公司基本信息 - 公司中文名称为湖南华纳大药厂股份有限公司，简称华纳药厂，股票代码688799，上市于上海证券交易所科创板[27][28] - 公司注册地址为湖南浏阳生物医药园区，办公地址为长沙市岳麓区麓天路28号五矿麓谷科技园C6 - C7栋，邮编410006[27] - 公司董事会秘书为窦琳，证券事务代表为乔桥，联系电话均为0731 - 85910599，电子信箱均为hnddm@warrant.com.cn[27] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为李新葵、贺胜[28] - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国投证券股份有限公司，签字保荐代表人为陈哲、黄艺庭[28] - 保荐机构持续督导期间为2022年11月12日至2024年12月31日[28] - 公司是高新技术企业，主营化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售[39] - 公司主营化学原料药、化学药制剂和中药制剂的研发、生产与销售，所属行业为医药制造业[84] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为14.33亿元，较2022年的12.93亿元增长10.84%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为2.11亿元，较2022年的1.83亿元增长15.60%[28] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.94亿元，较2022年的1.61亿元增长20.85%[28] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，较2022年的1.56亿元增长37.78%[28] - 2023年归属于上市公司股东的净资产为17.24亿元，较上一年末增长7.95%[29] - 2023年总资产为21.77亿元，较上一年末增长8.36%[29] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为2.25元/股，较2022年增长15.38%[29] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为2.07元/股，较2022年增长21.05%[29] - 2023年加权平均净资产收益率为12.52%，较2022年增加0.59个百分点[29] - 2023年研发投入占营业收入的比例为7.20%，较2022年增加0.34个百分点[29] - 2023年非经常性损益合计为1695.32万元，较2022年减少23.75%[31] - 2023年采用公允价值计量的项目当期变动为-3.13亿元[32] - 2023年公司实现营业收入14.33亿元，同比增长10.84%[33] - 2023年公司实现归属于上市公司股东的净利润2.11亿元，同比增长15.60%[33] - 报告期内公司研发费用总额10318.35万元，较上年同期增长16.37%[34] - 2023年公司研发人员数量为381人，占公司总人数的32.79%，上期数量为367人，占比33.27%[140] - 2023年公司研发人员薪酬合计4516.27万元，平均薪酬11.85万元，上期薪酬合计3682.45万元，平均薪酬10.87万元[140] - 2023年公司实现营业收入143,278.89万元，同比增长10.84%；净利润21,131.96万元，同比增长15.6%[160] - 2023年营业成本504,552,410.51元，同比增长20.89%；销售费用528,096,127.87元，同比下降3.51%[161] - 2023年管理费用67,246,494.2元，同比增长38.22%；研发费用103,183,484.71元，同比增长16.37%[161] - 2023年经营活动现金流量净额214,444,920.82元，同比增长37.78%[161] - 主营业务收入140,346.36万元，比上年增长10.21%；主营业务成本48,840.50万元，比上年增长17.80%[166] - 医药制造营业收入1,403,463,580.61元，毛利率65.20%，营业收入比上年增长10.21%，营业成本比上年增长17.80%[166] - 制剂营业收入1,113,676,646.81元，毛利率71.88%，营业收入比上年增长4.93%，营业成本比上年增长13.49%[166] - 原料药及中间体营业收入287,147,251.64元，毛利率39.94%，营业收入比上年增长39.04%，营业成本比上年增长29.29%[166] - 国外地区营业收入16,669,616.28元，毛利率17.53%，营业收入比上年增长72.28%，营业成本比上年增长67.80%[166] - 制剂收入11.14亿元，成本3.13亿元，毛利率71.88%，同比减少2.12个百分点[167] - 原料药及中间体收入2.87亿元，成本1.72亿元，毛利率39.94%，同比增加4.53个百分点[167] - 植物提取物及食品收入263.97万元，成本276.38万元，毛利率 -4.7%，同比减少11.04个百分点[167] - 医药制造业总成本4.88亿元，同比增加17.8%，其中直接材料占比61.89%，制造费用占比14.75%，直接人工占比6.66%，合作产品分成成本及技术使用费占比15.70%，运费占比1.00%[172] - 前五名客户销售额5.21亿元，占年度销售总额37.15%，其中关联方销售额为0[175] - 前五名供应商采购额8757.08万元，占年度采购总额24.65%，其中关联方采购额为0[176] - 货币资金本期期末数为379,645,130.14元，占总资产比例17.44%，较上期期末变动比例98.47%，主要因2023年度销售回款增加 [180] - 交易性金融资产本期期末数为15,000,000.00元，占总资产比例0.69%，较上期期末变动比例 -95.38%，因2022年末购买的理财产品本期已赎回 [180] - 应收票据本期期末数为9,513,748.69元，占总资产比例0.44%，较上期期末变动比例165.87%，因未到期的银行承兑汇票增加 [180] - 