（一）机构信息 1.基本信息 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-23 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 15 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司"）第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于续 聘 2024 年度公司财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。按照 有关规定，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国 际"）创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、 资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、 信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 关于续聘 2024 年度公司财务、内控审计 机构及支付报酬的公告 3.诚信记录 2 天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 8 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。从 业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 8 次，涉及人员 24 名，不存在因执业 ...

会议召开情况 - 2023年召开12次董事会，审议49项议案[1] - 2023年召开4次股东大会[1] - 2023年召开9次专门委员会会议[4] 董事履职情况 - 独立董事叶旺春应参加12次董事会，实参12次，出席2次股东大会[5] 董事会决议 - 2023年多次董事会对多项议案发表同意意见[8][9] 审计工作 - 2023年审计委员会召开4次会议沟通审计工作[10]

财务数据 - 2023年度营业总收入269.99亿元[8] - 2023年度房地产开发项目收入103.40亿元，占比38.30%[8] - 2023年末存货账面价值262.02亿元，占资产总额37.71%[8] - 2023年末流动资产582.67亿元，同比下降3.98%[21] - 2023年末非流动资产112.09亿元，同比增长29.91%[21] - 2023年末流动负债455.14亿元，同比增长5.61%[23] - 2023年末非流动负债88.58亿元，同比下降26.90%[23] - 2023年末所有者权益145.76亿元，同比增长6.30%[23] - 2023年末货币资金107.18亿元，同比增长16.27%[21] - 2023年末存货264.47亿元，同比下降19.44%[21] - 2023年末应收账款28.78亿元，同比下降9.38%[21] - 2023年末长期借款68.06亿元，同比下降32.35%[23] - 2023年末未分配利润67.34亿元，同比增长13.18%[23] - 2023年营业收入269.99亿元，同比增长2.02%[25] - 2023年营业成本230.57亿元，同比增长9.4%[25] - 2023年税金及附加2.56亿元，同比下降26.38%[25] - 2023年研发费用7.45亿元，同比增长41.45%[25] - 2023年财务费用2.42亿元，同比下降35.83%[25] - 2023年归属于母公司股东的净利润15.17亿元，同比下降22.26%[25] - 2023年基本每股收益0.7397元/股，同比下降23.93%[25] - 2023年稀释每股收益0.7397元/股，同比下降23.93%[25] 现金流数据 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期287.74亿元，上期226.87亿元[27] - 收到的税费返还本期2089.28万元，上期4.96亿元[27] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期165.74亿元，上期201.26亿元[27] - 处置固定资产等收回的现金净额本期9898.28万元，上期14.90万元[27] - 购建固定资产等支付的现金本期8000.91万元，上期7.16亿元[27] - 吸收投资收到的现金本期7.65亿元，上期1.24亿元[27] - 取得借款收到的现金本期95.35亿元，上期188.20亿元[27] 项目数据 - 项目合计预计总投资324.6744亿元，年末余额182.654824747亿元，年初余额227.9012466634亿元[199] - 深圳天健悦湾府预计总投资73.8509亿元，年末余额62.9405600822亿元，年初余额58.4267091255亿元[199] - 碧海花园棚户区改造项目预计总投资17.4434亿元，年末余额6.0656339064亿元，年初余额1.8947990825亿元[199] - 成都麓湖天境预计总投资15.7亿元，年末余额12.548179352亿元，年初余额10.6086975789亿元[199] - 深圳天健和瑞府预计总投资34.2815亿元，年末余额23.0637806646亿元，年初余额17.0456802501亿元[199] - 深圳天健和悦府预计总投资49.5698亿元，年末余额35.6907644119亿元，年初余额29.4593543764亿元[199] - 苏州泓悦府预计总投资69.5801亿元，年末余额41.2865446227亿元，年初余额33.8179777249亿元[199] - 西丽汽车城年初余额21.23亿元，地块占地面积90532.88平方米，批注建筑面积196980万元[198][199] - 金翠项目年末余额2253.52万元，较年初减少1165.86万元[198] - 开发成本中深圳天灏华富工业园项目年末余额422.19万元[198] 税务相关 - 26家所得税税率为20%的小微企业享受企业所得税优惠税率（实际税率2.5%）[173][174] - 5家所得税税率为15%的高新企业享受企业所得税优惠税率[174] - 深圳市政集团等5家公司2023年度执行15%的优惠企业所得税率[175] 会计政策 - 公司自2023年1月1日采用《企业会计准则解释第16号》规定[176] - 公司报告期内未发生会计估计变更[177] - 公司报告期内未发生重大的会计差错更正[178]

