金融街控股股股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of t t Thornton 40 目 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A015757 号 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,金融街控股公司于 2024年 12月 31日按照《企业内部控制基 本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金融街控股股份有限公司（以下简称金融街控股公司）2024年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是金融街控股公司董事会的责任。 ...

关于金融街控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于金融街控股股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金 往来的专项说明 金融街控股股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表 nt Thornton 中日 关于金融街控股股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 110A009556 号 金融街控股股份有限公司全体股东: 我们接受金融街控股股份有限公司(以下简称"金融街控股公司")委 托,根据中国注册会计师执业准则审计了金融街控股公司 2024年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2024年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025) 第 110A015756 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,金融街控股公司编制了本专项说明所附的金融街控股股 份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以 下简称 ...

金 融 街 控 股 股 份 有 限 公 司 及 其 子 公 司 拥 有 的 位 于 中 国 的 二 十六处投资性房地产之市场价值 CUSHMAN & WAKEFIELD 房地产估价报告 金融街控股股份有限公司及其子公司拥有的位于中国 的二十六处投资性房地产市场价值 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 2025年3月31日 www.cushmanwakefield.com 房地产估价报告 估价项目名称: 估价委托人: 金融街控股股股份有限公司 房地产估价机构： 深圳市戴德梁行土地房地产评估有限公司 注册房地产估价师: 于红(1120150022) 史心怡(1120210090) 估价报告出具日期: 二〇二五年三月三十一日 估价报告编号: 粤戴德梁行评报字(2025/BJ/F2) 第 041 号 致估价委托人函 敬启者 金融街控股股份有限公司 承蒙贵公司委托,我们根据为贵公司年终审计提供投资性房地产公允值参考依据而评估房地产 市场价值之估价目的,按照国家规定的技术标准和程序,在合理的假设下,采用市场比较法、 收益法及成本法,对金融街控股股份有限公司及其子公司拥有的位于中国的二十六处投资性房 地产的市场价值进行了 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为25.86亿元，同比下降57.94%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.82亿元，同比下降36.13%[2] - 公司2025年第一季度营业收入为25.86亿元，同比下降57.9%[32] - 公司2025年第一季度净亏损4.28亿元，同比扩大96.6%[32] - 公司2025年第一季度归属于母公司股东的净亏损3.82亿元[33] - 公司2025年第一季度基本每股收益-0.13元[33] - 综合收益总额为-136,843,923.45元，同比下降83.9%[35] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为23.58亿元，同比下降57.39%[9] - 公司2025年第一季度财务费用5.00亿元，同比下降0.9%[32] - 公司2025年第一季度利息收入6448.71万元，同比下降25.4%[32] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9.54亿元，同比增长408.29%[2] - 筹资活动产生的现金流量净额为-15.33亿元，同比下降53.77%[11] - 投资活动产生的现金流量净额为3.15亿元，同比增长4318.85%[11] - 经营活动现金流入小计为2,809,587,401.45元，同比增长13.2%[36] - 经营活动产生的现金流量净额为954,360,230.08元，同比增长408.4%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为314,603,603.29元，同比增长4318.5%[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,533,032,552.39元，同比扩大53.8%[37] - 现金及现金等价物净增加额为-264,235,931.53元，同比收窄67.1%[37] - 母公司经营活动现金流入小计为22,992,835,168.80元，同比增长133.8%[38] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2,865,102,463.77元，同比扭亏为盈[38] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为265,111,355.95元，同比增长23800.8%[39] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为-3,272,900,186.79元，同比由正转负[39] 资产和负债 - 总资产为1190.52亿元，较上年度末下降2.12%[2] - 归属于上市公司股东的净资产为245.01亿元，较上年度末下降1.53%[2] - 一年内到期的非流动负债为22.78亿元，同比下降40.97%[7] - 公司货币资金期末余额124.90亿元，较上年年末减少3.20亿元（降幅2.50%）[28] - 公司应收账款期末余额5.38亿元，较上年年末增长9.56%（增加0.47亿元）[28] - 公司存货期末余额489.52亿元，较上年年末减少203.65亿元（降幅4.00%）[28] - 公司流动资产合计699.77亿元，较上年年末减少288.12亿元（降幅3.95%）[28] - 公司投资性房地产期末余额390.10亿元，较上年年末增长0.30亿元（增幅0.08%）[28] - 公司短期借款期末余额为0元，上年年末同样为0元[29] - 公司长期借款期末余额315.18亿元，较上年年末增长18.84亿元（增幅6.36%）[29] - 公司归属于母公司股东权益期末余额245.01亿元，较上年年末减少38.17亿元（降幅1.53%）[29] - 公司流动负债合计173.93亿元，较上年末下降13.6%[31] - 公司非流动负债合计466.77亿元，较上年末下降0.8%[31] - 公司负债总额640.70亿元，较上年末下降4.6%[31] - 公司股东权益319.63亿元，较上年末下降0.4%[31] 业务线表现 - 公司2025年一季度实现销售签约额27.5亿元，其中住宅产品23.8亿元(面积13.2万平米)，商务产品3.7亿元(面积6.5万平米)[20] - 公司资产管理业务实现营业收入约5.0亿元，息税前利润约3.4亿元[22] 股东信息 - 北京金融街投资（集团）有限公司持股比例为31.14%，为公司第一大股东[15] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有公司人民币普通股51,781,900股[16] - 长城人寿保险股份有限公司持有公司人民币普通股23,947,377股[16] - 中国工商银行股份有限公司－南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投资基金持有公司人民币普通股18,541,100股[16] - 香港中央结算有限公司持有公司人民币普通股18,151,722股[16] - 全国社保基金一零四组合持有公司人民币普通股16,316,022股[16] 担保和贷款 - 公司为商品房承购人提供抵押贷款担保余额为418,777万元[23] - 公司为全资及控股子公司提供担保余额合计388,354.75万元[25] - 公司在财务公司期初存款余额12.61亿元，期末存款余额12.01亿元，单日存款最高金额为12.61亿元[27] - 公司在财务公司期初贷款余额20.44亿元，期末贷款余额18.94亿元，报告期未有新增贷款[27] 市场趋势 - 2025年1~3月全国商品房销售面积同比下降3.0%至2.19亿平米，销售金额同比下降2.1%至2.08万亿元[18]

