证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-041 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 1、济宁海王华森医药有限公司（以下简称"济宁华森"）向济宁高新村镇 银行股份有限公司申请综合授信额度，苏鲁海王医药集团有限公司为其在该行不 超过人民币1000万元的额度提供连带责任保证担保。 2、陕西海王银河医疗科技有限公司（以下简称"陕西海王"）向重庆银行 股份有限公司西安分行申请综合授信额度，公司与自然人王健共同为其在该行不 超过人民币800万元的额度提供连带责任保证担保。 3、海王医疗配送服务（湖南）有限公司（以下简称"湖南海王医疗配送"） 向长沙农村商业银行股份有限公司远大支行申请综合授信额度，公司、海王医疗 配送服务（广东）有限公司共同为其在该行不超过人民币2000万元的额度提供连 带责任保证担保。 4、海王医疗配送服务（广东）有限公司（以下简称"广东海王医疗配送"） 向上海睿海创世商业保理有限公司申请保理融资服务，公司为其在该公司不超过 人民币1160万元的额度提供连带责任保证担保。 5、江苏海王医疗器械有限公司（以下简称"江苏海王"）向南京银行股份 有限 ...

公司概况 - 公司股票简称为海王生物，股票代码为000078[6] - 公司主要从事医药制造和研发，2003年增资收购潍坊医药采购供应站有限公司，新增医药商业主营业务[8] - 公司自1998年12月18日上市以来，控股股东未发生变更[9] 财务表现 - 公司2023年营业收入为36,418,770,306元，较上年下降3.74%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1,689,944,687元，较上年下降64.56%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-64,328,675.93元，较上年下降537.65%[10] - 公司2023年基本每股收益为-0.6423元，较上年下降64.48%[10] - 公司2023年总资产为32,304,686,545元，较上年下降10.89%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为3,002,922,640元，较上年下降36.00%[11] 行业发展 - 2023年全国医药工业规模以上企业实现营业收入29552.5亿元，同比下降4%[19] - 全国药品流通市场销售规模为27516亿元，同比增长6%[20] - 全国药品流通直报企业实现主营业务收入20935亿元，同比增长6.7%[20] 经营策略 - 公司以“稳增长、控费用、突出新业务、强执行”为主要管理基调[21] - 公司主营业务包括医药商业板块，主要为医院、基层医疗机构、药品零售机构和分销商提供药品、医疗器械等医疗用品的配送及相关增值服务[21] - 公司积极调整经营策略，从多方面入手加强经营[21] 业务拓展 - 公司医药商业板块实现营业收入约357.45亿元，其中医疗器械流通业务实现营业收入约121.79亿元[22] - 公司投资设立医疗器械平台公司海王医疗科技有限公司，旨在打造为“网络布全国、区域有特色”的综合性医疗器械商业平台[22] - 公司医药研发团队共有169人，已完成课题研究、出站博士后30多名[23] 财务状况 - 公司在2023年的营业收入为36,418,770,306.16元，同比下降3.74%；其中医药商业流通占比最大，为64.71%[28] - 医疗器械营业收入为12,179,270,515.26元，同比增长20.77%；毛利率为9.19%[28] - 公司产品营业收入为565,133,055.23元，同比下降10.32%；毛利率为52.84%[29] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，以及中国证监会、深圳证券交易所和深圳证监局有关公司治理规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，提高公司规范运作水准[66] - 公司建立了规范的公司治理结构和议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制[66] - 公司严格按照《公司法》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的有关规定召集、召开年度股东大会和临时股东大会，并按规定履行议案审理的表决程序，平等对待所有股东[66] 环保社会责任 - 公司在2023年环境治理和保护的投入为140万元，缴纳环境保护税2060.11元[149] - 公司在报告期内为减少碳排放采取措施，未受到环境问题行政处罚[150] - 公司在2023年5月捐赠了6万元办公用品给党支部点对点巩固脱贫、振兴乡村项目[155]

