四川汇宇制药股份有限公司 2024 年度年报审计报告 + 目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 | 1—6 页 | | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 | 7—14 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | 第 7 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | 第 8 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | 第 9 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | 10 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | 11 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | 12 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | 13 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | 14 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 | 15—91 页 | | 四、附件…………………………… ...

关联资金往来 - 2024年期初往来资金余额81535.16万元[15] - 2024年度往来累计发生金额（不含利息）34091.93万元[15] - 2024年度往来资金利息61.17万元[15] - 2024年度偿还累计发生金额34033.22万元[15] - 2024年期末往来资金余额81655.04万元[15] 各公司资金情况 - 四川百泽兴生物技术2024年往来累计250万元，期末余额250万元[15][22] - 成都百泽兴医药科技2024年往来累计8.28万元，偿还5万元，期末余额3.28万元[15][22] - 成都海玥医药科技2024年往来累计3万元，偿还0.5万元，期末余额2.5万元[15][22] - 四川汇宇海玥医药科技2024年期初占用73019.54万元，往来33325.49万元，偿还32876.74万元，期末占用73468.29万元[15][22] - 四川汇宇悦迎医药科技2024年期初占用2080.68万元，往来188.9万元，利息61.17万元，偿还895.08万元，期末占用1435.67万元[22] - 四川汇宇药业科技2024年期初占用3001.99万元，往来0.01万元，期末占用3002万元[22] - Seacross Pharma USA,Inc.2024年期初占用1735.26万元，往来58.53万元，偿还37.31万元，期末占用1756.48万元[22] - Seacross Pharmaceuticals Limited2024年期初占用1692.47万元，往来110.44万元，偿还186.59万元，期末占用1616.32万元[22] - 海玥药业（四川）2024年往来143.31万元，偿还32万元，期末余额111.31万元[22] - 四川汇宇悦迎致美生物科技2024年期初占用5.22万元，往来3.97万元，期末占用9.19万元[22]

股本信息 - 公司2021年10月26日上市，发行后总股本423,600,000股[3] - 本次上市流通股数为34,006,491股，占公司股本总数的8.03%[4] 股东持股 - 控股股东丁兆直接持有公司股份114,066,766股，含特别表决权股份80,060,275股[3] - 丁兆持有的限售股占公司总股本比例为26.93%[10] 限售股情况 - 限售股原锁定期36个月，延长6个月至2025年4月26日[4] - 本次股票上市流通日期为2025年4月28日[2] - 丁兆间接持有的部分股份于2025年4月28日上市流通[11] - 丁兆剩余限售股80,060,275股，暂无转换计划[12] 其他情况 - 公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况[8] - 保荐机构对本次限售股上市流通事项无异议[10]

中信建投证券股份有限公司 二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况 1 本次上市流通的限售股形成至今，公司未发生因利润分配、公积金转增导致 股本数量变化的情况。 三、首次公开发行出具的有关持股及减持意向的承诺 关于四川汇宇制药股份有限公司 首次公开发行限售股上市流通的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券""保荐机构"）作 为四川汇宇制药股份有限公司(以下简称"汇宇制药"或"公司")首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对汇 宇制药首次公开发行部分限售股上市流通的事项进行了核查，具体情况如下： 一、本次上市流通的限售股类型 中国证券监督管理委员会于2021年8月3日出具《关于同意四川汇宇制药股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2596号），同意四 川汇宇制药股份有限公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公 开发行人民币普通股（A 股）股票63,600,000股，并于2021年10月26日在上海证 券交易所科创板上市，发行完成 ...

证券代码：688553 证券简称：汇宇制药 公告编号：2025-024 四川汇宇制药股份有限公司 自愿披露注射用 HY05350 获得药物临床试验申请 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 近日，四川汇宇制药股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司四川汇 宇海玥医药科技有限公司（以下简称"汇宇海玥"）收到国家药品监督管理局核 准签发的《受理通知书》，注射用 HY05350（项目研发代号为"HY-0005"）用 于治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得受理。由于药品的研发周期长、审批环节 多，容易受到一些不确定性因素的影响，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投 资风险。现将相关情况公告如下： 一、药品基本情况 药品名称：注射用 HY05350 申请事项：境内生产药品注册临床试验 受理号：CXSL2500316 适应症：用于治疗晚期实体瘤。 申请人：四川汇宇海玥医药科技有限公司 审批结论：根据《中华人民共和国行政许可法》第三十二条的规定，经审查， 决定予以受理。 二、药品的其他相关情况 受理通知书的公告 四川汇宇制药股份有 ...

