会计政策变更 - 公司2024年度根据财政部文件变更会计政策[4] - 变更后按《企业会计准则解释第18号》执行[7] - 变更不涉及追溯调整，对财报等无影响[6] - 变更经第四届董事会第十一次会议通过[8] - 变更后能更客观反映财务状况和成果[9]

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-023 上海司南导航技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 编制了 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，内容如下： 一、募集资金基本情况 为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取了 专户存储制度，募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资 金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金专户存 储三方监管协议。 （二）募集资金使用与结余情况 1、以前年度使用募集资金情况 - 1 - 金额单位：人民币万元 | 1、募集资金净额 | | 71,614.07 | | --- | --- | --- | | 2、以前年度募集资金已使用情况 | | | | 加：利息及理财收入扣除手续费净额 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-031 上海司南导航技术股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 19 日 15 点 00 分 召开地点：上海市嘉定区澄浏中路 618 号 2 号楼公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 19 日 至2025 年 5 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2025年5月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 东大会召开当 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-022 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届监事会第八次会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体监事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室通过现场会议方式召开。会议由监事会主席刘杰先生 召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）审议通过《关于 2025 年度财务预算报告的议案 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-021 上海司南导航技术股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海司南导航技术股份有限公司（以下简称"司南导航"或"公司"）第四 届董事会第十一次会议通知于 2025 年 4 月 18 日送达全体董事，本次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长王永泉先生 召集并主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。本次会议的召集、召开 符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，会议 决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经全体董事表决，形成决议如下： （一）审议通过《2024 年度总经理工作报告》 2024 年度，公司总经理依照《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的 有关规定，切实履行董事会赋予的职权，认真执行股东大会和董事会的决议，勤 勉尽责地开展工作，促进公司规范化运作，推动公司持续健康稳定发展，维护公 ...

证券代码：688592 证券简称：司南导航 公告编号：2025-029 上海司南导航技术股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 公司上市未满三个完整会计年度，2024 年度利润分配方案不会触及《上海 证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八） 项规定的可能被实施其他风险警示情形。 二、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 （一）利润分配方案的具体内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润-33,051,887.71 元，期初未分配利润 129,069,650.98 元。 2024 年度已派发 2023 年年度现金分红 8,055,962.98 元，2024 年期末末合并报 表的未分配利润为 87,961,800.29 元，母公司的未分配利润为 182,283,072.63 元。公司 2024 年度利润 ...

民生证券股份有限公司 关于上海司南导航技术股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为上海司南导航技术股 份有限公司（以下简称"司南导航"、"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等相关规定，对司南导航 2024 年度募集资金存放与使用的情况进行了核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金发行与到位情况 经上海证券交易所审核同意，并根据中国证券监督管理委员会出具的《关 于同意上海司南卫星导航技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证 监许可〔2023〕1050 号），公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 1,554.00 万股，每股发行价格为人民币 50.50 元，募集资金总额为人民币 78,477.00 万元，扣除不含税发行费用人民币 9,366.63 万元后，实际募集资金净 额为人民币 ...

