业绩数据 - 信永中和2023年度业务收入40.46亿元，审计业务收入30.15亿元，证券业务收入9.96亿元[2] - 2023年度上市公司年报审计项目364家，收费总额4.56亿元，同行业上市公司审计客户19家[2] 审计相关 - 2024 - 2025年通过续聘信永中和为2024年度会计师事务所的议案[5][6] - 2025年召开审计委员会相关会议，审议通过2024年年度报告及摘要等议案[6][7] - 信永中和对公司出具标准无保留意见审计报告[4] - 公司审计委员会认可信永中和2024年审计工作[8]

证券代码：000099 证券简称：中信海直 公告编号：2025-010 中信海洋直升机股份有限公司 关于与中信财务有限公司续签《金融服务协议》 暨关联交易的议案 一、关联交易概述 1.为进一步拓宽融资渠道，降低融资成本与财务费用，提高资金使用效率， 中信海洋直升机股份有限公司（以下简称"公司"）及并表子公司拟与中信财务 有限公司（以下简称"财务公司"）发生存、贷款等金融业务，续签《金融服务 协议》，协议内容同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）上披露。根据 该协议，财务公司在经营范围内为公司及子公司提供存款、综合授信、结算等金 融服务。 注册地址：北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦低层栋 B 座 2 层 法定代表人：张云亭 1 金融许可证机构编码：L0163H211000001 统一社会信用代码：91110000717834635Q 经营范围：企业集团财务公司服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批 准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不 得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）。 2.公司与财务公司的实际控制人均为中国中信集团有限公司（ ...

独立董事评估 - 公司对在任独立董事张金林等五人独立性进行评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东公司担任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合法规对独立性的要求[1]

募集资金情况 - 公司2021年8月20日非公开发行股票169,699,717股，发行价6.50元/股，募集资金总额1,103,048,160.50元，净额1,081,246,636.56元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金810,395,176.36元，剩余可使用余额276,161,069.10元[2] - 2024年增加利息收入（含银行手续费支出）358,105.79元，使用募集资金137,187,380.33元[3] - 截至2024年12月31日，累计增加利息收入（含银行手续费支出）5,667,714.69元，累计使用募集资金947,582,556.69元，剩余余额139,331,794.56元，可使用余额62,177,297.96元[4] - 2024年度实际使用募集资金13,718.74万元，累计投入94,758.26万元，投资进度87.64%[12] 项目投资情况 - 飞机购置项目投资进度100%，总投资33900万元，调整后募集资金拟投入30000万元，结项节余5940.02万元永久补充流动资金[12][14] - 航材购置及飞机维修项目投资进度70.74%，总投资61300万元，调整后募集资金拟投入45687.26万元，本年度支付7778.72万元，截至2024年底累计支付3.23亿元[12][14][15] - 偿还有息负债及补充流动资金项目投资进度100%，总投资40800万元，调整后募集资金拟投入32437.40万元，截至2024年底累计支出3.24亿元[12][14][15] 其他情况 - 2024年3月15日向基本户拨付41,938,008.39元用于航材购置，8月转回并含利息36,812.25元[5] - 宁波捷德诉讼要求公司支付77,154,496.60元，冻结募集资金账户同额款项，案件未开庭[5] - 公司存在通过募集资金专户向基本户拨付航材购置款后转回的情况[17] - 公司存在募集资金被司法冻结的情况[17] - 公司募集资金存放与使用符合相关法规和公司管理制度规定[17] 飞机采购情况 - 6架H135直升机合同总价3297.1万欧元，折合人民币约24761.22万元，累计支付飞机购买款2.41亿元[14]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为11.03亿元，净额为10.81亿元，于2021年8月20日到账[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金8.10亿元，剩余可使用余额为2.76亿元[3] - 2024年增加利息收入35.81万元，使用募集资金1.37亿元[4] - 截至2024年12月31日，累计增加利息收入566.77万元，累计使用募集资金9.48亿元，剩余余额1.39亿元，可使用余额6217.73万元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金账户余额1.39亿元，其中本金1.34亿元，利息566.77万元[9] 项目资金使用 - 2024年飞机购置项目结项，节余5940.02万元永久补充流动资金[4][5] - 2024年航材购置及飞机维修项目使用资金7778.72万元[4] - 飞机购置项目累计投入3亿元，投资进度100%[12] - 航材购置及飞机维修项目累计投入3.23亿元，投资进度70.74%[12] - 偿还有息负债及补充流动资金项目累计投入3.24亿元，投资进度100%[12] - 募集资金合计累计投入9.48亿元，投资进度87.64%[12] - 航材购置及维修项目2024年支付77787203.01元，截至2024年12月31日累计支付323208538.69元[15] - 偿还有息负债及补充流动资金项目2024年无使用募集资金，截至2024年12月31日累计支出324374018.00元[15] 项目资金调整 - 飞机购置项目总投资33900元，原募集资金拟投入33900元，调整后为30000元[14] - 航材购置及飞机维修项目总投资61300元，原募集资金拟投入61300元，调整后为45687.26元[14] - 偿还有息负债及补充流动资金项目总投资40800元，原募集资金拟投入40800元，调整后为32437.40元[14] - 三个项目原募集资金拟投入合计136000元，调整后为108124.66元[14] 其他事项 - 宁波捷德起诉公司，申请冻结募集资金账户7715.45万元，案件未开庭[6] - 公司严格按规定管理募集资金，使用和管理合法有效[17] - 公司严格履行信息披露义务，不存在募集资金管理和披露违规行为[17] 合同情况 - 6架H135直升机合同总价3297.1万欧元，折合人民币约24761.22万元，累计支付240599822.68元，节余59400177.32元用于补充流动资金[14]

