关联交易数据 - 公司预计2025年与关联方日常关联交易总金额不超1104050.00万元，2024年实际发生930876.84万元[3] - 2025年采购商品预计金额959500.00万元，截至披露日已发生151770.37万元，2024年实际发生823613.31万元[6] - 2025年销售商品预计金额112000.00万元，截至披露日已发生15115.40万元，2024年实际发生87277.14万元[6] - 2025年接受劳务预计金额8000.00万元，截至披露日已发生565.53万元，2024年实际发生4312.51万元[6] - 2025年提供劳务预计金额9000.00万元，截至披露日已发生290.29万元，2024年实际发生6279.84万元[6] - 2025年房屋、设备租赁收入预计金额550.00万元，截至披露日已发生47.05万元，2024年实际发生236.63万元[8] - 2025年房屋、设备租赁支出预计金额15000.00万元，截至披露日已发生1553.80万元，2024年实际发生9157.41万元[8] 关联交易差异率 - 2024年国药控股分销中心有限公司采购商品实际发生额占同类业务比例为12.43%，与预计金额差异为 - 16.38%[9] - 公司采购商品预计额为985,000.00，实际发生额为823,613.31，差异率为-16.38%[10] - 公司销售商品预计额为127,000.00，实际发生额为87,277.14，差异率为-31.28%[10] - 公司提供劳务预计额为7,300.00，实际发生额为6,279.84，差异率为-13.97%[10] - 公司接受劳务预计额为5,600.00，实际发生额为4,312.51，差异率为-22.99%[10] - 公司房屋、设备租赁收入预计额为550.00，实际发生额为236.63，差异率为-56.98%[10] - 公司房屋、设备租赁支出预计额为16,000.00，实际发生额为9,157.41，差异率为-42.77%[10] - 公司总计预计额为1,141,450.00，实际发生额为930,876.84，差异率为-18.45%[11] 公司及关联方信息 - 公司注册资本为105000万人民币，住所为辽宁省沈阳市苏家屯区雪莲街158 - 1号，控股股东为国药控股股份有限公司[26][27] - 国药控股股份有限公司注册资本为312065.6191万人民币，截至2024年12月31日资产总额为392,666,955,616.64元，净资产为126,909,339,457.46元，2024年1 - 12月营业收入为584,507,929,837.71元，归母净利润为7,036,876,579.83元[12][44] - 国药控股分销中心有限公司注册资本为200000万人民币，截至2024年12月31日资产总额为10,543,221,931.62元，净资产为2,998,438,278.90元，2024年1 - 12月营业收入为24,390,876,855.58元，归母净利润为563,657,530.75元[14][44] - 国药集团药业股份有限公司注册资本为75450.2998万人民币，截至2024年12月31日资产总额为34,928,279,243.62元，净资产为18,975,043,291.02元，2024年1 - 12月营业收入为50,597,449,788.57元，归母净利润为2,000,126,943.49元[16][44] - 国药集团新疆新特药业有限公司注册资本为78063.7434万人民币，经营状态为存续，经营范围包括药品批发、食品销售等，住所为新疆乌鲁木齐高新区（新市区）正扬路环园路南四巷169号，控股股东为国药控股股份有限公司[18][19][20] - 国药集团山西有限公司注册资本为100000万人民币，经营状态为存续，经营范围包括药品批发、房地产开发经营等，住所为太原市迎泽区双塔寺街18号，控股股东为国药控股股份有限公司[22][23][24] - 国药控股山西有限公司注册资本为50000万人民币，住所为山西综改示范区太原唐槐园区龙盛街2号，控股股东为国药控股股份有限公司[28][29] - 国药乐仁堂医药有限公司注册资本为17500万人民币，住所为河北省石家庄市长安区和平东路488号A5、A6、C6 - 1、C6 - 2、D2，控股股东为国药控股股份有限公司[31] - 国药控股内蒙古有限公司注册资本为43000万人民币，经营范围包括药品批发、零售等许可项目及多种一般项目[33] - 国药控股海南有限公司注册资本为5000万人民币，经营范围有药品批发、第三类医疗器械经营等许可项目和众多一般项目[35] - 国药控股通辽有限公司注册资本为11000万元，经营范围涵盖药品批发、第三类医疗器械经营等[37] - 国药集团医药物流有限公司注册资本为30000万人民币，经营范围包含道路货物运输等许可项目和国内货物运输代理等一般项目[39] - 国药控股新疆新特西部药业有限公司注册资本为5000万人民币，经营范围有药品批发、第三类医疗器械经营等许可项目和第一类医疗器械销售等一般项目[41] 交易定价及未来展望 - 公司与关联方交易商品价格以政府定价政策为依据，结合公司价格体系和交易数据按市场化原则确定[47] - 公司与关联方劳务价格按双方协商，通过市场化竞争或综合成本结合市场定价及盈利空间确定[48] - 公司与关联方房屋、设备租赁价格参照同类市场租赁价格，按自愿等原则达成协议[49] - 2025年公司将延续以前与关联方交易签订的协议[51] - 2025年4月3日独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过关联交易预计议案，独立董事认为关联交易为正常交易，价格公允，无损害公司及股东利益情形[52] - 关联交易遵循市场化原则，不损害公司利益，未影响独立性和形成依赖[50]

