元，2020年12月31日为1,672,955,657.58元[20] - 2021年9月30日交易性金融资产为125,008,003.83元，2020年12月31日为10,806.24元[20] - 2021年9月30日应收账款为605,445,676.90元，2020年12月31日为509,524,091.59元[20] - 2021年9月30日流动资产合计3,076,440,257.72元，2020年12月31日为2,731,135,138.00元[20] - 2021年9月30日长期股权投资为12,572,892,283.96元，2020年12月31日为12,206,104,350.94元[22] - 2021年9月30日资产总计21,589,611,320.60元，2020年12月31日为20,888,502,511.54元[22] - 2021年9月30日短期借款为550,000,000.00元，2020年12月31日为1,601,575,062.49元[22] - 2021年9月30日流动负债合计3,780,151,113.64元，2020年12月31日为3,865,263,741.41元[22] - 2020年12月31日资产总计为208.89亿元，2021年1月1日为209.31亿元，调整数为4258.05万元[37] - 2021年起首次执行新租赁准则，需调整年初资产负债表科目，使用权资产增加4258.05万元[35][37] - 短期借款为16.0157506249亿美元[40] - 应付账款为7.7207912149亿美元[40] - 合同负债为6.9798657115亿美元[40] - 流动负债合计为38.6526374141亿美元，较之前减少375.930902万美元[40] - 非流动负债合计为26.3330262102亿美元，较之前增加3882.121311万美元[40] - 负债合计为64.9856636243亿美元，较之前增加4258.052213万美元[40] - 股本为14.75111351亿美元[40] - 未分配利润为91.9497714426亿美元[43] - 所有者权益合计为143.8993614911亿美元[43] - 负债和所有者权益总计为208.8850251154亿美元，较之前增加4258.052213万美元[43] 特定资产项目变化 - 交易性金融资产因理财产品增加，较年初增长1156713.14%[8] - 一年内到期的非流动资产因应收贷款利息减少，较年初减少61.73%[8] - 其他非流动资产因预付长期资产款增加，较年初增长117.68%[8] 负债与费用变化 - 短期借款因发行超短期融资券偿还，较年初减少65.66%[10] - 信用减值损失因贷款风险拨备增加，较上年同期增长78.95%[10] - 营业外支出因全资子公司减少补偿款，较上年同期减少50.77%[10] - 税金及附加本期为1275.22万元，上期为1046.73万元，销售费用本期为3565.54万元，上期为3228.40万元[26] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为37935户，中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量7.08亿股[11] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量182,211,872股[15] 战略规划 - 2021年8月6日公司召开2021年第5次临时董事会会议，审议通过《中山公用2021 - 2026年发展战略规划纲要》[18] 综合收益与每股收益 - 其他综合收益的税后净额本期为 - 1.23亿元，上期为 - 3350.62万元[26] - 综合收益总额归属于母公司所有者的本期为10.40亿元，上期为10.01亿元，归属于少数股东的本期为 - 1208.46万元，上期为 - 1953.16万元[28] - 基本每股收益本期为0.8元，上期为0.71元，稀释每股收益本期为0.8元，上期为0.71元[28] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金本期为17.78亿元，上期为16.39亿元[29] - 经营活动现金流入小计为21.70亿元和21.96亿元，流出小计为17.07亿元和18.35亿元，产生的现金流量净额为4.63亿元和3.61亿元[31] - 投资活动现金流入小计为7.61亿元和20.54亿元，流出小计为6.50亿元和18.43亿元，产生的现金流量净额为1.10亿元和2.11亿元[31][34] - 筹资活动现金流入小计为23.77亿元和22.06亿元，流出小计为29.03亿元和21.70亿元，产生的现金流量净额为 - 5.26亿元和0.36亿元[34] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 113.72万元和 - 223.61万元[34] - 现金及现金等价物净增加额为4680.40万元和6.05亿元，期初余额为16.57亿元和11.42亿元，期末余额为17.04亿元和17.47亿元[34] - 取得借款收到的现金为23.74亿元和22.03亿元[34] - 偿还债务支付的现金为23.28亿元和16.44亿元[34] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.68亿元和5.25亿元[34]

利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] 人员变动 - 公司原董事会秘书李春辉于2021年5月25日辞职，由董事长郭敬谊代行职责[19] - 人力资源总监秦玲玲于2021年02月26日到法定年龄退休离任[98] - 党委副书记陈镇华于2021年04月01日因职务变更不再担任纪委书记[98] - 岳振丽于2021年04月01日开始担任纪委书记[98] - 董事会秘书李春辉于2021年05月25日因个人原因辞职被解聘[98] 整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.50亿元，上年同期8.92亿元，同比增长28.91%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8.08亿元，上年同期7.03亿元，同比增长14.93%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.47亿元，上年同期1.27亿元，同比增长93.99%[22] - 本报告期基本每股收益0.55元/股，上年同期0.48元/股，同比增长14.93%[22] - 本报告期末总资产215.61亿元，上年度末208.89亿元，同比增长3.22%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产143.41亿元，上年度末140.75亿元，同比增长1.88%[22] - 本报告期营业收入11.5003242373亿美元，同比增长28.91%[51] - 本报告期营业成本7.8093468265亿美元，同比增长23.36%[51] - 经营活动产生的现金流量净额2.4697307596亿美元，同比增长93.99%[51] - 筹资活动产生的现金流量净额 - 0.6167001574亿美元，同比下降117.93%[54] - 现金及现金等价物净增加额 - 0.5715624558亿美元，同比下降128.01%[54] - 信用减值损失 - 0.1440390488亿美元，同比增长55.54%[54] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 179.26万元，主要是固定资产处置损失[25] - 计入当期损益的政府补助为747.50万元，主要是政府补助[25] - 非经常性损益合计4,555,351.46元，其中委托他人投资或管理资产的损益为687,344.66元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置损益为92,588.69元，其他营业外收入和支出为1,199,131.67元，所得税影响额为1,852,125.64元，少数股东权益影响额（税后）为1,254,004.09元[28] 各业务板块规模情况 - 环保水务板块设计日供水能力达236万立方米，设计日污水处理规模达100万立方米，承担中山市80%的供水任务，35%的污水处理任务，服务人口达400万[33] - 固废处理板块已建成项目的生活垃圾处理能力达到79.2万吨/年，年发电量约3亿度[34] - 环卫服务板块约占中山环卫市场份额20%，业务覆盖4个镇区，承担城区1100多间垃圾屋、16个垃圾中转站收运工作[35] - 市场公司管辖34个农贸（批发）市场及商业体，总占地面积约45万平方米[40] - 公司在中山区域供水与污水市场占有率分别达80%和35%[46] 各业务板块营收情况 - 2021年上半年，水务板块实现营业收入50,022万元，同比增长20.7%[44] - 2021年上半年，垃圾处理及发电业务实现营业收入10,424万元，同比增长59.7%[44] - 2021年上半年，名城科技中标环卫项目5个，中标总金额超1亿元[45] - 2021年上半年，环卫服务业务实现营业收入9,792万元，收入持续稳定增长[45] - 供水业务本报告期收入3.4083494525亿美元，占比29.64%，同比增长13.10%[56] - 污水、废液处理业务本报告期收入1.5938395143亿美元，占比13.86%，同比增长40.87%[56] - 工程安装收入本报告期收入2.2359173509亿美元，占比19.44%，同比增长75.63%[56] - 供水业务收入340,834,945.25元，占比29.64%，同比增长13.10%[58] - 污水、废液处理业务收入159,383,951.43元，占比13.86%，同比增长40.87%[58] - 市场租赁业收入114,392,560.63元，占比9.95%，同比增长24.24%[58] - 工程安装收入223,591,735.09元，占比19.44%，同比增长75.63%[58] - 垃圾处理及发电收入104,241,299.41元，占比9.06%，同比增长59.72%[58] - 广东省收入954,136,949.93元，占比82.97%，同比增长15.35%[58] - 浙江省收入124,068,527.26元，占比10.79%，同比增长353.35%[58] - 主营业务收入的其他同比增加119.00%，因工程材料销售增加[62] - 客运服务收入同比减少79.50%，受疫情影响部分航线未复航[63] - 其他业务收入的其他收入同比增加114.39%，因业务管理费收入增加[62] 资产与负债情况 - 货币资金本报告期末金额1,608,087,380.96元，占总资产比例7.46%，上年末占比8.01%，比重减少0.55%[66] - 应收账款本报告期末金额643,349,681.47元，占总资产比例2.98%，上年末占比2.44%，比重增加0.54%[66] - 长期股权投资本报告期末金额12,351,961,963.22元，占总资产比例57.29%，上年末占比58.43%，比重减少1.14%[66] - 长期借款本报告期末金额823,451,124.75元，占总资产比例3.82%，上年末占比2.43%，比重增加1.39%，主要是新增长期借款所致[66] - 