会议信息 - 第一届监事会第十一次会议于2025年4月28日召开[2] - 会议通知于2025年4月23日送达各位监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 业绩数据 - 2025年一季度公司营收133,134,354.14元[3] - 2025年一季度公司净利润9,435,260.98元[3] - 截至2025年3月31日公司总资产3,329,840,226.92元[3] - 截至2025年3月31日股东权益2,451,896,495.59元[3] 报告情况 - 《2025年第一季度报告》表决同意票3票，无反对和弃权票[4] - 《2025年第一季度报告》无需提交股东大会审议[4] - 《2025年第一季度报告》详见上海证券交易所网站[4]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.331亿元，同比下降34.17%[4] - 2025年第一季度营业收入为1.331亿元，较2024年同期的2.023亿元下降34.19%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为943.5万元，同比下降74.04%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为496.97万元，同比下降84.56%[4] - 营业利润为9,413,825.45元，同比下降77.2%[19] - 净利润为9,435,260.98元，同比下降74%[19] - 加权平均净资产收益率为0.39%，同比下降1.72个百分点[4] - 基本每股收益为0.0204元/股，同比下降79.23%[4] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2024年第一季度的1.241亿元降至2025年同期的8878.74万元，降幅28.45%[18] - 研发投入合计1105.9万元，同比下降19.81%，占营业收入比例为8.31%[4][5] - 研发费用从2024年第一季度的1379.04万元降至2025年同期的1105.9万元，降幅19.8%[18] - 利息费用为1,740,331.84元，同比下降14.2%[19] - 利息收入为801,587.63元，同比下降6.3%[19] - 其他收益为4,538,320.16元，同比下降12.8%[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.033亿元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-103,304,427.11元，同比扩大3.2%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,222,858.22元，同比改善39.5%[22] - 期末现金及现金等价物余额为491,002,398.98元，同比上升162.8%[23] 资产和负债变化 - 货币资金从2024年底的6.195亿元下降至2025年3月的4.91亿元，降幅20.75%[15] - 应收账款从2024年底的9.06亿元增至2025年3月的9.843亿元，增幅8.6%[15] - 存货从2024年底的3.567亿元增至2025年3月的3.857亿元，增幅8.12%[15] - 短期借款为零，显示公司无短期债务压力[16] - 长期借款保持稳定，维持在2.98亿元水平[16] - 未分配利润从2024年底的3.786亿元增至2025年3月的3.881亿元，增幅2.5%[17] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为446.56万元，其中政府补助153.49万元，委托他人投资收益370.94万元[6][7] - 投资收益为3,709,426.30元，同比上升23.8%[19] 其他财务数据 - 信用减值损失为-13,684,986.39元，同比扩大24.1%[19] - 总资产为33.298亿元，同比下降1.18%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为24.519亿元，同比增加0.42%[5] 股东信息 - 前10名无限售股东中程威持股368.34万股，占比最高[13]

中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司 关于湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024年度持续督导跟踪报告 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"联席保荐机构"）、 中航证券有限公司（以下简称"中航证券"或"联席保荐机构"）作为湖南湘 投金天钛业科技股份有限公司（以下简称"金天钛业"或"公司"）首次公开 发行股票并在科创板上市持续督导阶段的联席保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范 性文件的要求，负责金天钛业上市后的持续督导工作，并出具本持续督导年度 跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度， | 联席保荐机构已建立健全并有效执行持续 | | | 并针对具体的持续督导工作制定相应的工作 | 督导工作制度，并针对公司的具体情况制 | | | 计划。 | 定了相应的持续督导工作计划。 | | 2 | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 联席保荐机构已与金天钛业签订 ...

现场检查 - 现场检查时间为2025年3月10日—13日以及4月22日 - 24日[2] 公司规范 - 公司治理和内部控制等制度建立并执行[5] - 公司建立信息披露制度并执行[7] - 公司资产完整，无关联方违规占用资金情形[8] - 公司执行募集资金管理制度，使用与披露一致[9] - 公司规范关联交易等决策机制，无重大违法违规[10] 经营状况 - 公司经营状况良好，业务运转正常，主要业务模式未重大变化[12] 建议 - 严格执行信息披露制度，合理安排募集资金使用[14] 检查结果 - 现场检查未发现应向证监会和上交所报告的事项[15] - 公司及其他中介机构积极配合现场检查工作[16]