业绩总结 - 2024年度公司确认的营业收入为4.1286142962亿元[7] - 2024年末资产总计13.19亿元，较上年末的12.34亿元有所增长[23] - 2024年末负债合计3.74亿元，较上年末的2.11亿元大幅增长[25] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计9.46亿元，较上年末的10.24亿元有所下降[25] - 营业利润本期为 -34,022,694.15元，上期为40,213,110.16元，由盈转亏[33] - 净利润本期为 -33,569,536.79元，上期为39,710,559.57元，亏损严重[33] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为3.7845771536亿元，坏账准备金额为5799.897118万元，应收账款账面价值为3.2045874418亿元，占合并财务报表资产总额的24.30%[7] - 截至2024年12月31日，公司研发支出资本化金额为3908.096424万元[9] - 2024年末流动资产合计11.86亿元，较上年末的11.84亿元略有增长[23] - 2024年末非流动资产合计1.32亿元，较上年末的4974.23万元大幅增长[23] - 2024年末流动负债合计3.46亿元，较上年末的1.79亿元大幅增长[25] - 2024年末非流动负债合计2777.55万元，较上年末的3247.03万元有所下降[25] - 公司期末应收账款为3.6111029468亿美元，较上年年末的3.1245730035亿美元增长15.6%[28] - 公司期末合同负债为1.5336731427亿美元，较上年年末的0.3367995531亿美元增长355.3%[30] - 公司期末在建工程为0.3864625034亿美元，较上年年末的0.0313253318亿美元增长1133.7%[28] 审计相关 - 审计认为财务报表在所有重大方面按企业会计准则规定编制，公允反映公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营成果和现金流量[4] - 审计将收入确认、应收账款坏账准备、研发支出资本化识别为关键审计事项[7][9] 股权与注册资本 - 2023年公司首次向社会公开发行人民币普通股股票1554万股，每股面值1元，申请增加注册资本15540000元，变更后的注册资本为62160000元，每股发行价格为50.5元，募集资金总额为784770000元，扣除总发行费用93666298.82元，募集资金净额为691103701.18元[60] - 截止2024年12月31日累计发行股本总数6,216.00万股，注册资本62,160,000.00元[1] 会计政策与核算 - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[140] - 国内高精度GNSS等产品销售在发出货物且收到验收单时确认收入[145] - 国内数据应用及系统解决方案在完成安装调试且收到验收资料时确认收入[145] - 海外高精度GNSS等产品销售在报关离境出口时根据出口报关单日期确认收入[147] 税收优惠 - 高新技术企业2022 - 2024年减按15%缴纳企业所得税[182] - 研发费用按实际发生额100%税前加计扣除[182] - 部分子公司小型微利企业减按25%计应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税[183] - 内蒙古司南智慧农业有限公司农业生产资料免征增值税[183] - 公司销售自行开发软件产品，增值税实际税负超3%部分即征即退[183] 资产情况 - 货币资金期末余额为673,492,439.11，上年年末余额为633,472,118.95[184] - 应收票据期末余额为11,490,754.60，上年年末余额为10,022,712.10；按信用风险特征组合计提坏账准备期末金额为1,282,777.86，计提比例为10.04%[186][187] - 应收账款期末账面余额为378,457,715.36元，上年年末为337,680,235.01元[193] - 期末坏账准备为57,998,971.18元，上年年末为26,394,068.01元[193] - 本期计提坏账准备31,604,903.17元[199]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入412,861,429.62元，同比增长0.28%[20] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -33,051,887.71元，同比减少179.03%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -50,101,999.18元，同比减少294.21%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为111,813,944.71元，同比增长431.40%[21] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为945,876,739.76元，同比减少7.64%[21] - 2024年末总资产为1,318,530,335.11元，较期初增长6.88%[21] - 2024年基本每股收益为 -0.53元，同比减少165.43%[22] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益为 -0.81元，同比减少262.00%[22] - 2024年非经常性损益合计为17,050,111.47元[29] - 增值税加计抵减涉及金额2,127,077.80元，属于经常性损益[31] - 本年度费用化研发投入78,424,111.73元，较上年度69,903,670.39元增长12.19%；资本化研发投入23,909,088.67元，较上年度15,171,875.57元增长57.59%；研发投入合计102,333,200.40元，较上年度85,075,545.96元增长20.29%[96] - 