财报披露 - 《2024年年度报告》及摘要于2025年3月18日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 2025年3月27日15:00 - 17:00举办2024年度网上业绩说明会[1][2] - 出席人员包括副董事长、总经理闫增军等（可能调整）[2] - 采用网络远程方式，投资者通过价值在线参与[2] 问题征集 - 提前征集问题，截止时间为2025年3月27日下午15:00[3] - 访问https://eseb.cn/1mDBaTqGqty或扫描小程序码进入征集页面[3] - 公司将在会上回答投资者普遍关注的问题[3]

合作主体 - 甲方为中信海洋直升机股份有限公司，乙方为中信财务有限公司，均受中国中信集团实际控制[2] - 甲方是依法存续的股份有限公司，乙方是依法存续的非银行金融机构[14][15] 业务条款 - 甲方在乙方存款利率参考央行基准，贷款等利率参考LPR，结算费用有优惠[5][6][8] - 甲方在乙方日最高存款余额不超20亿，乙方综合授信余额最高10亿[10][11] 双方义务 - 甲方确保合规经营，乙方按约定提供服务并保证资料真实[12][13] - 乙方特定情形3个工作日书面通知甲方，亏损超规定需通知[13] 其他条款 - 协议经双方签章、甲方股东大会批准后生效，有效期三年[19] - 违约方承担对方损失及费用，双方对协议信息保密[17][18]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日的内部控制有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[8] - 纳入评价范围单位营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[8] 治理结构 - 公司建立由股东大会、董事会、监事会及管理层组成的治理结构[13] - 董事会下设四个专门委员会，审计等三委员会中独立董事占三分之二比例[13] - 公司重大决策等事项按规定履行决策程序并接受监事会监督[14] - 公司与控股股东和实际控制人在五方面分离，符合治理要求[14] 制度建设 - 董事会负责内部控制制度建立健全和有效实施[15] - 公司制定各项业务管理规章和内控制度，形成有效内控体系[15] - 截至12月各部门新建及修订多领域规章制度[20] 管理措施 - 固定资产管理部门会同财务部每年对固定资产实物管理情况全面盘点[22] - 公司建立运营情况分析制度，每季度召开经营分析会议[23] 缺陷分类与认定 - 公司将内控缺陷按影响程度分为一般、重要和重大缺陷[26] - 董事会对本年度财务和非财务报告内部控制缺陷认定标准调整[28] 监督机制 - 审计部对董事会及党委会负责并监督公司财务信息和内部控制制度[16] - 公司建立多层次内部监督机制，明确各监督机构职责权限[25] 潜在损失标准 - 财务报告内控一般缺陷潜在损失标准[29] - 财务报告内控重要缺陷潜在损失标准[29] - 财务报告内控重大缺陷潜在损失标准[29] - 非财务报告内控重大缺陷潜在损失标准[32] - 非财务报告内控重要缺陷潜在损失标准[32] - 非财务报告内控一般缺陷潜在损失标准[32] 结果与整改 - 2024年公司不存在财务报告内控重大、重要缺陷[35] - 2024年未发现公司非财务报告内控重大、重要缺陷[36] - 公司已建立内部控制缺陷整改机制[36] - 董事会认为内部控制体系无重大缺陷，将及时补充完善[37] 其他策略 - 公司制定有利于可持续发展的人力资源政策，年初制定培训计划[17] - 公司以多个文件为依据建立统一规范的风险评估程序[18] - 公司围绕发展战略目标建立风险管理三道防线[19]

关联交易 - 2025年预计与关联方日常关联交易不超10290万元[1] - 2025年向华融金租、中信金租购直升机租赁服务分别为7500万、2790万元[1] - 2025年初至披露日，向华融金租已发生租赁服务金额66.92万元[2] 合作方情况 - 截至2023年末，华融金租总资产1176.42亿元等[3] - 截至2024年末，中信金租总资产834.19亿元等[4] 决策进展 - 独立董事同意2025年度关联交易预计议案[9] - 关联交易需提交2024年第一次临时股东大会审议[1]

业绩总结 - 2024年公司营业收入21.63亿元，同比增幅9.83%[12] - 2024年净利润3.03亿元，同比增幅26.81%[12] - 2024年末总资产70.72亿元，同比增长12.26%[12] - 2024年末净资产53.22亿元，同比增幅4.31%[12] 业务成果 - 2024年渤海湾保障5架直升机海油服务创历史新高[12] - 2024年维持东海100%市场份额[12] - 2024年开通9条航线[13] - 2024年引航作业量创历史新高，开拓唐山港项目[14] - 2024年与京唐港30家船代签约引航服务[14] 公司治理 - 2024年董事会开会7次，审议34项议案[3] - 2024年董事会召集股东大会3次，审议15项议案[4] - 第八届董事会第七次会议提名3非独立董事、1独立董事候选人[4] - 2024年第二次临时股东大会选举4名董事[5] - 第八届董事会第十次会议拟续聘审计机构[4] - 2023年度股东大会通过利润分配方案[5] - 2024年申请综合授信额度议案通过[4] - 2024年各季度报告议案通过[4] 未来展望 - 2025年要大力发展低空经济新业态[16]