公司架构 - 截至2024年末有全资及控股子公司42家，分公司22家[22] - 设置11个职能部门及2个事业部[23] 会议召开 - 报告期内召开7次董事会[26] - 独立董事召开2次专门会议[26] - 报告期内召开4次监事会[27] - 2024年召开3次股东大会[66] 制度建设 - 2024年修订《总经理工作细则》等制度，制定《董事会审计委员会工作细则》[29] - 2024年修订完善职业经理人选聘、绩效考核和薪酬管理制度[81] 廉洁与党建 - 2024年纪委明确12个方面主要工作内容，开展相关会议和分析研判[30] - 2024年开展节前集体廉洁谈话857人次，任前廉洁谈话62人次，超6000人次参加警示教育学习[32] - 2024年党建开展教育活动238场次，专题辅导学习和书记讲党课超45次，3590人次参培[41] 知识产权 - 截至2024年末有有效存续商标612个，有效著作权108个，存续网站域名128个[34] 业绩数据 - 2024年实现营业收入430903.23万元，同比增长25.43%[57] - 2024年实现归属于上市公司股东的净利润15014.71万元，同比增长116.08%[57] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为226746.95万元，同比增长7.65%[57] - 2024年纳税总额10620.98万元[59] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为每10股派发现金红利0.80元（含税）[68] 投资者关系 - 报告期内发布投资者关系活动记录表9份[69] 员工情况 - 截至2024年12月31日员工人数为5865人，同比增加8.27%[71] - 劳动合同签订率达100%[73] - 2024年开展重点培训项目30余项，覆盖超10000人次[82] 战略合作 - 2024年与萤火虫文化、大益集团等签署战略合作协议[94] 业务管理 - 2024年广之旅创新质量管理模式，岭南酒店采用相关标准和指标管控[97][99] - 2024年广之旅修订投诉管理制度，游客满意率达99.38%[101] 安全认证 - 核心数据系统通过国家网络安全等级保护三级认证，连续三年通过广州信息系统安全等级保护（三级）评定[103] 人才培养 - 构建“1+4+N”人才培养体系，升级“岭航计划”等自主培训品牌[82][84] 供应商管理 - 建立完善供应商准入和评估机制，按时支付货款[91] 安全生产 - 2024年以坚守安全生产红线为目标开展工作，完善安全制度建设[105] - 2024年开展应急演练218场超5000人次，组织安全教育培训超50次[106] 研发创新 - 2024年投入研发创新费用1548.96万元，新增软件著作权5项，新增专利申请2项[125] 旅游业务 - 2024年策划帮扶地区精品线路超200条，输送游客近10万人次[134] - 2024年推动20多家乡村酒店（民宿）运营管理，整合省内150间民宿，输送客源达30万人次[136] - 2024年打造适合不同年龄段的研学课程超30个，接待研学游客过万人[122] 电商业务 - 2024年旗下电商平台“易起购”累计上架近400款助农产品[142] 文化活动 - 旗下酒店举办“酒店+非遗”等数十个场次活动[145] - “粤见非遗 潮玩岭南”项目打造10条广东非遗精品线路，囊括近60个非遗项目[145] 品牌推广 - 2024年在塞尔维亚推介中国大酒店“消失的名菜”，在中国香港举办相关文化品牌展览等活动[146][147] 未来展望 - 2025年助力广州打造世界级旅游目的地[152]

市场扩张和并购 - 2024年4月26日，广之旅悦景公司以615.18万元购买白云山旅发100%股权[1] - 2024年6月21日，广之旅悦景购买白云山旅发100%股权完成工商变更登记并纳入合并报表范围[2] 业绩总结 - 2023年12月31日合并资产负债表多项数据重述，如资产总计重述前33.3609239771亿元，重述后33.9525255672亿元[5] - 营业总收入重述前为34.04亿元，重述后为34.35亿元[8] - 净利润重述前为8149.92万元，重述后为8221.67万元[9] - 经营活动产生的现金流量净额重述前为4.07亿元，重述后为4.17亿元[11] 其他 - 董事会认为财务报表数据追溯调整符合规定，不损害公司及股东利益[13]

审计机构信息 - 截至2024年12月31日，中职信有合伙人31名、注册会计师183名、签过证券服务业务审计报告的16名[1] 审计决策流程 - 2024年10月30日董事会通过聘任中职信为2024年度审计机构，费用93.80万元[2] - 2024年11月18日股东大会通过聘任中职信为审计机构议案[2] - 2024年10月30日审计委员会通过变更会计师事务所议案[5] 审计沟通会议 - 2024年12月20日审计委员会召开2024年度报告审计计划阶段沟通会[5] - 2025年3月7日召开2024年度报告审计第二次沟通会[6] - 2025年3月28日审计委员会通过公司2024年年度报告等议案[6] 审计结果 - 中职信认为公司财务报表编制合规，2024年12月31日内控有效，出具标准无保留意见报告[4] - 公司认为中职信完成2024年度审计工作，审计委员会履行监督职责[8]