财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[2] - 管理层负责按企业会计准则编制财务报表并维护内控，评估公司持续经营能力[8] 资产负债 - 2024年末资产总计475.56亿元，上年年末为475.71亿元；负债合计268.00亿元，上年年末为265.93亿元；所有者权益合计207.55亿元，上年年末为209.78亿元[16] - 2024年末应收账款账面余额为1968453.13万元，坏账准备为30777.94万元，账面价值为1937675.19万元[5] - 2024年末商誉账面原值为297335.45万元，减值准备为111451.72万元，账面价值为185883.73万元[6] 经营业绩 - 公司2024年营业总收入为743.78亿元，上年同期为754.77亿元，同比下降1.45%[20] - 2024年营业利润为5.73亿元，上年同期为24.67亿元，同比下降76.77%；净利润为2.37亿元，上年同期为19.58亿元，同比下降87.89%[20] 现金流 - 本期经营活动产生的现金流量净额为32.71亿元，上年同期为29.37亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 1.51亿元，上年同期为 - 1.35亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 - 18.31亿元，上年同期为 - 24.08亿元[25] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》多项规定，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》规定，部分变更对财务报表无影响[139] 税收政策 - 增值税税率为0%、1%、3%、5%、6%、9%、13%；企业所得税税率为15%、20%及25%[140][141] - 部分子公司享受西部大开发企业所得税税收优惠，减按15%税率征收，适用至2030年12月31日[143] 其他 - 公司主要经营医药分销及医药零售[39] - 财务报表于2025年4月3日经十届四次董事会批准对外报出[40]

财务资助安排 - 公司拟向国控广州医疗供应链、浦东医药、扬州国大、天津国大提供财务资助，最高借款金额分别为1000万元、3200万元、2000万元[5][6] - 本次财务资助资金来源为公司自筹，利率不低于公司对外融资利率[31] - 本次财务资助用途为补充流动资金[5][6] 被资助对象情况 - 国控广州医疗供应链2024年资产总额109,989,725.75元，负债总额69,596,268.59元，净资产40,393,457.16元[14] - 国控广州医疗供应链2024年营业收入140,111,986.15元，利润总额2,224,441.25元，净利润1,689,466.51元[14] - 浦东医药注册资本2000万元，成立于1993年6月11日[15] - 国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司2024年资产总额265795278.41元，负债总额185483778.23元[20] - 国药控股国大药房扬州大德生连锁有限公司2024年营业收入601297709.77元，利润总额406036.98元[20] - 天津国大药房为国大药房控股子公司，持股比例80%[36] - 天津国大药房以前年度财务资助5000万元逾期未收回，已破产清算立项[37] 审批情况 - 2025年4月3日，第十届董事会第四次会议非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过资助议案，尚需股东大会审议[7] - 2025年4月3日独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过财务资助议案[34] 其他数据 - 本次提供财务资助后，上市公司提供财务资助总余额11200万元，占最近一期经审计净资产的比例为0.54%[35] - 年初至公告披露日，公司与控股股东及其下属企业累计关联交易总金额为136061.57万元[38]

