国元证券股份有限公司 单位：万元 序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金 金额 1 半导体封装装备新建项目 19,322 19,322 2 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目 8,091 8,091 3 先进封装设备研发中心项目 3,829 3,829 | 序号 | | 项目名称 | 投资总额 | 拟使用募集资金 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金额 | | 4 | 补充流动资金 | | 10,000 | 10,000 | | | 合 | 计 | 41,242 | 41,242 | 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建 设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投 资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利 用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、公司前次授权使用闲置募集资金进行现金管理的情况 公司于 2022 年 12 月 3 日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会 第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》， 同意 ...

回购股份方案调整 - 公司于2024年9月13日通过回购方案，计划以不超过30元/股的价格回购2,000万至3,000万元股份，期限6个月，用于员工持股或股权激励 [2] - 2024年12月28日调整回购价格上限至40元/股，并将实施期限延长6个月至2025年9月12日 [3] - 2025年6月23日因资本公积转增股本（每10股转增4股），回购价格上限调整为28.35元/股 [4] 回购进展 - 2025年7月未进行回购交易，截至7月31日累计回购620,828股（占总股本0.54%），最高价36.50元/股，最低价26.02元/股，总支付金额19,035,135.22元 [5][6] 权益分派实施 - 2024年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.0元（含税）并转增4股，已实施完成 [4]

耐科装备股份回购情况 - 2025年7月公司未进行股份回购交易 [2]

回购情况 - 预计回购金额2000万元至3000万元[2] - 累计已回购股数62.08万股，占总股本0.54%[2] - 累计已回购金额1903.51万元[2] - 实际回购价格区间26.02元/股至36.50元/股[2] - 2025年7月未进行股份回购交易[6] 方案调整 - 2024年12月28日回购价上限调至40元/股，期限延至2025年9月12日[4] - 2025年权益分派后回购价上限调为28.35元/股[5] 利润分配 - 2025年6月23日通过预案，每10股派现4元、转增4股[5]

股份回购情况 - 截至2025年7月31日通过集中竞价交易方式累计回购股份620,828股，占总股本比例0.54% [1] - 回购价格区间为26.02元/股至36.50元/股，资金总额1,903.51万元（不含交易费用） [1] - 回购方式为集中竞价交易，未包含印花税及交易佣金等附加成本 [1]

科创板市场表现 - 科创50指数上涨1.17%至1032.84点，全日成交量45.48亿股，成交额1416.59亿元，加权平均换手率2.53% [1] - 470只科创板个股上涨，涨幅超10%的有3只，涨幅5%-10%的有36只，下跌个股111只 [1] - 换手率分布：超20%的1只，10%-20%的17只，5%-10%的82只，3%-5%的117只，1%-3%的305只，不足1%的67只 [1] 高换手率个股表现 - 换手率最高个股为信宇人（20.25%）、青云科技（18.72%）、益诺思（15.22%），其中信宇人上涨1.89%，青云科技下跌2.81% [1] - 换手率超5%的个股中，77只上涨，涨幅居前的有统联精密（+19.99%）、仁度生物（+17.65%）、新光光电（+13.07%），跌幅居前的有前沿生物（-9.46%）、仕佳光子（-7.19%） [1] 行业分布与资金流向 - 换手率超5%个股中，医药生物行业最多（29只），电子（21只）、机械设备（12只）紧随其后 [2] - 48只高换手率个股获主力资金净流入，爱博医疗（+9930.97万元）、茂莱光学（+7880.75万元）净流入居前，铁建重工（-8.74亿元）、仕佳光子（-1.45亿元）净流出居前 [2] - 杠杆资金方面，76只高换手个股获融资净买入，上纬新材（+2.47亿元）、鼎通科技（+2.03亿元）融资余额增加较多，力芯微（-3975.24万元）、爱博医疗（-3604.47万元）减少较多 [2] 个股数据详情 - 信宇人最新收盘价31.81元，日换手率20.25%，资金净流入2487.66万元 [3] - 青云科技最新收盘价79.89元，日换手率18.72%，资金净流出1.11亿元 [3] - 统联精密日涨幅19.99%，换手率10.77%，资金净流入738.12万元 [4] - 富淼科技日涨幅10.00%，换手率7.22%，资金净流入1191.18万元 [5]

