广州禾信仪器股份有限公司 独立董事工作制度 总 则 为进一步完善广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理 结构，促进公司规范运作，依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市 公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件及《广州禾信仪器股份有限公司公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制订本制度。 第一章 独立董事 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括 一名会计专业人士。 本条所称会计专业人士应具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下 列条件之一： 第 1 页/共 12 页 （一）具备注册会计师执业资格； （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、 博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 位有 5 年以上全职工作经验。 第二章 独立董事的任职条件和独立性 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： 第一条 公司独立董事是指不 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-021 广州禾信仪器股份有限公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对公司的影响：本次关联交易系公司正常生产经营所需， 是公司与关联方之间正常、合法的经济行为，有利于发挥交易双方资源优势， 合理配置资源，产生协同效应，促进双方主业发展，符合公司整体利益。本 次关联交易是基于正常的市场交易条件及有关协议的基础上进行的，符合商 业惯例，相关交易方将遵循自愿、公平、互利的原则，参考市场价格进行协 商定价，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情形，对公司 生产经营活动及财务状况无不利影响。公司主要业务或收入、利润来源不依 赖相关关联交易，上述关联交易不会影响公司独立性，亦不会对公司的财务 状况、经营成果产生不利影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第三届审计委员会第二十 ...

公司基本信息 - 公司上市时已盈利[4] - 公司股票为人民币普通股（A股），在上海证券交易所科创板上市，简称禾信仪器，代码688622[19] - 报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[12] - 2022年2月，公司注册地址由广州市黄埔区开源大道11号A3栋相关室变更为广州市黄埔区新瑞路16号[16] - 公司办公地址邮政编码为510535[16] - 董事会秘书姓名为陆万里，证券事务代表姓名为钟美芬[17] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话均为020 - 82071910 - 8007[17] - 董事会秘书和证券事务代表传真均为020 - 82071902[17] - 公司披露年度报告的媒体有《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网址为http://www.sse.com.cn/[18] - 公司年度报告备置地点为公司董事会办公室[18] - 昆山国科、共青城同策、盈富泰克等为公司股东[11] - 山西大谱科技有限公司系公司原控股子公司，已于2024年1月注销[11] - 公司本次向社会公众公开发行不超过1750万股A股[12] 财务审计与声明 - 致同会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[8] 利润分配与资金担保情况 - 公司2023年度利润分配预案为拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该预案已通过相关会议审议，尚需提交2023年年度股东大会审议[6] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[8] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[8] 董事会与监事会会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 报告期内公司召开4次股东大会，会议提案内容和表决程序符合规定[176] - 公司董事会有9名董事，其中3名独立董事，报告期内召开14次会议[177] - 公司监事会有3名监事，其中1名职工代表监事，报告期内召开13次会议[178] - 报告期内公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，议案均获通过[182] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入366,178,970.23元，较2022年增长30.66%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 -96,106,053.43元，2022年为 -63,328,252.80元[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产435,255,984.38元，较2022年末减少17.96%[22] - 2023年末总资产1,081,138,237.91元，较2022年末增长11.25%[22] - 2023年基本每股收益 -1.37元/股，2022年为 -0.90元/股[24] - 2023年研发投入占营业收入的比例为18.45%，较2022年减少9.28个百分点[24] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为56,915,996.54元、100,877,554.28元、91,665,633.59元、116,719,785.82元[29] - 2023年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 -16,361,746.46元、 -17,953,135.08元、 -20,683,317.21元、 -41,107,854.68元[29] - 2023年公司营业收入36,617.90万元，同比增长30.66%，归属于母公司所有者的净利润-9,610.61万元[36] - 2023年非流动性资产处置损益（已计提资产减值准备的冲销部分）为949,335.02元，2022年为135,858.33元，2021年为1,981,873.19元[31] - 2023年计入当期损益的政府补助（特定情况除外）为18,382,542.80元，2022年为33,559,454.37元，2021年为40,503,863.97元[31] - 2023年委托他人投资或管理资产的损益为120,348.45元，2022年为1,493,215.96元，2021年为1,029,735.00元[31] - 2023年其他营业外收入和支出为-2,175,189.15元，2022年为-261,311.93元，2021年为-672,114.63元[32] - 