公司公告核心内容 - 中联重科拟对2021年度非公开发行股票募投项目进行结项 [1] - 公司将节余募集资金（含利息）共计223,917,397.64元永久补充流动资金 [1] - 该事项无需提交股东大会审议 [1]

制度信息 - 2025年12月18日刊登「境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度」文件[3] - 制度适用于境外发行证券与上市全过程及相关主体[6] 保密要求 - 境外发行中公司及服务机构应遵守法规落实责任[7] - 涉及国家秘密按规定处理，提供资料需报批备案[9] 监管检查 - 境外监管机构检查需经中国证监会或有关主管部门同意[11]

募投项目资金情况 - 2021年非公开发行股票募资净额5,145,698,107.84元[7] - 截至2025年11月30日，专户余额223,917,397.64元[8] 各项目投资进度及节余 - 挖掘机械等四项目合计投资进度100.44%，节余22,391.73万元[9] 节余原因与决策流程 - 节余因合理管控成本和利息收入[11][12] - 2025年12月17日相关会议审议通过结项及补流议案[15][17] 审批情况 - 保荐人无异议，议案无需股东会审批[19][17]

会议信息 - 中联重科第七届董事会2025年度第五次临时会议通知于2025年12月8日发出[6] - 会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开[6] 议案审议 - 审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，全票通过[7] - 审议修订《境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度》议案，全票通过[9] 公告披露 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于2025年12月18日披露[7] - 《境外发行证券与上市相关保密及档案管理工作制度》全文于2025年12月18日在巨潮资讯网披露[9]

公司募投项目结项及资金使用 - 公司2021年度非公开发行股票募集资金投资项目已达到预定可使用状态，拟对募投项目进行结项 [1] - 募投项目具体包括“挖掘机械智能制造项目”、“关键零部件智能制造项目”、“搅拌车类产品智能制造升级项目”和“补充流动资金” [1] - 公司将募投项目节余募集资金（包含利息收入）223,917,397.64元永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 在资金转出后，公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专用账户 [1]

业绩总结 - 2021年非公开发行A股511,209,439股，发行价10.17元，募资总额5,198,999,994.63元，净额5,145,698,107.84元[2] 资金情况 - 截至2025年11月30日，募集资金专户余额223,917,397.64元[3] 项目投资 - 各项目累计投入超承诺，合计投资进度100.44%，节余22,391.73万元[7] 资金决策 - 2025年12月董事会通过将节余资金永久补充流动资金议案[12][14] - 保荐人对募投项目结项及节余资金补充流动资金无异议[15]

制度适用范围 - 适用于公司境外发行证券与上市全过程[2] 合规责任 - 公司及服务机构应遵守法规和制度，落实保密和档案管理责任[3] 国家秘密管理 - 确定范围、密级和期限，知悉范围最小，提供涉密文件需批准备案[5] 文件处理与保密 - 按规定处理文件，双方签协议，泄露立即补救报告[6][7] 制度实施 - 经董事会审议通过后实施，由董事会负责解释及修改[9]

募集资金情况 - 2021年非公开发行A股511,209,439股，募资总额5,198,999,994.63元，净额5,145,698,107.84元[3] - 截至2025年11月30日，专户余额223,917,397.64元[4] 募投项目情况 - 四个项目合计承诺投入514,569.81万元，累计投入516,818.16万元，节余22,391.73万元[6] 资金处理决策 - 拟将节余223,917,397.64元永久补充流动资金[1] - 2025年12月17日董事会通过结项及补流议案，无需股东会审批[10][12] - 保荐人华泰联合证券对结项并补流无异议[13]

会议安排 - 公司第七届董事会2025年度第五次临时会议通知于2025年12月8日发出[2] - 会议于2025年12月17日以通讯表决方式召开[2] 议案审议 - 审议募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案，7票赞成[3] - 审议修订境外发行证券与上市相关保密和档案管理工作制度议案，7票赞成[5] 信息披露 - 募投项目节余资金补充流动资金公告于2025年12月18日披露[3] - 境外发行证券相关制度全文于2025年12月18日在巨潮资讯网披露[5]

公司募投项目结项及资金使用 - 公司2021年度非公开发行股票募集的资金投资项目已达到预定可使用状态 拟对募投项目进行结项 [1] - 募投项目具体包括“挖掘机械智能制造项目”、“关键零部件智能制造项目”、“搅拌车类产品智能制造升级项目”和“补充流动资金” [1] - 公司将把募投项目节余募集资金（包含利息收入）共计223,917,397.64元永久补充流动资金 实际金额以资金转出当日专户余额为准 [1] - 在资金转出后 公司将及时注销上述募投项目所涉的募集资金专用账户 [1]