董事会授权管理办法 - 于2025年10月21日经十一届董事会第十五次会议审议通过[2] - 授权期限一般不超过3年[16] 董事会决策权限 - 决定公司支付价款不超净资产10%的合并[9] - 授权决策方案经党委前置研究讨论后决定[16] 董事长决策权限 - 每年至少主持召开1次战略研讨或评估会[11] - 可决定单笔或累计不超100万元且指标小于10%的捐赠事项[12] - 可决定主营及日常经营中单笔或累计不超5000万元非权益性投资事项[12] 授权管理规则 - 董事长、总经理决策事项党委一般不作前置研究讨论[16] - 决策事项应召开专题会集体研究讨论[16] - 年度累计发生量不超年度计划或预算总量[17] - 授权对象至少每半年报告行权情况[25] - 董事会强化授权后监督管理[19] - 出现问题调整或收回授权[20] - 授权期限届满或未达要求可提前终止[21] - 调整或收回授权制定变更方案经党委前置研究决定[22] - 转授权需经党委和董事会同意[23] 责任规定 - 董事会对授权事项负有监管责任，违规追责[23] - 授权对象行权不当致使公司损失担责[25] 子公司要求 - 控股子公司应制定或修订董事会授权管理办法[28]

审计制度 - 内部审计制度于2025年10月21日经十一届董事会第十五次会议审议通过[2] 审计部门 - 公司设审计部负责审计监督，向董事会负责并定期汇报[9] 审计频率 - 审计部至少每季度汇报一次内部审计情况[14] - 至少每半年检查重大事件和大额资金往来并提交报告[15] 审计职责权限 - 审计部对业务、风险等有监督检查职责[13] - 有要求报送资料、参加会议等权限[14] 其他 - 审计部负责内控评价实施，汇总问题提建议[16][19] - 不配合审计单位应处理，犯罪移交司法[21]

制度通过 - 《年报信息披露重大差错责任追究制度》于2025年10月21日经十一届董事会第十五次会议审议通过[2] 责任相关 - 责任追究适用于与年报信息披露有关人员[7] - 重大差错处理分从重、从轻等情形[12] 处理流程 - 出现差错由多部门收集资料提方案[13] - 责任人有异议可10日内书面申诉复议[14] 追究形式 - 公司追究责任形式含内部通报批评等[16] - 责任人造成损失公司有权要求赔偿[17] 参照执行 - 半年度、季度报告信息披露差错追究参照本制度[19]

制度审议 - 对外担保管理制度于2025年10月21日经十一届董事会第十五次会议审议通过[2] - 本制度自董事会审议通过生效，原担保管理办法同时废止[40] - 本制度由公司董事会负责解释[40] 担保审批 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的对外担保需提交股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计净资产50%后提供的担保需提交股东会审议[9] - 公司及其控股子公司对外担保总额超公司最近一期经审计资产总额30%后提供的担保需提交股东会审议[9] - 为资产负债率超70%的被担保对象提供的对外担保需提交股东会审议[9] - 最近12个月内对外担保金额累计超公司最近一期经审计总资产30%需提交股东会审议，且股东会审议应经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9][10] - 对股东、实际控制人及其关联人提供的对外担保需提交股东会审议，相关股东不得参与表决，由出席股东会其他股东所持表决权过半数通过[9][11] 担保额度 - 公司向合营或联营企业进行担保额度预计，累计调剂总额不得超预计担保总额度的50%[12] 信息披露 - 被担保人于债务到期后15个交易日内未履行还款义务，公司应及时披露已披露的对外担保事项[16] - 被担保人出现破产、清算及其他严重影响还款能力情形，公司应及时披露已披露的对外担保事项[16] 部门职责 - 财务资产部负责草拟、完善公司对外担保管理制度并提交董事会审议批准[19] - 财务资产部要对担保事项核查，与法务协同调查评估，出具报告并办理相关手续[19] - 财务资产部负责对外担保登记、注销及日常管理，保管相关合同与文件[19] - 财务资产部需跟踪被担保方财务状况，督促债务清偿，启动反担保追偿并汇报[19] - 法务管理部门协同财务资产部对担保申请人调查评估，出具报告[22] - 董事会办公室在担保申请通过后组织董事会或股东会审议程序[22] - 董事会办公室负责对外担保相关文件资料复印件的妥善保管与信息披露[22] 担保流程 - 被担保人应至少提前15个工作日向财务资产部提交对外担保申请书及附件[26] - 财务资产部需在公司已担保债务到期前2个月（债务清偿期限半年以下则提前1个月）通知被担保方做好清偿工作[22] - 审计部对公司对外担保事项定期检查至少每半年一次，并出具检查报告提交董事会审计委员会[23] - 提供对外担保或接受反担保时，财务资产部协同法务管理部门办理法律手续，接受反担保需及时办理登记[34] - 连带担保下，公司与被担保人明确担保最高限额、期限，且与其他方担保独立[34] - 公司签署担保、反担保合同后交财务资产部保管，控股子公司生效后5个工作日内向公司财务资产部备案[34] 违规处理 - 发现未经审批的异常合同，及时向董事会报告，董事会披露并处理违规担保[35] - 主合同条款变更需修改担保合同，报送董事会办公室重新履行审批和披露义务[35] - 被担保人破产且债权人未申报债权，法务管理部门提请公司参加破产财产分配[35] - 董事等擅自越权提供担保或签合同，追究相关人员责任[38] - 经办人员违反规定担保致损失，公司视情况处分并要求赔偿[38]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约23.95亿元，同比减少5.6% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.13亿元，同比大幅增加112.32% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.2354元，同比大幅增加112.26% [1] 公司市场表现 - 公司当前收盘价为7.19元 [1] - 截至发稿时公司市值为35亿元 [1]

