会议信息 - 第十届董事会第五次会议于2024年4月22日召开，9名董事参与表决，3名监事列席[2] - 会议通知于2024年4月10日书面发出[1] 业绩总结 - 截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为 - 187,400,982.69元，未弥补亏损超实收股本总额三分之一[7] 决策事项 - 多项议案9票赞成通过，含《二〇二三年度董事会工作报告》等[3][5][6][7][8][10][11][13][15][16][17][18][19][20] - 授权董事长在120,000万元额度内办理借款[12] - 董事长王伟代替刘文忠为审计委员会委员[13] 信息披露 - 《二〇二三年度董事会工作报告》等报告2024年4月23日登巨潮资讯网等平台[3][6][8][9][10][11][15][19][20] - 《二〇二三年度报告摘要》2024年4月23日登指定媒体和巨潮资讯网[6] - 《关于二〇二三年度利润分配预案的公告》2024年4月23日登指定媒体和巨潮资讯网[11] - 《关于召开二〇二三年度股东大会的通知》2024年4月23日登指定媒体和巨潮资讯网[15]

2023年情况 - 独立董事出席4次董事会并全票赞成[3] - 主持召开3次审计委员会会议[3] - 修订《公司独立董事工作制度》[4] - 未独立聘请中介机构[5] - 与内审及事务所积极沟通[5] 2024年展望 - 独立董事将增加现场工作次数[6]

审计委员会组成 - 由三名非公司高级管理人员董事组成，独立董事超半数，至少一名为专业会计人士[2] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[2] 会议相关 - 定期会议每季度至少召开1次，临时会议按需召开，提前3天通知并提供资料[11] - 会议需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[11] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可罢免[12] - 会议记录及资料保存不少于10年[12] 职责相关 - 审核公司财务信息及披露，事项过半数同意后提交董事会[4] - 督导内审部门至少半年检查重大事件和大额资金往来[5] - 聘请或更换外审机构需先形成意见提建议，董事会再审议[6] 其他 - 对董事会负责，提案提交审议，配合监事会审计[8] - 细则按法规和章程执行，抵触时修订[15] - 细则由董事会制订、解释和修改，审议通过后施行[15]

审计信息 - 审计西安旅游股份有限公司2023年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 注册会计师于2024年4月22日出具审计报告[7] 证书信息 - 一份注册会计师证书发证日期为1998年09月，编号为61000032057[12] - 另一份注册会计师证书发证日期为2020年，编号为610100470068[13] 事务所信息 - 会计师事务所批准执业日期为2013年6月27日，执业证书编号为010047 - 1，批准执业文件为财办会〔2013〕28号[16] 报送信息 - 企业主体应于每年1月通过企业信用信息公示系统报送信息[14]

财务状况 - 西安旅游股份有限公司2024年第一季度营业收入为130,709,382.19元，同比下降6.10%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-30,114,894.41元，同比下降2.39%[5] - 公司报告期末总资产为2,277,211,561.67元，较上年度末增长1.40%[5] - 公司报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为466,904,489.16元，较上年度末下降6.06%[5] - 公司报告期内计入当期损益的政府补助金额为107,626.02元[5] - 公司报告期内其他符合非经常性损益定义的损益项目金额为3,891.18元[5] - 公司报告期末普通股股东总数为71,459股，前十名股东中最大持股比例为26.57%[10] - 公司向特定对象发行A股股票，发行数量不超过71,024,370股，募集资金总额不超过60,000.00万元，用于直营酒店拓展、补充流动资金及偿还贷款[13] 资产负债表 - 西安旅游股份有限公司2024年第一季度财务报表显示，流动资产合计为790,249,242.16元，较期初有所增长[14] - 公司非流动资产合计为1,486,962,319.51元，较上期略有下降[15] - 公司资产总计为2,277,211,561.67元，较上期略有增长[15] - 公司流动负债合计为1,060,208,958.84元，较上期有所增加[15] - 公司非流动负债合计为771,578,194.08元，较上期略有下降[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-18,597,884.84元，同比增长45.51%[5] - 经营活动现金流出小计为129,397,471.68元，较上期147,254,001.47元有所减少[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为52,993,920.71元，较上期186,846,664.02元有所下降[19] - 公司净利润为-33,089,008.24元，较上期有所下降[17] - 公司每股基本收益为-0.1272元，稀释每股收益为-0.1272元[17]

监事会会议 - 2023年召开监事会会议4次[2] - 各次会议审议报告、预案及修订规则议案[2][3] 监事会评价 - 成员对各项议案无异议[3] - 认为股东大会和董事会合规[5] - 公司财务、内控状况良好[6][8]

2023年履职情况 - 独立董事出席4次董事会，对议案均投赞成票[4] - 参加3次审计、1次薪酬与考核委员会会议[4] - 与内部审计及会计师事务所积极沟通[7] 制度修订 - 修订《公司独立董事工作制度》[6] 未来展望 - 2024年增加现场工作次数[8]

2023年情况 - 独立董事出席4次董事会和1次股东大会，对全部议案投赞成票[3] - 薪酬与考核委员会召开1次会议，完成多项确认及方案提出[4] - 未召开独立董事专门会议，未独立聘请中介机构[4][5] 2024年展望 - 独立董事将增加现场工作次数[7]

战略委员会构成 - 委员由三名董事担任，独立董事超半数以上[2] - 由董事长等提名经选举产生，董事长为当然委员[2] - 设主任委员一名，由董事长担任[2] 任期与职责 - 任期与同届董事会董事相同，人数达三分之二前暂停职权[3] - 职责包括研究长期战略、投资决策并提建议等[4] 决策流程 - 决策前期各部门准备资料，结果交董事会审议[6] 会议规则 - 两名以上委员提议或主任认为必要时召开，提前3天通知[7] - 需三分之二以上委员出席，决议全体委员过半数通过[8] 其他 - 会议记录保存不少于10年，议案及结果报董事会审查[10] - 实施细则自董事会审议通过之日起实施[11]

审计机构情况 - 截至2022年末希格玛合伙人58人，注会264人，签过证券审计报告注会117人[2][3] 审计相关决策 - 2023年4月提议、5月股东大会通过聘希格玛为2023年度审计机构，聘期一年[3][5] 审计结果 - 希格玛对2023年度财报和内控审计均出具标准无保留意见报告[3][4] 审计沟通 - 年报编制期希格玛与审计委员会就重大事项多次沟通[5] 审计评价 - 审计委员会认为希格玛较好完成2023年度审计工作[7]