存货本期期末数为362,668,425.75元，占总资产比例16.66%，较上期期末变动比例6.90% [181] - 固定资产本期期末数为569,152,819.04元，占总资产比例26.14%，较上期期末变动比例15.38%，因募投项目结项转固定资产 [181] - 应付账款本期期末数为89,499,035.18元，占总资产比例4.11%，较上期期末变动比例46.53%，因应付货款增加 [181] - 应交税费本期期末数为17,873,539.31元，占总资产比例0.82%，较上期期末变动比例318.19%，因应缴纳企业所得税增加 [181] - 长期借款本期期末数为17,106,380.00元，占总资产比例0.79%，因本期新增借款 [182] - 截至报告期末，受限资产合计27,144,228.41元，包括货币资金2,300,000.00元（履约保函保证金）、应收票据7,061,423.87元（已背书且未到期票据）、无形资产17,782,804.54元（抵押） [183] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年公司制剂产品实现收入11.14亿元，同比增长4.93%[36] - 2023年公司原料药及中间体等产品实现营业收入2.87亿元，同比增长39.04%[36] - 本报告期内公司实现技术服务收入2841.34万元[38] - 吸入用乙酰半胱氨酸溶液生产量6445.60万支，同比增加25.24%；销售量6490.37万支，同比增加34.09%；库存量618.34万支，同比增加12.58%[171] - 蒙脱石散生产量31268.07万片，同比增加87.92%；销售量28758.33万片，同比增加77.46%；库存量6584.79万片，同比增加61.26%[171] - 制剂-消化系统类营业收入32,194.78万元，同比增69.88%，营业成本9,695.75万元，同比增8.95%，毛利率同比增17.54%[197] - 制剂-呼吸类营业收入28,065.00万元，同比增61.4%，营业成本10,833.13万元，同比增16.97%，毛利率同比增32.14%[197] - 制剂-抗感染类营业收入12,911.99万元，同比增84.22%，营业成本2,037.77万元，同比降17.71%，毛利率同比降24.46%[197] - 制剂-抗贫血类营业收入11,785.24万元，同比增95.47%，营业成本534.04万元，同比降5.87%，毛利率同比降15.41%[197] - 制剂-肌肉 - 骨骼类营业收入8,362.94万元，同比增65.3%，营业成本2,901.63万元，同比降16.87%，毛利率同比降14.57%[197] - 制剂-心脑血管类营业收入2,856.70万元，同比增63.33%，营业成本1,047.68万元，同比降35.32%，毛利率同比降31.45%[197] - 制剂-糖尿病用药类营业收入4,213.90万元，同比增93.39%，营业成本278.69万元，同比降2.95%，毛利率同比降7.63%[197] - 制剂-免疫与肾炎类营业收入7,386.76万元，同比增66.11%，营业成本2503.29万元，同比增135.76%，毛利率同比增152.71%[197] 公司业务架构与运营模式 - 公司拥有独立完整的采购、生产、销售和研发体系[74] - 公司采用集中采购为主、大型项目工程授权采购为辅的采购管理模式[74] - 公司产品生产主要采用计划管理模式，严格按新版GMP规范组织生产[75] - 公司日常质量管理由生产基地下设的质保部与质检部负责[75] - 公司原料药销售模式以直销为主，客户为药品制剂生产企业[76] - 药品销售需在监管政策框架下根据实际需求展开[77] - 公司销售体系有主渠道配送＋终端推广服务、总经销、连锁直供＋门店服务推广三种模式[78][79] - 公司商务部承担全国商业配送渠道联络、管理、服务职能，新药事业部和学术分销部承担医院终端专业化推广职能[78][79] - 公司药物研发以自主研发为主、合作研发为辅，还会接受外部第三方委托提供少量受托服务[80] - 自主研发中公司会将部分不具备试验条件的研发内容委托给第三方机构，构建了完整研发体系和专业研发技术团队[81] - 合作研发通过整合内外部资源，与合作对象共担风险、共享收益，研发成果一般归合作方共有[82][83] - 公司基于自身优势布局培育和发展了CMO/CDMO专业团队，承接第三方研发业务需求[83] 公司产品信息 - 公司已取得化学药物制剂注册批件49个、中药制剂注册批件19个[40] - 胶体果胶铋干混悬剂适用于治疗消化性溃疡，特别是幽门螺杆菌相关性溃疡等[40] - 枸橼酸铋钾胶囊用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起的胃痛等[42] - 吸入用乙酰半胱氨酸溶液用于治疗浓稠粘液分泌物过多的呼吸道疾病[48] - 磷霉素氨丁三醇散用于治疗敏感菌引起的急性单纯性尿路感染等[54] - 溴夫定片用于免疫功能正常的成年急性带状疱疹患者的早期治疗[56] - 恩替卡韦颗粒适用于慢性成人乙型肝炎的治疗等[58] - 奥硝唑注射液适用于治疗奥硝唑敏感厌氧菌引起的手术后感染等[60] - 销售贡献较高产品有吸入用乙酰半胱氨酸溶液、琥珀酸亚铁片等[63] - 公司独家及特色产品有多库酯钠片、法罗培南钠颗粒等[63] - 公司拥有58个特色化学原料药品种，其中41个产品备案登记号状态为“A”，具备数十个原料药中间体和20余个药用辅料品种供应能力[65] - 公司集采产品包括蒙脱石散、聚乙二醇4000散等多种药品[64] - 公司通过一致性评价产品有蒙脱石散、聚乙二醇4000散等，磷霉素氨丁三醇散和枸橼酸铋钾胶囊为首家过评[64] - 公司重点培育根除幽门螺旋杆菌四联疗法系列产品，包括铋制剂和质子泵抑制剂系列[64] - 公司呼吸领域拥有吸入用乙酰半胱氨酸溶液等多个吸入制剂产品，吸入用乙酰半胱氨酸溶液中标多个地方联盟带量采购，盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液中标第九批全国药品集中采购[89] - 公司抗感染领域拥有磷霉素氨丁三醇散等多个特色药品，磷霉素氨丁三醇散为全国首家通过一致性评价的企业[89] - 恩替卡韦颗粒、法罗培南钠颗粒均为公司独家剂型产品，且均被纳入国家医保目录[89] - 枸橼酸铋钾胶囊和颗粒用于慢性胃炎及缓解胃酸过多引起的胃痛等症状[187] - 胶体酒石酸铋胶囊适用于治疗消化性溃疡等疾病[187] - 多库酯钠片用于慢性功能性便秘，制备方法专利有效期为2012.06.04 - 2032.06.03[188] - 泮托拉唑钠肠溶片和肠溶胶囊用于活动性消化性溃疡等疾病[188][189] - 兰索拉唑肠溶片用于胃、十二指肠溃疡等疾病[189] - 吸入用乙酰半胱氨酸溶液治疗浓稠粘液分泌物过多的呼吸道疾病[189] - 盐酸左沙丁胺醇雾化吸入溶液用于治疗或预防成人及6岁以上儿童

