股权与融资 - 2019年12月太平人寿成战略投资者，持股6.61%[2] - 公司拟向中国太平申请不超100亿融资额度[2][10][11] - 融资有效期至2024年度股东大会决议日[2][10] 业绩数据 - 2022年总保费2275亿，总资产超1.2万亿，管理资产超2.1万亿[7] - 2022年营收2603.64亿，净利润40.33亿[8] 关联交易 - 年初至2024年3月31日借款本息53.89亿[12] - 4月25日董事会通过关联交易，待股东大会审议[3]

审计情况 - 信永中和会计师事务所于2024年4月25日对大悦城控股2023年度财务报表出具无保留意见审计报告[4] 关联方资金往来 - 2023年期初控股股东、实际控制人附属企业往来资金余额总计603,633.91[14] - 2023年度控股股东、实际控制人附属企业往来累计发生金额（不含利息）总计14,936,245.44[14] - 2023年度控股股东、实际控制人附属企业往来资金利息为0[13][14] - 2023年度控股股东、实际控制人附属企业偿还累计发生金额总计4,018.99[14] - 2023年期末控股股东、实际控制人附属企业往来资金余额总计388,076.91[14] - 2023年度其他关联方及其附属企业往来累计发生金额（不含利息）为27,620.47[15] - 2023年期末其他关联方及其附属企业往来资金余额为27,620.47[15] - 2023年期初所有关联方往来资金余额总计603,633.91[15] - 2023年度所有关联方往来累计发生金额（不含利息）总计14,963,865.92[15] - 2023年期末所有关联方往来资金余额总计415,697.38[15] 具体公司往来数据 - 中粮财务有限责任公司2023年期初往来资金余额600000.00万元，年度往来累计发生金额14932325.35万元，往来资金利息4018.99万元，期末往来资金余额15148163.34万元[10] - Gloria International Hotels Limited 2023年期初应收账款2.79万元，年度往来累计发生金额51.02万元，偿还累计发生金额50.64万元，期末应收账款3.17万元[10] - 广州越伟房产发展有限公司2023年期初应收账款67.73万元，年度往来累计发生金额146.51万元，偿还累计发生金额78.78万元[10] - 蒙牛（天津）食品有限公司2023年度往来累计发生金额4.57万元[10] - 中粮国际（北京）有限公司辽宁分公司2023年度往来累计发生金额68.27万元[10] - 中粮海优（北京）有限公司2023年期初应收账款668.68万元，年度往来累计发生金额6.51万元[10] - 中粮生化服务管理有限公司2023年度往来累计发生金额81.63万元[10] - 中粮生物科技股份有限公司2023年度往来累计发生金额985.03万元[10] - 中粮我买网投资有限公司2023年期初应收账款2542.94万元，年度往来累计发生金额1047.21万元，偿还累计发生金额1138.03万元，期末应收账款2452.13万元[10] - 华夏粮油票证研究利用开发中心有限公司预付账款年期初余额0.79，年度往来累计发生金额75.38，期末往来资金余额76.17[11] - 中宏生物工程有限责任公司预付账款年期初余额1.26，年度往来累计发生金额5.73，期末往来资金余额5.00[11] - 中粮集团有限公司预付账款年期初余额0.00，年度往来累计发生金额136.54，期末往来资金余额136.54[11] - 广州越伟房产发展有限公司其他应收款年期初余额145.19，年度偿还累计发生金额145.19，期末往来资金余额0.00[12] - 深圳前海中粮发展有限公司其他应收款年期初余额0.00，年度往来累计发生金额89.72，期末往来资金余额80.00[12] - 中茶（北京）连锁商业有限公司其他应收款年期初余额0.00，年度往来累计发生金额2.55，期末往来资金余额0.00[12] - 中谷粮油集团有限公司其他应收款年期初余额0.00，年度往来累计发生金额35.80，期末往来资金余额29.98[12] - 中国粮食贸易有限公司其他应收款年期初余额0.00，年度往来累计发生金额4.73，期末往来资金余额0.39[12] - 中国糖业酒类集团有限公司其他应收款年期初余额100.00，年度偿还累计发生金额100.00，期末往来资金余额0.00[12] - 中粮集团（深圳）有限公司其他应收款年期初余额0.00，年度往来累计发生金额253.22，期末往来资金余额253.22[12]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 GRANDJOY HOLDINGS GROUP CO.,LTD. 2023 年度监事会工作报告 二〇二四年四月 - 1 - 大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 | 会议届次 | 召开日期 | | | 参会监事 | 会议议案名称 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 1、关于审议《2022 年度监事会工作 | | | | | | | 报告》的议案 | | | | | | | 2、关于审议《2022 年度财务报告》 | | | | | | | 的议案 | | | | | | | 3、关于审议公司 2022 年度利润分配 | | 第十届监事会 | 2023 年 | 4 | 月 24 | 石勃、 | 预案的议案 | | 第二十次会议 | 日 | | | 董保芸、 | 4、关于计提资产减值准备的议案 | | | | | | 吴国防 | 5、关于审议《2022 年度内部控制评 | | | | | | | 价报告》的议 ...