应收股利金额354,538,605.20元，占比1.64%，主要是计提联营企业已宣告的现金分红所致[69] - 应付股利金额482,332,089.45元，占比2.24%，主要是计提已宣告的现金分红所致[69] - 公用国际（香港）投资有限公司资产规模1,973,926,450.94元，收益状况为78,284,239.92元，境外资产占公司净资产的比重为13.47%[70] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数10,806.24元，期末数105,009,973.99元[74] 投资情况 - 报告期投资额为69,961,688.31元，上年同期投资额为0.00元[75] - 污水处理项目合计报告期投入6996.17万元，累计投入2.06亿元，预计投资2.8亿元[79] - 证券投资最初成本4483.13元，本期公允价值变动损益5490.86元，期末账面价值9973.99元[84] 子公司经营情况 - 中山公用水务有限公司营业收入3.94亿元，净利润7103.17万元[88] - 中山市污水处理有限公司营业收入5393.27万元，净利润 - 784.80万元[88] - 中山公用环保产业投资有限公司营业收入9402.91万元，净利润4741.80万元[88] - 中山公用工程有限公司营业收入2.71亿元，净利润2130.28万元[88] - 广东名城环境科技有限公司营业收入9999.42万元，净利润316.36万元[88] - 中山市天乙能源有限公司营业收入1.08亿元，净利润3832.91万元[88] - 广发证券营业收入180.07亿元，净利润64.77亿元[88] 公司风险与对策 - 公司面临宏观政策、盈利增长、水质安全风险，采取关注政策、拓展投资、保障水质等对策[94] 股东大会情况 - 2021年第1次临时股东大会投资者参与比例为62.33%，召开日期为2021年01月19日[98] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为62.36%，召开日期为2021年05月20日[98] 公司环保排放情况 - 中山市污水处理有限公司排放水量2860.03万吨，COD273.73吨，氨氮7.01吨，总磷9.55吨，总氮243.66吨[105] - 中山市珍家山污水处理有限公司排放水量1831.78万吨，COD192.16吨，氨氮9.98吨，总磷3.43吨，总氮173.63吨[105] - 中山公用黄圃污水处理有限公司排放水量681.3279万吨，COD66.29吨，氨氮1.16吨，总磷1.29吨，总氮45.85吨[108] - 中山市天乙能源有限公司排放二氧化硫20.508吨，氮氧化物309.46吨，颗粒物5.529吨[108] - 济宁中山公用水务有限公司2021年水量3923.01万吨，COD 444吨，氨氮2.84吨，总磷10.9吨，总氮349吨，年排放量限制为COD≦2920吨，氨氮≦292吨，总氮≦876吨，总磷≦29.2吨，公司持有其49%股权[111][114] - 通辽市桑德水务有限公司2021年1 - 6月累计水量389.1万吨，COD 109.453吨，氨氮0.483吨，总磷0.137吨，总氮30.658吨，年核定排放量为COD 2737.5吨，氨氮341.7吨，总磷27.375吨，总氮821.25吨[111] - 中山市名城名德环保有限公司2021年1 - 6月累计二氧化硫0.971吨、氮氧化物2.005吨、颗粒物0.259吨，排放限制为二氧化硫11.088吨、氮氧化物17.1吨、颗粒物2.957吨[111] - 兰溪桑德水务有限公司2021年1 - 6月累计水量1499.1436万吨，COD 514吨，氨氮10.7吨，总磷2.45吨，总氮121.85吨，年核定水量3650万吨，COD 1825吨，氨氮182.5吨，总磷18.25吨，总氮547.5吨[111] - 怀宁润天水务环境有限公司2021年1 - 6月累计水量92.58万吨，COD 182.5吨[111] - 水务环境科技有限公司（经开区污水处理厂）水量14.63万吨，COD 10.95吨，氨氮0.25吨，总磷0.07吨，总氮5.65吨，年核定总氮54.75吨[114] 公司环保项目进展 - 中山市污水处理有限公司2021年6月完成污泥储存塔建设并投入使用，具有环评报告及批复，2019年6月换领排污许可证[115][119] - 中山市珍家山污水处理有限公司2021年6月完成除臭系统改造项目主体工程并投入使用，具有环评报告及批复，2019年6月换领排污许可证[115][119] - 中山公用黄圃污水处理有限公司提标改造项目2019年12月完成竣工验收，具有环评报告，2019年9月换领排污许可证[115][119] - 中山市天乙能源有限公司三期项目3、4焚烧炉生产线2019年12月投入使用，渗滤液处理设施投入试运行，按规定办结各项手续和环保许可证书[116][120] - 兰溪桑德水务有限公司于2021年5月换领排污许可证（编号：91330781337041879W001V）[121] - 怀宁润天水务环境有限公司经开区污水处理厂于2020年11月领取排污许可证（编号：91340822MA2RR2QDXW001V）[123] 公司社会责任与业务动态 - 水务公司启动第一期100个老旧小区二次供水设施接收与改造，开展供水管迁改项目，完成沙溪水司重组项目，取得南朗镇污水厂网一体化项目[132] - 天乙能源处理城市生活垃圾39.43万吨，开展帮老助残等志愿服务[132] - 名城科技负责城区1100多间垃圾屋、16个垃圾中转站垃圾收集清运工作，名城名德公司疫情期间启用新焚烧系统设备提高医疗废物处理量[133] - 市场公司农产品交易中心设置对口帮扶地区农副产品集市，出租面积约1200平方米，引入5家扶贫企业，2021年1 - 6月租金优惠总额约116万元，被认定为“消费扶贫专区”[133] 集团承诺事项 - 中汇集团承诺不从事与公用科技合并后经营业务有直接竞争的业务，自2007年11月8日起长期履行，目前履行中[137] - 中汇集团承诺与公用科技进行关联交易时按公平公开市场原则进行，自2007年11月8日起长期履行，目前履行中[137] - 中汇集团承诺成为公用科技控股股东后保持其独立性，自2007年11月8日起长期履行，目前履行中[137] - 中汇集团5%以上股东承诺在股权分置改革完成后制订管理层股权激励计划[141] 法律诉讼情况 - （2021）粤2072民初1037号案件涉案金额2819.47万元，尚未判决[145] - 中山中法供水公司合作争议涉案金额2764.26万元，待仲裁裁决[145] 关联交易情况 - 公司向控股股东中山中汇投资集团有限公司房产出租关联交易金额63.33万元，占同类交易金额比例0.55%[148

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入519,894,371.36元，上年同期385,249,480.81元，同比增长34.95%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润321,064,369.14元，上年同期222,274,521.84元，同比增长44.44%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润317,048,738.51元，上年同期220,294,865.35元，同比增长43.92%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额105,316,497.27元，上年同期 - 31,875,700.94元，同比增长430.40%[9] - 本报告期基本每股收益0.22元/股，上年同期0.15元/股，同比增长44.44%[9] - 本报告期加权平均净资产收益率2.24%，上年同期1.66%，同比增加0.58%[9] - 本报告期末总资产21,232,967,258.89元，上年度末20,888,502,511.54元，同比增长1.65%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14,298,975,884.87元，上年度末14,075,436,434.05元，同比增长1.59%[9] - 2021年第一季度营业总收入5.20亿元，上期为3.85亿元，同比增长约34.95%[78] - 公司营业总成本本期为472,783,890.88元，上期为392,386,915.22元[81] - 公司投资收益本期为284,448,816.82元，上期为232,517,728.99元[81] - 公司营业利润本期为331,280,206.29元，上期为225,691,051.22元[85] - 公司净利润本期为317,490,331.03元，上期为216,390,066.53元[85] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 99,242,970.45元，上期为67,082,904.62元[85] - 公司综合收益总额本期为218,247,360.58元，上期为283,472,971.15元[88] - 公司基本每股收益本期为0.22，上期为0.15[88] - 经营活动现金流入小计本期为687,422,331.18元，上期为480,049,379.33元[98] - 经营活动现金流出小计本期为582,105,833.91元，上期为511,925,080.27元[98] - 经营活动产生的现金流量净额本期为105,316,497.27元，上期为 - 31,875,700.94元[98] - 投资活动现金流入小计本期为86,558,909.69元，上期为481,866,512.69元[101] - 投资活动现金流出小计本期为275,122,545.49元，上期为879,039,726.72元[101] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 188,563,635.80元，上期为 - 397,173,214.03元[101] - 筹资活动现金流入小计本期为203,197,270.02元，上期为528,249,586.58元[101] - 筹资活动现金流出小计本期为68,544,074.58元，上期为153,795,284.28元[101] - 现金及现金等价物净增加额本期为51,893,891.01元，上期为 - 52,784,780.72元[104] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数41,642[14] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量707,760,884股[14] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额75,006,885.08元，较上年度末增加74,996,078.84元，变动率694,007.16%，因本年购买银行理财产品所致[21] - 合同资产期末余额155,044,274.17元，较上年度末减少84,408,222.13元，变动率-35.25%，因工程完工结算结转所致[21] - 2021年3月31日货币资金为17.23亿元，较2020年12月31日的16.73亿元有所增加[62] - 2021年3月31日交易性金融资产为7500.69万元，较2020年12月31日的1.08万元大幅增加[62] - 2021年3月31日应收账款为6.31亿元，较2020年12月31日的5.10亿元有所增加[62] - 