2023年其他符合非经常性损益定义的损益项目为20.09元，2022年为123,134.08元，2021年为52,425.57元[32] - 2023年所得税影响额为2,588,730.20元，2022年为5,085,110.26元，2021年为6,595,280.00元[32] - 2023年少数股东权益影响额（税后）为82,551.89元，2022年为1,112,449.05元，2021年为368,320.92元[32] - 报告期内公司实现营业收入36,617.90万元，同比增长30.66%；净利润-9,610.61万元；扣非净利润-10,326.87万元[119] - 营业收入本期数366,178,970.23元，上年同期数280,256,751.73元，变动比例30.66%[120] - 营业成本本期数225,149,260.91元，上年同期数140,572,015.25元，变动比例60.17%[120] - 财务费用本期数8,169,238.40元，上年同期数3,272,712.38元，变动比例149.62%[120] - 投资收益本期数-903,295.92元，上年同期数1,353,927.84元，变动比例-166.72%[120] - 资产处置收益本期数949,335.02元，上年同期数684,862.43元，变动比例38.62%[120] - 营业外收入本期数59,692.84元，上年同期数348,913.20元，变动比例-82.89%[120] - 营业外支出本期数2,234,881.99元，上年同期数610,225.13元，变动比例266.24%[120] - 筹资活动产生的现金流量净额本期数59,474,257.53元，上年同期数109,733,452.95元，变动比例-45.80%[120] - 公司2023年实现营业收入36,617.90万元，同比增长30.66%，营业成本22,514.93万元，同比增长60.17%[124] - 应收票据本期期末数为6,245,946.00元，占总资产比例0.58%，较上期期末变动比例389.02%[139] - 在建工程本期期末数为176,394,893.81元，占总资产比例16.32%，较上期期末变动比例354.14%[139] - 应付票据本期期末数为30,209,915.47元，占总资产比例2.79%，较上期期末变动比例788.53%[139] - 一年内到期的非流动负债本期期末数为29,111,446.91元，占总资产比例2.69%，较上期期末变动比例376.90%[140] - 长期借款本期期末数为104,708,946.19元，占总资产比例9.69%，较上期期末变动比例94.30%[140] - 预计负债本期期末数为7,636,555.57元，占总资产比例0.71%，较上期期末变动比例102.50%[140] - 未分配利润本期期末数为62,618,737.44元，占总资产比例5.79%，较上期期末变动比例 -60.55%[140] - 货币资金受限期末账面价值分别为16,272,338.36元和19,906,628.29元，原因分别为银行承兑汇票保证金和保函保证金[144] - 在建工程受限期末账面价值为110,212,270.82元，原因是抵押借款[144] - 2023年报告期投资额4574.06万元，上年同期投资额5880.50万元，变动幅度为-22.22%[149] - 以公允价值计量的金融资产期初合计35882340.80元，本期公允价值变动损益-318750.00元，期末合计34765750.00元[153] 各条业务线数据关键指标变化 - 仪器仪表制造行业营业收入361,648,041.28元，同比增长30.77%，营业成本223,756,228.50元，同比增长60.31%，毛利率38.13%，减少11.40个百分点[126] - 环保在线监测仪器营业收入156,503,440.74元，同比增长17.89%，营业成本95,631,132.85元，同比增长55.26%，毛利率38.90%，减少14.70个百分点[126] - 实验室分析仪器营业收入52,598,865.05元，同比增长404.07%，营业成本37,549,650.89元，同比增长288.73%，毛利率28.61%，增加21.18个百分点[126] - AC - GCMS产品系列生产量12台，同比减少36.84%，销售量15台，同比持平，库存量7台，同比减少30.00%[128] - 前五名客户销售额5,065.15万元，占年度销售总额13.83%，关联方销售额为0[131] - 第一大客户销售额1,455.90万元，占年度销售总额3.98%[132] - 前五名供应商采购额3,225.06万元，占年度采购总额18.04%，关联方采购额为0[135] - 第一大供应商采购额835.45万元，占年度采购总额4.67%[136] - 仪器仪表制造行业直接材料成本129,828,700.26元，占总成本87.31%，同比增长76.94%[129] - 报告期内第二名北京世纪朝阳科技发展有限公司、第三名成都珂睿科技有限公司、第五名青岛市华磊精密仪器有限公司为新进入前五大的供应商[137] 公司业务与产品情况 - 公司是集质谱仪研发、生产、销售及技术服务为一体的高新技术企业，提供质谱仪及相关技术服务[47] - 公司产品及服务聚焦大气环境监测方向的PM2.5、VOCs和O3监测，同时向医疗健康等领域拓展[48] - 全自动微生物检测质谱仪于2020年5月取得第二类创新医疗器械注册证[48] - 2022年发布三重四极杆液质联用仪，2023年发布国产首台高分辨四极杆飞行时间液质联用仪[48] - 公司主要产品包括环保在线监测仪器、医疗仪器、实验室分析仪器等[49] - 环保在线监测仪器可用于重污染天气应急监测、VOCs在线监测等，医疗仪器可用于微生物鉴定等[49][50] - 2023年公司推出高分辨四极杆飞行时间液质联用仪LC - QTOF 7000、全自动核酸质谱检测系统NucMass 3000等数款新产品[52] - 电感耦合等离子体质谱仪（ICP - MS 1000）可用于各类样品元素分析，满足多领域分析要求[52] - 气相色谱质谱联用仪（GCMS 1000）应用于多个行业[52] - 三重四极杆液质联用仪(LC - TQ 5200)可用于临床诊断、食品安全等领域[52] - 四极杆飞行时间液质联用仪(LC - QTOF 7000)可在生命科学、食品安全、环境保护等领域发挥作用[52] - 公司其他自制仪器主要为定制仪器，包括多种质谱仪[53] - 公司基于核心技术为客户提供精准数据分析服务，业务持续性增强[55] - PM2.5在线源解析可实时监测PM2.5，输出各类分析报表等[56] - VOCs在线走航分析可实时监测300多种VOCs，制定污染防治示意图[57] - 公司提供多种数据分析报告服务，包括臭氧源解析、空气质量综合分析等[57] - 公司通过销售硬件产品和提供技术服务实现盈利[61] - 公司采用自主研发为主、合作研发为辅的研发模式[62] - 公司实行订单驱动式采购和预测式备货采购双结合的采购模式[63] - 公司产品生产按稳定流程和工艺进行，以预测订单为导向组织采购和生产[64][65] - 公司分析仪器采用直接销售与间接销售相结合的销售模式[66] - 公司技术服务集中于环境监测领域，包括数据分析和技术运维服务[67] - 公司主营业务为质谱仪的研发、生产、销售及相关技术服务，属于实验分析仪器制造业[68] 行业市场情况 - 2023年1 - 12月我国质谱仪进口金额18.98亿美元，同比增长7.4%，国产替代是行业发展主流[70] - 2018 - 2026年全球质谱仪市场年均复合增长率将达7.70%[71] - 2022年中国质谱仪市场规模超120亿元，国产厂商占有率约15%[75] - 按2023年进口规模同比增速7.4%类比，2023年我国