内部控制评价 - 公司对截至2024年12月31日的内部控制有效性进行自我评价[3] - 公司不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，已在重大方面保持有效内部控制[7] - 纳入评价范围的单位包括51家分销子公司和88家零售子公司，资产和营收占比均为100%[9] 公司治理结构 - 公司构建了完备的法人治理结构，董事会下设多个委员会[15] - 公司设置19个职能部门和两个管理平台，明确职责权限[16] - 公司设立独立审计部对经营管理等实施监督检查[17] 战略规划 - 公司制定《发展规划管理办法》，形成五年战略发展规划[18] - 报告期内公司重点更新修订十四五中后期经营发展报告[19] 风险管理 - 重点关注的高风险领域包括企业战略发展定位风险、投融资决策风险等[12] - 公司每年初结合内外部环境特点识别重大风险隐患并制定控制措施[27] - 公司季度监控年度风险分类预警监测指标和重大风险防范情况[28] - 公司月度通过经营指标分析等开展日常风险的识别、分析及评估[28] 制度建设 - 公司已建立涵盖多方面的比较完整的内部控制制度[31] - 公司制定多项制度规范对控、参股子公司的管理[34] - 公司制定关联交易管理办法，定期收集更新关联方信息，统计年度预计交易额并披露[50] 科研管理 - 公司评审10个科研项目并完善科研项目管理办法[40] 资产管理 - 公司对固定资产实行一物一码管理，每半年盘点一次[40] 信息管理 - 公司制定OA办公系统管理等制度，建立OA自动化办公等信息管理系统[46] 审计监督 - 公司审计部开展经济责任审计等专项审计工作，参与内控自我评价过程[48] 整改情况 - 截至2024年12月31日，公司自查及检查发现的偏差基本整改到位，部分制定整改计划[62] 定量标准 - 财务报告内部控制重大缺陷定量标准为大于等于税前利润5%，重要缺陷为税前利润1% - 5%之间，一般缺陷为小于等于税前利润1%[57] - 非财务报告内部控制重大缺陷定量标准为直接财产损失1000万元及以上或对定期报告披露造成负面影响，重要缺陷为直接财产损失500万（含） - 1000万元或受国家政府部门处罚，一般缺陷为直接财产损失10万（含） - 500万元或受省级（含）以下政府部门处罚[59]

董事会运作 - 2024年董事会召开16次会议，审议67项议案[4] - 2024年董事会各专门委员会召开19次会议，研究23个议题[5] - 2024年董事会召集股东大会4次，审议通过23项议案[7] 业绩数据 - 2024年公司实现营业收入743.78亿元，同比下降1.46%，净利润6.53亿元[19] - 2024年6月25日完成2023年度分红派息，共分派现金3.78亿元[24] 业务拓展 - 2024年两广零售诊疗新开35家店，两广双通道定点107家[19] - 国大药房自有品牌商品销售占比从4.7%提升至10.9%[19] 公司管理 - 2024年管理人员任期制和契约化管理100%签订目标责任书[20] - 2024年董事会修订《公司章程》等多项制度完善治理体系[14] 未来规划 - 2025年董事会将启动并推动公司“十五五”战略规划[26] - 董事会将结合业务发展适时修订《公司章程》及配套管理制度[27][28] 股东回报 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划，每年现金分配利润不少于20%[23][24]