2021年3月31日长期股权投资为123.48亿元，较2020年12月31日的122.06亿元有所增加[65] - 2021年3月31日资产总计为212.33亿元，较2020年12月31日的208.89亿元有所增加[65] - 2021年3月31日流动负债合计37.99亿元，2020年12月31日为38.65亿元，略有下降[68] - 2021年3月31日非流动负债合计28.24亿元，2020年12月31日为26.33亿元，有所上升[68] - 2021年3月31日负债合计66.23亿元，2020年12月31日为64.99亿元，呈增长态势[68] - 2021年3月31日所有者权益合计146.10亿元，2020年12月31日为143.90亿元，有所增加[71] - 2021年3月31日母公司流动资产合计19.14亿元，2020年12月31日为19.35亿元，稍有减少[72] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计158.35亿元，2020年12月31日为156.37亿元，有所增长[75] - 2021年3月31日母公司资产总计177.49亿元，2020年12月31日为175.72亿元，呈上升趋势[75] - 2021年3月31日母公司负债合计54.22亿元，2020年12月31日为54.56亿元，略有下降[78] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计123.26亿元，2020年12月31日为121.16亿元，有所增加[78] 费用及收益项目关键指标变化 - 销售费用本期发生数10,499,931.56元，较上期减少4,853,086.49元，变动率-31.61%，因子公司中港客运联营有限公司受疫情影响香港航线停航所致[21] - 管理费用本期发生数45,495,001.30元，较上期增加18,915,493.39元，变动率71.17%，因各项管理费用增加所致[21] - 其他收益本期发生数5,846,235.10元，较上期增加5,212,210.01元，变动率822.08%，因政府补助增加所致[24] - 营业外支出本期发生数243,559.89元，较上期减少1,835,409.29元，变动率-88.28%，因上期计提补偿款所致[24] 募集资金使用情况 - 2015年非公开发行股票募集资金净额85675.08万元，截至2021年3月31日未使用余额为18506.29万元，其中11000万元购买理财产品，7506.29万元存专户[38] - 2019年公司债募集资金净额99500万元，偿还银行借款80000万元，补充流动资金19652.51万元，截至2021年3月31日账户余额30.32万元[39] - 2015年非公开发行股票募集资金调整后投资总额87024.95万元，已累计投入73710.23万元[43][45] - 中山现代农产品交易中心建设项目调整后投资33840.19万元，截至期末投入进度66.89%[43] - 黄圃农贸市场升级改造项目调整后投资18978.79万元，截至期末投入进度85.17%[45] - 补充流动资金项目承诺投资5600万元，已累计投入5600万元，投入进度100%[45] - 中山市北部组团垃圾综合处理基地相关工程调整后投资28605.97万元，截至期末投入进度102.46%[45] - 2019年公司债募集资金本年度投入121万元，已累计投入99652.51万元[48] - 偿还银行借款项目承诺投资85000万元，截至期末投入进度94.12%；补充流动资金项目承诺投资14500万元，截至期末投入进度135.53%[50] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为闲置自有资金，发生额1.05亿元，未到期余额7500万元[54] - 广发银行三笔结构性存款金额均为3000万元，年化收益率分别为3.20%、3.15%、3.50%[55] - 浦发银行公司稳利固定有期JG9014期，金额1500万元，年化收益率3.35%[57] 投资者接待情况 - 2021年1月1日至3月31日公司通过电话沟通接待公司投资者，谈论公司经营状况及主营业务发展[58] 母公司财务关键指标变化 - 母公司营业收入本期为34,497,163.24元，上期为21,137,254.88元[89] - 母公司营业利润本期为242,995,417.95元，上期为169,597,866.95元[92] - 母公司净利润本期为242,913,935.68元，上期为169,597,487.00元[92] - 综合收益总额本期为208,480,404.08元，上期为153,271,552.37元[95] 现金流量明细变化 - 投资活动现金流入小计分别为70,691.43元和130,295,989.21元，现金流出小计分别为26,692,140.19元和403,881,375.61元，产生的现金流量净额分别为 - 26,621,448.76元和 - 273,585,386.40元[108] - 筹资活动现金流入小计分别为396,282.96元和300,370,669.20元，现金流出小计分别为53,291,157.96元和53,041,342.80元，产生的现金流量净额分别为 - 52,894,875.00元和247,329,326.40元[108] - 现金及现金等价物净增加额分别为134,583,255.32元和 - 270,024,669.96元，期初余额分别为583,829,753.49元和534,180,257.12元，期末余额分别为718,413,008.81元和264,155,587.16元[108] 新租赁准则对财务报表的影响 - 2021年起公司首次执行新租赁准则调整当年年初财务报表[109] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司资产总计增加42,580,522.13元至20,931,083,033.67元，主要因使用权资产增加42,580,522.13元[110] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司流动负债合计增加3,759,309.02元至3,869,023,050.43元，主要因一年内到期的非流动负债增加3,759,309.02元[113] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司非流动负债合计增加38,821,213.11元至2,672,123,834.13元，主要因租赁负债增加38,821,213.11元[113] - 2021年1月1日较2020年12月31日，公司负债合计增加42,580,522.13元至6,541,146,884.56元[113] - 公司所有者权益合计未因新租赁准则调整发生变化，为14,389,936,149.11元[113] - 负债和所有者权益总计2021年1月1日较2020年12月31日增加42,580,522.13元至20,931,083,033.67元[113] - 公司于2021年1月1日起执行新租赁准则[116][119] - 2020年12月31日流动资产合计1,934,865,859.86元，2021年1月1日保持不变[116] - 2020年12月31日非流动资产合计15,636,836,644.49元，2021年1月1日为15,640,641,544.77元，调整数

公司基本信息 - 股票简称为中山公用，代码为000685，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为郭敬谊，注册地址和办公地址均为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，邮编528403[19] - 公司外文名称缩写为ZPUG，董事会秘书为李春辉，联系电话0760 - 88389268，传真0760 - 88830011，电子信箱lich@zpug.net[19] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[20] - 公司组织机构代码为914420001935372689，自上市以来主营业务未发生重大变化[20] - 1997年公司在深交所挂牌交易，总股本1,600万股，发起人佛山市兴华商业集团公司为第一大股东[22] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司将占总股本38.93%的发起人股份（国家股）转让给中山公用事业集团有限公司[22] 报告期信息 - 报告期为2020年度（2020年1月1日至2020年12月31日）[16] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入21.83亿元，较2019年减少1.63%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润13.75亿元，较2019年增长31.38%[23] - 2020年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13.58亿元，较2019年增长32.60%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额5.86亿元，较2019年减少29.54%[26] - 2020年末总资产208.89亿元，较2019年末增长9.18%[26] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产140.75亿元，较2019年末增长7.18%[26] - 2020年非经常性损益合计1684.08万元[32] - 股权资产同比增加8.21%，固定资产同比增加1.63%，无形资产同比增加84.92%，在建工程同比减少58.05%，应收账款同比增加20.09%，交易性金融资产同比减少99.997%，存货同比减少41.85%，其他非流动资产同比增加396.02%[47] - 公用国际（香港）投资有限公司资产规模为19.9026350343亿元，收益为1.3101414362亿元，占公司净资产比重为14.14%[49] - 报告期末，公司总资产208.89亿元，归属于上市公司股东的净资产140.75亿元，资产负债率31.11%，净资产收益率10.12%[72] - 2020年公司实现营业收入21.83亿元，同比下降1.63%，归属于上市公司股东的净利润13.75亿元，同比增长31.38%，剔除广发证券投资收益后归属于上市公司股东的净利润3.37亿元，同比增长26.05%[72] - 2020年销售费用为45,276,678.74元，同比减少21.86%，因子公司中港客运联营公司受疫情影响香港航线停航[99] - 2020年管理费用为179,798,081.97元，同比减少0.05%[99] - 2020年财务费用为157,067,975.63元，同比增加14.01%，因借款利息支出增加[99] - 2020年研发费用为68,890,502.34元，同比增加105.45%，因增加研发投入[99] - 2020年研发人员数量377人，较2019年的238人增长58.40%；研发人员数量占比8.18%，较2019年的5.90%增加2.28%[103] - 2020年研发投入金额68,890,502.34元，较2019年的33,531,320.49元增长105.45%；研发投入占营业收入比例3.16%，较2019年的1.51%增加1.65%[103] - 