募集资金情况 - 2019年12月18日非公开募资24.26亿元，净额24.02亿元[6] - 2022年末募投投入19.88亿元，余额4.61亿元[8] - 2023年末募投投入3.69亿元，余额0.96亿元[9] - 累计变更用途募资11.85亿元，比例48.85%[24] 项目投资情况 - 中粮•置地广场累计投入5.80亿元，进度100.32%，效益1861.82万元[24][31] - 杭州大悦城 - 购物中心累计投入6.69亿元，进度100.81%，效益2058.82万元[25][31] - 重庆渝北大悦城累计投入4.58亿元，进度97.45%，效益 - 13288.30万元[25][31] - 成都天府大悦城累计投入2.20亿元，进度100.13%，效益 - 2559.77万元[25][31] - 深圳宝安大悦城累计投入3.90亿元，进度85.73%，效益 - 0.01万元[25][31] - 青岛即墨大悦春风里累计投入0.40亿元，进度100.20%，效益 - 16479.68万元[25][32] 其他情况 - 2021年变更募资用途，投入4个新项目[10][32] - 制定《募集资金管理制度》[11] - 与多方签署多个《募集资金三方监管协议》[11][12][13][14] - 置换预先投入募投项目资金9.06亿元[26]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 大悦城控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（刘洪玉） 本人作为大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，严格遵照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、自 律规则以及《公司章程》、公司《独立董事制度》等相关规定，诚实、勤勉、 独立的履行独立董事的职责，积极参加 2023 年度相关会议，认真审议董事会的 各项议案，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，维护公司利益和全体 股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独立董事职责的情况报告 如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘洪玉，清华大学土木工程系学士、硕士。中国注册房地产估价师， 享受国务院特殊津贴专家。现任清华大学建设管理系教授、博士生导师、房地 产研究所所长、清华大学恒隆房地产研究中心管委会副主任。兼任全球华人不 动产学会常务理事、亚洲房地产学会 Fellow（前会长）等职务。曾任招商局地 产控股股份有限公司等上市公司独立董事。2006 年 4 月至 20 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入367.83亿元，同比下降7.06%，净利润1.21亿元，扭亏为盈，归母净利润 -14.65亿元，同比减亏49.17%[18] - 综合毛利率26.47%，较上年同期上升2.41个百分点，毛利额97.36亿元，同比上升2.25%[18] - 经营活动净现金流106.42亿元，同比增长292.61%，期末总资产1980.61亿元，较年初下降7.63%，归属于上市公司股东的净资产138.43亿元，较年初下降10.13%[18] - 销售型业务营业收入290.44亿元，同比下降13.31%，投资物业及相关服务营业收入53.93亿元，同比增长24.35%，酒店收入9.70亿元，同比增长75.14%[19] 用户数据 - 2023年购物中心销售额347亿元，同比增长37%，客流量超3亿人次，同比增长66%，平均出租率95%[24][25] - 报告期写字楼及产业地产整体出租率为91.27%，深圳产业园建筑面积约95万平方米，整体平均出租率98.1%[27][30] - 2023年物业管理服务在管项目117个，合同管理面积约2584万平米，在管面积近2084万平米，同比增长约12.8%[32] 未来展望 - 2024年初房地产融资利好，政策端预计延续宽松基调[44] - 住宅预计更多城市出台调控优化政策，加大住房消费政策力度[45] - 购物中心将探索新发展模式，打造特色消费场景[45] - 写字楼及产业地产预计重点城市部分租赁需求释放[45] 新产品和新技术研发 - 中粮创芯研发中心开通美团无人机宝安首条航线[30] 市场扩张和并购 - 2023年公司获取3宗地块，土地面积7.65万平方米，计容建筑面积16.8万平方米，土地款总额63.34亿元，新增项目平均楼面价37710元/平方米，平均溢价率1%[19] - 2023年公司购物中心成功实现无锡江南大悦城等5个项目开业[17] 其他新策略 - 公司“十四五”坚持“城市运营与美好生活服务商”战略方向[47] - 开发业务聚焦改善型住宅和核心城市核心板块，压降销售费用[47] - 经营业务发展商业，探索REITs，各业务提升出租率等指标[47]

