公司基本信息 - 公司1999年8月20日成立，公用水务公司出资440万占股55%，民众自来水厂出资360万占股45%，2015年2月双方增资735万，注册资本达1535万元[2] 财务数据 - 截止2023年6月30日，公司账面资产总额61385076.22元，清查后为61415888.73元，增加30812.51元[9] - 截止2023年6月30日，公司账面负债总额29507273.14元，清查后为29509338.94元，增加2065.80元[9][11] - 截止2023年6月30日，公司账面所有者权益合计31877803.08元，清查后为31906549.79元，增加28746.71元[9][11] - 公司流动资产合计账面数为32193080.06元，审核数为32195145.86元[1] - 公司非流动资产合计账面数为29191996.16元，审核数为29220742.87元[1] - 公司流动负债合计账面数为24687959.53元，审核数为24690025.33元[1] - 公司非流动负债合计账面数为4819313.61元，审核数为4819313.61元[1] - 公司负债合计账面数为29507273.14元，审核数为29509338.94元[1] - 公司所有者权益合计账面数为31877803.08元，审核数为31906549.79元[1] - 公司资产总计账面数为61385076.22元，审核数为61415888.73元[1] - 公司货币资金清查值为24150912.15元[25] - 公司应收账款清查值为3360578.74元[1] - 公司预付账款清查值为8490.57元[1] - 原材料清查值总计746537.47元，核资基准日为2023年6月30日[73] - 合同资产账面数总计1528661.33元，清查值与账面数相同，核资基准日为2023年6月30日[74] - 其他流动资产账面值42514.08元，清查调整数6049.79元，清查值48563.87元，核资基准日为2023年6月30日[75] 应收款情况 - 截至2023年6月30日，财务账应收未收自来水款1398322.01元，客服部未收自来水款1356920.78元，差异41401.23元[14] - 应收自来水款中180天之内金额为834064.44元，180天到1年为24260.16元，1 - 2年为84505.28元，2 - 3年为107580.61元[14] - 应收自来水款中3 - 4年金额为88969.46元，4 - 5年为21849.78元，5年以上为237092.28元[17] - 本次清查抽查10笔应收未收自来水进行期后事项检查，涉及金额460454.68元，截至报告日已收款36281.70元[17] 投资与设施 - 中山市人民政府民众街道办事处投资供水设施34项，管线长度24625.40米，预算13481558.82元，结算8873414.97元[12] 职工薪酬与税费 - 公司以前年度已计提但累积尚未发放的员工基薪及绩效工资共1816930.82元，本次清查暂不调整[13] - 应付职工薪酬中工资总额基薪账面数为1427229.94元，绩效工资为389700.88元[122] - 职工教育经费、工会经费、企业年金分别为301049.10元、6056.68元、4760.00元[122] - 应付职工薪酬总计808796.19元[122] - 应交税费清查值总计81014.63元，其中所得税16711.24元等[123] 其他清查调整 - 其他应收款调整增加2065.80元，为代扣职工社保及公积金负数重分类至其他应付款[9] - 固定资产调整增加28746.71元，为调整企业多计提固定资产折旧[9] - 其他应付款调整增加10941140.89元，包括二次供水余额重分类及其他应收款负数重分类调整[11] - 合同负债减少10939075.09元，因其他应付款二次供水余额重分类调整[11] 资产情况 - 中山市民众镇民众大道77号(二楼)租赁资产原值497398.95元，累计折旧145074.72元，净值352324.23元[113] - 无形资产新伦公路边(08028)原值104261.10元，累计摊销115938.68元，净值38322.42元[115] - 无形资产新伦公路边(08029)原值96425.30元，累计摊销110921.70元，净值85503.60元[115] - 无形资产新堤路旧厂原值78306.00元，累计摊销100158.40元，净值8147.60元[115] - 无形资产惠供水综合信息管理原值39000.00元，累计摊销39000.00元，净值为0 [115] - 无形资产直税发票系统升级项原值20263.00元，累计摊销19587.76元，净值675.24元[115] - 无形资产星CAD正版软件原值17400.00元，累计摊销16530.00元，净值870.00元[115] - 无形资产软正版软件原值10975.00元，累计摊销38243.50元，净值2731.49元[115] - 无形资产钦office正版软件原值72000.00元，累计摊销68400.00元，净值3600.00元[115] - 民众办公室装修工程原值264198.87元，累计摊销74422.21元，净值189776.66元[116] - 递延所得税资产清查值为135905.57元[117] - 应付账款清查值总计3686577.6元，其中对山市永兴阀门水暖器材有限应付31765.06元等[119] - 合同负债清查值为1882585.01元，清查调整数为 - 10939075.09元[121]