研发投入总额占营业收入比例从20.66%增加4.13个百分点至24.79%；研发投入资本化的比重从17.83%提升至23.36%，提升5.53个百分点[96] - 2024年度公司对大额应收账款计提信用减值准备近1900万元，增加研发和销售费用投入超2700万元[112] - 报告期末，公司存货账面余额为14,553.89万元，占总资产11.04%，较今年期初增加17.97%，计提存货跌价准备金1,096.90万元[116] - 报告期末，公司应收账款账面余额为37,845.77万元，较期初增加12.08%，已计提信用减值准备5,799.90万元[116] - 报告期内，非经常性损益对净利润影响数为1,705.01万元，去年同期为1,602.28万元[118] - 营业成本、销售费用、管理费用分别同比增长7.17%、22.20%、7.11%[126] - 公司实现营业收入41286.14万元，同比上升0.28%；营业成本21395.87万元，同比上升7.17%[127] - 销售费用10467.10万元，变动比例22.20%；管理费用3335.76万元，变动比例7.11%；财务费用 -251.52万元，变动比例 -2875.16%；研发费用7842.41万元，变动比例12.19%[128] - 经营活动现金流量净额11181.39万元，同比增加14555.40万元；投资活动现金流量净额 -2001.29万元，同比增加4444.03万元；筹资活动现金流量净额 -5385.35万元，同比减少71985.85万元[129] - 公司2024年主营业务收入41136.53万元，同比增长0.35%，毛利率48.10%，同比减少3.28个百分点[131] - 模块及数据应用领域主营业务收入14514.65万元，同比增长2.95%，毛利率39.67%，同比下降12.20个百分点[131][132] - 地理信息应用及其他领域主营业务收入20568.79万元，同比减少3.75%，毛利率56.80%，同比基本持平[131][132] - 智能驾驶与数字施工领域主营业务收入6053.09万元，同比增长9.58%，毛利率38.74%[131][132] - 高精度GNSS板卡/模块生产量468802片，同比增长75.17%；销售量196637片，同比增长15.92%；库存量122054片，同比增长40.87%[135] - 数据采集设备生产量44176台，同比增长2.63%；销售量39674台，同比增长4.62%；库存量12383台，同比增长7.95%[135] - 农机自动导航驾驶系统生产量6757台，同比下降6.15%；销售量5254台，同比下降29.91%；库存量2780台，同比增长225.15%[135] - 高精度GNSS板卡/模块直接材料及采购成本本期金额24578134.25元，较上年同期增加27.64%[137] - 数据应用及系统解决方案直接材料及采购成本本期金额51456768.34元，较上年同期增加30.05%[138] 各条业务线表现 - 模块及数据应用领域主营业务收入14514.65万元，同比增长2.95%，毛利率39.67%，同比下降12.20个百分点[131][132] - 地理信息应用及其他领域主营业务收入20568.79万元，同比减少3.75%，毛利率56.80%，同比基本持平[131][132] - 智能驾驶与数字施工领域主营业务收入6053.09万元，同比增长9.58%，毛利率38.74%[131][132] - 高精度GNSS板卡/模块生产量468802片，同比增长75.17%；销售量196637片，同比增长15.92%；库存量122054片，同比增长40.87%[135] - 数据采集设备生产量44176台，同比增长2.63%；销售量39674台，同比增长4.62%；库存量12383台，同比增长7.95%[135] - 农机自动导航驾驶系统生产量6757台，同比下降6.15%；销售量5254台，同比下降29.91%；库存量2780台，同比增长225.15%[135] 各地区表现 - 2024年公司产品和服务远销海外140多个国家和地区，其中50多个在“一带一路”域内[38] 管理层讨论和指引 - 预计我国工业无人机2020 - 2025年复合年均增长率达39%，公司持续加大无人机领域研发投入和市场拓展[49] - 公司近年在上游高精度GNSS模块产品国内市场占有率约为四分之一，中下游接收机、农机自动驾驶系统等终端产品市场占有率均不足一成[120] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司拟每10股派发现金红利1.20元（含税），以资本公积每10股转增3股，不送红股[5] - 公司对司南芯途（上海）电子技术有限公司持股比例为70%[12] - 公司对上海司南知行科技有限公司持股比例为70%[12] - 公司对上海西虹桥导航技术有限公司持股比例为2.5%[12] - 公司对江苏南大苏富特智能交通科技有限公司持股比例为20%[12] - 公司对四川天择科技有限公司持股比例为10%[12] - 公司对上海径准科技有限公司持股比例为10%[12] - 公司注册地址为上海市嘉定区马陆镇澄浏中路618号2幢3楼[14] - 公司办公地址邮政编码为201801[14] - 公司股票在上交所科创板上市，股票简称为司南导航，代码为688592[17] - 报告期内公司已授权发明专利新增5项，截至报告期末拥有授权专利72项，其中授权发明专利51项（含美国发明专利7项），另有10项受理中的发明专利进入实质审查和公开阶段[37] - 截至2024年底，公司主持或参与高精度卫星导航应用领域已实施的4项国际标准、28项国家/行业/团体标准的制定[37] - 报告期公司在比利时设子公司并营运，在国内新设子公司等分支机构十余处[38] - 报告期内公司在全球超40座城市开展或主办展会活动，其中国内27场，海外14场，较2023年增加8场[38] - 2024年末公司中标“2024年GNSS/MET水汽观测站采购项目”[40] - 公司智能驾驶与数字施工系统定位误差不超过2.5厘米[47] - 公司研发团队主要技术骨干百余人次获得省部级以上科技奖项[52] - 公司采取“订单生产加安全库存”的生产模式[53] - 公司主要产品面向全球销售，采取直销和经销两种模式[54] - 2023年全球GNSS设备和服务市场总收入约2600亿欧元，其中设备收入约700亿欧元，占比27%，服务收入约1900亿欧元，占比73%[55] - 