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为190.75亿元，同比增长51.74%[15] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为-110.84亿元，同比下降469.69%[15] - 2024年基本每股收益为-3.71元/股，同比下降470.77%[15] - 2024年加权平均净资产收益率为-36.44%，同比下降31.17个百分点[15] - 2024年第四季度营业收入为73.88亿元，占全年收入的38.73%[21] - 2024年第四季度归属于上市公司股东的净利润为-84.69亿元，占全年亏损的76.4%[21] - 公司2024年营业收入为190.75亿元，同比增长51.74%，主要因房产开发业务加强销售去化[70] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润亏损110.84亿元，同比扩大469.69%，主要因项目毛利率下滑及资产减值[70] 成本和费用（同比环比） - 房产开发业务营业收入167.20亿元，同比上升65.98%，营业成本177.59亿元，毛利率下降2.17个百分点至-6.21%[45][46] - 物业租赁业务营业收入17.29亿元，同比下降5.28%，毛利率84.90%[46] - 物业经营业务营业收入4.62亿元，同比增长5.42%，毛利率26.25%[46] - 长三角地区营业收入89.32亿元，同比增长123.29%，毛利率6.15%[46] - 大湾区营业收入14.16亿元，同比下降46.25%，毛利率-38.53%[46] - 公司住宅产品实现收入159.91亿元，商务产品实现收入7.29亿元[46] 经营活动现金流 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为59.98亿元，同比下降0.98%[15] - 2024年第四季度经营活动产生的现金流量净额为34.34亿元，占全年现金流量的57.24%[21] - 公司经营活动现金流净额为60.0亿元，连续6年保持为正[36] - 公司2024年经营活动现金流量净额为59.98亿元，与上年同期基本持平[73][74] 筹资活动现金流 - 公司2024年筹资活动现金流量净额为-66.17亿元，较上年同期-96.35亿元有所改善[75] - 公司总融资余额为698.58亿元，其中公司债占比最高达214.79亿元，成本区间2.30%~3.70%[67] - 公司银行贷款余额166.31亿元，其中1年内到期13.39亿元，占比8.05%[67] 投资活动现金流 - 公司2024年投资活动现金流量净额为-3.09亿元，同比下滑182.62%[73] - 公司资产处置涉及天津瑞吉酒店（权益100%，建筑面积64,630平方米）和惠州喜来登酒店（权益91.28%，建筑面积48,597平方米）[66] 资产和负债 - 2024年末总资产为1216.33亿元，同比下降15.75%[15] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为248.83亿元，同比下降30.76%[15] - 其他应收款同比下降31.17%至47.23亿元，占总资产比例降至3.88%[83] - 合同负债锐减63.13%至42.06亿元，因房产开发业务结算规模增加[83] - 一年内到期非流动负债激增137.56%至38.58亿元，反映长期借款集中到期[83] - 投资性房地产公允价值下降12.29亿元，期末余额389.80亿元[88] 业务线表现 - 2024年实现销售签约额194.5亿元，销售签约面积121.2万平米，其中住宅产品签约额175.9亿元（占比90.4%），商务产品签约额18.6亿元（占比9.6%）[37] - 资产管理业务实现营业收入22.9亿元，息税前利润12.4亿元[38] - 前五名客户合计结算金额5.29亿元，占年度营业收入比例2.77%[48] - 前五名供应商采购金额合计为12.04亿元，占年度采购总额比例为43.85%，其中供应商一采购额占比最高达13.99%[50] 地区表现 - 2024年全国商品房销售面积同比下降12.9%至9.74亿平米，销售金额同比下降17.1%至9.68万亿元[27] - 