业绩总结 - 2024年净利润为2,635,373.62元，2023年为 - 427,996.06元，2022年为 - 430,582.22元[14][143] - 2024年营业利润为1,370,983.15元，2023年为 - 427,996.06元，2022年为 - 430,582.22元[14] - 2024年利润总额为2,797,507.83元，2023年为 - 427,996.06元，2022年为 - 430,582.22元[14] - 2024年税金及附加总计382,044.88元，2023年为14,614.50元，2022年为660.00元[139] - 2024年管理费用总计299,825.92元，2023年为258,533.29元，2022年为273,006.97元[139] - 2024年投资收益（长期股权投资收益）为2,210,538.66元[142] - 2024年营业外收入（赔偿款）为1,426,533.34元[142] 财务状况 - 2024年末货币资金为1,115,843.51元，2023年末为1,322,636.09元，2022年末为1,236,833.36元[10] - 2024年末其他应收款为56,286,500.50元，2023年末为58,346,500.50元，2022年末为43,740,351.60元[10] - 2024年末流动资产合计为57,543,606.92元，2023年末为59,805,316.12元，2022年末为45,109,562.44元[10] - 2024年末非流动资产合计为7,303,491.76元，2023年末为5,253,919.66元，2022年末为6,100,582.88元[10] - 2024年、2023年、2022年流动负债合计分别为4,277,977.96元、7,125,488.68元、17,175,109.61元[12] - 2024年、2023年、2022年负债合计分别为4,277,977.96元、7,125,488.68元、17,175,109.61元[12] - 2024年、2023年、2022年所有者权益合计分别为60,569,120.72元、57,933,747.10元、34,035,035.71元[12] 现金流量 - 2024年、2023年、2022年经营活动产生的现金流量净额分别为 - 2,206,792.58元、 - 311,503.27元、 - 344,382.27元[16][143] - 2024年、2023年、2022年投资活动产生的现金流量净额分别为2,000,000.00元、13,351,157.10元、18,100,000.00元[16] - 2024年、2023年、2022年筹资活动产生的现金流量净额分别为0元、 - 12,953,851.10元、 - 17,800,000.00元[16] 公司结构 - 公司由上海汇丽建材股份有限公司和上海汇丽集团有限公司共同出资组建[21] - 公司下设大丰分公司，成立于2011年1月4日[21] - 公司直接控股母公司为上海汇丽建材股份有限公司，持股比例90%；间接控股母公司为上海汇丽集团有限公司；最终控股母公司为三林万业(上海)企业集团有限公司[148] 其他 - 审计认为公司2022 - 2024年财务报表按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[3] - 公司自2007年停止生产，目前营业活动为厂房租赁[23] - 经评估，自报告期末起12个月内公司持续经营能力良好[25] - 公司报告期内重要会计政策、重大会计估计、重大前期差错及其他调整事项均无变更[91][92][93][94] - 截至2024年12月31日，公司未发生影响财务报表阅读和理解的其他重要事项[151]