2023年全球GNSS设备总销量约16亿台/套，保有量约56亿台/套，近90%应用于消费者解决方案[55] - 预计2033年全球GNSS设备年出货量为22亿台，亚太地区占全球市场近50%；安装量将达90亿台，消费者解决方案设备数量占比降至85%[55] - 预计2033年全球GNSS设备和服务市场收入增长到5800亿欧元左右，年复合增长率超8%，其中设备收入约1200亿欧元，占比约20%，服务收入约4600亿欧元，占比约80%[55] - 2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达5362亿元，较2022年增长7.09%[56] - 2023年产业核心产值达1611亿元，同比增长5.5%，占总体产值的30.04%[56] - 2023年关联产值达3751亿元，同比增长7.79%，占总体产值的69.96%[57] - 2023年国内市场各类高精度应用终端总销量接近280万台/套，应用国产高精度芯片或模块的终端超80%[58] - 高精度相关产品销售收入从2010年的11亿元增长到2023年约214亿元，年均复合增长率超25%[58] - 2024年度公司推出M360基准站接收机、A500一体式集成监测站等新产品[62] - 我国高精度导航定位产业整体处于行业成长期，呈较快增长趋势[64] - 我国高精度卫星导航定位产业发展受经济和地理影响，呈现区域特征[64] - 我国高精度卫星导航定位产业下游应用领域有明显季节性特点，企业第四季度收入占比较高[65] - 以高精度GNSS芯片为核心的上游器件是卫星导航系统的驱动因素和产业发展的基础[65] - 公司在国内高精度GNSS模块产品领域市场占有率约为四分之一[69] - 公司核心研发团队从事高精度北斗/GNSS技术和产品研制十余年，数十次参与国家和上海市高精度卫星导航类科研项目[72] - 公司主要技术骨干获2017年度和2019年度两次“国家科学技术进步奖”二等奖等省部级及以上奖项[74] - 2021年8月公司入选国家级专精特新“小巨人”企业，2022年公司技术中心入选上海市市级企业技术中心，2024年4月公司获北京市科学技术进步一等奖[74] - 2020年7月北斗三号开通仪式上，公司“Quantum - III ” SoC芯片等四款核心技术产品在人民大会堂北斗成果展领衔亮相[74] - 2022年公司北斗设备为深中通道海底隧道跨海筑路精准施工发挥关键作用[71] - 公司已形成六大核心技术，包括高精度GNSS信号的接收、高精度GNSS算法技术、高精度GNSS芯片和模块技术等[80] - 公司在GNSS高精度领域深耕十多年，拥有复杂环境下信号的高精度跟踪与处理技术，包括低功耗抗干扰、高性能捕获、高精度的信号跟踪与处理等技术[83] - 公司自主研发的高精度GNSS算法历经十余年迭代优化，包括RTK技术和PPP技术，可将单点定位精度从数米提高至厘米级[84] - 公司算法具有并行自适应支持多卫星导航系统及民用频点信号的高精度计算能力，芯片具备100Hz原始数据、50Hz定位和20Hz姿态解算的高频输出能力，RTK定位输出时延小于50ms[84] - 公司算法采用多种方法减少差分定位对通讯网络质量的需求，增强复杂环境下RTK的可靠性和可用性[85] - 公司针对新一代GNSS信号体系实现三频动态定位导航技术和定位定向的秒级快速固定，区域电离层处理技术可扩大作业范围[85] - 公司率先开展PPP - B2b信号研究，并将其技术和算法应用于高精度产品，实现不依赖通信网络的实时高精度定位[85] - 公司掌握芯片设计和集成能力以及OEM板卡和模块的设计制造能力，在设计中综合考虑多方面因素打造有竞争力产品[86] - 公司在射频芯片设计方面有多项发明专利和关键技术，其宽带射频芯片在国家北斗重大专项两轮比测中分别获第一名、第二名[86] - 公司在多轮北斗技术比测中成绩始终保持前二名[88] - 激光放样、VR测量放样范围可达50米[89] - 2012年公安部要求驾考自动化，公司2013年北斗高精度驾考技术获较好业绩，2015年、2019年应用于国家重大庆典保障[92] - 参考站接收机可满足用户精度2 - 5纳秒的秒脉冲输出要求，双机共视授时精度提高到几纳秒[92] - 报告期内新增知识产权申请数87个，累计申请数440个；新增获得数36个，累计获得数316个[96] - “导航芯片”项目2023年度研发投入资本化非全年（从8月开始），2024年为全年数据[98] - 在研项目预计总投资规模370,500,000元，本期投入金额102,333,200.40元，累计投入金额253,331,757.27元[100][101] - 本期公司研发人员数量200人，较上期189人增加；研发人员数量占公司总人数的比例从33.69%提升至34.36%[103] - 本期研发人员薪酬合计7,000.86万元，上期为6,063.89万元；研发人员平均薪酬从32.08万元提升至35.00万元[103] - 公司研发人员学历结构中博士研究生3人、硕士研究生71人、本科107人、专科14人、高中及以下5人[103] - 公司研发

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入43,825,971.95元，较上年同期增长13.32%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -10,381,940.21元，较上年同期减少46.24%[3] - 营业总收入为43,825,971.95元，较上期38,673,594.47元增长13.32%[18] - 营业总成本为59,595,447.67元，较上期50,568,592.81元增长17.85%[18] - 营业利润为 - 10,314,737.45元，较上期 - 7,237,280.65元亏损扩大42.52%[18] - 净利润为 - 10,395,404.42元，较上期 - 7,226,467.00元亏损扩大43.85%[18] - 基本每股收益为 - 0.17元/股，较上期 - 0.11元/股亏损扩大54.55%[19] - 稀释每股收益为 - 0.17元/股，较上期 - 0.11元/股亏损扩大54.55%[19] - 2025年第一季度营业收入3108.84万元，较2024年第一季度的3915.06万元减少20.60%[26] - 