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会、14次专门委员会、2次股东大会[3] - 2023年审计委、提名委等各委员会召开多次会议[10][11] 独立董事履职 - 独立董事袁淳2023年出席各类会议情况[4] - 2024年独立董事将关注公司管理并提供意见[17] 公司举措 - 2023年编制《董事监事高级管理人员履职手边书》[9] - 2023年为董监高购买责任险[9] 关联交易与报告意见 - 2023年预计日常关联交易金额符合规则[13] - 独立董事认为多份报告真实反映情况[14]

募集资金情况 - 公司非公开方式发行360,443,001股，发行价6.73元/股，募集资金总额24.26亿元，净额24.02亿元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金账户余额4.61亿元，直接投入募投项目19.88亿元，利息收入4643.97万元[2][4] - 截至2023年12月31日，募集资金账户余额9586.94万元，2023年直接投入募投项目3.69亿元，利息收入439.93万元[5][6] - 公司募集资金总额242,578.14万元，本年度投入36,946.28万元，累计投入238,150.12万元[22] 项目投入与效益 - 中粮•置地广场项目截至期末累计投入57,976.38万元，投资进度100.32%，本年度效益1,861.82万元[22] - 杭州大悦城 - 购物中心项目截至期末累计投入66,907.28万元，投资进度100.81%，本年度效益2,058.82万元[22] - 重庆渝北大悦城项目截至期末累计投入45,802.02万元，投资进度97.45%，本年度效益 - 13,288.30万元[22] - 成都天府大悦城项目截至期末累计投入22,028.08万元，投资进度100.13%，本年度效益 - 2,559.77万元[22] - 深圳宝安大悦城项目截至期末累计投入39,002.39万元，投资进度85.73%，本年度效益 - 0.01万元[22] - 青岛即墨大悦春风里项目截至期末累计投入4,007.97万元，投资进度100.20%，本年度效益 - 16,479.68万元[22] 资金管理与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，规定募集资金专户存储、管理与使用[8] - 公司就多个项目与相关方签署《募集资金三方监管协议》，履行无问题[8][9][10][11] 资金用途变更 - 2021年公司变更募集资金用途，中粮•置地广场和杭州大悦城 - 购物中心项目拟投入调减，118,496.59万元投入4个新项目[7][28] - 累计变更用途的募集资金总额118,496.59万元，比例48.85%[22] 其他情况 - 公司对预先投入募投项目资金90,597.00万元进行置换[23] - 成都天府大悦城购物中心商户2023年11月 - 2024年2月误转租金319.06万元，3月7日公司转出[15] - 杭州大悦城2020年受市场影响租金收入与出租率下滑，调整招商策略未达预计效益[28] - 深圳宝安大悦城尚在建设，重庆、青岛、成都项目开业后运营未满5年[28][29]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-028 大悦城控股集团股份有限公司 关于与中粮财务有限责任公司签署金融服务协议的 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1、为了满足公司及下属子公司的融资需求，本着存取自由的原则，董事会 同意大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中粮财务有限责任公 司（以下简称"中粮财务公司"）签署《金融服务协议》，由中粮财务公司继续 为公司提供存款、信贷、资金管理及其他金融服务，协议有效期三年。 公司及下属子公司继续在中粮财务公司办理存款业务，每日最高存款余额与 利息之和不高于人民币65亿元；中粮财务公司向公司及下属子公司提供的贷款额 度不高于人民币65亿元。 2、按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，公司与中粮财务有限责 任公司属于受同一法人中粮集团有限公司控制的关联法人，本次公司在中粮财务 有限责任公司办理存款、信贷及其他金融服务构成关联交易。 3、本项关联交易议案经独立董事专门会议审议同意提交董事会审议， ...