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 上海汇丽集团有限公司拟转让其持有的上海中远汇 丽建材有限公司 10%股权所涉及上海中远汇丽建材 有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 东洲评报字【2025】第 0662 号 (报告书) 共 1 册 第 1 册 上海东洲资产评估有限公司 2025 年 3 月 31 日 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 3131020001202500783 | | --- | --- | | 合同编号: | 东洲评委(202412282) 号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 东洲评报字【2025】第 0662 号 | | 报告名称: | 上海汇丽集团有限公司拟转让其持有的上海中远汇 丽建材有限公司 10%股权所涉及上海中远汇丽建材 | | | 有限公司股东全部权益价值 | | 评估结论: | 143,260,317.38 元 | | 评估报告日: | 2025 年 03 月 31 日 | | 评估机构名称: | 上海东洲资产评估有限公司 | | 签名人员: | 会员编号:31180009 才亚敏(资产评估师) | ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3,814,398.63元，较上年同期减少0.24%[2] - 归属于上市公司股东的净利润1,248,889.89元，较上年同期减少37.99%[2] - 基本每股收益0.0073元/股，较上年同期减少34.23%[2] - 2025年第一季度营业总收入3,814,398.63元，较2024年第一季度的3,823,686.45元下降0.24%[13] - 公司营业利润为2,108,389.84元，上年同期为2,869,606.75元[14] - 公司净利润为1,288,078.73元，上年同期为1,991,325.36元[14] - 公司基本每股收益为0.0073元/股，上年同期为0.0111元/股[14] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度营业总成本954,523.23元，较2024年第一季度的587,010.32元增长62.61%[13] - 2025年第一季度投资收益为 -746,576.46元，较2024年第一季度的 -348,167.20元亏损扩大114.43%[13] - 2025年第一季度利息收入536,926.66元，较2024年第一季度的905,082.27元下降40.68%[13] 现金流量相关（同比） - 经营活动产生的现金流量净额1,813,373.18元，上年同期为 - 1,082,143.69元[2] - 公司经营活动产生的现金流量净额为1,813,373.18元，上年同期为 - 1,082,143.69元[16] - 公司投资活动产生的现金流量净额为 - 19,948,595.23元，上年同期为20,070,785.72元[16] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 26,499.00元，上年同期为 - 26,499.00元[17] - 公司现金及现金等价物净增加额为 - 18,164,695.81元，上年同期为18,962,455.55元[17] - 公司期末现金及现金等价物余额为47,769,406.43元，上年同期为35,648,869.37元[17] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为3,925,973.64元，上年同期为19,000.00元[16] - 公司收回投资收到的现金为20,210,000.00元，上年同期为40,000,000.00元[16] 资产和权益相关（较上期末变化） - 本报告期末总资产169,572,060.99元，较上年度末增加0.74%[2] - 归属于上市公司股东的所有者权益139,854,734.67元，较上年度末增加0.90%[2] - 2025年3月31日公司资产总计169,572,060.99元，较2024年12月31日的168,327,349.35元增长0.74%[10][11] - 2025年3月31日流动资产合计142,820,539.68元，较2024年12月31日的140,479,372.81元增长1.66%[10] - 2025年3月31日非流动资产合计26,751,521.31元，较2024年12月31日的27,847,976.54元下降3.94%[10][11] - 2025年3月31日负债合计23,621,225.42元，较2024年12月31日的23,661,617.75元下降0.17%[11] - 2025年3月31日所有者权益合计145,950,835.57元，较2024年12月31日的144,665,731.60元增长0.89%[12] - 2025年3月31日应付职工薪酬119,261.84元，较2024年12月31日的232,234.00元下降48.65%[11] 其他财务损益 - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益为44,439.41元[4] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数9,029，表决权恢复的优先股股东总数为0[8] - 上海汇丽集团有限公司持股51,989,300股，持股比例28.64%[8] - 上海浦东锐祎企业管理有限公司和上海市浦东新区国有资产监督管理委员会属于一致行动人[8]

股权交易 - 公司拟向汇丽集团出让汇丽涂料公司37.50%股权，转让价6562.60万元[2] - 汇丽集团以中远汇丽公司10%股权作价1432.60万元支付部分对价，剩余5130万元现金支付[2] - 本次交易总金额7995.20万元，占公司最近一期经审计净资产比例超5%，需股东大会审议[4] 相关方财务数据 - 截至2024年12月31日，汇丽集团资产286742161.24元，负债491152744.06元，所有者权益 -204410582.82元[11] - 2024年1 - 12月，汇丽集团营业收入15991037.71元，净利润2461606.78元[11] - 截至2024年12月31日，汇丽涂料公司资产7242.33万元，负债2930.68万元，所有者权益4311.65万元[14] - 2024年1 - 12月，汇丽涂料公司营业收入4756.29万元，净利润 -468.74万元[14] - 截至2024年12月31日，中远汇丽公司资产6484.71万元，负债427.80万元，所有者权益6056.91万元[15] - 2024年1 - 12月，中远汇丽公司营业收入0万元，净利润263.54万元[15] 股权评估 - 以2024年12月31日为基准日，汇丽涂料公司净资产账面值4311.65万元，评估值17498.49万元，增值13186.84万元，增值率305.84%[21] - 以2024年12月31日为基准日，中远汇丽公司净资产账面值6056.91万元，评估值14326.03万元，增值8269.12万元，增值率136.52%[23] 资产增值 - 汇丽涂料公司固定资产账面净值2101.91万元，评估净值3609.81万元，增值1507.90万元，增值率71.74%[19] - 汇丽涂料公司无形资产账面值850.83万元，评估值11950.26万元，增值11099.43万元，增值率1304.54%[21] - 中远汇丽公司长期股权投资账面值221.05万元，评估值4289.03万元，增值4067.98万元，增值率1840.30%[23] 现金支付安排 - 乙方在协议签订后五日内向甲方支付现金价款的10%即513万元[35] - 乙方在提交变更登记材料前再支付现金价款的40%即2052万元[35] - 乙方在完成变更登记并获取新营业执照后10天内支付现金价款的50%即2565万元[35] 决策进展 - 2025年4月15日，独立董事专门会议全票表决通过关联交易议案[40] - 2025年4月17日，董事会非关联董事全票表决通过关联交易议案，关联董事回避表决[43] 交易影响 - 汇丽涂料公司已连续多年亏损，2025年改扩建厂房出租计划难扭转颓势[38] - 本次交易有助于公司减少亏损，清理交叉持股，获得投资收益，增强资金实力[38]

