公司公告内容 - 公司于2025年8月15日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议 [2] - 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 [2] - 同意使用总额不超过人民币50，000 00万元的部分暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 现金管理资金将投资安全性高、流动性好有保本约定的理财产品 [2] - 现金管理产品不得用于质押 不用于以证券投资为目的的投资行为 [2] - 使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效 [2]

财务表现 - 公司2025年上半年实现营收1.4亿元，同比增长29.73% [1] - 归属于上市公司股东的净利润4165万元，同比增长25.77% [1] - 扣非净利润3625万元，同比增长37.18% [1] - 基本每股收益0.36元 [1]

监事会会议召开情况 - 会议于2025年8月4日通过电子邮件方式通知全体监事并召开 由傅啸先生召集主持 应出席监事3人 实际出席3人 董事会秘书及财务总监列席会议 [1] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》等法律法规要求 决议合法有效 [1] 半年度报告审议 - 监事会审议通过《2025年半年度报告》及其摘要 认为编制程序符合法律法规要求 [1] - 报告内容真实准确完整反映公司2025年上半年经营实际情况 无虚假记载或重大遗漏 [1] 募集资金管理 - 2025年上半年公司严格按《募集资金管理制度》管理专项账户 信息披露及时准确完整 [2] - 募集资金存放与使用合法合规 未发生变相改变资金投向或损害股东利益的情形 [2] 闲置募集资金现金管理 - 同意使用不超过5亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理 [2] - 该决策符合《公司章程》及资金管理制度 不影响正常经营及募投项目建设进程 [2] - 资金使用有利于提升资金效率并获取回报 符合全体股东利益 [2]

募集资金基本情况 - 公司获准首次公开发行人民币普通股2050万股，每股面值1元，发行价格37.85元，募集资金总额7.013亿元[1] - 募集资金于2022年11月2日全部到位，会计师事务所出具验资报告确认资金到位情况[1] - 公司对募集资金实行专户存储制度，相关信息已通过上海证券交易所网站披露[1] 募集资金投资项目情况 - 根据招股说明书披露，公司首次公开发行股票募投项目投资总额4.124亿元，拟使用募集资金金额4.124亿元[2][3] - 由于募集资金投资项目建设需要一定周期，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置情况[3] 现金管理授权情况 - 2022年12月董事会批准使用不超过6.7亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[3] - 2023年8月董事会追认超额使用500万元并增加1000万元授权额度，总额度调整至6.8亿元[4][5] - 2024年8月董事会批准使用不超过6.5亿元闲置募集资金进行现金管理[5] - 2025年8月董事会最新批准使用不超过5亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[6][8] 现金管理具体安排 - 投资目的为提高募集资金使用效率和收益，增加公司收益，保障股东权益[6] - 投资品种为安全性高、流动性好的保本型理财产品，包括协定存款、结构性存款、定期存款等[6] - 资金可循环滚动使用，收益归公司所有，用于日常经营所需流动资金[6][7] - 董事会授权管理层行使投资决策权，财务部负责具体实施[6] 审议程序及监管合规 - 本次现金管理事项已经公司董事会和监事会审议通过[7][8][9] - 监事会认为该事项符合相关监管规定，不会影响募投项目建设和公司正常经营[9] - 保荐机构国元证券对本次现金管理事项无异议，认为履行了必要审批程序[10][11]

财务表现 - 2025年上半年营业收入约1.4亿元 同比增加29.73% [2] - 归属于上市公司股东的净利润约4165万元 同比增加25.77% [2] - 基本每股收益0.36元 同比增加24.14% [2]

担保原则与范围 - 公司对外担保遵循平等、自愿、诚信、互利原则，实行统一管理[3] - 可对符合条件单位担保，特殊情况经审议也可担保[6] 担保审查与评估 - 担保前需掌握被担保方资信状况，审查七项内容[8] - 董事会可聘请外部机构评估担保风险，特定情形不得担保[9] 审议权限与程序 - 单笔并连续12个月内累计不超净资产10%的担保，董事会审议[13] - 七类担保事项需股东会审议，含单笔超净资产10%等[13] - 董事会审议应经三分之二以上董事同意，关联担保有特殊要求[14] - 股东会审议关联担保议案，有关股东回避，其他股东过半数通过[14] - 连续十二个月内超总资产30%的担保，股东会三分之二以上通过[15] 合同管理与执行 - 对外担保须订立书面合同，明确七项条款[17][19] - 财务部负责担保登记与注销，妥善管理资料并定期核对[20] 后续跟踪与追偿 - 指派专人关注被担保人情况，定期分析财务并报告[20] - 被担保人到期未还款，公司应了解情况、披露信息并追偿[23] 信息披露与违规处理 - 按规定披露对外担保总额及占净资产比例[26] - 发生违规担保应及时披露并改正，追究责任[28] - 董事会视情况给予责任人处分[29] - 擅自越权签订合同或造成损失应追究责任和赔偿[29] 制度生效与修改 - 本制度自股东会审议通过生效，修改亦同[31]

安徽耐科装备科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，保障董事会秘书依法履行职责，加强对董事会秘书工作的管理与监督， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《安徽耐科装备科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，指定本工作细 则。 第二条 公司设董事会秘书1名，为公司的高级管理人员。董事会秘书对公司 和董事会负责，承担法律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义 务，享有相应的工作职权，并获取相应报酬。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。 第四条 公司聘任证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。在董事会秘书 不能履行职责时，由证券事务代表代为履行其职责并行使相应权力。在此期间， 并不当然免除董事会秘书对公司信息披露事务所负有的责任。 第二章 任职资格 第 ...

审计委员会构成 - 由三名董事组成，独立董事应过半数[4] 任职规定 - 独立董事成员连续任职不得超过六年[4] 工作关系 - 内审部对审计委员会负责并报告工作[6] 职责权限 - 审核财务信息、监督内外部审计等，特定事项需过半数同意提交董事会[8][9] 会议要求 - 每季度至少召开一次，三分之二以上委员出席，决议过半数通过，记录保存10年[14][16] 制度实施 - 自公司董事会审议批准之日起实施[20]

会议规则 - 独立董事专门会议至少半年一次，定期提前10天、不定期提前3天通知，全体同意可不受限[2] - 过半数推举一人召集主持，不履职时两名以上可自行召集推举代表主持[3] 决策权限 - 关联交易等经会议讨论且过半数同意提交董事会审议[3] - 行使特别职权前经会议讨论，前三项需过半数同意[3][4] - 可讨论提名任免董事、聘任解聘高管等事项[5] 公司责任 - 保证会议定期召开，提供条件、资料，承担费用[7] 制度相关 - 自董事会批准实施，修改亦同，由董事会解释[8][9] - 依据法律法规及章程，目的完善治理、维护权益[1]

提名委员会组成 - 由三名董事组成，半数以上为独立董事[4] 任期与补选 - 委员任期与董事会一致，届满连选可连任，人数不足补选[5] 职责与建议 - 拟定选任标准和程序，向董事会提建议，未采纳需披露理由[8] 会议相关 - 不定期会议，提前三天通知，2/3以上委员出席，过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录保存10年，议案书面报董事会，制度经审议实施[16][18][20]