董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 湖南华纳大药厂股份有限公司 | | 作，综合等 | | | --- | --- | --- | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | | 531 | （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届董事会审计委员会第七次会议、于 2023 年 4 月 27 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议、于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会审议分别通过《关于续聘会计师事务所的 议案》，同意续聘天健为公司 2023 年度财务报告与内部控制审计机构。公司独 立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 二、2023 年年审会计师事务所履职情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2023 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-006 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次会 议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2024 年 4 月 8 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华 纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，所作决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖 南华纳大药厂股份有限公司 2023 年年度报告》及《湖南华纳大药厂股份有限公 司 2023 年年度报告摘要》。 本议案已经公 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案 为贯彻中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，落实以投资者为本的 理念，推动湖南华纳大药厂股份有限公司持续优化经营、规范治理和积极回报 投资者，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，特此制定湖南华纳 大药厂股份有限公司 2024 年"提质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得 感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024 年， 公司将积极开展"提质增效重回报"专项行动，提高公司经营管理质量，规范 公司治理水平，增强投资者汇报，提升投资者的获得感，实现管理层与股东利 益的共享共担。 一、专注主业经营，持续高质量发展 公司是一家以化学药制剂、化学原料药和中药制剂的研发、生产与销售为 主营业务的高新技术企业，已具备片剂、胶囊、颗粒、散剂、干混悬剂、吸入 溶液剂、小容量注射剂、滴眼剂、冻干粉针剂等多种剂型制剂产品和化学原料 药产品的生产能力。 成立以来，公司专注于主营业务的拓展，建成了从新产品立项、研究、注 册到产业化的研发体系，和以化学原料药、化学药制剂、植提原料与中成 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-014 二、董事会聘任高级管理人员的情况 湖南华纳大药厂股份有限公司 关于公司高级管理人员退休离任及聘任高级管理人 员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召 开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于高级管理人员退休离任、聘任 高级管理人员的议案》。现将有关情况公告如下： 一、公司副总经理退休离任的情况 董事会办公室日前收到公司副总经理熊建科先生提交的书面辞职报告，熊建 科先生因达到法定退休年龄向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。辞职后， 熊建科先生不再担任公司任何职务。至本公告披露日，熊建科先生直接或间接持 有公司股份 50 万股，并承诺对所持有的股份将继续按照中国证监会及上海证券 交易所关于董事、监事和高级管理人员股份增减持的规定及本人作出的承诺进行 管理。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职申请自送达董事会之日起 生效，熊建科先生将于 2024 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）的履职情 况评估报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司 对天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）在 2023 年度的审 计工作的履职情况进行了评估。 天健成立于 2011 年 7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪路 128 号。根据 2023 年 9 月 13 日中注协发布的《2022 年度会计师事务所综合评价百 家排名信息（公示稿）》，天健会计师事务所全国排名位列第六。天健基本信息 如下表所示： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 年 月 日 2011 18 | 7 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | 上年末合伙人数量 | 238 人 | | 上年末执业人员 | | | 注册会计师 | 人 ...