2025年第一季度净利润为净亏损1032.10万元，2024年第一季度净亏损23.63万元，亏损幅度扩大[27] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计17,405,083.71元，较上年同期减少4.67%，研发投入占比39.71%，较上年减少7.5个百分点[4] - 营业成本变动比例为26.42%，主要系收入成本结构变化导致[7] - 管理费用变动比例为32.14%，主要系股份支付导致[7] - 2025年第一季度销售费用1164.94万元，较2024年第一季度的1033.05万元增加12.77%[26] - 2025年第一季度管理费用742.55万元，较2024年第一季度的515.78万元增加43.97%[26] 现金流量（同比环比） - 销售商品、提供劳务收到的现金为75,327,458.37元，较上期61,014,309.73元增长23.46%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 85,760,323.57元，较上期 - 65,224,916.30元亏损扩大31.48%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为727,386.56元，较上期1,677,161.02元减少56.62%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 5,715,106.59元，较上期 - 2,745,732.20元亏损扩大108.14%[22] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为59,875,779.38元，2024年第一季度为54,020,448.24元[30] - 2025年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为25,791,640.86元，2024年第一季度为6,212,460.78元[30] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计为85,667,420.24元，2024年第一季度为60,232,909.02元[30] - 2025年第一季度经营活动现金流出小计为175,728,326.18元，2024年第一季度为130,066,237.08元[30] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -90,060,905.94元，2024年第一季度为 -69,833,328.06元[30] - 2025年第一季度收回投资收到的现金为722,000,000.00元，2024年第一季度为750,000,000.00元[30] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为1,185,348.56元，2024年第一季度为2,224,110.52元[30] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -5,181,748.76元，2024年第一季度为 -1,486,981.28元[30] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -93,777,395.47元，2024年第一季度为 -68,929,873.75元[30] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为548,277,087.73元，2024年第一季度为551,278,450.68元[30] 其他财务数据（同比环比） - 本报告期末总资产1,254,683,042.90元，较上年度末减少4.84%[4] - 2025年3月31日货币资金为584,470,396.18元，较2024年12月31日的673,492,439.11元减少[13] - 2025年3月31日应收票据为8,539,223.87元，较2024年12月31日的11,490,754.60元减少[13] - 2025年3月31日应收账款为293,304,720.78元，较2024年12月31日的320,458,744.18元减少[13] - 2025年3月31日预付款项为39,910,708.60元，较2024年12月31日的18,260,999.27元增加[13] - 2025年3月31日存货为163,327,082.46元，较2024年12月31日的134,569,951.59元增加[13] - 2025年3月31日流动资产合计为1,113,993,587.61元，较2024年12月31日的1,186,424,316.30元减少[13] - 2025年3月31日流动负债合计为275,057,110.12元，较2024年12月31日的346,306,120.98元减少[14] - 2025年3月31日非流动负债合计为47,403,740.59元，较2024年12月31日的27,775,524.08元增加[14] - 2025年3月31日负债合计为322,460,850.71元，较2024年12月31日的374,081,645.06元减少[15] - 2025年3月31日公司资产总计132.49亿元，较2024年12月31日的138.61亿元减少4.41%[24] - 2025年3月31日流动资产合计11.88亿元，较2024年12月31日的12.55亿元减少5.30%[24] - 2025年3月31日非流动资产合计1.37亿元，较2024年12月31日的1.31亿元增加3.90%[24] - 2025年3月31日流动负债合计2.60亿元，较2024年12月31日的3.25亿元减少20.06%[25] - 2025年3月31日非流动负债合计3675.06万元，较2024年12月31日的2097.20万元增加75.24%[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数4,010人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[10] - 股东王永泉持股17,928,172股，持股比例28.84%[10] - 股东王昌持股8,665,814股，持股比例13.94%[10] - 截至2025年3月31日，公司回购专用证券账户持有股票1,157,954股，占总股本比例1.86%[11] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计4,597,291.23元[6]