整体财务关键指标同比变化 - 本报告期营业收入80.88亿元，上年同期99.58亿元，同比减少18.78%[5] - 归属于上市公司股东的净利润4264.14万元，上年同期7453.07万元，同比减少42.79%[5] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4737.23万元，上年同期4448.87万元，同比增加6.48%[5] - 经营活动产生的现金流量净额5675.55万元，上年同期1.09亿元，同比减少48.16%[5] - 本报告期末总资产326.62亿元，上年度末323.05亿元，同比增加1.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益30.46亿元，上年度末30.03亿元，同比增加1.42%[5] - 2024年第一季度营业总收入80.88亿元，上年同期99.58亿元，同比下降18.79%[15] - 2024年第一季度营业总成本79.81亿元，上年同期98.26亿元，同比下降18.78%[15] - 2024年第一季度营业利润1.22亿元，上年同期1.67亿元，同比下降26.85%[15] - 2024年第一季度净利润6917.16万元，上年同期1.10亿元，同比下降37.26%[16] - 2024年第一季度归属于母公司所有者的净利润4264.14万元，上年同期7453.07万元，同比下降42.79%[16] - 2024年第一季度基本每股收益0.0162元，上年同期0.0271元，同比下降40.22%[16] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额5675.55万元，上年同期1.09亿元，同比下降48.16%[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 3318.39万元，上年同期 - 5247.55万元，同比增长36.76%[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 5785.14万元，上年同期1.21亿元，同比下降147.79%[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 3427.98万元，上年同期1.78亿元，同比下降119.23%[18] 部分资产负债项目较年初变化及原因 - 长期应收款较年初增加52.77%，主要系子公司货款回收周期变动所致[8] - 其他非流动资产较年初增加73.21%，主要系子公司购买三年期以上的定期存单所致[8] - 预收款项较年初增加75.51%，主要系子公司收到的设备租赁业务款项增加所致[8] 特定日期部分财务项目余额 - 2024年3月31日货币资金期末余额3,769,210,852.99元，期初余额3,480,400,987.64元[13] - 2024年3月31日应收账款期末余额17,364,050,205.10元，期初余额17,356,877,098.26元[13] - 2024年3月31日存货期末余额3,465,042,134.70元，期初余额3,679,479,688.13元[13] - 2024年3月31日资产总计期末余额32,662,246,219.97元，期初余额32,304,686,545.78元[13][14] - 2024年3月31日短期借款期末余额10,778,485,981.05元，期初余额10,832,201,548.18元[13] - 2024年3月31日应付票据期末余额2,787,642,277.85元，期初余额2,373,459,973.12元[14] - 2024年3月31日负债合计期末余额28,406,589,344.62元，期初余额28,087,241,284.03元[14] - 2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计期末余额3,045,564,067.12元，期初余额3,002,922,640.59元[14] - 2024年3月31日所有者权益合计期末余额4,255,656,875.35元，期初余额4,217,445,261.75元[14] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数138465户[9] - 海王集团拟向丝纺集团协议转让275,083,326股，占公司总股本10%[12]

