公司财务决策 - 公司拟使用不超过人民币8亿元闲置自有资金进行现金管理 [1] - 资金使用期限为董事会审议通过之日起12个月内有效 [1] - 在前述额度及决议有效期限内资金可循环滚动使用 [1]

监事会会议召开情况 - 公司于2025年9月5日以现场与通讯结合方式召开第三届监事会第五次会议 [1] - 会议通知于2025年9月4日通过邮件送达全体监事 [1] - 全体监事一致同意豁免会议通知时效要求 [1] - 会议由监事会主席张小龙主持 应到监事3人实到3人 [1] - 会议程序符合公司法及公司章程规定 决议合法有效 [1] 现金管理议案审议 - 监事会审议通过使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案 [1] - 现金管理额度涵盖合并报表范围内全资及控股子公司 [1] - 资金可循环使用以提高闲置资金使用效率 [1] - 表决结果为同意3票反对0票弃权0票 [2] - 该操作不影响公司正常生产经营且符合法律法规 [1] 议案实施依据 - 具体实施方案详见上海证券交易所网站披露的专项公告 [2] - 会议决议文件作为备查文件留存公司 [2]

股东大会基本信息 - 公司将于2025年9月16日14点30分在北京市海淀区知春路68号院1号楼4层401召开2025年第一次临时股东大会 [2] - 股权登记日为2025年9月11日，A股股票代码688787，简称海天瑞声 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [2] 临时提案增加情况 - 股东贺琳直接持有公司12,037,615股，占总股本比例19.95%，于2025年9月4日提出临时提案 [1] - 新增议案为《关于为控股孙公司提供担保的议案》，经董事会审核符合规定程序 [1] - 原定于2025年8月30日公告的股东大会其他事项保持不变 [2] 股东大会议案内容 - 议案1为《修订、制定及废止公司部分治理制度、变更法定代表人的议案》，已于2025年8月29日经第三届董事会第五次会议审议通过 [3] - 议案2为新增的担保议案，已于2025年9月5日经第三届董事会第六次会议审议通过 [3] - 所有议案均为非累积投票议案，无需要回避表决的关联股东 [3][4] 会议资料与授权安排 - 公司将在股东大会召开前于上海证券交易所网站登载会议资料 [3] - 股东可通过授权委托书委托代理人行使表决权，需明确选择同意、反对或弃权意向 [4] - 网络投票时间为2025年9月16日全天 [3]

担保事项概述 - 公司为控股孙公司DATAOCEAN AI PTE LTD提供不超过5000万元人民币的一年期信用贷款担保 [1] - 担保事项已通过董事会审议 因被担保人资产负债率超70%需提交股东大会批准 [2] - 本次担保无反担保安排 担保协议具体条款待银行审核后确定 [1][3] 被担保人基本情况 - 被担保人为新加坡控股孙公司 成立于2024年9月 注册资本50万美元 [3] - 公司通过全资子公司海天瑞聲（香港）科技有限公司持股51% PRIDE AI HOLDING LIMITED持股49% [3] - 2025年1-6月未经审计营业收入3310.50万元 较2024年度320.29万元实现显著增长 [3] - 2025年6月末资产总额3954.64万元 负债总额3892.53万元 资产负债率达98.4% [3] 财务影响分析 - 担保金额5000万元占公司最近一期经审计净资产的6.73% 占总资产的6.18% [4] - 截至公告日公司及子公司无对外担保 本次为首次担保事项 [4] - 被担保人2025年上半年净利润为-117.80万元 仍处于亏损状态 [3] 战略意义 - 担保支持境外数据业务发展 新加坡公司已贡献显著境外业务收入 [1][3] - 符合公司全球化战略布局 有利于促进境外业务进一步拓展 [3][4] - 公司认为担保风险可控 能对被担保人经营进行有效管理 [3][4]