2020年经营活动现金流入小计2,884,677,591.74元，较2019年减少9.77%；经营活动现金流出小计2,298,232,524.63元，较2019年减少2.81%；经营活动产生的现金流量净额586,445,067.11元，较2019年减少29.54%[104] - 2020年投资活动现金流入小计2,224,818,621.52元，较2019年增长7.56%；投资活动现金流出小计2,345,716,328.53元，较2019年减少26.31%；投资活动产生的现金流量净额 -120,897,707.01元，较2019年减少89.15%[104] - 2020年筹资活动现金流入小计2,254,446,096.77元，较2019年减少13.13%；筹资活动现金流出小计2,197,925,962.81元，较2019年减少19.76%；筹资活动产生的现金流量净额56,520,133.96元，较2019年增加139.22%[104] - 2020年现金及现金等价物净增加额514,746,593.73元，较2019年的 -424,670,948.05元增长 -221.21%[107] - 2020年投资收益1,200,457,865.44元，占利润总额比例84.59%，主要是权益法核算下联营单位的投资收益[109] - 2020年末货币资金1,672,955,657.58元，占总资产比例8.01%，较年初增加1.91%[112] - 2020年末在建工程543,008,045.81元，占总资产比例2.60%，较年初减少4.16%，主要是工程项目完工结转所致[112] - 2020年末无形资产2,197,601,510.58元，占总资产比例10.52%，较年初增加4.31%，主要是在建工程结转增加[112] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为310,008,121.49元，本期公允价值变动损益为2,110.74元，本期购买金额为1,517,310,187.19元，本期出售金额为1,827,309,613.18元，期末数为10,806.24元[114] - 其他权益工具投资期初数为16,347,985.00元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1,619,285.00元，期末数为14,728,700.00元[114] - 金融资产小计期初数为326,356,106.49元，本期公允价值变动损益为2,110.74元，计入权益的累计公允价值变动为 - 1,619,285.00元，本期购买金额为1,517,310,187.19元，本期出售金额为1,827,309,613.18元，期末数为14,739,506.24元[114] - 报告期投资额为468,651,929.75元，上年同期投资额为589,996,391.19元，变动幅度为 - 20.57%[117] - 年末货币资金15,941,261.52元（保证金）、应收账款60,653,516.22元（质押借款）、无形资产1,128,240,141.48元（质押借款）权利受限，合计1,204,834,919.22元[114] - 2020年度公司合并利润表归属于母公司所有者的净利润为1,374,779,190.61元[199] - 2020年度母公司实现净利润为923,648,084.31元[199] - 2020年底母公司法定公积金737,555,675.50元，已达注册资本的50%，2020年度不再提取法定公积金[199] - 2020年度母公司可供股东分配的利润5,432,290,014.23元[198][199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司旗下水务板块设计日供水能力236万立方米，供水管道长度6500公里，设计日污水处理规模100万立方米[38] - 公司旗下天乙能源生活垃圾处理能力79.2万吨/年，发电量约3亿度/年[39] - 公司旗下名城科技运营2个垃圾填埋场，负责4个镇区环卫服务等工作[40] - 公司旗下市场公司管辖34个农贸（批发）市场及商业体，业务覆盖中山市城区及18个镇区，总占地面积约45万平方米[44] - 公司旗下中港客运拥有5艘豪华高速双体客轮，为香港、深圳、中山三地提供高速客船服务[45] - 天乙能源全年净利润约6800万元，市场公司减免商户租金约2800万元，名城科技中标3个本地环卫项目，中标金额合计2885万元[59] - 污水、废液处理收入28467.98万元，占比13.04%，同比增长78.27%；客运服务收入2263.03万元，占比1.04%，同比减少88.86%[73] - 垃圾处理及发电收入18269.27万元，占比8.37%，同比增加154.28%；利息收入2280.08万元，占比1.04%，同比减少32.86%[73] - 其他收入3792.76万元，占比1.74%，同比增加518.62%；北京地区收入8938.11万元，占比4.09%，同比减少42.13%[73][75][77] - 浙江地区收入13942.47万元，占比6.38%，同比增加1117.69%；内蒙古地区收入10888.02万元，占比4.98%，同比增加182.25%[77] - 供水业务营业收入675,054,427.28元，同比减少4.64%，营业成本432,469,518.67元，同比减少20.93%，毛利率35.94%，同比增加13.20%[79][81] - 污水、废液处理业务营业收入284,679,767.93元，同比增加78.27%，营业成本175,045,900.04元，同比增加65.76%，毛利率38.51%，同比增加4.64%[79][81] - 市场租赁业营业收入197,359,730.82元，同比减少4.34%，营业成本87,895,703.53元，同比增加1.72%，毛利率55.46%，同比减少2.65%[79][81] - 垃圾处理及发电收入营业收入182,692,749.15元，同比增加154.28%，营业成本103,376,894.02元，同比增加88.93%，毛利率43.41%，同比增加19.57%[79][81] - 环卫收入营业收入205,571,530.46元，同比增加5.07%，营业成本167,127,082.10元，同比减少2.51%，毛利率18.70%，同比增加6.32%[79][81] - 工程安装收入营业收入438,644,059.34元，同比减少14.41%，营业成本349,229,452.63元，同比减少9.77%，毛利率20.38%，同比减少4.10%[79][81] - 广东省地区营业收入1,828,358,030.67元，同比减少8.67%，营业成本1,231,129,943.86元，同比减少9.48%，毛利率32.66%，同比减少0.01%[81] - 供水业务销售量412,275,429吨，同比增加0.70%，生产量471,005,836吨，同比增加1.48%[82] - 污水、废液处理业务销售量191,812,995.75吨，同比增加18.75%，生产量191,812,995.75吨，同比增加20.26%[82] - 垃圾处理及发电收入销售量259,201,800千瓦时，同比增加177.16%，生产量304,974,302千瓦时，同比增加171.94%[82] - 供水业务原材料成本为174,917,285.87元，占营业成本比重11.80%，较上期下降44.55%[88] - 污水处理业务折旧费及摊销成本为63,485,912.33元，占营业成本比重4.28%，较上期增长65.89%[88] - 工程安装收入中直接劳务成本为150,202,511.67元，占营业成本比重10.13%，较上期下降0.95%[90] - 垃圾处理及发电收入职工薪酬成本为23,143,132.12元，占营业成本比重1.56%，较上期增长212.26%[88] 公司业务项目进展 - 公司中标北京通州区和浙江省兰溪市项目，总投资额约1.95亿元，出资2.8亿元参加设立私募投资基金[60] - 内蒙古通辽项目完成2.5万吨/日污水处理扩建项目、5万吨/日中水处理扩容项目；浙江兰溪项目完成提标改造[69] - 水务公司投入5800万元改造46个片区陈旧管网，惠及14.6万户家庭；市场投入1600万元改造7个农贸市场[69] - 名城科技派出保洁员超15万人次，各类保洁车5.7万车次，安排专业人员收集和焚烧处置潜在危险医疗废物[72] - 宋庄镇辛店污水处理站二期工程项目本报告期

财务数据关键指标整体变化 - 本报告期末总资产203.21亿元，较上年度末增长6.21%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产137.86亿元，较上年度末增长4.97%[8] - 本报告期营业收入5.62亿元，较上年同期增长7.26%；年初至报告期末营业收入14.54亿元，较上年同期增长3.63%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3.51亿元，较上年同期增长46.72%；年初至报告期末为10.54亿元，较上年同期增长42.86%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，较上年同期增长2.98%；年初至报告期末为3.61亿元，较上年同期下降5.69%[8] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，较上年同期增长48.84%；年初至报告期末为0.71元/股，较上年同期增长42.99%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率2.57%，较上年同期增加0.59%；年初至报告期末为7.80%，较上年同期增加1.83%[8] - 2020年9月30日货币资金为1,773,411,754.87元，2019年12月31日为1,168,279,336.22元[73] - 2020年9月30日交易性金融资产为65,000,000.00元，2019年12月31日为310,008,121.49元[73] - 2020年9月30日应收账款为404,479,372.74元，2019年12月31日为424,275,453.32元[73] - 2020年9月30日流动资产合计2,916,879,778.07元，2019年12月31日为2,286,349,639.60元[73] - 2020年9月30日长期股权投资为11,795,431,342.65元，2019年12月31日为11,279,955,085.64元[76] - 2020年9月30日非流动资产合计17,403,944,608.94元，2019年12月31日为16,846,679,727.66元[76] - 2020年9月30日资产总计20,320,824,387.01元，2019年12月31日为19,133,029,367.26元[76] - 2020年9月30日短期借款为1,600,000,000.00元，2019年12月31日为1,251,538,659.72元[76] - 2020年9月30日应付账款为634,358,443.01元，2019年12月31日为736,759,193.38元[76] - 2020年9月30日负债合计62.10亿元，较2019年12月31日的56.57亿元增长9.78%[77] - 2020年9月30日所有者权益合计141.11亿元，较2019年12月31日的134.76亿元增长4.71%[79] - 