关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-065 上海索辰信息科技股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2024年11月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 11 月 14 日 14 点 30 分 召开地点：上海市黄浦区淮海中路 300 号 K11 大厦 51 层公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 14 日 至 2024 年 11 月 14 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过 ...

审计机构续聘 - 公司拟续聘中汇所为2024年度财务和内控审计机构，需股东大会审议[2] - 董事会审计委员会同意续聘并提交董事会审议[12] - 第二届董事会第十三次会议7票赞成通过续聘议案[13] 审计机构情况 - 2023年末中汇所合伙人103人，注册会计师701人，签过证券服务审计报告的282人[4] - 2023年度中汇所收入总额108764万元，审计业务收入97289万元，证券业务收入54159万元[4] - 2023年年报中汇所上市公司审计客户180家，收费总额15494万元，同行业上市公司审计客户15家[4] - 中汇所购买职业保险累计赔偿限额3亿元[4] - 中汇所近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次等[6] 审计费用 - 2023年度公司年报审计费用80万元，内控审计费用20万元，2024年收费原则不变[10]

会议情况 - 公司第二届监事会第十次会议于2024年10月29日召开，3名监事均出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于<公司2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》，3票同意[5][8] 审计安排 - 续聘中汇会计师事务所为2024年度财务和内控审计机构，聘期一年[6] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》需提交股东大会审议[7]

报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [6] 报告的核心观点 - 公司收购欧洲WIPL-D全套源代码,成为WIPL-D软件产品亚太地区唯一所有权人 [5] - WIPL-D具备30余年的电磁仿真软件开发经验,后续将整合进入索辰现有产品平台 [5] - 公司资金、资源优势开始兑现,有望成为行业整合者 [5] - 收购电磁源代码有助于提升索辰在各行业的市场份额 [5] - 丰富了雷达、天线等特殊行业领域的应用场景,满足国产化需求 [5] - 军工行业国产化趋势明显,公司有望持续高增;民用市场和机器人业务也有望突破 [5] 财务数据总结 - 预计公司2024-2026年营业收入分别为5.1、7.1、10.0亿元,归母净利润分别为0.7、0.8、1.2亿元 [6][7][8] - 2024年预计毛利率为68.1%,ROE为2.3% [7][8]

报告公司投资评级 - 维持"增持"评级 [3] 报告的核心观点 - 索辰科技收购WIPL-D软件源代码,成为WIPL-D软件亚太地区唯一所有权人 [1] - WIPL-D软件是一款基于高阶矩量法(HOMOM)开发的三维全波电磁仿真设计产品套件,应用广泛于航空、航天、船舶、电力、电子、半导体、计算机、通信等多个领域 [2] - 电磁仿真技术是仿真CAE的关键学科之一,是模拟和计算电磁场行为的技术,在科学研究和工程设计中扮演重要角色 [2] - 索辰科技通过收购WIPL-D软件,完善自身产品矩阵,提升公司在行业中的话语权,有望持续通过业务并入,复制全球工业软件巨头发展路径 [4] 财务数据总结 - 预测公司2024-2026年实现营收4.51亿元、6.26亿元、8.35亿元;归母净利润0.63亿元、1.05亿元、1.56亿元;EPS 0.70元、1.18元、1.75元 [5] - 公司2022-2026年营业收入增长率分别为39.1%、19.5%、40.9%、38.7%、33.4% [6] - 公司2022-2026年归母净利润增长率分别为6.8%、6.9%、9.1%、67.9%、48.3% [6] - 公司2022-2026年毛利率分别为63.4%、69.4%、67.8%、70.8%、73.6% [6] - 公司2022-2026年ROE分别为10.2%、2.0%、2.1%、3.5%、4.9% [6] 风险提示 - 研发失败风险:CAE技术门槛高、涉及学科多,公司在产品、人才等储备上均处于发展初期,存在产品研发失败风险 [5] - 业务开拓风险:公司下游客户主要集中于军工领域,客户预算下调对公司业绩会造成潜在影响 [5] - 收入季节性与回收风险:下游客户如军工、科研所通常在下半年开始加速项目推进,且集中在第四季度集中验收,并且客户付款流程较为复杂,可能会存在款项回收较慢风险 [5] - 人才流失风险:工业软件开发门槛较高,需要多行业技术人才进行长期稳定的研发,公司可通过激励手段进行人才绑定,但潜在的人才流失会对公司技术储备带来不利影响 [5]

业绩总结 - 2024年半年度拟派现金红利由5,667,761.09元调为5,662,946.24元[2] - 原拟每10股派0.64元，调整后不变[3][4] 数据变动 - 因回购账户股份变动，参与分配股份调为88,483,535股[2] - 8月27日回购账户股份550,017股，公告日为625,249股[3][4]

利润分配 - 每10股派现金红利0.64元（含税），不送股不转增[5] - 拟派现金红利5,662,946.24元（含税），参与分配股份88,483,535股[5] 时间安排 - 股权登记日2024/10/15，除权（息）及发放日2024/10/16[2][7] 税收政策 - 不同股东税负不同，如超1年暂免，1月内20%等[11][12]

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2024-058 上海索辰信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 回购方案首次披露日 | 2024/2/6 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/5~2025/2/4 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 | | | √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 62.5249 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.7017% | | 累计已回购金额 | 4,593.2548 万元 | | 实际回购价格区间 | 39.65 元/股~96.67 元/股 | 重要内容提示： 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应当 ...

股份回购 - 2024年2月5日决定回购资金不低于2000万元且不超过4000万元[1] - 2024年4月15日调整为不低于5000万元且不超过10000万元[2] - 截至2024年9月18日累计回购股份625,249股[2] 利润分配 - 2024年9月12日通过半年度利润分配方案，每10股派现金红利0.64元[4] - 截至2024年9月18日总股本89,108,784股，实际参与分配股份88,483,535股[5] - 虚拟分派现金红利约0.06355元/股[5] 股价相关 - 2024年9月18日前一交易日收盘价40.51元/股[6] - 虚拟分派除权（息）参考价约40.44645元/股[6] - 实际分派除权（息）参考价约40.446元/股[6] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响约0.00111%[6]

回购调整 - 回购价格上限从116.44元/股调至116.38元/股，起始日2024年10月16日[2] - 回购资金总额从2000 - 4000万元调至5000 - 10000万元[2][4] 权益分派 - 2024年半年度每10股派0.64元，拟派5662946.24元[6][7] - 股权登记日2024年10月15日，除权除息日10月16日[7] 测算数据 - 调整前按上限10000万元测算回购约85.8811万股，占比0.9638%[5] - 调整后按上限10000万元测算回购约85.9254万股，占比0.9643%[9]