现金管理决策 - 公司董事会及监事会审议通过使用不超过80,000万元闲置自有资金进行现金管理 [1][3][4] - 资金用途为购买安全性高、流动性好的低风险投资产品（包括结构性存款、协议存款、通知存款、定期存款、大额存单等） [1][2] - 实施期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 资金可循环滚动使用 [1][2][4] 资金管理与风控 - 资金来源为合法合规的暂时闲置自有资金 不影响公司正常经营 [2] - 投资决策权由财务负责人行使 具体实施由财务部负责 [2] - 公司将通过持续跟踪投向及项目进展控制风险 必要时委托专业机构审计 [2][3] 公司运营影响 - 现金管理旨在提高资金使用效率及收益水平 降低财务成本 [1][3] - 不影响公司主营业务正常开展 且能为公司及股东谋取更多回报 [3] - 监事会认为该决策符合法律法规 不存在损害公司及股东利益的情形 [4]

担保信息 - 公司拟为控股孙公司提供不超过5000万元一年期信用贷款担保[2][4][8] - 担保方式为最高额连带责任保证，抵押为信用担保[8] - 本次担保总额占净资产及总资产比例分别为6.73%、6.18%[12] 公司情况 - 新加坡公司2024年9月成立，注册资本50万美元，海天瑞聲（香港）持股51%[6] - 2025年6月30日，资产3954.64万元，负债3892.53万元，营收3310.50万元，净利润 -117.80万元[7] - 2024年12月31日，资产1295.62万元，负债1115.51万元，营收320.29万元，净利润 -3.18万元[7] 决策与影响 - 2025年9月5日董事会审议通过担保议案[5][11] - 本次担保促进境外业务发展，风险可控，不损害公司及股东利益[10]

现金管理计划 - 2025年9月5日审议通过使用部分闲置资金现金管理议案[1][7] - 拟用不超80,000万元闲置自有资金进行现金管理[1][3][7][8] - 期限12个月，额度内资金可循环滚动使用[1][3][7][8] 其他信息 - 目的是提高资金效率、增收益、降成本[2] - 投资安全流动性好产品，不用于证券投资[2][3][4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会9月16日召开[3][8][9][17] - 股权登记日为9月11日[3][10] - 现场会议9月16日14点30分在京召开[8] - 网络投票9月16日9:15 - 15:00进行[9] 股东信息 - 股东贺琳持股12,037,615股，占比19.95%[4] 议案信息 - 议案1 8月29日通过，为特别决议议案[12][13] - 议案2 9月5日通过，对中小投资者单独计票[12][13]

会议信息 - 2025年9月5日召开第三届监事会第五次会议[2] - 会议通知于9月4日邮件送达全体监事[2] - 应到监事3人，实到3人[2] 资金管理 - 公司使用不超80000万元闲置自有资金现金管理[3] - 额度和期限内可循环使用[3] - 现金管理议案表决同意3票，反对0票，弃权0票[4] 公告信息 - 《海天瑞声关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》编号2025 - 029[4] - 公告披露于上海证券交易所网站[4] - 公告日期为2025年9月6日[8] 备查文件 - 备查文件为《北京海天瑞声科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》[6]

股价表现与交易数据 - 9月4日盘中下跌2.12%至122.02元/股 成交额1.96亿元 换手率2.61% 总市值73.61亿元 [1] - 主力资金净流入551.37万元 特大单买卖占比分别为4.06%和3.82% 大单买卖占比分别为27.18%和24.60% [1] - 年内股价上涨24.29% 近5日/20日/60日分别变动-18.65%/-10.15%/18.52% [1] 财务业绩表现 - 2025年上半年营业收入1.57亿元 同比增长69.54% [2] - 归母净利润380.46万元 同比增长813.65% [2] 股东结构变化 - 股东户数1.07万户 较上期减少14.71% [2] - 人均流通股5643股 较上期增加17.25% [2] - 财通资管数字经济混合新进第六大股东 持股111.51万股 [3] - 诺安积极回报混合增持23.07万股至54.58万股 位列第八大股东 [3] 公司基本概况 - 主营业务为AI训练数据研发设计生产销售 智能语音占比69.43% 计算机视觉19.63% 自然语言10.16% [1] - 所属申万行业为计算机-IT服务 概念板块涵盖Kimi/智谱AI/AI训练等 [1] - 2005年5月成立 2021年8月上市 注册地址北京市海淀区 [1] 分红历史记录 - A股上市后累计派现5750.43万元 [3] - 近三年累计派现4680.43万元 [3]