2020年9月30日母公司资产总计173.65亿元，较2019年12月31日的164.97亿元增长5.26%[83] - 2020年9月30日母公司负债合计54.53亿元，较2019年12月31日的48.96亿元增长11.37%[85] - 2020年9月30日母公司所有者权益合计119.11亿元，较2019年12月31日的116.01亿元增长2.67%[85] - 2020年第三季度营业总收入5.62亿元，较上期的5.24亿元增长7.26%[85] - 2020年9月30日货币资金7.09亿元，较2019年12月31日的5.45亿元增长30.02%[81] - 2020年9月30日应收账款120.27万元，较2019年12月31日的1.34万元增长8995.52%[81] - 2020年9月30日长期借款4.93亿元，较2019年12月31日的2.52亿元增长95.81%[77] - 2020年9月30日未分配利润88.48亿元，较2019年12月31日的81.62亿元增长8.40%[79] - 公司营业总成本本期为453,227,410.63元，上期为443,261,112.97元[87] - 公司营业利润本期为372,042,513.29元，上期为264,662,248.79元[89] - 公司净利润本期为344,692,854.34元，上期为247,562,551.31元[89] - 公司其他综合收益的税后净额本期为 - 97,343,551.89元，上期为49,450,496.09元[89] - 公司综合收益总额本期为247,349,302.45元，上期为297,013,047.40元[90] - 公司基本每股收益本期为0.24元，上期为0.16元[90] - 母公司营业收入本期为29,101,700.96元，上期为34,574,913.69元[92] - 母公司营业利润本期为218,098,826.40元，上期为129,803,271.01元[94] - 母公司净利润本期为218,293,277.23元，上期为130,121,572.88元[94] - 母公司其他综合收益的税后净额本期为 - 16,773,760.37元，上期为3,152,549.88元[94] - 公司本期营业总收入为14.54亿元，上期为14.03亿元，同比增长3.62%[96] - 本期营业总成本为12.77亿元，上期为12.53亿元，同比增长1.98%[96] - 本期营业利润为10.94亿元，上期为8.05亿元，同比增长35.82%[98] - 本期利润总额为10.90亿元，上期为8.01亿元，同比增长36.00%[100] - 本期净利润为10.35亿元，上期为7.54亿元，同比增长37.24%[100] - 归属于母公司所有者的本期净利润为10.54亿元，上期为7.38亿元，同比增长42.86%[100] - 本期综合收益总额为10.01亿元，上期为8.85亿元，同比增长13.14%[102] - 归属于母公司所有者的本期综合收益总额为10.21亿元，上期为8.69亿元，同比增长17.58%[102] - 公司本期基本每股收益为0.71元，上期为0.50元，同比增长42%[102] - 母公司本期营业收入为8107.64万元，上期为9512.66万元，同比下降14.77%[104] - 公司营业利润为727,620,303.54元，上年同期为522,830,829.72元[106] - 公司净利润为728,194,228.24元，上年同期为523,166,142.23元[106] - 公司其他综合收益的税后净额为 - 49,622,283.49元，上年同期为73,242,109.11元[106] - 公司综合收益总额为678,571,944.75元，上年同期为596,408,251.34元[108] - 经营活动产生的现金流量净额为360,848,934.56元，上年同期为382,611,842.54元[111] - 投资活动产生的现金流量净额为210,833,877.44元，上年同期为 - 1,432,419,993.60元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额为35,688,110.50元，上年同期为1,037,218,231.92元[113] - 现金及现金等价物净增加额为605,134,865.32元，上年同期为 - 10,218,482.12元[113] - 期末现金及现金等价物余额为1,747,321,769.21元，上年同期为1,556,639,369.82元[113] - 公司收到的税费返还为8,542,525.09元，上年同期为22,879,443.60元[111] - 经营活动现金流入小计本期为11.3470014705亿元，上期为 - 3.8879430906亿元；现金流出小计本期为10.4546776204亿元，上期为5.0002901968亿元；现金流量净额本期为0.8923238501亿元，上期为 - 8.8882332874亿元[114] - 投资活动现金流入小计本期为9.4612315462亿元，上期为5.3910073372亿元；现金流出小计本期为7.1699603114亿元，上期为9.8639660407亿元；现金流量净额本期为2.2912712348亿元，上期为 - 4.4729587035亿元[114][116] - 筹资活动现金流入小计本期为19.0232219244亿元，上期为23.4662494851亿元；现金流出小计本期为20.5616743348亿元，上期为13.2049737794亿元；现金流量净额本期为 - 1.5384524104亿元，上期为10.2612757057亿元[116] - 现金及现金等价物净增加额本期为1.6451426745亿元，上期为 - 3.0999162852亿元；期初余额本期为5.3418025712亿元，上期为6.0604266629亿元；期末余额本期为6.9869452457亿元，上期为2.9605103777亿元[116] - 应收账款2020年1月1日较2019年12月31日减少1.3504412379亿元，存货减少1.3382514443亿元，预收款项减少4.7632227105亿元[119][121] - 合同资产2020年1月1日新增2.6886926822亿元，合同负债新增4.7632227105亿元[119][121] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7005.71133万元，上期为1.0734688024亿元[114] - 取得借款收到的现金本期为19亿元，上期为23.45亿元[116] - 偿还债务支付的现金本期为15.5亿元，上期为10.5亿元[116] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为5.0571781804亿元，上期为2.704142458亿元[116] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数40785名[13] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量7.08亿股[13] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量1.82亿股[13] 资产项目变动 - 货币资金期末较年初增加605,132,418.65元，增幅51.80%，主要因经营性净现金流及融资增加[20] - 交易性金融资产期末较年初减少245,008,121.49元，降幅79.03%，主要因理财产品减少[20] - 应收账款期末较年初增加115,248,043.21元，增幅39.85%，主要因应收水费增加[20] 收益与费用变动 - 研发费用年初至报告期末较上年同期增加19,952,204.19元，增幅665.68%，主要因加大研发投入[21] - 投资收益较上年同期增加270,636,748.46元，增幅41.76%，主要因广发证券投资收益增加[21] - 公允价值变动收益较上年同期减少10,921.24元，降幅136.94%，主要因期末股票投资均已出售[21] - 信用减值损失较上年同期减少5,922,333.60元，降幅155.01%，主要因应收款项减值损失增加[21] - 少数股东损益较上年同期减少35,497,025.63元，降幅222.34%，主要因非全资控股子公司亏损[21] 股票投资情况 - 公司本报告期股票投资成本为267,951.70元，出售股票实现投资收益422,700.27元，期末股票投资已全部出售[32] 募集资金情况 - 2015年公司非公开发行73,481,564股，募集资金净额856,750,782.77元于2015年10月28日到账，截至2020年9月30日，未使用余额为188,353,889.25元，其中180,000,000.00元买理财产品，

公司基本信息 - 公司股票简称中山公用，代码000685，上市于深圳证券交易所[12] 公司治理与人事变动 - 2020年5月6日原独立董事李萍女士因个人原因辞职，6月11日华强女士当选为第九届董事会独立董事[17] - 2020年5月6日公司收到原独立董事李萍女士书面辞职信[174] - 2020年6月11日公司召开2019年年度股东大会，华强女士当选为公司第九届董事会独立董事[175] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入892,097,511.46元，上年同期879,254,459.47元，同比增长1.46%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润703,172,318.41元，上年同期498,694,799.10元，同比增长41.00%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润699,196,310.72元，上年同期491,835,247.62元，同比增长42.16%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额127,313,101.06元，上年同期155,830,614.03元，同比下降18.30%[18] - 本报告期基本每股收益0.48元/股，上年同期0.34元/股，同比增长41.00%[18] - 本报告期加权平均净资产收益率5.23%，上年同期3.99%，同比增长1.24%[18] - 本报告期末总资产20,194,930,824.34元，上年度末19,133,029,367.26元，同比增长5.55%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产13,531,242,203.05元，上年度末13,132,338,133.53元，同比增长3.04%[18] - 无形资产增加56.85%，主要是在建特许经营权项目竣工结转所致[37] - 在建工程减少49.99%，主要是在建特许经营权项目竣工结转所致[37] - 存货减少44.85%，主要是执行新收入准则将部分存货调整至合同资产所致[37] - 报告期末总资产201.95亿元，净资产135.31亿元，资产负债率31.36%，净资产收益率5.23%[56] - 2020年上半年营业收入8.92亿元，同比增长1.46%，净利润7.03亿元，同比增长41.00%，剔除广发证券投资收益后净利润1.09亿元，同比增长53.30%[56] - 