财务表现 - 公司2023年营业收入为36,783,248,051.15元，较上一年下降7.06%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-1,465,394,727.50元，较上一年增长49.17%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为10,641,533,128.36元，较上一年大幅增长292.61%[10] - 公司2023年净利润为-962,669,413.84元，较2022年-553,479,793.86元有所下降[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为3,261,805,474.57元，较2022年3,370,026,639.18元略有下降[13] - 公司2023年非流动性资产处置损益为5,693,776,887.53元，较2022年7,996,945.36元有所增加[13] - 公司2023年处置上海鹏利置业发展有限公司与北京昆庭资产管理有限公司股权取得收益，所得税费用为1,006,814,346.93元[14] - 公司2023年实现净利润1.21亿元，同比增长23.44亿元，实现扭亏为盈[21] - 公司2023年实现营业收入367.83亿元，同比减少27.95亿元，同比下降7.06%[21] - 公司2023年新增借款平均成本为3.72%，全年平均融资成本为4.61%，较2022年下降0.21个百分点[22] - 公司2023年销售排名提升至第29位，较去年上升4位[21] - 公司2023年投资物业及相关服务实现营业收入53.93亿元，同比增长24.35%[21] - 公司2023年实现经营活动净现金流106.42亿元，同比增长292.61%[21] - 公司2023年全国新开业商业项目数量约380个，新增商业建筑面积3,196.25万平米[18] - 公司2023年全国TOP50房企全年销售规模同比下降35%，公司销售型业务同年实现全口径签约461亿元，同比下降19%[22] - 公司在2023年中指研究院中国房地产企业销售业绩排行榜位列第29位，较2022年提升4位，逆市提升，全年全口径结算金额为651.93亿元，结算面积为287.01万平方米[23] 项目开发情况 - 北京大区总占地面积为2,300,296.10㎡，总计容建筑面积为4,738,214.11㎡，剩余可开发计容建筑面积为893,965.25㎡[28] - 上海大区总占地面积为2,224,542.16㎡，总计容建筑面积为4,667,055.63㎡，剩余可开发计容建筑面积为699,036.91㎡[28] - 华南大区总占地面积为783,304.39㎡，总计容建筑面积为3,297,676.69㎡，剩余可开发计容建筑面积为761,716.50㎡[28] - 西南区域总占地面积为3,379,857.16㎡，总计容建筑面积为6,503,417.66㎡，剩余可开发计容建筑面积为2,732,992.52㎡[28] - 东北区域总占地面积为1,030,594.05㎡，总计容建筑面积为2,684,639.44㎡，剩余可开发计容建筑面积为269,109.61㎡[28] - 南京区域总占地面积为1,785,050.77㎡，总计容建筑面积为3,648,909.28㎡，剩余可开发计容建筑面积为1,246,626.73㎡[28] - 华中区域总占地面积为1,793,606.57㎡，总计容建筑面积为3,458,395.07㎡，剩余可开发计容建筑面积为1,314,774.01㎡[28] - 浙江区域总占地面积为779,303.26㎡，总计容建筑面积为1,735,995.01㎡，剩余可开发计容建筑面积为402,099.68㎡[28] - 西北区域总占地面积为617,539.48㎡，总计容建筑面积为1,678,820.37㎡，剩余可开发计容建筑面积为1,267,294.02㎡[28] - 海南区域总占地面积为614,343.06㎡，总计容建筑面积为570,580.14㎡，剩余可开发计容建筑面积为177,271.07㎡[28] 