营业收入及净利润 - 2023年第三季度，中信海洋直升机股份有限公司营业收入为501,693,624.02元，同比增长4.02%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为64,716,812.99元，同比增长53.39%[5] - 公司本期营业总收入为1,408,440,318.37元，较上期增长[22] - 公司本期净利润为175,067,676.22元，较上期增长[22] - 2023年第三季度，中信海洋直升机股份有限公司营业利润为239.37亿元，较上期191.83亿元增长24.8%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为374,504,303.11元，较上年同期减少34.29%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为374.50亿元，较上期569.91亿元下降34.3%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-578.79亿元，较上期-331.10亿元下降74.7%[25] 资产负债情况 - 公司流动资产为2,664,144,907.12元，较年初下降[20] - 公司非流动资产合计为3,536,580,522.26元，较年初持平[21] - 公司资产总计为6,200,725,429.38元，较年初略有下降[21] - 公司流动负债合计为564,982,004.58元，较上期下降[21] - 公司非流动负债合计为448,101,503.11元，较上期下降[21] - 公司所有者权益合计为5,187,641,921.69元，较上期略有增长[22] 其他 - 公司获得2023年民航发展专项资金补贴共27,350,000元[18] - 公司普通股股东总数为60,514，中国中海直有限责任公司持股比例为30.18%[15] - 公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司持有234,119,474股人民币普通股[16]

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2023-029 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于 2023 年三季度报告的议案 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） （二）审议通过关于调整公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员的议案 根据有关法律法规的要求，公司第八届董事会薪酬与考核委员会成员拟作 如下调整。 中信海洋直升机股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会 议于 2023 年 10 月 25 日（星期三）以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料 已于 2023 年 10 月 18 日发送各位董事。会议应出席的董事 15 名，实际出席的董 事 15 名。会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司《章程》 的规定。 薪酬与考核委员会：主任委员李艳华女士，成员王丽霞女士，孙奕捷女士。 （同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票） 中信海洋直升机股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 1 ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入906,746,694.35元，较上年同期增长10.28%[22] - 归属于上市公司股东的净利润129,667,493.43元，较上年同期增长4.04%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润110,774,332.11元，较上年同期减少9.50%[22] - 经营活动产生的现金流量净额327,274,304.52元，较上年同期减少3.74%[22] - 基本每股收益0.1671元/股，较上年同期增长3.98%[22] - 稀释每股收益0.1671元/股，较上年同期增长3.98%[22] - 加权平均净资产收益率2.60%，与上年同期持平[22] - 本报告期末总资产6,428,716,719.55元，较上年度末减少0.54%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产5,049,292,666.27元，较上年度末增长2.64%[22] - 公司营业收入906,746,694.35元，同比增加10.28%[36] - 公司营业成本725,021,214.54元，同比增加15.82%[36] - 公司销售费用5,197,150.86元，同比减少32.57%[36] - 公司管理费用58,442,299.83元，同比减少0.92%[36] - 公司财务费用15,695,848.49元，同比减少2.69%[36] - 公司所得税费用41,970,767.48元，同比增加90.94%[36] - 公司研发投入4,496,264.61元，同比减少84.02%[36] - 投资活动现金流量净额为 -1.28亿元，同比增加63.31%，因购置直升机支付现金减少、处置直升机收到现金增加[37] - 筹资活动现金流量净额为 -2.55亿元，同比减少41.69%，因取得借款收到现金减少及子公司清算支付少数股东分配款[37] - 现金及现金等价物净增加额为 -5476.29万元，同比增加70.89%，因投资和筹资活动现金流出减少[37] - 营业收入为9.07亿元，同比增长10.28%，通航运输、通航维修、融资租赁收入分别为8.88亿、0.19亿、11.04万，同比变动13.47%、90.88%、 -99.63%[38] - 本报告期末流动比率为4.9187，较上年末增长11.22%；资产负债率为19.47%，较上年末下降1.30%；速动比率为4.4460，较上年末增长18.96%[134] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为10,934.44万元，较上年同期下降9.41%[134] - 本报告期EBITDA全部债务比为89.27%，较上年同期增长34.20%；利息保障倍数为12.55，较上年同期增长57.86%；现金利息保障倍数为26.25，较上年同期增长48.89%；EBITDA利息保障倍数为23.23，较上年同期增长49.20%[134] - 本报告期贷款偿还率和利息偿付率均为100.00%，与上年同期持平[134] - 2023年6月30日流动资产合计2,849,831,568.94元，较2023年1月1日的2,929,397,203.51元有所减少[138] - 2023年6月30日非流动资产合计3,578,885,150.61元，较2023年1月1日的3,534,299,717.83元有所增加[139] - 2023年6月30日资产总计6,428,716,719.55元，较2023年1月1日的6,463,696,921.34元有所减少[139] - 2023年6月30日流动负债合计579,390,696.88元，较2023年1月1日的662,421,366.49元有所减少[140] - 2023年6月30日非流动负债合计672,105,638.39元，较2023年1月1日的680,042,270.59元有所减少[140] - 2023年6月30日所有者权益合计5,177,220,384.28元，较2023年1月1日的5,121,233,284.26元有所增加[140] - 2023年上半年营业总收入9.07亿元，较2022年上半年的8.22亿元增长10.28%[146] - 2023年上半年营业总成本8.11亿元，较2022年上半年的7.38亿元增长9.76%[146] - 2023年上半年净利润1.28亿元，较2022年上半年的1.23亿元增长4.06%[147] - 2023年上半年应收账款7.97亿元，较期初的9.34亿元减少14.66%[143] - 2023年上半年预付款项3887.69万元，较期初的2082.21万元增长86.71%[143] - 2023年上半年其他应收款3.04亿元，较期初的2.56亿元增长18.64%[143] - 2023年上半年存货2.19亿元，较期初的2.41亿元减少8.84%[143] - 2023年上半年流动资产合计25.88亿元，较期初的24.89亿元增长3.95%[143] - 2023年上半年非流动资产合计32.93亿元，较期初的34.14亿元减少3.56%[143] - 2023年上半年资产总计58.80亿元，较期初的59.03亿元减少0.39%[143] - 2023年半年度营业收入742,987,370.39元，2022年半年度为639,804,579.36元[149] - 2023年半年度营业成本564,690,086.68元，2022年半年度为462,926,563.71元[149] - 2023年半年度营业利润152,528,214.44元，2022年半年度为129,462,695.13元[150] - 2023年半年度利润总额164,572,118.04元，2022年半年度为129,343,699.73元[150] - 2023年半年度净利润122,180,823.65元，2022年半年度为110,267,270.62元[150] - 2023年半年度基本每股收益0.1575，2022年半年度为0.1421[151] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额327,274,304.52元，2022年半年度为340,004,587.92元[152] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额 -127,837,447.77元，2022年半年度为 -348,452,814.82元[153] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额 -254,590,531.73元，2022年半年度为 -179,684,054.56元[153] - 2023年半年度期末现金及现金等价物余额1,382,324,776.72元，2022年半年度为1,620,997,440.32元[153] - 2023年上半年投资活动现金流出小计为144,692,564.80元，上年同期为345,241,674.82元；投资活动产生的现金流量净额为 -44,339,271.82元，上年同期为 -345,241,579.82元[155] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计无数据，上年同期为254,081,079.83元；筹资活动现金流出小计为142,898,119.50元，上年同期为400,041,329.46元；筹资活动产生的现金流量净额为 -142,898,119.50元，上年同期为 -145,960,249.63元[155] - 2023年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为386,692.20元，上年同期为17,983.95元[155] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为142,337,066.29元，上年同期为 -217,843,212.32元；期初现金及现金等价物余额为978,154,791.88元，上年同期为1,362,948,494.75元；期末现金及现金等价物余额为1,120,491,858.17元，上年同期为1,145,105,282.43元[155] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益上年期末余额有多项数据，如股本为1,9775,77元等[157] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额综合收益总额为129,667,493.43元等[158] - 