深圳市天健（集团）股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明 天职业字[2024]29320-1 号 目 录 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 -- l 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表— -3 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn） 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 天职业字[2024]29320-1 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 我们审计了深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称"天健集团")财务报表，包括 2023年12月31日的资产负债表及合并资产负债表、2023年度的利润表及合并利润表、现金流量 表及合并现金流量表、股东权益变动表及合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年 4月15日签署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 --- 上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求,天健集团编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（ ...

审计相关 - 2023年4月12日董事会审议通过续聘2023年度财务、内控审计机构及支付报酬议案[4] - 2023年6月16日股东大会审议通过续聘会计师事务所事宜[4] - 天职国际认为公司财务报表编制合规，公允反映财务状况等[5] - 天职国际认为公司保持了有效的财务报告内部控制[5] - 天职国际出具标准无保留意见的审计报告[5] - 审计委员会认为天职国际态度公允客观，素质良好[6] - 天职国际按时完成年报审计，行为规范，报告客观及时[7]

深圳市天健(集团)股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天 职 业 字 [2024]29883 号 目 录 内部控制审计报告- ■R 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.mvc.n）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.mv.nz）"进行查询 " -1 内部控制审计报告 天职业字[2024] 29883 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了深 圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"天健集团"）2023年 12 月 31 日的财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是天健集团董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告(续) 天 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于骨干员工长效激励约束方案存续期即将届 满的提示性公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-6 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 4 月 10 日召开第八届董事会第三十二次会议、2020 年 5 月 13 日召开 2019 年度股东大会，审议通过了《关于实施骨干员 工长效激励约束方案的议案》，内容详见公司于 2020 年 4 月 14 日、2020 年 5 月 14 日对外披露的相关公告。 2.公司业绩预告、业绩快报公告前10日内； 鉴于公司骨干员工长效激励约束方案（以下简称"长效激励 方案"）存续期将于 2024 年 9 月 2 日届满，根据中国证券监督 管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》的相关规定，现将相关情况公告如下： 一、长效激励方案基本情况 1.2020 年 9 月 1 日-9 月 2 日，本次骨干员工长效激励 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-5 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 12 日召开的第九届董事会第二次会议及 6 月 16 日 召开的 2022 年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度公司 财务、内控审计机构及支付报酬的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 14 日及 6 月 17 日对外披露的《关于续聘 2023 年度 公司财务、内控审计机构及支付报酬的公告》（公告编号：2023-26） 及《2022 年度股东大会决议公告》（公告编号：2023-37）。 2 月 26 日，公司收到天职国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天职国际"）《关于变更深圳市天健（集团） 股份有限公司签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、变更签字注册会计师的基本情况 天职国际作为公司 2023 年度财务报表和内部控制的审计机 构，原计划安排陈子涵、钟钦方为签字注册会 ...

深圳市天健（集团）股份有限公司 2023 年第四季度建筑业经营情况简报 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-3 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号—行业信 息披露》的规定，现将公司 2023 年第四季度的建筑业经营情况公 布如下，供投资者参考。 | 大变化。 | | --- | 以上数据仅为阶段性统计，最终以定期报告披露的数据为准。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 2024 年 1 月 31 日 2 注：上表中累计已签约未完工订单为已签约未完工项目的合同 总额。 二、截至报告期末重大项目履行情况 | 项目名称 | 业务 | 签订日期 | | 工期 | 合同价款 | 履行情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 模式 | | | | （万元） | | | 2019 年龙岗 区深圳河流 | 施工 | 年 2019 1 | | | | 正 在 履 行 。 已 完 成 收 入 额 74.85%。正 ...

1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25， 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2024-1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形。 2.本次股东大会未变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 3.现场会议召开地点：深圳市福田区莲花街道紫荆社区红荔 路 7019 号天健商务大厦 21 楼 1 4.召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开 5.会议召集人：深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简 称"公司"）董事会 ...