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司汇宇海玥注射用HY0001a治疗晚期实体瘤临床试验申请获受理[2] - 注射用HY0001a注册分类为1类创新型治疗用生物制品[3] - HY0001a在多种实体瘤模型中抗肿瘤效果优秀且安全性良好[4] 未来展望 - 公司将推进研发项目并及时披露进展[5]

公司动态 - 全资子公司汇宇海玥收到国家药品监督管理局核准签发的《受理通知书》 [1] - 注射用HY0001a用于治疗晚期实体瘤的临床试验申请获得受理 [1] 产品研发 - 注射用HY0001a为全球首个披露针对该靶点推向临床的药物 [1] - 国内外尚无同靶点产品获批上市 [1] 行业地位 - 公司在创新药研发领域取得突破性进展 [1] - 该药物具有全球首创潜力 [1]

文章核心观点 汇宇制药持股5%以上股东黄乾益拟减持不超1270.8万股，占比不超3%，公司曾于2021年上市，目前处于破发状态 [1] 股东减持情况 - 股东黄乾益因自身资金需求，拟通过集中竞价或大宗交易减持不超1270.8万股，占公司股份总数不超3% [1] - 减持期间为公告披露之日起15个交易日后的3个月内 [1] - 截至公告披露日，黄乾益持股2721.9439万股，占总股本6.426%，股份源于公司首次公开发行前，2022年10月26日起解除限售并上市流通 [1] - 黄乾益为公司第二大股东 [1] 公司上市情况 - 2021年10月26日，汇宇制药在上交所科创板上市，公开发行股票6360万股，发行价38.87元/股 [1] - 保荐机构、主承销商为中信建投证券，保荐代表人为杨泉、田斌，联席主承销商为国都证券 [1] - 上市当日，汇宇制药盘中最高报42.59元，创上市以来股价最高点，此后股价震荡走低，目前处于破发状态 [1] 募集资金情况 - 发行募集资金总额24.72亿元，扣除发行费用后，募集资金净额为23.61亿元，比原计划多4.53亿元 [2] - 公司原拟募集资金19.07亿元，用于汇宇欧盟标准注射剂产业化基地(二期)项目、汇宇创新药物研究院建设项目、补充流动资金 [2] 发行费用情况 - 发行费用合计1.11亿元，其中中信建投证券、国都证券获得承销费9887.48万元 [3]

文章核心观点 股东黄乾益因自身资金需求，拟在规定期间内通过集中竞价或大宗交易方式减持不超过12,708,000股公司股份，减持比例不超过公司股份总数的3% [1] 分组1：减持主体的基本情况 - 股东黄乾益非控股股东、实控人及一致行动人，是直接持股5%以上股东，非董事、监事和高级管理人员 [1] - 黄乾益持股数量27,219,439股，持股比例6.426%，股份来源为IPO前取得，无一致行动人，过去12个月内无减持股份情况 [1] 分组2：减持计划的主要内容 - 计划减持数量不超过12,708,000股，减持比例不超过3%，其中集中竞价减持不超过4,236,000股，大宗交易减持不超过8,472,000股 [1] - 减持期间为2025年4月28日～2025年7月26日，拟减持股份来源为IPO前取得，减持原因为自身资金需求 [1] - 预披露期间若公司股票停牌，实际开始减持时间根据停牌时间相应顺延 [1] - 相关股东无其他安排，大股东及董监高此前对减持作出承诺，本次拟减持事项与此前承诺一致 [1][3] - 不属于上市时未盈利的公司，其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员拟减持首发前股份的情况，无本所要求的其他事项 [3] 分组3：控股股东或者实际控制人减持首发前股份 - 不是控股股东或者实际控制人拟减持首发前股份的情况 [3]

股东股份情况 - 股东黄乾益持股27,219,439股，占总股本6.426%[2] 减持计划 - 黄乾益拟减持不超12,708,000股，比例不超3%[2] - 集中竞价减持不超4,236,000股[4] - 大宗交易减持不超8,472,000股[4] - 减持期间为2025年4月28日至7月26日[4] - 减持股份源于首次公开发行前取得的股份[2] - 减持原因为自身资金需求[2] 减持影响与合规 - 减持计划实施有不确定性[6] - 本次减持不影响公司治理和持续经营[6] - 减持计划符合相关法律法规要求[6]