2023年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额有多项数据，如股本为1,944,77元等[159] - 2022年末归属于母公司所有者权益小计为4728985102.59元，少数股东权益为222910327.16元，权益合计为4951895429.75元[160] - 2023年初归属于母公司所有者权益小计为4728985102.59元，少数股东权益为222910327.16元，权益合计为4951895429.75元[161] - 2023年本期增减变动金额中归属于母公司所有者权益为62569305.51元，少数股东权益为 - 1401738.29元，权益合计为61167567.22元[161] - 2023年综合收益总额中归属于母公司所有者权益为124630916.47元，少数股东权益为 - 1401738.29元，权益合计为123229178.18元[161] - 2023年利润分配中归属于母公司所有者权益减少62061610.96元，权益合计减少62061610.96元[161] - 2023年末归属于母公司所有者权益小计为4791554408.10元，少数股东权益为221508887.88元，权益合计为5013063295.98元[162] - 2023年半年度上年末母公司股本为775770137.00元，资本公积为1950753794.73元，其他综合收益为16590000.00元，盈余公积为325577843.77元，未分配利润为1744072685.53元，所有者权益合计为4812764461.03元[164] - 2023年半年度年初母公司股本为775770137.00元，资本公积为1950753794.73元，其他综合收益为16590000.00元，盈余公积为325577843.77元，未分配利润为1744072685.53元，所有者权益合计为4812764461.03元[164] - 2023年上半年综合收益总额为122,180,823.65元[165] - 2022年上半年综合收益总额为110,267,270.62元[167] - 2023年上半年末股本为775,770,137.00元[166] - 2022年上半年末股本为775,770,137.00元[167] - 2023年上半年末资本公积为1,950,794.73元[166] - 2022年上半年末资本公积为1,950,794.73元[167] - 2023年上半年末未分配利润为1,866,253,945.00元[166] - 2022年上半年末未分配利润为1,595,694,697.49元[167] - 2023年上半年所有者权益合计为4,934,000,284.68元[166] - 2022年上半年所有者权益合计为4,595,973,295.32元[167] 各业务线数据关键指标变化 - 通航运输、通航维修、融资租赁收入分别为8.88亿、0.19亿、11.04万，同比变动13.47%、90.88%、 -99.63%[38] - 通航运输毛利率为19.87%，同比下降4.48%，深圳、湛江、北京、浙江毛利率分别为17.31%、37.36%、 -1.63%、31.11%，同比变动 -10.81%、13.27%、 -5.43%、 -3.07%[39] 公司资产处置相关 - 非流动资产处置损益12,103,772.13元，为报告期

上市公司 2023 半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:中信海洋直升机股份有限公司 金额单位：人民币万元 | | | | | | 2023 半年 | 2023 半年 | | 2023 年 6 | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | | 往来方与上 | 上市公司核 | 2023 年期 | 度往来累计 | 度往来资金 | 2023 半年 | 月 30 日期 | 往来形成 | （经营性 | | 金往来 | 资金往来方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 初往来资金 | 发生金额 | 的利息（如 | 度偿还累计 | 末往来资金 | 原因 | 往来、非 | | | | 联关系 | 目 | 余额 | （不含利 | 有） | 发生金额 | 余额 | | 经营性往 | | | | | | | 息） | | | | | 来） | | | | 同受中国中 | | | | | | | | 经营性往 | | | 中信财务有限公司 | 信集团有限 | 货币资金 | 90 ...

中信海洋直升机股份有限公司 关于对中信财务有限公司的风险评估报告 按照深圳证券交易所相关规定，中信海洋直升机股份有限公司（以下简称 "中信海直" ）通过审阅中信财务有限公司（以下简称"中信财务公司"）《金融许 可证》《营业执照》等资质证照，以及其管理层截至 2023 年 8 月 11 日关于风险 管理有关事项的说明等资料，对中信财务公司的经营资质、业务和风险状况进行 了评估。中信海直认为：中信财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人 营业执照》，未发现中信财务公司截至 2023 年 6 月 30 日与其经营资质、业务 和风险状况相关的风险管理存在重大缺陷，未发现中信财务公司存在违反中国银 行保险监督管理委员会（现国家金融监督管理总局）颁布的《企业集团财务公司 管理办法》规定情况，各项监管指标均符合该办法第三十四条的规定要求。 建立健全并合理设计风险管理体系并保持其有效性，保证风险管理政策与程 序的真实性和完整性，同时按照规定对截至 2023 年 6 月 30 日与财务报表相 关的风险管理体系有效性作出认定是中信财务公司管理层的责任。风险管理具有 固有限制，存在由于错误或舞弊而导致错报发生和未被发现的可能 ...