会议安排 - 公司第十一届董事会第十五次会议通知于2025年10月10日发出，10月21日召开[1] - 应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名[1] 审议事项 - 审议通过公司2025年三季度报告[2] - 审议通过泰山石油多项管理制度（2025版）[3][4][5]

公司三季度业绩表现 - 第三季度营业收入为8.07亿元，同比下降5.54% [1] - 第三季度归母净利润为2172.62万元，同比增长24.95% [1] - 前三季度营业收入为23.95亿元，同比下降5.6% [1] - 前三季度归母净利润为1.13亿元，同比增长112.32% [1]

公司第三季度业绩 - 第三季度营收为8.07亿元，同比下降5.54% [1] - 第三季度净利润为2172.62万元，同比增长24.95% [1] 公司前三季度累计业绩 - 前三季度累计营收为23.95亿元，同比下降5.60% [1] - 前三季度累计净利润为1.13亿元，同比增长112.32% [1]

收入和利润表现（同比） - 第三季度营业收入8.07亿元，同比下降5.54%[5] - 营业收入本期为23.95亿元，较上期的25.37亿元下降5.6%[16] - 营业利润同比增加132%，主要因加大高毛利商品销售力度[10] - 公司营业利润为1.74亿元，较上年同期的7519.65万元大幅增长131.8%[17] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1.13亿元，同比大幅增长112.32%[5] - 公司净利润为1.14亿元，较上年同期的5393.9万元增长110.7%[17] - 归属于母公司股东的净利润为1.13亿元，较上年同期的5331.26万元增长112.3%[17][18] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润1.17亿元，同比增长105.22%[5] - 加权平均净资产收益率为10.33%，同比大幅提升87.82%[5] - 基本每股收益为0.2354元，较上年同期的0.1109元增长112.3%[18] 成本和费用（同比） - 营业总成本为22.21亿元，较上年同期的24.62亿元下降9.8%[17] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1.61亿元，同比大幅下降60.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为1.61亿元，较上年同期的4.12亿元大幅下降61.0%[20][21] - 销售商品、提供劳务收到的现金为27.22亿元，较上年同期的28.76亿元下降5.4%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金为23.38亿元，较上年同期的22.15亿元增长5.6%[21] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金同比增加98%[10] - 筹资活动产生的现金流量净额为-6996.65万元，主要因分配股利等支付增加[21] - 期末现金及现金等价物余额为4.11亿元，较上年同期的4.23亿元下降2.8%[21][22] 资产项目变动（期末比期初） - 总资产18.04亿元，较上年度末下降4.33%[5] - 公司总资产从期初的18.86亿元下降至期末的18.04亿元，减少约8168万元（-4.3%）[14][15] - 货币资金期末余额为4.11亿元，较期初的3.49亿元增长17.9%[13] - 存货从期初的5.28亿元降至期末的4.13亿元，减少约1.15亿元（-21.8%）[14] - 应收账款从期初的约3.5万元大幅增至期末的525.81万元[14] - 其他应收款期末比期初增加143%，主要因应收客户款项增加[10] - 在建工程期末比期初大幅增加530%，主要因投资项目增加[10] 负债和权益项目变动（期末比期初） - 应付账款从期初的5.68亿元降至期末的4.04亿元，减少约1.64亿元（-28.9%）[14] - 流动负债总额从期初的7.17亿元降至期末的4.94亿元，减少约2.23亿元（-31.1%）[14] - 归属于母公司所有者的未分配利润为3.48亿元，较期初的2.34亿元增长49.2%[15] - 公司股本及资本公积保持稳定，分别为4.81亿元和1.87亿元[15] 股东信息 - 前10名无限售条件股东中，郭建经持股最多，为800.76万股[11]

股东信息 - 截至2025年10月20日，公司股东户数为43890户 [2]