会议情况 - 公司第十届监事会第六次会议于2025年3月27日召开，5位监事全到[2] 审议事项 - 审议通过2024年年度报告等多项报告及预案，均全票通过[3][6][8][10][12] - 审议通过执行新会计准则并变更会计政策议案[14] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行多项新会计政策，无重大影响[15] 后续安排 - 第（一）至第（四）项议案需提交股东大会审议[16]

上海汇丽建材股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 于2025年3月17日以书面、微信及电子邮件等方式通知公司全体董事、监事、高 级管理人员。会议于2025年3月27日以现场结合通讯表决的方式召开（现场会议 地点：上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦27楼会议室），出席会 议董事应到9名，实到9名，会议由董事长程光先生主持，公司监事和高级管理人 员均列席会议。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 证券代码：900939 证券简称：汇丽B 公告编号：临2025-003 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2024年年度报告全文及摘要》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案在提交公司董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。 详见公司于同日披露的报告全文及摘要。 （二）审议通过《公司2024年度董事会工作报告》。 表决结 ...

业绩总结 - 2024年全年净利润7,827,983.02元[3] - 2024年末母公司未分配利润 - 63,019,364.22元[3] - 2024年末合并报表未分配利润 - 109,285,623.05元[3] 利润分配 - 2024年度拟不分配利润、不转增股本[3] - 利润分配预案经董事会、监事会审议通过，待股东大会审议[5][7][8][9]

业绩总结 - 2024年度公司实现营业收入15,283,314.34元[6] - 2024年度公司房产租赁收入为15,238,117.04元，占营业收入的99.70%[6] - 2024年末公司合并资产总计为168,327,349.35元，较2023年末下降约6.15%[1] - 2024年末公司合并负债合计为23,661,617.75元，较2023年末下降约9.95%[2] - 2024年度合并净利润为8,091,520.38元，2023年度为7,780,823.16元[22] 财务数据 - 2024年末货币资金合计123,104,463.35元，期初为125,032,913.81元[160] - 2024年末交易性金融资产合计10,005,750.00元，期初为20,019,736.98元[160] - 应收账款期末账面余额78,532,328.58元，坏账准备71,364,534.14元[161] - 应付账款中应付货款等期末与期初余额均为3,398,951.12元[186] - 合同负债中预收货款期末与期初余额均为2,790,470.95元[187] 资产折旧与摊销 - 投资性房地产中建筑物预计使用寿命488个月，年折旧(摊销)率2.21%[106] - 固定资产中房屋及建筑物折旧年限20年，年折旧率4.5%[108] 会计政策与处理 - 2024年公司多项会计政策变更，对报表项目无影响，无重大会计估计变更[155][156] - 公司按实际利率法确认利息收入，以预期信用损失为基础对部分项目进行减值会计处理[68][70] 业务相关 - 上海东驰汽车有限公司营业收入总额为15,225,736.08元，占公司全部营业收入的比例为99.62%[200] - 上海汇丽集团涂装有限公司营业收入为45,197.30元，占比0.30%[200]

业绩总结 - 众华会计师事务所2025年3月27日对汇丽建材2024年度财报出具《审计报告》[2] - 2024年度非经常性损益合计1,199,142.32元[15] - 非金融企业金融资产和负债损益300,020.37元[15] - 其他营业外收支1,441,757.77元[15] - 所得税影响额435,444.54元[15] - 少数股东权益影响额(税后)107,191.28元[15]

上海汇丽建材股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 E 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具， 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mos.oov.cn） 进行查询 ： 内部控制审计报告 众会字(2025)第 02222 号 上海汇丽建材股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了上海汇丽建 材股份有限公司(以下简称"汇丽建材")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是汇丽建材董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注 意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程 ...