1、审议通过了《关于全资子公司物流仓库搬迁及拟投资建设新智慧物流园 的议案》 具体内容详见公司于本公告日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》 《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登的相关公告。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-026 深圳市海王生物工程股份有限公司 第九届董事局第十四次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第九届董 事局第十四次会议通知于2024年4月20日发出，并于2024年4月23日以现场及通讯 会议相结合的形式召开。其中独立董事张华先生、张巍松先生，董事张锋先生、 张翼飞先生以出席现场会议的形式参与表决；独立董事王焕军先生，董事张思民 先生、车汉澍先生、沈大凯先生、金锐先生以视频会议形式参与表决。公司监事 胡凯辉先生，公司高级管理人员张晓鹏先生、王云雷先生列席了本次会议。会议 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开和表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 二、董事局会议审议情况 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-027 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于全资子公司拟投资建设新智慧物流园的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 释义： 公司、本公司、海王生物：深圳市海王生物工程股份有限公司 山东海王集团：山东海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司） 苏鲁海王集团：苏鲁海王医药集团有限公司（本公司之全资子公司） 山东银河：山东海王银河医药有限公司（本公司之全资子公司） 潍坊高新区：潍坊高新技术产业开发区 管理委员会：潍坊高新技术产业开发区管理委员会 一、项目概述 为顺应国家医养健康政策导向，进一步整合区域资源并推动医药流通领域的 创新发展，同时深化与潍坊市政府的战略合作，公司全资子公司山东银河拟打造 海王智慧医药物流园。新物流园项目建成后，将提升公司物流服务效率，进一步 推动公司物流实现智能化、高效化的发展，有助于提升公司的物流能力，增强市 场竞争力。 为满足公司未来经营发展的需要，山东银河拟与潍坊高新技术产业开发区管 理委员会签署《海王智慧医药物流园项目合同书》，以招拍挂方式取得新地块（具 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 层 电话：0755-88286488 传真：0755-88286499 邮编：518026 致：深圳市海王生物工程股份有限公司 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临 时股东大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 23 日（星期二）召开。北 京德恒（深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派曹中海律师、 符欣欣律师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）《深圳市海王生物工程股份有限公司章程》（以下简称 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-025 深圳市海王生物工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 深圳市南山区科技园科技中三路 1 号海王银河科技大厦 24 楼会议室 （三）会议召集人 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 二、会议召开情况 （一）会议召开时间 （1）现场会议：2024年4月23日（星期二）下午14:50 （2）网络投票：2024年4月23日（星期二）。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票时间为2024年4月23日（星期二）上午9:15-9:25，9:30-11:30 和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2024年4月 23日（星期二）9:15-15:00的任意时间。 （二）现场会议召开地点 深圳市海王生物工程股份有限公司董事局 （四）投票方式 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向社会公众 股股东提供网络形式的投票 ...

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议、2023年4 月20日召开的2023年第一次临时股东大会，2023年4月26日召开的第九届董事局 第五次会议、2023年5月29日召开的2022年年度股东大会，审议通过了为控股子 公司提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起 一年。担保事项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订 担保协议、办理相关担保手续；具体情况请参见公司2023年4月4日、2023年4月 21日、2023年4月28日、2023年5月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-024 深圳市海王生物工程股份有限公司 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 保证人：深圳市海王生物工程股份有限公司 债权人：长沙银行股份有限公司常德科技支行 在 ...

证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-023 关于为控股子公司提供担保实施情况的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持子公司业务发展，深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）于2023年4月3日召开的第九届董事局第四次会议、2023年4 月20日召开的2023年第一次临时股东大会，2023年4月26日召开的第九届董事局 第五次会议、2023年5月29日召开的2022年年度股东大会，审议通过了为控股子 公司提供担保等事项，担保决议有效期为自公司股东大会审议通过该议案之日起 一年。担保事项均已提请公司股东大会授权管理层，根据银行审批情况协商签订 担保协议、办理相关担保手续；具体情况请参见公司2023年4月4日、2023年4月 21日、2023年4月28日、2023年5月30日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中 国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。 在上述股东大会审批范围内，公司近期为以下子公司向银行或其他金融机构 申请综合授信额度等事项提供了担保： 1、苏鲁海王 ...

深圳市海王生物工程股份有限公司 关于股东部分股份解押及质押的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 深圳市海王生物工程股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东深圳海王集 团股份有限公司（以下简称"海王集团"）合计质押公司股份数量为1,214,318,878 股，占其合计持有公司股份数量的比例为99.83%，占公司总股本的44.14%。公 司控股股东质押的股票均为场外质押，质押在银行等金融机构；质押用途基本为 融资增信用途，不存在质押平仓风险。 公司于近日收到公司控股股东海王集团通知获悉：海王集团因业务需要，办 理了其所持公司部分股份的解押及再质押手续。具体情况如下： 证券代码：000078 证券简称：海王生物 公告编号：2024-022 二、 本次质押情况 | | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否 为补 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 持 ...