业绩总结 - 2023年度房地产销售收入为2904399.43万元，占全年全部营业收入78.96%[9] - 2023年末公司资产总计1980.61亿元，较2022年末下降7.63%[21][24] - 2023年度营业总收入367.83亿元，较2022年度下降7.06%[27] - 2023年度净利润1.21亿元，2022年度净亏损22.23亿元[27] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额106.42亿元，较2022年度增长292.69%[29] 资产负债情况 - 2023年末存货账面价值为9194147.51万元，占总资产比例46.42%[9] - 2023年末负债合计1519.66亿元，较2022年末下降8.96%[24] - 2023年末股东权益合计460.95亿元，较2022年末下降2.97%[24] - 2023年末短期借款9.60亿元，较2022年末下降74.81%[24] 财务指标变化 - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.34元/股，2022年度均为 - 0.67元/股[27] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金383.97亿元，较2022年度增长13.74%[29] - 2023年取得借款所收到的现金198.80亿元，较2022年度下降29.34%[29] - 2023年偿还债务所支付的现金269.14亿元，较2022年度增长8.38%[29] - 2023年末现金及现金等价物余额290.73亿元，较期初下降19.94%[29] 母公司财务情况 - 2023年末母公司资产总计712.75亿元，较2022年末减少88.84亿元[35] - 2023年末母公司流动资产合计394.66亿元，较2022年末减少208.49亿元[35] - 2023年末母公司非流动资产合计318.09亿元，较2022年末增加119.65亿元[35] - 2023年末母公司货币资金为25.16亿元，较2022年末减少87.03亿元[35] 其他财务数据 - 2023年营业收入4.52亿元，较2022年增长127.67%[40] - 2023年营业利润为 - 3416.34万元，较2022年亏损扩大368.50%[40] - 2023年利润总额为107.96万元，较2022年下降95.06%[40] - 2023年净利润为77.64万元，较2022年下降91.67%[40] 股权变动 - 2005年宝投公司将2.780625亿股国家股转让给中粮集团，转让后中粮集团持股占总股本59.63%[50] - 2018年证监会核准公司向明毅有限公司发行21.12138742亿股股份购买资产并非公开发行募集配套资金不超24.257814亿元[51] - 2019年1月公司向明毅有限公司购买的91.33667644亿股大悦城地产普通股股份完成过户[51] - 2019年2月公司向明毅有限公司购买资产发行的21.12138742亿股上市，总股本增至39.25870338亿股[51] - 2019年12月公司非公开募集配套资金，发行3.60443001亿股，发行价格6.73元/股，募集资金总额24.2578139673亿元[53] 会计政策 - 集团会计期间为公历1月1日至12月31日[59] - 集团以12个月作为一个营业周期[60] - 集团境内公司以人民币为记账本位币[61] - 集团现金等价物持有期限不超3个月[69] 金融资产与负债 - 成为金融工具合同一方时确认金融资产或负债，满足条件时终止确认[73] - 金融资产初始按业务模式和合同现金流量特征分类，改变业务模式时重分类[74] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益和以摊余成本计量两类[80] 存货与投资 - 存货按房地产开发产品和非开发产品分类，按成本与可变现净值孰低计量[92][95] - 公司对子公司投资在个别财务报表中采用成本法核算，对合营企业及联营企业投资采用权益法核算[107] - 公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量[112] 税务政策 - 增值税应税收入按3%、5%、6%、9%、13%的税率计算销项税[168][169] - 城市维护建设税按增值税额的1%、5%及7%计缴[169] - 教育费附加按增值税额的3%计缴，地方教育费附加按增值税额的2%计缴[169] - 中国大陆公司按应纳税所得额的25%计缴企业所得税，香港公司按16.5%缴纳利得税[169] 资产项目情况 - 货币资金年末合计300.85亿元，年初为365.30亿元，境外款项年末为45.43亿元，年初为14.17亿元[175] - 衍生金融资产年末合计1.94亿元，年初为1.57亿元，利率互换合约年初余额为0[176] - 应收账款年末账面余额4.38亿元，年初为4.32亿元，年末坏账准备1.25亿元，年初为1.15亿元[177][178] - 其他应收款年末合计168.46亿元，年初为196.74亿元[187] - 预付款项年末余额230,767,782.41元，年初余额362,816,407.59元[200]

公司基本信息 - 公司于2002年9月24日注册成立，2023年4月20日换发新营业执照[2] - 中粮集团持股83.7436%，中粮贸易持股13.00%，中粮资本投资持股3.2564%[2] - 经营范围涵盖多项金融服务[2] 公司管理架构 - 实行董事会领导下的总经理负责制，有股东会、董事会和监事会[4] - 设风险控制委员会和独立风险管理部门[6] 业务制度 - 制定《资金管理办法》等业务管理办法和操作流程[8] - 吸收存款利率由风险控制委员会审批后执行[8] - “同业拆借”业务通过全国银行间同业拆借市场交易系统进行[10] - 内设独立信贷部门，制定《授信业务管理办法》等制度[11] - 实行“三查”制度[12] - 制定《投资决策与风险控制管理办法》规范证券投资业务[13] - 证券投资500万元以下由总经理审批，超500万元报投资决策委员会审批[14] - 设审计委员会和独立综合稽核部进行内部审计监督[14] - 设风险管理部，制定《风险管理办法》负责合规风险管理[15] - 制定《网络安全管理制度》加强信息系统控制与管理[16] 业绩数据 - 截至2023年12月31日，资产总额331.20亿元，负债总额283.57亿元，所有者权益47.63亿元[19] - 截至2023年12月31日，吸收成员单位存款282.66亿元，发放贷款199.11亿元[19] - 2023年全年实现利息净收入2.14亿元，利润总额2.85亿元，净利润2.22亿元[19] 财务指标 - 截至2023年12月31日，资本充足率为19.99%，流动性比例为47.33%，贷款余额与（存款余额+实收资本）比例为65.04%[21] - 截至2023年12月31日，无集团外负债，票据承兑余额与资产总额比例为0.00%，票据承兑余额与存放同业余额比例为0.00%[21][22] - 截至2023年12月31日，票据承兑和转贴现总额与资本净额比例为0.00%，未收取承兑汇票保证金，投资总额与资本净额比例为6.83%[22] - 截至2023年12月31日，固定资产净额与资本净额比例为0.25%[22] 公司资金情况 - 截至2023年12月31日，公司在财务公司存款余额（含应收利息）为38.42亿元，占比12.77%、13.59%[23] - 截至2023年12月31日，公司在财务公司贷款余额（含应付利息）为11.27亿元，占比1.53%、5.66%[23] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构存款余额（含应收利息）为262.41亿元，占比87.23%[23] - 截至2023年12月31日，公司在其他金融机构贷款余额（含应付利息）为723.74亿元，占比98.47%[23] 公司评估 - 公司具有合法证照，内控健全，能较好控制风险，未发生重大影响经营事项[24] - 截至2023年12月31日，未发现与财务报表相关的风险控制体系重大缺陷[25] 系统使用 - 公司使用九恒星集团企业资金结算管理系统[17] - 全部生产应用系统迁移至云数据中心[9]