证券代码：688799 证券简称：华纳药厂 公告编号：2024-016 投资基金名称及投资方向，与上市公司主营业务相关性：湖南鹊山华滋产 业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名）（以下简称"鹊山华滋"），基金的投资 方向聚焦于中国境内的医疗大健康领域，通过对医疗大健康领域内的未上市企 业进行创业投资或者发起设立项目研发公司等方式进行投资，与公司主营业务 具备相关性。 投资金额、在投资基金中的占比及身份：公司拟作为有限合伙人以自有资 金认缴出资不超过 10,000.00万元人民币，占鹊山华滋 39.60%的出资额，具体情 况以最终签署的《合伙协议》为准。 关联交易概述：北京鹊山投资管理有限公司（以下简称"北京鹊山"）为鹊 山华滋的基金管理人，是公司控股子公司湖南天玑博创生物科技有限公司（以 下简称"天玑博创"）的股东，参股子公司湖南省天玑珍稀中药材发展有限公司 （以下简称"天玑珍稀"）股东九江鹊山天玑投资中心(有限合伙)（以下简称 "鹊山天玑"）的基金管理人。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 相关规定，本次投资为公司与关联方共同对外投资，构成关联交易，但是不构 成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则 湖南华纳大药厂股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，进一步建立健全董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，协助董事会科 学决策，促进经营层高效管理，根据《上市公司治理准则》和《湖南华纳大药厂 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立薪酬与考核委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专业委员会，经董事会批准后成 立。 第三条 薪酬与考核委员会向董事会报告工作并对董事会负责，依照《公司 章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。 第四条 本工作细则所称董事是指在公司支取薪酬的董事；高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等《公司章程》规定 的高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会应当保证公司有关薪酬与考核的重大政策在形 成决议前已得到了充分、专业、科学并合乎规范程序的论证。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 除下列情形外，辞职报告自送达至董事会之日起生效： 第六条 薪酬 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格 按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》等有关规 定，遵守诚信原则，认真履行监督职责，了解和掌握公司的经营决策、投资方案、 财务状况和生产经营情况，监督公司董事、高级管理人员的履职情况，维护了公 司和全体股东的合法权益，对公司的规范运作起到了积极的作用。现将公司监事 会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、2023 年监事会主要工作情况 （一）会议召开情况 2023 年，公司监事会共召开了 6 次会议，审议通过了定期报告、关联交易 等共计 33 项议案，会议的召集方式、议事程序、表决方式和决议内容等事宜均 符合相关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定，会议决议合 法有效。具体情况如下： | 召开日期 | 会议名称 | 议案表决情况 | | --- | --- | --- | | | | 1、《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》 | | | | 2、《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | | | 3、《关于公司 202 ...

湖南华纳大药厂股份有限公司 2024 年 4 月 18 日 董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 一、独立董事独立性自查情况 湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立董事 3 人，分 别为吴淳、张鹏、康彩练。根据《上市公司独立董事管理办法》第六条的规定， 公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自 查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立 性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事吴淳、张鹏、康彩练的任职经历及个人签署的相关自查 文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间 不存在任何形式的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的 情况。公司独立董事在 2023 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上 市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准 ...