业绩总结 - 2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2024年审计客户家数707家，审计收费总额7.20亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末，职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[2] 执业处罚 - 近三年公司受行政处罚4次等[3] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[3] 人员业务 - 项目合伙人邓华明等近三年签署或复核多家上市公司审计报告[4] 公司决策 - 2024年9月25日同意聘任天健为2024年度审计机构[6] - 2025年4月2日审议通过2024年度相关议案并提交董事会[7]

财务数据 - 财务公司向公司吸收存款每日余额不超5亿元[5] - 财务公司向公司提供最高22亿元综合授信额度[5] - 预计2025年公司支付财务公司利息支出（含贴现）为5000万元[6] - 财务公司注册资本金为22亿元[10] - 截至2024年12月31日财务公司资产规模为387.54亿元[12] - 2024年财务公司累计投放信贷资金228.75亿元[12] - 2024年财务公司实现营业收入6.83亿元[12] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司存款余额1,623,556.87元[29] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司贷款余额356,867,593.35元[29] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司应收账款保理余额29,306,402.99元[29] - 截至2024年12月31日，公司在财务公司票据质押金额0元[29] - 2024年银行承兑汇票贴现发生额333,839,536.67元，商业承兑汇票贴现发生额0元[29] 股权结构 - 中国医药集团有限公司持有财务公司52.7750%股权[10] 协议与决议 - 《金融服务协议》有效期自签订日起壹年[24] - 2025年4月3日公司第十届董事会第四次会议以4票同意通过议案[7] - 2025年4月3日独立董事专门会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过相关议案[31] 风险评估与管理 - 公司认为财务公司关联金融业务风险可控[26][27] - 公司制定风险处置预案，成立领导小组和工作小组，加强风险监测和信息监控[28] - 独立董事认为财务公司提供金融服务合规，协议公允，风险评估报告充分，预案有效[31] 其他 - 公告列出备查文件包括董事会决议、专门会议决议、协议等[32][33]

金融服务内容 - 为持股20%以上或最大股东地位等集团成员单位提供金融服务[4] - 为乙方提供存款、信贷、财务顾问等金融服务[4] 利率与手续费 - 吸收乙方存款利率不低于一般商业银行[10] - 向乙方发放贷款利率不高于一般商业银行[10] - 提供部分服务手续费不高于一般商业银行[7][10] 额度限制 - 吸收乙方存款每日余额不超5亿元[11] - 向乙方提供综合授信额度最高22亿元[11] 协议条款 - 有效期为2025年至2026年[14] - 变更须双方书面同意，按规定方式终止[19] - 一式四份，双方各执两份[27] - 适用中国法律，协商不成提交北京仲裁委员会仲裁[28] 特殊情况处理 - 不可抗力影响义务履行期间应中止[20] - 受不可抗力影响方应在事件发生后15日内提供相关证据[23] - 声称受不可抗力影响方有责任消除或减轻影响[23]

国药集团一致药业股份有限公司董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，公司董事会就公司在任独立董事的独立 性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事江百灵、毕亚林、李洪海、陈建南的任职经历 以及签署的相关是否存在影响独立性的情况说明，上述人员未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何 职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 特此报告。 国药集团一致药业股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 8 日 ...

