上海司南导航技术股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金管理，提高募集资金使用效率，切实保护广大投资者的利益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票科创板上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 法规以及《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，系指公司通过向不特定对象发行证券（包括 首次公开发行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、发行分离交易的可转换 公司债券等）以及向特定对象发行证券募集的资金，但不包括公司实施股权激励 计划募集的资金。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）的可 行性进行充分论证，确信投资项目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投 资风险，提高募集资金使用效益。 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使用募集资 金，自觉维护 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-015 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告 （一）审议通过《2023 年度总经理工作报告》 2023 年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真执行股东大会和董事会的决议，勤 勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公 司及股东权益。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》 2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《董事会议事规则》等有关规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执 行股东大会的决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断完善公司治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合 法权益。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-016 上海司南卫星导航技术股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 第三届监事会第十六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日送达全体监事，本次会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室召开。会议由监事会主席刘杰先生召集并主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《中华人 民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《2023 年度监事会工作报告》。 （二）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）等法律法规，与《上海司南导航技术股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）相关规定，结合公司的实际情况制定本议事 规则。 第二条 董事会由八名董事组成，其中独立董事三名，设董事长一人。董事由股 东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前， 股东大会不能无故解除其职务。 董事任期从股东大会通过之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任 期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、 部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管 理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一。 第二章 董事会的职权 ...

上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024-028 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关于 同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监 许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,554.00 万股，每股发行价格为人民币50.50元，募集资金总额为人民币78,477.00万元， 扣除不含税发行费用人民币 9,366.63 万元后，实际募集资金净额为人民币 69,110.37 万元，上述募集资金已全部到位。 2023 年 8 月 9 日，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到 位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报[2023]第 ZA90785 号）。 - 1 - 拟延期募投项目为：营销网络建设项目 原项目延期时间至 2026 年 6 月 5 日 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资 ...

上海司南导航技术股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）的治理 水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关 法律、法规以及《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，特制定本制度。 第二条 董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和董事会负责，应忠实、勤 勉地履行职责。 第四条 公司设立董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书是董事会 办公室的负责人。 第二章 董事会秘书任职资格和任免 第五条 担任董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的职业道德和个人品质； （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 1 （一）《公司法》第一百四十六条规定的任何一种情形； （二）最近 3 年曾受中国证监会行政处罚，或者被中国证监会采取市场禁入 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2024- 021 上海司南卫星导航技术股份有限公司 关于第四届董事会董事、第四届监事会监事及 2024 年度高级管理人员薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"） 根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司 章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，拟定了公司第四届董事会董事、第 四届监事会监事及高级管理人员 2024 年度薪酬方案。公司于 2024 年 4 月 25 日 召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十六次会议，分别审议了《关 于第四届董事会董事薪酬方案的议案》《关于 2024 年度高级管理人员薪酬方案的 议案》和《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》。现将具体内容公告如下： 一、适用对象 公司第四届董事会董事、第四届监事会监事及 2024 年度在任的高级管理人 员。 二、适用期限 （一）第四届董事会董事薪酬方案 公司第四届董事会董事、第四 ...

财务状况 - 第一季度营业收入为38,673,594.47元，同比增长30.57%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-7,099,273.57元，同比增长45.31%[4] - 研发投入合计为18,258,274.47元，占营业收入的比例为47.21%[5] - 加权平均净资产收益率为-0.70%，较上年同期增加3.74个百分点[5] - 非经常性损益项目包括政府补助、金融资产公允价值变动损益等，合计为3,922,276.96元[6] - 增值税加计抵减涉及金额为57,937.16元，属于经常性损益[7] - 营业收入增加的主要原因是农机自动驾驶系统和数据采集设备销售增加[8] 股东信息 - 公司股东信息显示报告期末普通股股东总数为5,464股，前十名股东持股情况中王永泉持股最多[10] - 宁波鼎锋明2024年第一季度报告显示，境内非道万年青投资合伙企业持有800,000股，占比1.29%；民生证券投资有限公司持有777,000股，占比1.25%；克拉玛依云泽丰盈股权投资管理有限合伙企业持有717,000股，占比1.15%[11] - 民生证券投资有限公司2024年第一季度报告中未提及股东参与融资融券及转融通业务情况[12] - 民生证券投资有限公司2024年第一季度报告显示，持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东未参与转融通业务出借股份[13] - 民生证券投资有限公司2024年第一季度报告显示，持有644,800股，占比1.04%，持有132,200股，占比0.21%，总计777,000股，占比1.25%；未发生股东因转融通出借/归还原因导致变化[14] 公司财务表现 - 公司2024年第一季度营业总收入为38,673,594.47元，较去年同期增长30.5%[17] - 公司2024年第一季度营业总成本为50,568,592.81元，较去年同期增长9.8%[17] - 公司2024年第一季度营业利润为-7,237,280.65元，较去年同期改善了41.7%[18] - 公司2024年第一季度净利润为-7,226,467.00元，较去年同期改善了44.4%[18] - 公司2024年第一季度每股基本收益为-0.11元，较去年同期改善了60.7%[19] - 公司2024年第一季度经营活动现金流出小计为132,544,875.87元，较去年同期增加21.9%[20] - 公司2024年第一季度投资活动现金流出小计为750,700,797.70元，较去年同期增加34.8%[21] - 公司2024年第一季度筹资活动现金流入小计为27,041,700.00元，较去年同期减少100%[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-6.61亿人民币[22] - 公司2024年第一季度流动资产合计为1161.86亿人民币，较上一季度减少41.29亿人民币[22] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为71.14亿人民币，较上一季度增加1.87亿人民币[23] - 公司2024年第一季度流动负债合计为119.47亿人民币，较上一季度减少39.12亿人民币[23] - 公司2024年第一季度非流动负债合计为26.33亿人民币，与上一季度持平[24] - 公司2024年第一季度营业收入为39.15亿人民币，较去年同期增长31.6%[25] - 公司2024年第一季度营业利润为-236.63万人民币，较去年同期改善[25] - 公司2024年第一季度净利润为-236.29万人民币，较去年同期改善[25] - 经营活动产生的现金流量净额2024年第一季度为-69,833,328.06元，较去年同期的-18,391,009.31元下降[26] - 投资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为2,224,110.52元，较去年同期的-5,423,245.37元增长[26] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年第一季度为-1,486,981.28元，较去年同期的24,856,069.91元下降[27]

上海司南卫星导航技术股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人上海司南卫星导航技术股份有限公司董事会,现提名周 志峰先生为上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已 同意出任上海司南卫星导航技术股份有限公司第四届董事会独立董 事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具 备独立董事任职资格,与上海司南卫星导航技术股份有限公司之间 不存在任何影响其独立性的关系,具体声明并承诺如下; 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会 计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的 要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易 ...

上海司南导航技术股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）内部审 计工作，保护投资者的合法权益，提高审计工作质量，实现公司内部审计工作规范化、 标准化，依据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件以及 《上海司南导航技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司的实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所称的内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司、控股子公司 内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种独立、客观的监督和评价活动。 第三条 本制度所称的内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员及其他有 关人员实施的、旨在实现控制目标的过程。内部控制的目标是合理保证公司经营管理合 法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实 现发展战略。 第四条 内部审计遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、合理、有效， 完善公司内部约束 ...