研发投入同比增长2005.02%，从101.83万元增至2143.49万元[61] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长70.00%，筹资活动产生的现金流量净额同比增长693.28%[61] - 投资收益6.59亿元，占利润总额比例91.52%[71] - 货币资金期末金额13.71亿元，占总资产比例6.79%，较上年同期末比重增加1.83%[71] - 长期股权投资期末金额116.27亿元，占总资产比例57.58%，较上年同期末比重减少3.93%[71] - 短期借款期末金额13.5亿元，占总资产比例6.68%，上年同期末为0[73] - 长期借款期末金额6.63亿元，占总资产比例3.28%，较上年同期末比重增加2.98%[73] - 无形资产期末金额18.64亿元，占总资产比例9.23%，较上年同期末比重增加4.40%[73] - 报告期投资额为0，上年同期投资额为2.36亿元，变动幅度 -100%[81] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3976007.69元，其中非流动资产处置损益为 -34709.43元，政府补助为4210007.59元，委托他人投资或管理资产的损益为3715388.94元等[23] 各条业务线数据关键指标变化 - 水务板块设计日供水能力达236万立方米，供水管道长度达6500公里，覆盖面积超2000平方公里，设计日污水处理规模达100万立方米，供水总量在中山市占市场份额约80%，污水处理总量占市场份额约35%[29] - 固废处理项目天乙能源总投资约12亿元，建成生活垃圾焚烧处理能力79.2万吨/年，发电量约3亿度/年，一、二期项目垃圾处理能力970吨/天，三期项目垃圾处理能力1200吨/天[30] - 市场运营业务管辖34个农贸（批发）市场及商业体，总占地面积约45万平方米，拥有商户5600户[33][35] - 公司持有中港客运60%股权，投入运营4艘碳纤维高速客轮[36] - 污水、废液处理营业收入同比增长87.41%，从6037.48万元增至1.13亿元[61] - 污水、废液处理收入为1.131458467亿美元，同比增加87.41%，主要因通辽桑德、兰溪桑德污水项目并表[64][67][70] - 工程安装收入为1.2730942699亿美元，同比增加69.31%，主要因承接工程项目增加[64][67][70] - 广东省营业收入为8.2714635112亿美元，占比92.72%，同比减少2.36%[67] - 供水营业收入为3.0135537084亿美元，毛利率31.76%，同比减少3.46%[64][67] - 市场租赁业营业收入为0.9207154859亿美元，毛利率55.55%，同比减少4.32%[64][67] - 环卫收入为0.9636356324亿美元，毛利率18.68%，同比增加9.67%[64][67] - 利息收入为0.134895116亿美元，同比减少29.40%[64] - 其他业务中技术支持费收入为0.0050014165亿美元，同比增加64.84%[64] - 代收费手续费收入为0.0046413185亿美元，同比减少79.69%[64] - 物业出租收入为0.0329023926亿美元，同比减少48.21%[64] 子公司及参控股公司情况 - 公司拥有34家分子公司，参、控股公司包括广发证券、中海广东、中山银达担保等13家公司[28] - 中山公用水务有限公司注册资本588,717,300元，总资产3,612,221,162.78元，净资产1,843,100,103.48元，营业收入366,398,009.48元，营业利润75,640,154.01元，净利润65,203,192.22元[89] - 中山公用工程有限公司注册资本45,000,000元，总资产524,391,399.89元，净资产111,835,681.78元，营业收入122,030,431.32元，营业利润13,261,245.34元，净利润9,921,790.92元[89] - 广东名城环境科技有限公司注册资本70,000,000元，总资产258,812,504.15元，净资产182,149,191.86元，营业收入98,004,565.72元，营业利润11,567,590.18元，净利润9,187,317.31元[89] - 公用国际（香港）投资有限公司注册资本8,192,600元，总资产2,022,623,618.03元，净资产2,022,617,564.01元，营业利润77,023,807.89元，净利润77,023,807.89元[89] - 广发证券股份有限公司注册资本7,621,087,664元，总资产421,654,190,987.79元，净资产96,858,483,964.69元，营业收入14,206,336,568.45元，营业利润7,870,181,520.27元，净利润6,118,907,988.72元[89] 业务项目进展 - 名城科技中标3个中山市环卫项目，中标金额合计2885万元[50] - 启动20亿元超短期融资券和20亿元中期票据发行工作[51] - 名城名德医疗垃圾处理扩容项目预计2020年底前增加15吨/天处理能力[55] - 市管公司完成8个农贸市场升级改造工程，总投资约3300万元[55] - 北京通州区宋庄镇辛店污水处理站二期特许经营项目预计收益1779.02万元，总投资金额2291.65万元，已于2020年5月签署相关合同[81] 疫情影响相关 - 疫情期间个体工商户水价减免10%，公司累计减免各类租金、费用超2000万元[56] - 2020年2月24日，公司审议通过中山公用市场管理有限公司《疫期免租实施方案》，减免2020年2月、3月物业租金[192][195] 金融资产情况 - 交易性金融资产期末数为4.02亿元，本期公允价值变动损益为7438.91元[77] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本合计310,199,583.15元，本期公允价值变动损益7,438.91元，累计投资收益3,955,705.25元，期末金额402,033,770.66元[84] - 证券投资最初投资成本合计23,385.45元，本期公允价值变动损益10,385.21元，期末账面价值33,770.66元[86] 公司风险与应对 - 公司面临宏观政策、盈利增长、水质安全风险[95] - 应对宏观政策风险需密切关注政策动态，加强研究分析，与地方政府保持沟通[95] - 应对盈利增长风险要对外投资拓展，培育新增长点，深耕本地市场，降低运营成本[95] 股东大会与分红情况 - 2019年年度股东大会投资者参与比例为63.22%，召开日期为2020年06月11日，披露日期为2020年06月12日[100] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[100] 诉讼与仲裁情况 - （2016）粤20民初52号诉讼涉案金额8668万元，因原告撤诉终止审理，案件受理费475200元减半收取237600元由原告负担[106] - （2017）粤2071民初14375号诉讼涉案金额3628.75万元，判决已生效处于执行中止状态，需支付股权转让款20209950.48元及相关费用[110] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[106] 关联交易情况 - 公司向控股股东中山中汇投资集团有限公司出租房产，交易金额54.25万元，占同类交易金额比例0.59%，获批额度120万元[114] - 公司向中山市南部供水股份有限公司出租房产，交易金额8.64万元，占同类交易金额比例0.09%，获批额度20万元[114] - 公司向中山市中山港口岸经济发展有限公司出租房产，交易金额44.31万元，占同类交易金额比例0.48%，获批额度250万元[114] - 公司向中山市稔益供水有限公司采购货物，交易金额205.58万元，占同类交易金额比例0.68%[114] - 公司向中山市南镇供水有限公司采购货物，交易金额831.84万元，占同类交易金额比例2.76%[114] - 公司向中山市民东有机废物处理有限公司支付污泥处理费，交易金额911.32万元，占同类交易金额比例8.05%，获批额度2500万元[117] - 公司向中山岐江河环境治理有限公司支付工程施工款，交易金额191.5万元，占同类交易金额比例1.50%，获批额度9000万元[117] - 公司向中山市民东有机废物处理有限公司支付污泥运输费，交易金额228.4万元，占同类交易金额比例2.02%，获批额度500万元[117] - 公司向中山市稔益供水有限公司支付水质监测费，交易金额6.74万元，占同类交易金额比例13.47%[120] - 公司向中山中汇投资集团有限公司支付保洁服务费，交易金额20.97万元，占同类交易金额比例1.16%，获批额度50万元[120] - 中山市稔益供水有限公司保洁服务关联交易金额1.81万元，占比0.10%；中山市南镇供水有限公司保洁服务关联交易金额8.13万元，占比0.45%[124] - 公司预计2020年与中汇集团日常关联交易不超1310万元，上半年实际发生额80万元；与岐江河公司日常关联交易不超191.5万元，上半年实际发生额9000万元；与民东公司日常关联交易不超3530万元，上半年接受污泥处理服务实际发生额911.32万元、污泥运输服务实际发生额228.4万元[124] - 公司预计2020年与口岸公司日常关联交易不超250万元，上半年提供房屋出租实际发生额44.31万元；与南部供水公司日常关联交易不超40万元，上半年提供房屋出租实际发生额8.64万元；与客运港公司日常关联交易不超5万元，上半年提供物业管理实际发生额2.32万元[124] - 应收中山岐江河环境治理有限公司债权期末余额8644.26万元，应收中山中汇投资集团有限公司债权期末余额59.20万元，应收中山新涌口供水有限公司债权期末余额3.48万元，应收中山市南镇供水有限公司债权期末余额153.33万元，应收中山市东有机废物处理有限公司债权期末余额129.75万元[126] - 应付中山市中山港口岸经济发展有限公司债务期末余额46.34万元，应付中山市稔益供水有限公司债务期末余额1.22万元，应付中山市南部供水股份有限公司债务期末余额1.64万元，应付中山中汇客运港建设有限公司债务期末余额0.41万元[130] - 应付广发证券股份有限公司股利余额27556.82万元，应付中山银达融资担保投资有限公司股利余额1451.36万元[130] - 应收中山市稔益供水有限公司债权期末余额42.33万元，应收中山市民东有机废物处理有限公司债权期末余额203.1万元[130] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入3.85亿元，上年同期4.03亿元，同比减少4.48%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2.22亿元，上年同期3.16亿元，同比减少29.62%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2.20亿元，上年同期3.16亿元，同比下降30.23%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -3187.57万元，上年同期为 -4536.19万元，同比增加29.73%[8] - 本报告期基本每股收益0.15元/股，上年同期0.21元/股，同比减少29.62%[8] - 