业务概况 - 广之旅拟开展不超2亿元（或等值外币）远期结售汇业务[2][5][7] - 业务期限为2025年5月18日至2026年5月17日[2][5][6] 资金情况 - 交易预计动用保证金和权利金上限不超600万元[6] - 占用金融机构授信额度预计不超500万元[6] - 应急预留保证金预计不超100万元[6] 审批情况 - 3月28日董事会审计委员会3票同意通过相关议案[7] - 3月28日董事会十一届十四次会议7票同意通过相关议案[7] 风险与措施 - 业务存在汇率波动、内控、客户违约风险[9] - 公司制定制度控制风险并按准则核算披露[9][12]

关联资金往来 - 2024年公司关联资金往来累计发生金额（不含利息）为12213.52[4] - 2024年公司关联资金往来偿还累计发生金额为6942.12[4] - 2024年期初往来资金余额为43056.97[4] - 2024年期末往来资金余额为48328.37[4] 各子公司往来资金 - 广州岭南商旅投资集团2024年期初0.61万元，累计发生1560.66万元，偿还1532.49万元，期末28.78万元[1] - 封开县岭南奇境旅游公司2024年期初0.06万元，累计发生30.38万元，偿还30.38万元，期末0.06万元[1] - 广州白云国际会议中心国际会堂公司2024年累计发生45.84万元，偿还14.86万元，期末30.98万元[1] - 广州白云国际会议中心公司2024年期初225.56万元，累计发生2017.37万元，偿还1879.21万元，期末363.72万元[1] - 广州番禺丽江渡假花园公司2024年期初11.65万元，累计发生36.96万元，偿还42.23万元，期末6.38万元[1] - 广州国际健康驿站酒店管理公司2024年期初20.58万元，累计发生1.25万元，偿还4.14万元，期末17.69万元[1] - 广州岭南国际会展公司2024年累计发生43.01万元，偿还32.66万元，期末10.35万元[1] - 广州岭南国际企业集团公司2024年期初0.28万元，累计发生264.03万元，偿还213.20万元，期末51.11万元[1] - 广州岭南花园大角山酒店发展公司2024年期初111.42万元，累计发生602.56万元，偿还683.74万元，期末30.24万元[1] - 广州岭南佳园连锁酒店公司2024年期初18.72万元，累计发生121.64万元，偿还115.02万元，期末25.34万元[2] 各子公司应收预付账款 - 广州岭南旅游发展公司应收账款累计发生5.00，其他应收款累计发生36.21[3][4] - 广州岭南五号酒店公司其他应收款期初51.13，累计发生37.33，期末43.07[3] - 广州流花宾馆集团公司预付账款期初963.39，累计发生7166.91，偿还6806.42，期末1323.88[4] - 广州岭南国际酒店管理公司应收账款累计发生27.34，其他应收款累计发生16.78，另有3000.00借款[4] - 广州广之旅国际旅行社公司应收账款累计发生2.26，其他应收款累计发生0.23[4] - 中国大酒店其他应收款期初32000.00，累计发生5000.00，期末37000.00[4]

会计政策变更 - 2025年3月28日董事会和监事会审议通过会计政策变更议案[2] - 自2024年12月6日印发日起调整会计政策[2] - 变更不追溯调整，不影响已披露财报[5] - 变更对财务无重大影响[5]

独立董事评估 - 公司董事会评估三位独立董事独立性[1] - 三位独立董事未在公司及主要股东任其他职务[1] - 三位独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性进行评价[1] - 不存在财务和非财务报告内部控制重大、重要缺陷[3][4][21] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 公司治理 - 建立规范治理结构和议事规则，明确职责权限[6] - 董事会下设四个专业委员会[8] 制度建设 - 制定人力资源、安全生产、财务核算等制度[8][9][10] - 建立合同、信息沟通、信息披露等制度[13][14] 缺陷认定 - 明确财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准[17][19] 其他管理 - 对子公司重要岗位制定内部控制制度[15] - 关联交易合规，无资金占用，担保审批合规[14]

业务概况 - 广之旅拟开展不超2亿元远期结售汇业务[1][2][4] - 业务期限为2025年5月18日至2026年5月17日[2][3] 资金相关 - 预计动用保证金和权利金上限不超600万元[2] - 占用授信额度预计不超500万元，预留保证金不超100万元[2] - 业务资金来源为自有资金[3] 风险与应对 - 业务存在汇率波动等风险[8] - 公司制定制度等控制风险[9][10] 业务评估 - 开展业务具必要性和可行性[12]