董事会提出分配预案如下：以公司 2024 年 12 月 31 日总股 本 1,868,545,434 股为基数，向全体股东（每 10 股）派发现金股 1 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-19 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 2025 年 4 月 18 日，深圳市天健（集团）股份有限公司（以 下简称"公司""天健集团"）第九届董事会第二十六次会议及第九 届监事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度公司利润分 配的预案》。2024 年度公司利润分配预案尚需提请公司股东大 会审议。 二、2024年度利润分配预案基本情况 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度公司利润分配预案的公告 经致同会计师事务所审计，天健集团母公司 2024 年实现净 利润 54,825.41 万元。根据《公司章程》规定，按母公司净利润 提取 10%的法定盈余公积金 0 万元（计提至注册资本 50%为限）， 加上年初未分配利润278,084.65万元，扣除已分配的2023年现金 股利 46,713.64 万元及 202 ...

关联资金往来 - 2024年度非经营性资金占用期初与期末资金余额均为0万元[14] - 深圳市房匠科技投资发展有限公司2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为2.61万元[14] - 深圳市特区建工钢构有限公司2024年期末其他关联资金往来占用资金余额为50.30万元[14] - 深圳市综合交通与市政工程设计研究总院有限公司2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为52.70万元[14] - 深圳市建安劳务有限公司2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为901.72万元[14] - 深圳市建安（集团）股份有限公司2024年期末其他关联资金往来占用资金余额为14,529.40万元[14] - 深圳市路桥建设集团有限公司2024年度其他关联资金往来占用资金利息为1,306.93万元，期末占用资金余额为22,508.68万元[14] - 深圳市光明特区建工产业空间发展有限公司2024年度其他关联资金往来占用资金利息为1,070.23万元，期末占用资金余额为1,497.43万元[14] - 特区建工钢构（广东）有限公司2024年期末其他关联资金往来占用资金余额为202.36万元[14] - 深圳市盐田特区建工产业空间发展有限公司2024年度其他关联资金往来累计发生额（不含利息）为300.85万元，期末占用资金余额为44.87万元[14] 应收账款与其他应收款 - 深圳市建安(集团)股份有限公司应收账款为1713.86万元[15] - 深圳市特区建工集团林生态科技集团有限公司其他应收款为23.41万元[15] - 深圳市建安劳务有限公司其他应收款为260.53万元[15] - 广州市天使兴业房地产开发有限公司其他应收款为103700.00万元[15] - 广州市宝山房地产投资开发有限公司其他应收款为32000.01万元[15] - 南宁市天健禄房地产开发有限公司其他应收款为67253.50万元[15] - 深圳市常海天健登地发展有限公司其他应收款为40000.00万元[15] - 深圳市深汕特别合作区天健建设投资有限公司其他应收款为3000.00万元[15] - 深圳市天使第一建设工程有限公司其他应收款为7000.00万元[15] - 深圳市天健房地产开发有限公司其他应收款为57810.00万元[15] - 深圳市天琦房地产开发有限公司其他应收款为271,600.0万元[18] - 天体地产(苏州吴江)有限公司其他应收款为66,600.0万元[18] - 天健置业(苏州吴江)有限公司其他应收款期末余额为7,700.0万元，较期初增加33.33%[18] - 天井留地(苏州)有限公司其他应收款期末余额为89,000.0万元，较期初增加18.67%[18] - 长沙市天健房地产开发有限公司其他应收款期末余额为46,500.0万元，较期初增加14.81%[18] - 深圳市深超科技投资有限公司其他应收款为37,000.01万元[18] - 意洲现(海口)水环境治理投资有限公司应收账款期末余额为9,130.8万元，较期初增加765.23%[18] - 深圳市龙投文体发展有限公司应收账款为33.16万元[18] - 深圳市天珂房地产开发有限公司应收账款为216.6万元[18] 其他非流动资产 - 深圳市商新健显业开发有限公司其他非流动资产期初为2,144,518.8万元，期末为1,764,564.58万元，减少17.71%[18]

深圳市天健 (集团) 股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同审字(2025) 第 441A014362 号 深圳市天健(集团)股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了深圳市天健(集团)股份有限公司(以下简称天健集团)财务 报表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2024年度的合并及公 司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-123 | 目 录 审计报告 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制, 公允反映了天健集团 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024 年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任 ...