本报告期末总资产197.19亿元，上年度末191.33亿元，同比增加3.06%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产134.25亿元，上年度末131.32亿元，同比增加2.23%[8] - 2020年第一季度营业总收入3.85亿美元，较上期的4.03亿美元下降4.47%[65] - 公司本期营业收入为385,249,480.81元，上期为403,298,956.60元[67] - 本期营业总成本为392,386,915.22元，上期为390,266,004.17元[67] - 本期营业利润为225,691,051.22元，上期为330,174,830.94元[71] - 本期净利润为216,390,066.53元，上期为319,381,709.81元[71] - 本期其他综合收益的税后净额为67,082,904.62元，上期为63,645,647.23元[71] - 本期综合收益总额为283,472,971.15元，上期为383,027,357.04元[73] - 本期基本每股收益为0.15元，上期为0.21元[73] - 母公司本期营业收入为21,137,254.88元，上期为29,351,189.08元[73] - 母公司本期营业利润为169,597,866.95元，上期为252,027,451.37元[76] - 母公司本期净利润为169,597,487.00元，上期为252,026,551.37元[76] - 综合收益总额本期为153,271,552.37元，上期为328,467,836.45元[78] - 经营活动现金流入小计本期为480,049,379.33元，上期为599,394,816.12元[80] - 经营活动现金流出小计本期为511,925,080.27元，上期为644,756,687.48元[80] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,875,700.94元，上期为 - 45,361,871.36元[80] - 投资活动现金流入小计本期为481,866,512.69元，上期为219,629,734.15元[82] - 投资活动现金流出小计本期为879,039,726.72元，上期为994,912,616.76元[82] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 397,173,214.03元，上期为 - 775,282,882.61元[82] - 筹资活动现金流入小计本期为528,249,586.58元，上期为1,213,290,874.16元[82] - 筹资活动现金流出小计本期为153,795,284.28元，上期为339,136,559.15元[82] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 52,784,780.72元，上期为52,102,934.28元[84] - 投资活动现金流入小计为130,295,989.21元，上年同期为100,718,133.51元；现金流出小计为403,881,375.61元，上年同期为385,512,970.75元；产生的现金流量净额为 -273,585,386.40元，上年同期为 -284,794,837.24元[88] - 筹资活动现金流入小计为300,370,669.20元，上年同期为1,195,619,624.16元；现金流出小计为53,041,342.80元，上年同期为260,092,674.16元；产生的现金流量净额为247,329,326.40元，上年同期为935,526,950.00元[88] - 现金及现金等价物净增加额为 -270,024,669.96元，上年同期为448,832,796.62元；期末余额为264,155,587.16元，上年同期为1,054,875,462.91元[88] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为39778[15] - 中山中汇投资集团有限公司持股比例47.98%，持股数量7.08亿股[15] - 上海复星高科技（集团）有限公司持股比例12.35%，持股数量1.82亿股[15] 资产项目关键指标变化 - 交易性金融资产期末余额为570,015,008.32元，较上年度末增加260,006,886.83元，增幅83.87%，主要因购置银行理财产品增加[22] - 预付款项期末余额为24,691,960.40元，较上年度末增加10,610,025.00元，增幅75.34%，主要因预付工程、材料款增加[22] - 存货期末余额为107,579,427.91元，较上年度末减少127,891,876.73元，降幅54.31%，主要因执行新收入准则，部分存货结转至合同资产[22] - 在建工程期末余额为900,116,002.40元，较上年度末减少394,161,346.80元，降幅30.45%，主要因部分在建工程结转[22] - 无形资产期末余额为1,649,386,237.83元，较上年度末增加460,952,550.01元，增幅38.79%，主要因天乙能源三期结转[22] - 2020年3月31日货币资金为1,115,443,626.99元，较2019年12月31日的1,168,279,336.22元有所减少[49] - 2020年3月31日交易性金融资产为570,015,008.32元，较2019年12月31日的310,008,121.49元增加[49] - 2020年3月31日应收账款为395,263,537.32元，较2019年12月31日的424,275,453.32元减少[49] - 2020年3月31日预付款项为24,691,960.40元，较2019年12月31日的14,081,935.40元增加[49] - 2020年3月31日存货为107,579,427.91元，较2019年12月31日的235,471,304.64元减少[49] - 2020年3月31日流动资产合计2,639,988,329.61元，较2019年12月31日的2,286,349,639.60元增加[49] - 2020年3月31日长期股权投资为11,540,592,246.93元，较2019年12月31日的11,279,955,085.64元增加[51] - 2020年3月31日资产总计19,719,240,693.79元，较2019年12月31日的19,133,029,367.26元增加[51] - 2020年3月31日母公司流动资产合计25.08亿美元，较2019年12月31日的22.84亿美元增长9.84%[59] - 2020年3月31日母公司非流动资产合计143.42亿美元，较2019年12月31日的142.13亿美元增长0.91%[62] - 2020年3月31日交易性金融资产2.60亿美元，较2019年12月31日的0.0008121亿美元大幅增长[59] - 2020年1月1日应收账款较2019年12月31日减少135,044,123.79元，存货减少133,825,144.43元，合同资产增加268,869,268.22元[92] - 2019年12月31日与2020年1月1日资产总计均为19,133,029,367.26元[92] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为22.84亿美元[98] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为142.13亿美元[98] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为164.97亿美元[98] 负债项目关键指标变化 - 应付票据期末余额为12,096,200.94元，较上年度末减少94,909,554.60元，降幅88.70%，主要因银行承兑汇票到期兑付[22] - 长期借款期末余额为417,162,348.23元，较上年度末增加165,599,581.92元，增幅65.83%，主要因工程借款增加[22] - 2020年3月31日短期借款为1,550,000,000.00元，较2019年12月31日的1,251,538,659.72元增加[51] - 2020年3月31日负债合计59.56亿美元，较2019年12月31日的56.57亿美元增长5.29%[55] - 2020年3月31日应付职工薪酬1.35亿美元，较2019年12月31日的1.84亿美元下降26.98%[55] - 2020年3月31日长期借款4.17亿美元，较2019年12月31日的2.52亿美元增长65.83%[55] - 2020年3月31日母公司负债合计50.95亿美元，较2019年12月31日的48.96亿美元增长4.07%[64] - 2020年1月1日预收款项较2019年12月31日减少80,610,581.23元，合同负债增加80,610,581.23元[94] - 2019年12月31日与2020年1月1日负债合计均为5,656,864,045.72元[94] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为29.02亿美元[101] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为19.94亿美元[101] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为48.96亿美元[101] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为164.97亿美元[101] 所有者权益关键指标变化 - 2020年3月31日所有者权益合计137.63亿美元，较2019年12月31日的134.76亿美元增长2.00%[58] - 2020年3月31日母公司所有者权益合计117.55亿美元，较2019年12月31日的116.01亿美元增长1.32%[64] - 2019年12月31日与2020年1月1日所有者权益合计均为13,476,165,321.54元[94] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为116.01亿美元[101] 收入及收益关键指标变化 - 利息收入本期发生数为4,486,487.51元，较上期增加1,971,210.10元，增幅78.37%，主要因银行存款利息收入增加[22] - 营业外收入本期发生数为1,772,729.98元，较上期增加1,021,865.78元，增幅136.09%，主要因受让股权产生利得[23] 投资及理财情况 - 证券投资最初投资成本合计73,717.76元，本期购买金额69,753.71元，本期出售金额138,579.63元，报告期损益15,008.32元[35][38] - 委托理财发生额合计82,000万元，未到期余额30,000万元，逾期未收回金额为0 [39] - 广发银行保本型银行理财产品金额28,000万元，参考年化收益率4.05%，报告期实际损益金额 -