二、关于报告期公司关联交易的意见： （一）公司与控股股东中国中海直有限责任公司（下称"中海直"）于2011 年12月31日签订的《深圳直升机场使用协议》已履行法定审议程序并进行信息披 露，报告期协议正常履行，2023年1-6月公司支付使用费为250万元。深圳直升机 场担负着公司约60%的直升机起降与保障任务，该关联交易对公司经营活动正常 进行十分必要，公司对此有较强的依赖性。 （二）经公司第七届董事会第十八次会议及2021年年度股东大会审议通过公 司关于与中信财务有限公司开展金融业务暨关联交易的事项等议案。同意公司与 中信财务有限公司开展相关金融业务并签署为期三年的《金融服务协议》，2022 年5月31日公司与中信财务有限公司签署了该协议。截至报告期末公司在中信财 务有限公司的存款额84,942.14万元，报告期利息收入为821.20万元。报告期未 发生贷款业务。 中信海洋直升机股份有限公司独立董事 对第八届董事会第二次会议相关事项发表的意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证券交易所 上市公司规范运作指引》《公司章程》及《独立董事制度》等有关规定，作为 中信海洋直升机股份有限公司（以下 ...

中信海洋直升机股份有限公司关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 （本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示） 中信海洋直升机股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、保 证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发行股票 的批复》（证监许可〔2020〕3419号）核准，公司向中信投资控股有限公司等16名特定对 象非公开发行普通股（A股）股票169,699,717股，发行价格为6.50元/股，募集资金总额 为 1,103,048,160.50 元，扣除发行费用 21,801,523.94 元后，募集资金净额为 1,081,246,636.56元。2021 年 8 月 20 日，上述募集资金已到位于公司募集资金专用账 户，业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021 年 8 月 23 日出具大信验 字[2021]第 1-00118号《验资报 ...

公司概况 - 公司名称为中信海洋直升机股份有限公司，证券代码为000099，证券简称为中信海直 [1] - 公司主要从事海上石油直升机运营、海上风电通航服务等业务 [2][3] 业务运营情况 - 公司海油运营业务市场占比接近70%，采取飞行小时费和月租金相结合的结算方式 [2] - 公司正在开展与国内海上风电企业的全方位合作,包括工程安装、运营维护、应急等通航商业服务 [2] - 公司截至2022年12月31日共运营86架直升机,将根据市场需求及未来发展合理确定机队规模 [2] - 公司在缅甸为外企执行海上石油直升机飞行服务,并在舟山-东极岛等地开展低空游览飞行业务 [3] 发展规划 - 公司聚焦主业,在海上石油、港口引航、海上风电、应急救援等多个领域具有一定影响力 [3] - 公司精准研判行业发展趋势,制定了"十四五"规划,未来发展方向和重点任务与国家及多地区产业发展战略高度一致 [3] - 公司正在推进樟坑径新机场建设,目前处于土地整备阶段,各方正在进行协商 [4] 市值管理 - 公司一直十分注重市值管理,将持续通过提高自身竞争力、加强与投资者沟通等措施进一步做好市值管理工作 [3] - 公司认真学习贯彻党的二十大精神,融入建设交通强国新征程,对标世界一流企业,践行"54321"战略,着力打造第二增长曲线 [3]

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为404,919,016.51元，同比增长12.19%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为404,919,016.51元，同比增长12.2%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为68,654,095.99元，同比下降3.43%[5] - 公司2023年第一季度净利润为65,372,891.19元，同比下降6.5%[22] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为68,654,095.99元，同比下降3.4%[22] - 公司2023年第一季度基本每股收益为0.0885元，同比下降3.4%[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为207,111,423.47元，同比增长21.40%[5] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为207,111,423.47元，同比增长21.4%[25] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为600,917,248.09元，同比下降11.1%[24] - 