财务审计 - 审计天健集团2024年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 天健集团于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] - 审计报告日期为2025年4月18日[13] 内控责任与风险 - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[5] - 内控有不能防错和发现错报可能性，推测未来有效性有风险[7]

（一）任职情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本人作为深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第九届董事会独立董事，根据《公司法》《证券法》《公司章程》 《独立董事工作制度》等有关规定，勤勉尽责，恪尽职守，认真 行权，依法履职，积极出席了 2024 年的相关会议，审议董事会、 专门委员会的各项议案，履行独立董事应尽的义务与职责，对公 司的业务发展与经营管理提出了合理的意见与建议，发挥了独立 董事的监督作用，维护了公司股东的整体利益，有效保证了公司 运作的合理性与公平性。现将 2024 年履职的情况报告如下： 一、基本情况 深圳市天健（集团）股份有限公司 2024 年度独立董事履行职责情况的报告 （向德伟） 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-22 本人 1962 年出生，博士研究生。1984 年毕业于中南财经政 法大学，获会计专业学士学位，1987 年毕业于中南财经政法大学， 获会计专业硕士学位，1995 年毕业于财政部财政科学研究院，获 会计专业博士学位。曾先后担任中南财经政法大学教授、湖南华 1 菱 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，审议49项议案[3] - 2024年召开3次股东大会[3] - 2024年召开18次专门委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] 人员履职情况 - 独立董事叶旺春参加12次董事会、3次股东大会[5] - 2024年独立董事现场工作15天[7] 信息披露 - 2024年按时披露多份报告[10] 审计相关 - 2024年改聘致同会计师事务所[12] - 年报审计期间审计委员会开会6次沟通[7] 人事变动 - 提名李锋为非独立董事候选人[12] - 聘任张明哨、龚守同，续聘何云武等[12]

2025 年 4 月 22 日 深圳市天健（集团）股份有限公司 董事会对独立董事独立性进行评估的专项意见 1 证券代码：000090 证券简称：天健集团 公告编号：2025-33 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 深圳市天健（集团）股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，独立董事应当 每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会，董事会 应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见。 经公司独立董事自查及董事会评估，董事会认为在任独立 董事向德伟、李希元、叶旺春均未在公司担任除独立董事以外 的任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

会议召开情况 - 2024年召开12次董事会，审议49项议案，召开3次股东大会[3][4] - 2024年召开18次专门委员会会议[5] - 2024年召开2次独立董事专门会议[5] - 2024年年报审计期间，审计委员会召开6次会议[8] 人员相关 - 2023年1月起，李希元任公司独立董事[2] - 2024年度提名李锋为非独立董事候选人[11] - 2024年度聘任副总裁张明哨兼任董事会秘书[11] - 2024年度聘任龚守同为副总裁[11] - 2024年度续聘何云武为总裁[11] - 2024年度续聘陈强、陈惠劼、张明哨为副总裁[11] 报告与审计 - 2024年度按时编制并披露多份报告[10] - 2024年度改聘致同会计师事务所为审计机构[11] 交易审查 - 2024年度所有关联交易议案经独立董事审查同意后提交董事会审议通过[10]