广州禾信仪器股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 的信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股 东、债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）等相关法律法规、其他规范性文 件及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关 规定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息是指可能对公司股票及其衍生品种交易价格或对投 资决策产生较大影响的任何行为和事项的有关信息，即股价敏感资料及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、上海证券交易所（以下简称"交 易所"）要求披露的其他信息。 本制度所称"披露"是指在规定的时间内，在上海证券交易所的网站和符合 中国证监会规定条件的媒体上，以规定的方式向社会公众公布前述信息，并按规 定报送证券监管部门和交易所。 如公司相关部门和人员或 ...

广州禾信仪器股份有限公司 章 程 2024 年 4 月 第 1 页/共 50 页 目 录 第 2 页/共 50 页 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和通告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第 3 页/共 50 页 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和 债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《 ...

证券代码：688622 证券简称：禾信仪器 公告编号：2024-018 广州禾信仪器股份有限公司 关于续聘2024年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 致同前身是成立于 1981 年的北京会计师事务所，2011 年经北京市财政局批 准转制为特殊普通合伙，2012 年更名为致同会计师事务所（特殊普通合伙）。注 册地址为：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场 5 层。致同已取得北京市 财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 0014469）。 致同首席合伙人是李惠琦。截至 2023 年末，致同从业人员近 6,000 人，其 中合伙人 225 名，注册会计师 1,364 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会 计师超过 400 人。 致同 2022 年度业务收入 26.49 亿元，其中审计业务收入 19.65 亿元，证券 业务收入 5.74 亿元 。2022 年度上市公司审计客户 240 家，主要行业包括制造 业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、科学研究和 技术服务 ...

广州禾信仪器股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范广州禾信仪器股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂 缓和豁免事务，加强公司信息披露事务管理，督促公司及相关信息披露义务人依法 合规地履行信息披露义务,根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创 板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律法 规和规范性文件,以及《广州禾信仪器股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定, 结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 公司和相关信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》及其他相关 法律、法规、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第三条 公司和相关信息披露义务人拟披露的信息存在《上市规则》《规范运作》 及上海证券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免情形的，可以无须向上 海证券交易所申请，由信息披露义务人自行审慎判断，并接受上海证券交易所对信 ...

广发证券股份有限公司 关于广州禾信仪器股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）作为广州禾信仪器股份有限 公司（以下简称"禾信仪器"或"公司"）的持续督导机构，根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件 的要求，经审慎核查，就禾信仪器 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审 慎核查，发表意见如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意广州禾信仪器股份有限公司首次公开 发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2320 号）批准，广州禾信仪器股份有 限公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,750.00 万股，发行价格为 17.70 元/股，募集资金总额为人民币 30,975.00 万元，扣除发行费用（不含增值税）人 民币 3,699.12 万元，实际募集资金净额为人民币 27,2 ...

广州禾信仪器股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（叶竹盛） 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 叶竹盛先生，1981 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业， 博士学历。2011 年至 2015 年就职于南风窗杂志社，任法制高级记者；2017 年 2 月至 2019 年 1 月，就职于广东卓信律师事务所，任兼职律师；2019 年 1 月至 2021 年 12 月，就职于广东赛科荣律师事务所（曾用名：广东思为律师事务所），任兼 职律师；2021 年 12 月至今就职于上海兰迪（广州）律师事务所，任兼职律师、 管委会主任；2015 年至今就职于华南理工大学，任法学院副教授。2019 年 5 月 至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 经自查，作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 亦未在公司的主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害 关系或其他可能影响其进行独立客观判断的关系，不存在任何影响本人担任公司 独立董事独立性的事项或情况。 二、独立董事年度履职概况 2023年度，作为广州禾信仪器股份有限公司（以 ...

广州禾信仪器股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.mirl.g 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://www.blog.cn）" 近行 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | ornton 40 |=| 审计报告 致同审字(2024)第 440A015323 号 广州禾信仪器股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广州禾信仪器股份有限公司(以下简称"禾信仪器")财务 报表,包括2023年12月31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了禾信仪器 2023年 12月 3 ...