关联交易金额 - 2024年预计与关联方日常关联交易总金额29766.11万元，上年27942.34万元[2] 物业租赁金额 - 2024年承租关联方物业预计2505.80万元，已发生752.26万元，2023年3525.74万元[3] - 2024年向关联方出租物业预计12617.33万元，已发生2506.08万元，2023年12969.68万元[3] 劳务与商品交易金额 - 2024年接受关联人劳务预计8777.29万元，已发生1392.11万元，2023年5649.63万元[4] - 2024年向关联人提供劳务预计5247.77万元，已发生504.51万元，2023年5270.77万元[4] - 2024年向关联人购买商品预计617.92万元，已发生66.23万元，2023年526.52万元[4] 2023年业务比例与差异 - 承租关联方物业实际占比4.60%，与预计差异 -4.60%[5] - 向关联方出租物业实际占比2.40%，与预计差异 -1.72%[5] - 接受关联人劳务实际与预计差异 -32.22%[5] - 向关联人提供劳务实际占比4.75%，与预计差异7.52%[5]

业绩总结 - 2023年度营业收入367.83亿元，上年度395.79亿元[8] - 2023年营业收入扣除项目合计1.77亿元，占比0.48%，上年度0.81亿元，占比0.21%[8] - 2023年其他业务收入1.42亿元，上年度0.81亿元[8] - 2023年不具备资质类金融业务收入0.35亿元[8] - 2023年与主营业务无关业务收入小计1.77亿元，上年度0.81亿元[8] - 2023年营业收入扣除后金额366.06亿元，上年度394.97亿元[8]

大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告 证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2024-022 大悦城控股集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 大悦城控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年年度股东大会确 定聘请的 2023 年财务报告及内部控制审计机构信永中和会计事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"信永中和"）的服务期届满。信永中和在为公司 2023 年年报 审计工作中出具了标准无保留意见的审计报告，公司与其不存在重要意见不一致 的情况。 信永中和具备证券从业资格以及为上市公司提供审计服务的经验，并且具有 较为完善的内部组织结构、管理制度、充足的注册会计师资源，在过往的审计工 作中能够勤勉尽责，公允独立地发表审计意见，切实履行了外部审计机构的职责， 从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定 性，根据公司审计委员会审核并提议，公司拟续聘信永中和作为公司外部审计机 构，为公司提供 2024 年度财务报告审计、内部控制情况审计及其他专业服务， ...

业绩相关 - 信永中和2022年度经审计业务收入39.35亿元，审计业务收入29.34亿元，证券业务收入8.89亿元[3] - 2022年度上市公司年报审计项目366家，收费总额4.62亿元，同行业上市公司审计客户家数为6家[3] 费用相关 - 2023年度审计费用286万元，2022年度审计费用288万元[5] 审计相关 - 公司2023年续聘信永中和为外部审计机构，聘期一年[4] - 信永中和认为公司2023年度财报编制合规，公允反映财务状况等[6] - 信永中和认为公司2023年末保持了有效的财务报告内部控制[6] 人员相关 - 截止2023年12月31日，信永中和合伙人245人，注册会计师1656人，签过证券审计报告超660人[2]

会议召开情况 - 2023年召开11次董事会、14次专门委员会、2次股东大会[3] - 审计等各专门委员会按应出席次数实际全部出席[5] 公司举措 - 2023年编制《董事监事高级管理人员履职手边书》[9] - 2023年为全体董监高买责任险[9] 各委员会工作 - 审计委员会6次会议涉审计沟通、财报审议等[11] - 提名委员会4次会议涉换届、高管聘任等[11] - 薪酬与考核委员会2次会议审议薪酬方案等[12] - 战略委员会1次会议研究投资计划等[12] - 可持续发展委员会1次会议研究社会责任报告[12] 其他事项 - 独立意见相关会议6次审议多项议案[12] - 预计2023年度日常关联交易金额合规[13] - 续聘信永中和会计师事务所[16] 未来展望 - 2024年独立董事继续履职维护股东权益[19]