股东大会信息 - 2025年4月30日9点30分召开股东大会，地点为湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号公司五楼会议室[11] - 投票方式为现场投票与网络投票相结合，交易系统投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00；互联网投票时间为9:15 - 15:00[11] - 登记方法及表决方式可查阅2025年4月10日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025 - 011）[9] 业绩总结 - 2024年公司实现营业收入8.08亿元，较去年同期增加0.91%[19] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，较同期增加3.04%[19] - 截至2024年12月31日，公司总资产33.70亿元，较年初增长27.24%[19] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产24.42亿元，较年初增长43.55%[19] - 2024年归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润136,797,907.40元，同比增长2.13%[57] - 2024年经营活动产生的现金流量净额73,810,175.03元，同比减少75.69%[57] - 2024年资产负债率为27.54%，货币资金619,548,343.82元，同比增长104.66%[58][59] - 2024年应收账款905,970,441.13元，同比增长33.02%；应收款项融资20,811,627.20元，同比减少55.03%[59] - 2024年预付款项2,053,037.80元，同比增长142.80%；其他应收款1,968,615.01元，同比增长139.44%[59] - 2024年在建工程52,788,270.50元，同比增长486.66%；其他非流动资产49,469,887.83元，同比增长236,767.58%[59] - 2024年合同负债640,660.52元，同比减少86.06%；应交税费15,516,796.65元，同比增长87.56%[59] - 2024年营业成本500,848,963.15元，较2023年下降4.99%，因原材料采购成本下降[78][80] - 2024年税金及附加10,238,468.97元，较2023年增长32.44%，因应交增值税增长[78][81] - 2024年投资活动现金流量净额 -403,037,328.98元，筹资活动现金流量净额646,082,490.87元[96] 未来展望 - 2025年董事会将继续发挥核心作用，加强信息披露等工作，提高经营管理水平[33] - 2025年财务预算基于多项假设制定，将加大研发投入等[94][95][97] - 2025年预计向遵义钛业买原材料40,000,000元，因采购需求增多[105] - 2025年预计向湖南湘投金天销售42,500,000元，因预计关联方需求增加[105] - 2025年预计向关联人销售产品、商品小计4250万美元，占同类业务比例5%，年初至3月31日累计发生779.84万美元，上年实际发生2212.96万美元，占比2.74%[106] - 2025年预计接受关联人提供劳务小计3008万美元，上年实际发生43.97万美元[106] - 2025年预计向关联人提供租赁小计90万美元，占同类业务比例100%，年初至3月31日累计发生22.01万美元，上年实际发生89.61万美元，占比100%[106] - 2025年预计向关联人代收代付能源费小计18万美元，占同类业务比例95%，年初至3月31日累计发生1.33万美元，上年实际发生12.68万美元，占比93.32%[106] - 2025年预计接受关联人提供担保小计56.6万美元，占同类业务比例100%，年初至3月31日累计发生14.15万美元，上年实际发生56.6万美元，占比100%[107] 新产品和新技术研发 - 2024年研发投入占营业收入的比例为6.53%，同比增加0.46个百分点[58] 其他新策略 - 2025年拟续聘中审众环会计师事务所，审计相关服务费用共计66万元，其中年度财务报告审计费用58万元，内控审计费用8万元，与2024年相比维持不变[112] - 2025年独立董事每人每年薪酬12万元（含税）[117] - 公司制定《独立董事工作制度》以加强治理等，于2025年4月10日刊载于上交所网站[127] 其他 - 《2024年年度报告全文及其摘要》于2025年4月10日刊载于上海证券交易所网站，已通过公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议[16] - 2024年公司第一届董事会召开了13次会议[21] - 2024年公司共召开3次股东大会[24] - 2024年审计委员会共召开8次会议[26] - 2024年提名委员会召开了1次会议[26] - 2024年薪酬与考核委员会召开了1次会议[26] - 2024年战略委员会召开了1次会议[26] - 2024年公司监事会共召开监事会会议4次，审议多项议案[36] - 2024年监事会列席3次股东大会、12次董事会会议，监督履行诚信义务情况并审议议案[39] - 2024年公司在科创板成功上市，监事会认为董事会及高管未损害公司和股东权益[36] - 2024年公司完善管理制度46项，新增24项，修订22项，形成《管理制度汇编》共97项[48] - 2024年拟每10股派发现金红利0.84元（含税），合计38,850,000元，占净利润25.61%[100] - 2024年与关联方关联交易44,280,923.39元，占年初预计金额48.25%[105] - 2024年向关联人购买原材料预计4500万美元，实际发生2011.11万美元[108] - 2024年向关联人销售产品、商品预计4513.27万美元，实际发生2212.96万美元[108] - 公司独立董事针对2024年度工作编制述职报告，《2024年度独立董事述职报告》于2025年4月10日刊载于上交所网站[130]