项目竣工情况 - 上海禧瑞项目在2023年年度报告中显示，竣工面积为66,670.32㎡，累计总投资为404,695.00万元[31] - 深圳祥云国际项目在2023年年度报告中显示，竣工面积为148,953.00㎡，累计总投资为238,519.00万元[32] - 深圳福田大悦中心项目在2023年年度报告中显示，竣工面积为157,291.82㎡，累计总投资为427,632.01万元[33] - 江门云顶花园项目在2020年3月竣工，竣工面积为107,199.64㎡，累计总投资为139,545.97万元[34] - 成都原山项目在2011年6月开工，目前在建面积为162,488.82㎡，累计总投资为82,659.02万元[34] - 成都武侯瑞府项目在2018年6月竣工，竣工面积为209,410.40㎡，累计总投资为564,470.95万元[34] - 成都天府宸悦项目在2018年6月竣工，竣工面积为80,032.57㎡，累计总投资为40,037.07万元[34] - 成都御岭项目在2007年1月开工，目前在建面积为219,365.67㎡，累计总投资为237,265.25万元[34] - 成都酒城南地块项目于2023年11月开工，目前在建面积为129,542.88㎡，累计总投资为91,458.27万元[35] - 成都锦云项目在2014年1月竣工，竣工面积为181,728

衍生品投资 - 拟申请开展不超40亿美元额度衍生品投资，期限不超12个月[3] - 预计动用保证金和权利金上限不超1.49亿美元或等值外币[3] 业务情况 - 开展外汇远期、利率掉期等金融衍生品交易业务[3] - 合约期限原则上不超5年，长周期项目不超项目或保值标的周期[4] 风险与应对 - 面临市场、流动性等多种风险[5] - 选结构简单、流动性强工具，信用级别高银行作对手[6] 制度建设 - 已制定《金融衍生品交易管理制度》及规范流程和授权体系[7] 业务目的 - 外汇衍生品交易为规避汇率、利率波动风险[8]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届监事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-018 大悦城控股集团股份有限公司 第十一届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第五次 会议通知于 2024 年 4 月 15 日以当面送达及电子邮件送达的方式发出，会议于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯会议的方式召开，应参加表决监事 3 人，实际 参加表决监事 3 人。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席黄艳 霞女士主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会 议审议通过以下议案： 一、关于审议《2023 年度监事会工作报告》的议案 议案表决情况：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《大悦城 控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、关于审议《2023 年度财务报告》的议案 议案表决情 ...

业务计划 - 拟开展不超40亿美元额度衍生品套期保值业务[2][4][12] - 预计动用保证金和权利金上限不超1.49亿美元或等值外币[2][4] - 提请股东大会授权董事会在额度内开展业务，有效期不超12个月[12] 业务详情 - 额度使用期限自获股东大会通过起不超12个月[4] - 合约期限原则上不超5年，长周期项目不超标的周期[4] - 交易方式为外汇远期等金融工具，场所为境内/外场外[3][4] 业务进展 - 该事项已通过审计和董事会审议，尚需股东大会审议[2][6] 风险与措施 - 面临市场、流动性、信用等交易风险[8] - 制定了选择工具、选对手方等风控措施[9]