资金数据 - 2025年期初往来资金余额331.24万元[1] - 2025年半年度往来累计发生金额58059.65万元[1] - 2025年半年度偿还累计发生金额57515.56万元[1] - 2025年半年度期末往来资金余额875.32万元[1] 往来信息 - 资金往来方为中石化山东石油分公司，是控股股东分公司[1] - 往来因IC卡业务结算，性质为经营往来[1]

中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年半年度财务报告 中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年半年度财务报告 一、审计报告 半年度报告是否经过审计 □是 否 公司半年度财务报告未经审计。 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：元 1、合并资产负债表 编制单位：中国石化山东泰山石油股份有限公司 2025 年 06 月 30 日 单位：元 | 项目 | 期末余额 | 期初余额 | | --- | --- | --- | | 流动资产： | | | | 货币资金 | 366,946,726.14 | 348,762,531.15 | | 结算备付金 | | | | 拆出资金 | | | | 交易性金融资产 | | | | 衍生金融资产 | | | | 应收票据 | | | | 应收账款 | 5,132,940.67 | 34,999.89 | | 应收款项融资 | | | | 预付款项 | 1,081,802.17 | 3,652,564.53 | | 应收保费 | | | | 应收分保账款 | | | | 应收分保合同准备金 | | | | 其他应收款 | 33,400,567.36 | 7,605 ...

董事会调整 - 2025年8月26日会议通过增选独立董事议案[1] - 拟修订《公司章程》，董事会成员由9名增至11名[1] - 独立董事由3名增至4名，占比不少于1/3[1] 人员提名 - 同意提名杨青为第十一届董事会独立董事[2] - 杨青任期自2025年第一次临时股东会通过至本届董事会届满[2] - 杨青截至公告日未取得资格证，承诺参加培训[2]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月16日14:30召开[1] - 股权登记日为2025年9月9日[2] - 会议地点在山东省泰安市东岳大街369号公司三楼会议室[3] 审议事项 - 审议2025年中期利润分配方案等多项议案[5] - 提案2为特别决议议案，需2/3以上表决权通过[6] 登记信息 - 登记时间为2025年9月15日9:00 - 17:00[8] - 登记地点为山东省泰安市东岳大街369号公司董事会办公室[8] 投票信息 - 网络投票代码为360554，简称为泰山投票[19] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月16日9:15 - 15:00[20] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年9月16日9:15 - 15:00[21] - 互联网投票需办理身份认证，可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅流程[22]

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第十次会议通知于 2025 年 8 月 15 日向各位监事发出，会 议于 2025 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席于明先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2025-34 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 会议审议通过了如下报告、议案： 一、公司 2025 年半年度报告全文及摘要 监事会认为：董事会编制和审议公司 2025 年半年度报告的程序 符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本报告尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。 本报告具体 ...

业绩相关 - 2025年度预计日常关联交易总金额不超24200万元，上半年实际发生7263.28万元，占比30.01%[3][4] - 2025年中期利润分配以480793318股为基数，每10股派现金红利0.62元，拟派29809185.72元[5] - 公司及其下属与5家关联方预计日常关联交易总金额不超466.485万元，1 - 7月已发生147.12万元[18][20] 公司决策 - 拟增加董事会席位至11位并变更经营范围[6] - 董事会决定2025年9月16日召开第一次临时股东会，采用现场和网络投票结合方式[9] 会议审议 - 第十一届董事会第十二次会议于2025年8月26日召开，9名董事均参加[1] - 审议通过2025年半年度报告全文及摘要[2] - 通过2025年半年度日常关联交易执行情况议案[4] - 同意提名杨青为第十一届董事会独立董事，需提交临时股东会审议[8] - 通过与关联方签署采购及服务合同暨日常关联交易议案[22]

业绩总结 - 2025年半年度归属上市公司股东净利润91,465,698.99元，母公司净利润83,722,183.62元[2] - 截至2025年6月30日，合并报表累计未分配利润284,670,025.03元，母公司317,647,412.71元[2] 利润分配 - 2025年半年度以480,793,318股为基数，每10股派现金红利0.62元（含税）[2][3] - 拟派送现金29,809,185.72元（含税），占净利润32.59%，占可供分配利润10.47%[3] - 2025年8月26日董事会、监事会审议通过利润分配方案[6][7]

财务表现 - 上半年营业收入15.88亿元 同比下降5.62% [1] - 归属于上市公司股东的净利润9146.57万元 同比增长154.61% [1] - 基本每股收益0.1902元 [1] 股东回报 - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.62元（含税） [1]

提名委员会组成 - 提名委员会工作细则经2025年8月26日第十一届董事会第十二次会议通过[2] - 成员由3名董事组成，独立董事占多数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] 会议相关规定 - 会议通知提前3日送交委员，全体同意可免通知期[18] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行[18] - 审议意见或决议须全体委员过半数通过[20] - 会议记录由董事会秘书保存，资料至少保存10年[21]

《中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会议事规则》 修订对照表 注 2：如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，本章程修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整；同时， 除下述表格所列示的条款之外，部分条款仅进行文字调整，例如，将条款中的数字由原来的阿拉伯数字表示调整为采用中文数字表示，将"或"修改为 "或者"，"股东大会"修改为"股东会"，将法律法规统称"有关监管规则"等，不涉及实质修订。 | 修订前条文 | 修订后条文 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 | 第一条 为规范中国石化山东泰山石油股份有限公司（以 | | 下简称公司）董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责 | 下简称"公司"或者"本公司"）董事会的议事和决策行为，明 | | 和权限，确保公司董事会高效规范运作，根据《中华人民共 | 确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运作， | | 和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） | | 券法》（ ...