业绩数据 - 2024年公司资产总额475.56亿元、营业收入743.78亿元[17] - 2024年公司综合能源消耗量为1.373万吨标煤，较上一年减少4.39%[19][69] - 2024年万元营业收入综合能耗值比约为0.0040，同比2020年下降19.58%[59] - 2024年国控广西全区万元营收综合能耗较2020年同期下降8.69%[71] - 2024年公司危险废弃物排放量为48吨，较上一年减少52.69%[78] 用户数据 - 社会药房国大药房全国门店数9,569家，覆盖19个省/直辖市[32] - 专业药房SPS+两广店数162家，其中广东省124家，广西壮族自治区38家，超30个地市取得“双通道”资质[33] - 截至2024年底，北京、深圳等地开通线上医保门店685家，美团产生线上医保订单44万单，饿了么21万单，京东1.5万单[169] 未来展望 无 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 国药一致与多家企业签署战略合作协议，涉及物流、医疗等领域[179][181][182] - 国控广西与驼人集团、国控广州与鲁南制药集团签订战略合作协议[183] 其他新策略 - 2024年累计开展培训项目约550项，累计赋能约30万人次，重点培训项目满意度达4.9分（满分5分）[99] - 2024年更新《质量风险控制清单》，共计511条，发布质量公告16次[159] - 2024年12月31日前完成对含植入性医疗器械经营范围子公司100%质量稽核[159] 公司荣誉 - 公司位列广东省企业500强第49位、深圳市500强企业第25位[22] - 2024中国上市公司品牌价值榜TOP100活力榜第10名[50] - 2024年广东服务业100强第29位[50] - 2024粤港澳大湾区上市公司品牌价值榜TOP100第42名[50] - 2024年湾区上市公司董事会治理Top20[50] 公司规模 - 公司下属子公司139家，员工超30,000人[22] - 公司在两广区域拥有50余家子公司，业务网络100%覆盖广东、广西二甲以上医疗机构和其他部分省外重点大型医院[26] - 公司在广州、深圳、佛山、南宁拥有4个大型自动化物流中心及30个配送中心，仓储面积超过19万平方米[30] 环保相关 - 2024年公司环保投入43.5万元，未发生一般及以上环境突发事件[56] - 2024年公司交由专业环保公司销毁的药品和器械共计5.11吨[62] - 2024年落实突发环境应急预案演练1次，辨识出13项环境因素，9项为4级，4项为3级，开展环境因素隐患排查11次，发现隐患5项，整改率100%[62] - 2019 - 2024年分别投入8万元、13万元、3.5万元购买环保塑料箱，年节约纸箱费用187.843万元[76] 员工相关 - 截至2024年底，公司员工共计34831人，其中女性员工占比83.1%，劳动合同签订率为100%[94] - 公司员工社会保险缴交覆盖率100%，为职工缴纳“五险二金”[95] - 2024年公司未发生劳动争议事件[96] - 报告期内，员工培训总时长达38514小时，培训覆盖率100%[99] - 2024年公司各级工会及“爱心帮困基金”帮扶慰问239人，帮扶慰问金额达46.28万元[105] - 向深圳区域1755名员工发放防暑降温物资[112] - 2024年员工体检覆盖率100%，未出现新增职业病例[115] 业务活动 - 2024年6月国大药房与供应商联合开展全国10城联动大型巡讲活动，惠及超3,500名会员[136] - 2024年6月16日广东物流完成佛山市政府援助梅州灾区防疫消杀物资运送任务[151] - 国大药房开展第三期“中药尖刀营”项目，82位学员参加为期三天特训营[154] 合作交流 - 4月26日国控广州与广东食品药品职业学院举行合作座谈会暨产学研基地授牌仪式并签署合作协议[184] - 6月13日南方医科大学药学院与国控广州开展校企合作交流座谈活动[186] - “珠中江”区域器械耗材供应商交流会由国药一致、国控广州指导，国控珠海、国控江门、国控中山联合主办[190] - “走进广西——国药控股供应商春季沟通会”由国药控股全球采购与供应链服务中心主办、国控广西承办[192] - “广东省医疗器械管理创新论坛”由广东省医院协会主办，相关专业委员会承办，国控广州协办[194] - 1月9日和国控广州“乘『十』而上，共赢未来零售诊疗业务交流会—创新篇”在广州举办[194] - “高质量发展，共赢未来”2024年器械耗材信息交流会由国控广西主办、广西医疗器械行业协会协办[197] - 国控广州2024年重点供应商沟通会在广州召开[197]