公司基本信息 - 公司股票代码为000685，上市证券交易所为深圳证券交易所[23] - 公司注册地址和办公地址均为广东省中山市兴中道18号财兴大厦北座，邮政编码为528403[23] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司董事会办公室[24] - 公司组织机构代码为914420001935372689，自上市以来主营业务未发生重大变化[25] - 1997年公司在深圳证券交易所挂牌交易，总股本1,600万股[28] - 1999年，佛山市兴华商业集团公司将其持有的占总股本38.93%的发起人股份(国家股)转让给中山公用事业集团有限公司[28] - 公司聘请的会计师事务所为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为武汉市武昌区东湖路169号中审众环大厦，签字会计师为王兵、龚静伟[29] 利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,475,111,351股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] 整体财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入22.1957846261亿元，较2018年增长8.97%[30] - 2019年归属于上市公司股东的净利润10.4637666835亿元，较2018年增长52.43%[30] - 2019年经营活动产生的现金流量净额8.3225902077亿元，较2018年增长44.79%[32] - 2019年末总资产191.3302936726亿元，较2018年末增长11.60%[32] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产131.3233813353亿元，较2018年末增长6.94%[32] - 股权资产同比增加6.67%，固定资产同比增加5.30%，无形资产同比增加70.92%，在建工程同比增加102.13%，投资房地产同比增加12.19%，存货同比增加15.33%，应收账款同比增加89.02%，其他非流动资产同比减少84.83%[55] - 报告期末公司总资产191.33亿元，净资产131.32亿元，资产负债率29.57%，净资产收益率8.24%[75] - 2019年公司实现营业收入22.20亿元，同比增长8.97%，扣非净利润10.24亿元，同比增长64.37%，剔除广发证券投资收益后净利润2.68亿元，同比增长10.46%[75] - 公司2019年营业收入合计22.1957846261亿元，同比增长8.97%[78] - 2019年销售费用为57,944,089.72元，同比下降8.91%；管理费用为179,881,739.21元，同比下降4.40%[101] - 2019年财务费用为137,772,538.21元，同比增长30.35%；研发费用为33,531,320.49元[103] - 2019年研发人员数量为238人，占比5.90%，研发投入金额为33,531,320.49元，占营业收入比例为1.51%[104] - 2019年经营活动现金流入小计为3,196,960,215.83元，同比增长4.72%；经营活动现金流出小计为2,364,701,195.06元，同比下降4.57%；经营活动产生的现金流量净额为832,259,020.77元，同比增长44.79%[107] - 2019年投资活动现金流入小计为2,068,359,012.14元，同比下降49.65%；投资活动现金流出小计为3,183,043,175.32元，同比下降21.89%；投资活动产生的现金流量净额为 -1,114,684,163.18元，同比下降3,460.84%[107] - 2019年筹资活动现金流入小计为2,595,223,178.10元，同比增长26.43%；筹资活动现金流出小计为2,739,324,503.30元，同比增长32.33%；筹资活动产生的现金流量净额为 -144,101,325.20元，同比下降730.76%[107][109] - 投资收益为903,223,353.97元，占利润总额比例78.74%[111] - 2019年末货币资金1,168,279,336.22元，占总资产比例6.11%，较年初比重减少3.19%[115] - 2019年末应收账款424,275,453.32元，占总资产比例2.22%，较年初比重增加0.91%[115] - 2019年末在建工程1,294,277,349.20元，占总资产比例6.76%，较年初比重增加3.03%，主要因工程项目增加[115] - 2019年末短期借款1,251,538,659.72元，占总资产比例6.54%，较年初比重增加1.58%，主要因银行借款增加[115] - 2019年末应付债券1,994,166,666.70元，占总资产比例10.42%，较年初比重增加4.61%，主要因发行公司债[115] - 报告期投资额589,996,391.19元，上年同期投资额726,753,465.00元，变动幅度-18.82%[120] 各业务线数据关键指标变化 - 公司从事环保水务、固废处理等多领域业务，拥有34家分子公司，参、控股13家公司[44] - 水务板块设计日供水能力236万立方米，供水管道长度6500公里，设计日污水处理规模100万立方米[45] - 公司供水总量在中山市占市场份额约80%，污水处理总量占市场份额约35%[46] - 天乙能源垃圾处理能力约970吨/日（一、二期）和1200吨/日（三期），全年预计发电量3亿度/年[47] - 名城科技负责运营4个垃圾填埋场，承担中山市东南片区及部分镇区多项环卫业务[48] - 公司旗下市管公司管辖34个农贸市场及商业体，总面积约45万平方米，商户达5400个[52] - 公司持有中港客运60%股权，2019年客运量约120万人次[53] - 2019年公司在内蒙古通辽、浙江兰溪以及北京房山区投成落地项目3个，涉及金额7.33亿元，省外工程建设业务板块承建项目金额超1.2亿元[67] - 2019年水务公司新签订二次供水维护协议87份，合同金额1.05亿元，完成直饮水项目试点，649户用户报装；名城科技中标10个环卫项目，中标金额2.96亿元；市管公司营收及利润增长率超10%[68] - 天乙能源整体垃圾处理能力达2170吨/天；公用水务完成3个污水处理厂提标改造工程；光明市场搬迁整合至中山农产品交易中心[75] - 污水、废液处理收入1.5969310397亿元，同比增加49.17%，因新并购污水项目[78][79] - 利息收入3396.146749万元，同比增加124.69%，因公用小额贷贷款收入增加[78][79] - 其他主营收入613.099684万元，同比增加108.47%，因管网维护收入增加[78][79] - 北京地区收入1.5445195336亿元，同比增加739.80%，因中通环境治理有限公司收入大增[79] - 供水业务营业收入7.0786679143亿元，毛利率22.73%，同比增长3.07%[82][84] - 市场租赁业营业收入2.0631837723亿元，毛利率58.12%，同比下降8.63%[82][84] - 客运服务营业收入2.0319697242亿元，毛利率34.45%，同比下降17.67%[82][84] - 工程安装收入5.1251085077亿元，毛利率24.48%，同比增长1.70%[84] - 广东省地区营业收入20.1510045477亿元，毛利率29.59%，同比下降1.14%[84] - 2019年供水销售量409,418,575吨，同比增长0.61%；生产量464,150,230吨，同比下降0.20%[85] - 2019年污水、废液处理销售量161,530,962.56吨，同比增长71.38%；生产量159,497,039.76吨，同比增长69.22%[85] - 2019年垃圾处理及发电收入销售量93,520,600千瓦时，同比下降2.47%；生产量112,146,790千瓦时，同比下降0.45%[85] - 2019年供水主营业务成本546,936,331.63元，占比34.96%，同比增长1.98%[89] - 2019年污水、废液处理主营业务成本105,601,533.37元，占比6.75%，同比增长40.34%[89] - 2019年市场租赁业主营业务成本86,410,500.30元，占比5.52%，同比增长50.50%[89] - 2019年其他主营成本4,559,344.52元，占比0.29%，同比增长90.08%[89] - 2019年污水处理其他成本费用34,373,156.10元，占比2.20%，同比增长280.04%[92] - 2019年旅客运输职工薪酬33,815,078.11元，占比2.16%，同比增长127.86%[92] - 2019年工程安装收入直接劳务151,640,389.73元，占比9.69%，同比增长219.91%[92] - 工程安装收入为96,933,733.92元，占比6.20%，同比下降3.03%[94] 股权收购与投资 - 公司以3500万元受让博华水务投资（中山）有限公司100%股权，以236,027,741.57元受让通辽市桑德水务有限公司100%股权，以172,241,014.62元受让兰溪桑德水务有限公司100%股权[94] - 收购通辽市桑德水务有限公司100%股权，投资金额236,027,741.57元，本期投资盈亏11,807,573.37元[122] - 收购兰溪桑德水务有限公司100%股权，投资金额172,241,014.62元，本期投资盈亏-268,212.65元[122] - 收购广东名城环境科技股份有限公司36.83%股权，投资金额78,687,635.00元，本期投资盈亏7,658,295.16元[122] - 2019年5月，公司子公司以183,775,983.02元收购兰溪桑德水务100%股权，因股东利润分配实际支付172,241,014.62元[126] - 2018年，公司以247,192,300.00元收购广东名城环境科技100%股权，2018年支付168,498,665.00元，2019年支付78,687,635.00元[126] - 2019年11月，持股92%的中通环境治理成立全资子公司中通京房水务和中通京丰水务，期末注册资本金未出资[126][127] - 2019年，持股92%的中通环境治理向控股公司中通和城水务增资11,040,000.00元，期末增资款已支付[128][132] - 公司证券投资最初投资成本合计193,107.28元，本期购买金额193,107.28元，本期出售金额400,836.84元，报告期损益202,193.65元[136] - 公司对青农商行最初投资成本43,362.00元，本期出售金额105,339.00元，报告期损益58,347.73元[134] - 公司对苏州银行最初投资成本35,763.00元，本期出售金额60,697.00元，报告期损益23,452.84元[134] - 公司对青岛银行最初投资成本23,748.08元，本期出售金额39,194.84元，报告期损益14,527.34元[134] - 公司对立华股份最初投资成本17,052.35元，本期出售金额41,314.91元，报告期损益22,841.70元[134] - 公司对拉卡拉最初投资成本15,541.76元，本期出售金额31,844.73元，报告期损益15,343.31元[134] 募集资金使用情况 - 2015年非公开发行股票募集资金净额85,675.08万元，截至2019年末累计投入70,582.61万元，未使用15,092.47万元[138] - 2019年公司债券募集资金净额99,500.00万元，截至2019年末累计投入99,531.51万元，账户余额149.41万元[138] - 中山现代农产品交易中心一期承诺投资12,475.73万元，截至2019年末投入进度73.65% [142] - 中山现代农产品交易中心二期承诺投资19,323.40万元，截至2