2024年70个大中城市新建商品住宅销售价格同比下跌5.7%，一线城市下跌3.7%，二线城市下跌5.4%，三线城市下跌6.2%[27] - 2024年全国300个城市住宅用地成交面积同比下降22.7%至3.8亿平方米，成交出让金同比下降27.6%至2.1万亿元[28] - 2024年北京商品住宅销售面积同比下降21.0%至590万平米，上海同比下降18.5%至1,177万平米[29] - 2024年北京商品住宅销售金额同比下降25.2%至3,020亿元，上海同比下降12.6%至5,692亿元[31] - 2024年北京甲级写字楼空置率为18.3%，同比下降0.4个百分点，租金同比下降17.8%至244.8元/平米/月[33] - 2024年公司销售面积总计121.2万平米，销售金额194.5亿元，其中京津冀区域占比65.1%[59] 项目储备 - 公司新增天津南开融府项目，土地面积29,428平米，规划建筑面积87,300平米，收购价格为9亿元[51] - 天津铂悦融御项目权益比例为49%，土地面积19,533平米，规划建筑面积71,300平米，收购价格为4.36亿元[52] - 北京通州武夷融御项目权益比例为30%，可结算建筑面积为822,780平米[54] - 廊坊金悦府项目权益比例为100%，可结算建筑面积为577,502平米[54] - 天津大都会项目权益比例为50%，可结算建筑面积为333,216平米[55] - 上海崇明金悦府项目权益比例为100%，可结算建筑面积为115,088平米[55] - 苏州融悦湾项目权益比例为100%，可结算建筑面积为469,808平米[55] - 惠州巽寮湾项目权益比例为91%，可结算建筑面积为1,938,911平米[56] - 公司拥有项目总体可结算规划建筑面积为1203万平米，权益规划建筑面积为982万平米[57] 出租物业表现 - 报告期内公司实现开复工面积380万平米，新开工面积33万平米，竣工面积182万平米[58] - 苏州东望璟园项目累计竣工面积26.89万平米，累计投资金额39.58亿元[58] - 天津南开融府项目累计竣工面积7.13万平米，累计投资金额19.4亿元[58] - 北京金融街中心写字楼可出租面积11.12万平米，出租率88%[62] - 上海金融街购物中心可出租面积5.71万平米，出租率91.3%[63] - 重庆磁器口后街商业项目可出租面积8.76万平米，出租率72.1%[63] - 武汉融御滨江商业项目出租率仅2.17%，因商户调整导致下降[64] - 公司持有物业总可出租面积达123.37万平米（含车位配套）[63] 管理层讨论和指引 - 公司2025年工作目标包括深耕五大城市群中心城市，探索城市更新等新兴业务模式[117] - 公司2025年将合理控制有息负债规模，优化资产负债结构以实现财务安全[117] - 公司2025年将强化资金管控，确保现金流安全，科学有序降负债[120] - 公司2025年计划通过四轮驱动推进业务发展，包括房产开发、资产管理、城市更新和文化旅游业务[119] - 公司2025年将严格控制和压降成本、费用支出，持续推进降本增效工作[120] - 公司2025年将继续推进"高品质保交楼"，加强项目施工调度和交付节点管控[120] - 公司2025年将深化体制机制改革，优化组织架构和资源配置，提升管理效能[121] - 公司2025年将完善内控体系，加强风险防控预警，保障依法合规经营[121][129] 其他重要内容 - 公允价值变动损益为-13.30亿元，占利润总额的12.00%，主要因天津、重庆等非核心区域投资性房地产公允价值下降[80] - 资产减值损失达-49.17亿元，占利润总额的44.36%，源于存货跌价及固定资产减值计提[80] - 投资收益亏损-7.09亿元（占比6.40%），因资产处置及联营企业投资损失确认[80] - 信用减值损失-10.34亿元（占比9.33%），因应收账款及其他应收款坏账计提[80] - 营业外支出增加5800万元，因二审判决需支付逾期交房违约金[81][82] - 公司2024年所得税费用为4.72亿元，同比增加212.14%，主要因递延所得税资产调整[72] - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[196]

| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | 公告编号：2025-042 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148728 | 债券简称：24 金街 01 | | 金融街控股股份有限公司 公司债券（24 金街 01）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2024 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（品种一）（债券简称：24 金街 01，债券代码：148728）将于 2025 年 4 月 29 日支付自 2024 年 4 月 29 日到 2025 年 4 月 28 日期间的利息， 本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 28 日，凡在 2025 年 4 月 28 日（含）前 买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 4 月 28 日卖出本 期债券的投资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债 券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 一、本期债券的基本情况 1、债券名称：金融街控股股份有限公司 20 ...

| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：149922 | 债券简称：22 金街 | 05 | 金融街控股股份有限公司 关于"22金街05"债券持有人回售申报情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《金融街控股股份有限公司 2022 年面向专业投资者公开发行公司债券 （第三期）募集说明书》（以下简称：《募集说明书》），金融街控股股份有限公司 分别于 2025 年 4 月 16 日、4 月 17 日、4 月 18 日发布了《金融街控股股份有限 公司关于"22 金街 05"票面利率调整及投资者回售实施办法第一次提示性公告》、 《金融街控股股份有限公司关于"22 金街 05"票面利率调整及投资者回售实施 办法第二次提示性公告》和《金融街控股股份有限公司关于"22 金街 05"票面 利率调整及投资者回售实施办法第三次提示性公告》。 根据《募集说明书》设定的回售选择权，"22 金街 05"债券持有人有权选择 在投资者回售登记期内进行登记，将持有 ...

| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148276 | 债券简称：23 金街 03 | | 金融街控股股份有限公司 公司债券（23 金街 03）2025 年付息公告 2、债券简称及代码：23 金街 03（148276）。 3、发行人：金融街控股股份有限公司。 4、发行规模：5.7 亿元。 5、债券期限：5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权。 6、债券利率：3.25%。 7、起息日：2023 年 4 月 28 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）（品种一）（债券简称：23 金街 03，债券代码：148276）将于 2025 年 4 月 28 日支付自 2024 年 4 月 28 日到 2025 年 4 月 27 日期间的利息， 本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 25 日，凡在 2025 年 4 月 25 日（含 ...

| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | 公告编号：2025-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：148277 | 债券简称：23 金街 04 | | 金融街控股股份有限公司 公司债券（23 金街 04）2025 年付息公告 1、债券名称：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公 司债券（第二期）（品种二）。 2、债券简称及代码：23 金街 04（148277）。 3、发行人：金融街控股股份有限公司。 4、发行规模：10 亿元。 5、债券期限：7 年，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售 选择权。 6、债券利率：3.60%。 7、起息日：2023 年 4 月 28 日。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第二期）（品种二）（债券简称：23 金街 04，债券代码：148277）将于 2025 年 4 月 28 日支付自 2024 年 4 月 28 日到 2025 年 4 月 27 日期间的 ...

| 证券代码：000402 | 证券简称：金融街 | | | 公告编号：2025-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：148269 | 债券简称：23 | 金街 | 02 | | 金融街控股股份有限公司 公司债券（23 金街 02）2025 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容是真实、准确、完整的，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司 债券（第一期）（品种二）（债券简称：23 金街 02，债券代码：148269）将于 2025 年 4 月 24 日支付自 2024 年 4 月 24 日到 2025 年 4 月 23 日期间的利息， 本次付息的债权登记日为 2025 年 4 月 23 日，凡在 2025 年 4 月 23 日（含）前 买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2025 年 4 月 23 日卖出本 期债券的投资者不享有本次派发的利息。截至本公告披露日，公司已将本期债 券本次利息足额划付至中国结算深圳分公司指定的银行账户。 公司在 2023 年 4 ...