公司2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为241,193,557.58元，同比下降38.4%[24] - 公司2023年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为148,839,259.22元，同比下降4.5%[25] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-8,179,427.27元，同比改善86.9%[25] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为-90,447,018.26元，同比扩大147.5%[25] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,545,575,649.00元，同比下降17.8%[25] 资产与负债 - 公司总资产为6,397,204,345.04元，较上年度末减少1.03%[5] - 公司2023年第一季度流动资产合计为2,890,657,754.24元，同比下降1.3%[20] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为3,506,546,590.80元，同比下降0.8%[20] - 公司2023年第一季度负债合计为1,263,519,933.59元，同比下降5.9%[21] - 公司2023年第一季度所有者权益合计为5,133,684,411.45元，同比增长0.2%[21] 费用与支出 - 研发费用减少1,115.79万元，减幅83.31%，主要由于报告期研发投入减少[11] - 公司2023年第一季度研发费用为2,235,562.12元，同比下降83.3%[22] - 财务费用减少938.21万元，减幅278.95%，主要由于利息收入同比增加，而借款利息支出同比减少[11] - 公司2023年第一季度财务费用为-6,018,770.24元，同比下降279.0%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少15,040.72万元，减幅38.41%，主要由于报告期结算航材款、保障费同比减少[12] - 支付的各项税费增加2,848.71万元，增幅168.11%，主要由于报告期支付的企业所得税同比增加[12] - 公司2023年第一季度支付的各项税费为45,432,477.01元，同比增长168.2%[25] 股东与持股情况 - 公司普通股股东总数为52,358人，前10名股东持股情况中，中国中海直有限责任公司持股比例为30.18%[13] - 公司前十名股东中，中国中海直有限责任公司持有234,119,474股人民币普通股，全国社保基金四一三组合持有19,350,926股人民币普通股[15] - 李涛信用账户持有3,250,100股，张海明信用账户持有2,986,400股[16] 其他事项 - 公司与空客直升机公司就8架H225型直升机停飞导致的损害、成本以及经济损失等相关事项于2018年11月28日签署《和解协议》，该事项对公司的财务状况影响延续至2023年度[17] - 公司于2023年3月23日收到2022年民航发展专项资金补贴共27,350,000元[18] - 公司控股子公司海直通航于2023年2月收到2023年通用航空发展专项资金补贴23,270,000元[18] - 2023年第一季度末，公司货币资金余额为1,549,349,664.01元，较年初增加108,399,302.53元[19] - 2023年第一季度末，公司应收账款余额为799,141,833.22元，较年初减少186,646,845.00元[19] - 2023年第一季度末，公司预付款项余额为78,763,899.60元，较年初增加25,795,268.53元[19] - 预付款项增加2,579.53万元，增幅48.70%，主要由于预付航材货款、航油款及保障费等款项增加[10]

| 投资者关系活动类别 | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | | □媒体采访 业绩说明会 | | | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及人员姓名 | 通过"全景•路演天下"（http://rs.p5w.net）参与中信 | | | 海直 2022 年年度业绩说明会的广大投资者 | | 时间 | 2023 年 3 月 29 日（星期三） 15:00-17:00 | | 地点 | 深圳南山区南海大道 3533 号直升机场 公司第三会议室 | | 上市公司接待人员姓名 | 副董事长兼总经理闫增军，独立董事王培，财务负责人关 | | | 颐，董事会秘书欧阳铭志，董事会办公室刘蔚然，计划财 | | | 务部段超。 | | 投资者关系活动主要内容介绍 | 一、投资者互动交流 | | 1. | 问：您好，公司目前在海上风能方面有什么实质性的 | | | 产业吗？未来业务增长方向是什么 | | | 答：非常感谢您的关注。公司目前正在开展与国内海 | | | 上风电企业的全方位合作，包括但不限于工程安装、 | | | 运营维护等所需的通 ...