业绩说明会安排 - 会议将于2025年4月22日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开 [2][4] - 投资者可在2025年4月15日至4月21日16:00前通过网站或邮箱提交问题 [2][4] - 说明会主要内容为2024年度经营成果及财务指标的交流沟通 [3] 参会人员 - 董事长李新罗先生、独立董事王善平先生、总经理樊凯先生等高管将出席 [4] - 副总经理兼董事会秘书朱丽萍女士、财务总监童琳女士也将参会 [4] 投资者参与方式 - 投资者可通过上证路演中心网站在线参与互动 [4] - 会前问题征集渠道包括网站"提问预征集"栏目和公司邮箱ir@xtjtty.com [4] 后续信息获取 - 说明会内容将在上证路演中心网站公布供投资者查阅 [5] - 公司董事会办公室提供电话0736-7318996和邮箱ir@xtjtty.com作为咨询渠道 [5]

业绩说明会信息 - 2025年4月22日15:00 - 16:00举行2024年度业绩说明会[2][4] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[2][4] - 方式为上证路演中心网络文字互动[4] - 参会人员有董事长等多位公司人员[4] 投资者参与 - 2025年4月22日可在线参与说明会[4] - 2025年4月15 - 21日可提前提问[2][4] - 说明会后可通过上证路演中心查看内容[5] 其他 - 公司已于2025年4月10日发布《2024年年度报告》[2] - 说明会针对2024年经营及财务指标交流[3]

公司业绩与财务表现 - 2024年公司实现营业收入约8.08亿元，同比增长0.91%，归属于上市公司股东的净利润约1.52亿元，同比增长3.04% [2] - 拟向全体股东每10股派发现金红利0.84元（含税） [2] - 公司销售毛利率远高于行业平均水平，显示出高端钛材市场的竞争优势 [3] 研发投入与知识产权 - 研发费用从2020年的2765万元增长至2024年的5277万元，5年内接近翻一倍 [3] - 截至2024年累计申请发明专利91个（获批43个），实用新型36个（全部获批），软件著作权3个（获批1个） [3] 产能与项目进展 - 已形成年产高端钛及钛合金材料5000吨能力 [3] - 正在推进IPO募投项目"高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）"，预计投产后新增年产钛合金棒材2800吨、钛合金锻坯200吨 [3] 行业现状与市场机会 - 国内钛材料市场呈现"低端过剩、高端不足"格局，低端钛材产能利用率长期低于60% [2] - 航空航天、海洋工程、舰船制造等领域高端钛材供给不足，部分型号依赖进口 [2] - 国内外航空航天用高端钛材需求快速增长，舰船用钛量相比国外有较大增长空间，海洋装备和工程领域带来新商机 [3] 公司战略方向 - 瞄准高端钛材市场需求，重点布局航空航天、海洋工程、舰船制造等细分领域 [2] - 坚持自主创新路线，通过科研投入提升技术壁垒 [2][3]

财务表现 - 2024年营业收入8.08亿元，同比增长0.91% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.52亿元，同比增长3.04% [1] - 主营业务毛利率达38.85%，较2023年提升4.4个百分点 [1] - 拟实施10派0.84元（含税），合计派发现金红利3885万元 [1] 业务发展 - 公司实施"一体两翼"战略，以航空航天为基石，向海装、民用航空领域延伸 [1] - 在高端航空市场市占率排名第三，仅次于西部超导和宝钛股份 [3] - TC32、TB17等10多个牌号新产品成功配套40余个型号装备需求 [4] - 新增多个航空发动机型号供货资格 [4] - 海装市场批量交付钛合金气瓶，承接钛合金耐压舱、框架等研制任务 [5] - 民用航空市场通过国际航标AS9100D质量管理体系等认证 [5] 研发与技术 - 2024年研发投入5276.86万元，同比增长8.56%，研发费用率6.53% [8] - 攻克5吨级高强高韧钛合金铸锭成分控制等多项关键技术 [9] - 拥有75人研发团队，申请发明专利15项，获得软件著作权1项 [9] - 累计拥有65项专利（43项发明专利），参与制定18项国家标准和3项行业标准 [9] - 在研项目总投资超1亿元，聚焦高温钛合金、低成本钛材等12项技术攻关 [9] 产能与行业前景 - 当前产能5000吨/年，IPO募投项目将新增3000吨/年产能（棒材2800吨+锻坯200吨） [11] - 国内钛材市场需求持续增长，受益于"大飞机计划"、"空间站计划"等政策推动 [11] - 国产替代空间广阔，公司有望在高端钛材赛道持续领跑 [11]

内部控制审计 - 审计公司对金天钛业2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 审计结果 - 审计公司认为金天钛业于2024年12月31日保持有效财务报告内控[6] - 内控有不能防错风险，推测未来有效性有风险[5] 报告日期 - 审计报告日期为2025年4月8日[10]