公司2024年财务表现 - 营业收入213.57亿元 同比下降20.90% [1] - 归属于上市公司股东的净利润6.21亿元 同比下降59.09% [1] - 基本每股收益0.2617元/股 同比下降64.62% [1] 公司2024年利润分配方案 - 拟向全体股东每10股派发现金红利1元(含税) [1] - 送红股0股(含税) [1] - 不以公积金转增股本 [1]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为213.57亿元，同比下降20.90%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为6.21亿元，同比下降59.09%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为11.40亿元，同比下降83.93%[18] - 基本每股收益为0.2617元/股，同比下降64.62%[18] - 加权平均净资产收益率为4.28%，同比下降8.29个百分点[18] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为5.98亿元，同比下降57.40%[18] - 2024年末总资产为639.03亿元，同比下降8.02%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为145.89亿元，同比微增0.09%[18] 收入和利润（同比环比） - 2024年第一季度营业收入为27.51亿元，第二季度为31.18亿元，第三季度为33.70亿元，第四季度为121.18亿元[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润第一季度为9736万元，第二季度为1.50亿元，第三季度为8162万元，第四季度为2.92亿元[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度为9171万元，第二季度为1.31亿元，第三季度为7885万元，第四季度为2.97亿元[22] 成本和费用（同比环比） - 建筑施工业营业成本同比下降39.47%，占比从66.25%降至54.35%[73] - 房地产业营业成本同比下降1.47%，占比从27.88%增至37.23%[73] - 销售费用同比增长24.09%，主要因房地产市场下行导致销售代理费上涨[77] - 财务费用同比下降32.67%，主要因融资规模下降及融资成本降低[77] - 研发费用同比下降32.81%，主要因在建项目减少导致研发费用归集减少[77] 各条业务线表现 - 城市建设板块营业收入115.25亿元，同比下降40.26%，综合开发板块营业收入103.1亿元，同比下降0.29%，城市服务板块营业收入19.22亿元，同比增长6.07%[64] - 建筑施工业毛利率为4.96%，同比下降1.24个百分点，房地产业毛利率为27.22%，同比上升0.87个百分点[66] - 物业租赁业营业收入4.21亿元，同比增长5.18%，毛利率为36.41%，同比上升6.11个百分点[66] - 棚改项目管理服务营业收入3731万元，同比增长41.07%[65] - 施工承包业务项目数量130个，项目金额107.24亿元，收入确认89.39亿元，回款76.17亿元[68] - 工程总承包（EPC）业务项目数量18个，项目金额22.29亿元，收入确认19.15亿元，回款18.22亿元[68] 各地区表现 - 广东省营业收入占比87.95%，同比下降27.64%，湖南省营业收入占比1.91%，同比下降19.53%[65] 管理层讨论和指引 - 公司2025年计划聚焦重大战略，强化全产业链业务协同，推动综合管养、物管运营、园林业务等融合发展[104] - 公司计划重点推进轨道交通19号线、深惠城际铁路等项目，保障苏州泓悦府、坪山和悦府、光明和瑞府竣备交付节点[105] 其他财务数据 - 公司利润分配预案为每10股派发现金红利1元（含税）[3] - 全年融资超146亿元，发行永续债25亿元，中票25亿元，均低于同期贷款利率[37] - 资产负债率较年初下降1.77个百分点，存量融资平均利率2.82%[37] - 银行贷款期末融资余额为117.57亿元，融资成本区间为2.13%-4.11%，债券融资余额为89.01亿元，融资成本区间为2.06%-3.98%[58] - 公司为商品房承购人提供抵押贷款担保，截至2024年12月31日担保余额为80.26亿元[58] 公司治理与股东情况 - 公司控股股东为特区建工集团，2020年7月16日由深圳市国资委变更而来[17] - 控股股东特区建工集团旗下建安集团、路桥集团、建设集团与天健集团存在同业竞争，已出具《避免同业竞争的承诺函》[121][122] - 公司计划将建安集团、路桥集团、建设集团和科工集团委托天健集团管理，委托期限暂定三年[122] - 特区建工集团承诺于2024年7月16日前形成同业竞争解决方案，并于2026年7月16日前实施完毕[184] 关联交易 - 公司与控股股东特区建工集团的关联交易金额为1078.93万元，占同类交易金额的0.09%[197] - 公司与控股股东特区建工集团的另一关联交易金额为2297.21万元，占同类交易金额的1.03%[198] - 公司接受控股股东特区建工集团服务，关联交易金额为104,793.81万元，占同类交易金额的46.97%[198] - 公司向控股股东特区建工集团销售材料，关联交易金额为21,224.60万元，占同类交易金额的1.53%[198] 项目开发与销售 - 天健和郡府首轮选房两房售罄，销售总认购率超80%[36] - 前海悦湾府交付率超八成[36] - 成都麓湖天境交付率超五成[36] - 物业综合出租率达到94%[37] - 公司在建项目4个，计容建筑面积总额87.51万㎡，在售项目21个，计容建筑面积总额324.5万㎡，累计结转建筑面积158.38万㎡，未结转建筑面积132.87万㎡[45] 研发与创新 - 2024年新增专利超100项[36] - 2024年获得省部级、市级工法近20项[36] - 2024年获得省部级科创奖项30多项[36] - 全年获得专利78项，其中发明专利31项[42] - 获得省部级工法6项、市级工法9项[42] 行业与市场情况 - 2024年建筑业增加值为8994.9亿元，同比增长3.8%[27] - 2024年全国房地产开发投资为10028亿元，同比下降10.6%[27] - 公司位列2024年"中国500强"第490位，"广东企业500强"第112位，"深圳企业500强"第59位[28] - 公司获评2024中国物业服务综合实力百强企业第38名[30] 公司子公司与投资 - 公司收购江西煜炅建设工程有限公司，出资额3450万元，持股比例100%[74] - 公司子公司赣州深赣建设工程有限公司以现金3450万元收购江西煜炅建设工程有限公司100%股权[190] - 公司注销子公司深圳市百利年建材实业有限公司，注销时间为2024年1月1日[190] 审计与内部控制 - 公司2024年度财报审计费用为人民币126万元，内控审计费用为人民币30万元[153] - 公司2024年财务报告内部控制被审计机构认定为在所有重大方面保持有效[175] - 公司内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[176] 员工与薪酬 - 公司报告期末在职员工数量合计10,052人，其中生产人员4,950人，技术人员3,416人[158] - 公司员工教育程度中本科4,474人，大专2,345人，中专及以下2,838人[158] - 公司硕士研究生及以上学历员工395人[158] - 2024年度公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为745.54万元[142] - 公司总裁何云武2024年度税前报酬为97.63万元[143] 环境保护与社会责任 - 公司及子公司因环境问题共受到5次行政处罚，罚款总额为7万元（2.5万×2次+1万+0.5万）[178] - 公司乡村振兴项目引入乡贤资金900万元建设国防教育基地，蜜蜂养殖项目每年为村集体增收3.4万元[181] 其他重要事项 - 公司改聘致同会计师事务所为2024年度审计机构，审计报酬为156万元[191] - 公司2024年度内控审计报酬为30万元/年[192] - 公司长效激励方案到期结束，通过集中竞价交易出售548,183股（占总股本0.03%），非交易过户262,917股（占总股本0.01%）[167]