交易数据 - 截至2025年7月4日收盘，耐科装备报收于37.68元，下跌2.46%，换手率9.09%，成交量2.01万手，成交额7616.15万元 [1] - 7月4日主力资金净流出874.56万元，占总成交额11.48%，游资资金净流入383.87万元，占总成交额5.04%，散户资金净流入490.69万元，占总成交额6.44% [2] 权益分派 - 公司每股现金红利0.4元，每股转增0.4股，股权登记日为2025年7月10日，除权（息）日、新增无限售条件流通股份上市日及现金红利发放日均为2025年7月11日 [2] - 公司总股本为82,000,000股，扣除回购专用证券账户中的股份620,828股，以此为基数计算合计拟派发现金红利32,551,668.80元（含税），拟转增股本32,551,669股，转股后公司总股本将增加至114,551,669股 [2] - 按新股本总额114,551,669股摊薄计算的2024年度每股收益为0.56元 [2] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4元（含税），同时以资本公积金每10股转增4股，不送红股 [3] - 实际分派计算的除权除息参考价格为24.8857元/股，虚拟分派计算的除权除息参考价格为24.9419元/股，影响小于1% [3] 回购股份 - 公司已累计回购620,828股，回购价格上限调整为40元/股，回购期限延长至2025年9月12日 [3] - 公司2024年9月13日审议通过回购股份方案，回购价格不超过30元/股，金额2000万至3000万元，期限6个月 [4] - 2024年12月28日再次召开会议，调整回购价格上限至40元/股，延长回购期限至2025年9月12日 [4] - 公司调整回购股份价格上限为不超过人民币28.35元/股，回购价格调整起始日为2025年7月11日 [5] - 本次回购资金总额不低于2000万元，不超过3000万元，预计回购股份总数约为65.49万股至100.76万股，约占公司总股本的0.57%至0.88% [5]

差异化分红事项的法律意见 - 公司委托北京市天元律师事务所就2024年度利润分配涉及的差异化分红事项出具专项法律意见 [1] - 差异化分红依据包括《公司法》《证券法》《监管指引第7号》及《公司章程》等法律法规 [1] - 律师事务所已审查相关文件并取得公司关于文件真实、准确、完整的保证 [2] 差异化分红的原因及依据 - 公司于2024年9月13日通过董事会决议，拟以不超过30元/股的价格回购2,000万至3,000万元股份用于员工持股或股权激励 [3] - 后续调整回购价格上限至40元/股并延长回购期限至2025年9月12日 [4] - 2024年度利润分配方案为每10股派现4元（含税）并转增4股，但回购专用账户的620,828股（占总股本0.76%）不参与分配 [4][5] 差异化分红方案 - 以扣除回购股份后的81,379,172股为基数，合计派发现金红利32,551,668.80元（含税）并转增32,551,668股 [5] - 虚拟分派计算显示每股现金红利约0.39697元，流通股份变动比例约0.39697 [5] 除权除息计算 - 按实际分派计算的除权除息参考价为24.8857元/股，虚拟分派计算为24.9419元/股，差异影响仅0.2258% [5] - 差异化分派对除权除息价格的影响绝对值低于1%，符合交易所规则 [5] 结论意见 - 律师事务所认为差异化分红符合法律法规及公司章程，未损害股东利益 [6]

利润分配及转增股本方案 - 公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案经2025年6月23日股东大会审议通过 [2] - 以股权登记日总股本扣减回购专用账户股份后的81,379,172股为基数 每10股派发现金红利4元(含税) 合计派发现金红利32,551,668.80元 [3] - 以相同基数每10股转增4股 合计转增32,551,669股 转增后总股本增至114,551,669股 [3] 差异化分红计算 - 除权除息参考价计算公式为(前收盘价-0.39697)÷(1+0.39697) 其中虚拟每股现金红利0.39697元 流通股份变动比例0.39697 [4] - 计算参数基于总股本82,000,000股扣除回购专用账户620,828股后的参与分配股本81,379,172股 [3][4] 股本结构变动 - 转增前有限售条件流通股59,841,907股 转增23,936,763股至83,778,670股 [11] - 转增前无限售条件流通股22,158,093股 转增8,614,906股至30,772,999股 [11] - 转增后总股本从82,000,000股增至114,551,669股 [11] 实施安排 - 现金红利通过中国结算上海分公司派发 红股按持股比例直接计入股东账户 [8] - 回购专用账户620,828股不参与利润分配 [3][8] - 特定股东(铜陵松宝智能等)现金红利由公司直接派发 [8] 税务处理 - 个人投资者持股超1年免征红利税 1个月至1年按10%征收 1个月内按20%征收 [9] - QFII股东按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.36元 [9] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税 税后每股派发0.36元 [10] - 其他机构投资者自行纳税 税前每股派发0.4元 [11]

回购情况 - 2024年9月13日董事会同意2000 - 3000万元回购股份，期限6个月[3] - 2024年12月28日回购价上限调至40元/股，期限延至2025年9月12日[4] - 2025年7月11日起回购价上限调至不超过28.35元/股[2] - 本次回购股份预计65.49 - 100.76万股，占总股本0.57% - 0.88%[8] 权益分派 - 2024年度每10股派现金红利4元、转增4股[6] - 每股现金红利约0.39697元/股[7] - 流通股份变动比例约0.39697[8]