安徽耐科装备科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，保护公司、全体股东及其它利益相关人员的合法权益，规范公 司的信息披露行为，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、法规和《安徽耐科装备科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称信息是指对公司股票交易价格产生较大影响或者对投资 决策有较大影响的事项，具体标准根据《股票上市规则》、《上市公司信息披露 管理办法》的有关规定确定。 第三条 董事长是公司信息披露的最终责任人，董事会秘书为直接责任人。 董事会办公室作为信息披露的管理部门，由董事会秘书负责，对需披露的信息进 行搜集和整理。 第四条 董事会秘书是公司信息披露的具体执行人和与证券交易所的指定联 络人，负责协调和组织公司的信息披露事项，包括健全和完善信息披露制度，确 保公司真实、准确、完整、及时和公平地进行信息披露。 第二章 信息披露的 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 投资者关系管理办法 第一章 总 则 第一条 为了加强安徽耐科装备科技股份有限公司(以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者(以下合称"投资者")之间的信息沟通，切实建立公司与投资 者（特别是社会公众投资者）的良好沟通平台，完善公司治理结构，切实保护投 资者（特别是社会公众投资者）的合法权益，形成公司与投资者之间长期、稳定、 和谐的良性互动关系，提升公司的诚信度、核心竞争能力和持续发展能力，实现 公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司与投资者关系工作指引》、《安徽耐科装备 科技股份有限公司章程》 ( 以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，特制 定本办法。 第二条 投资者关系管理是指公司通过充分的信息披露与交流，加强与投资 者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水 平，以实现公司整体利益最大化和保护投资者合法权益的战略管理行为。 第三条 公司开展投资者关系管理工作应体现公平、公正、公开原则，平等 对待全体投资者，保 ...

安徽耐科装备科技股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理办法 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，建立防范控股股东（如有，下同）及其他关 联方占用公司及其子公司资金的长效机制，杜绝控股股东及其他关联方占用公司 资金行为的发生，保护公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《上市公 司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等法律、法规、 规范性文件及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，结合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法适用于公司控股股东、实际控制人及关联方与公司间的资金 管理。公司控股股东、实际控制人及关联方与纳入公司合并会计报表范围的子公 司之间的资金往来适用本办法。 本办法所称"关联方"，是指根据财政部发布的《企业会计准则第 36 号— —关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重 大 ...

财务表现 - 营业收入14048万元 同比增长29.73% [1] - 营业利润4684万元 同比增长35.87% [1] - 利润总额4685万元 同比增长25.05% [1] - 归母净利润4165万元 同比增长25.77% [1] - 扣非归母净利润3625万元 同比增长37.18% [1]

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-024 安徽耐科装备科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 15 日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影 响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情况下，使用总额不超过人民币 50,000.00 万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，投资安全性 高、流动性好有保本约定的理财产品（包括但不限于保本型理财产品、保本型收 益凭证、协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单等），且该等现金管理 产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。使用期限自公司董事 会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。 董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相 ...

股本与注册资本 - 公司总股本由82,000,000股变更为114,551,669股，注册资本由82,000,000元变更为114,551,669元[1] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为人民币11,455.1669万元[9] 制度修订 - 拟调整内部监督机构设置，不再设监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 拟修订《公司章程》等多项制度，制定《安徽耐科装备科技股份有限公司内部审计管理制度》，废止《安徽耐科装备科技股份有限公司监事会议事规则》[4][5][6][7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] - 公司因特定情形收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让期限规定[13] - 公司公开发行股份前已发行的股份，上市交易之日起1年内不得转让[13] 股东权利与义务 - 股东对股东会、董事会决议内容违反法律、行政法规的，有权请求法院认定无效[16] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下可请求相关机构诉讼或直接起诉[17][18] - 公司股东承担遵守法规章程、缴纳股款等义务[18] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后的6个月内举行[24] - 股东会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[37] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[49] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事[54] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[59] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需经成员过半数通过[60] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[68] - 公司利润分配原则上每年一次，有条件可进行中期分配[70][71] 信息披露 - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[68] 公司合并、分立等 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%可不经股东会决议[80] - 公司自作出合并、分立、减少注册资本决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[80][81] 清算相关 - 公司因特定情形解散，应在解散事由出现之日起15日内成立清算组[83] - 清算组应自成立之日起10日内通知债权人，并于60日内公告[84]

募资情况 - 公司2022年公开发行A股2050万股，每股发行价37.85元，应募集资金总额7.75925亿元，实际募集资金净额7.0133127428亿元[1] 资金使用与收益 - 2025年半年度直接投入募集资金项目14264.56万元[2] - 2025年半年度用部分暂时闲置募集资金购买理财产品147200万元，到期赎回110600万元[2] - 2025年半年度购买定期存款54033万元，定期存款到期83033万元[2] - 2025年半年度募集资金账户收到的银行存款利息及理财收益扣除手续费等净额614.38万元[2] - 公司购买的各投资产品金额总计158400万元，投资收益总计356.15万元[15] 资金余额 - 截至2025年6月30日，募集资金余额为52349.46万元，其中投资理财产品未到期余额47800万元，专户余额4549.46万元[2] - 2024年12月31日募集资金专户余额25799.64万元[4] - 截止2025年6月30日，公司使用闲置募集资金购买投资产品余额为47800万元[15][27] 项目进展与调整 - 截至2025年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计21442.82万元[9] - 2024年9月13日，公司将“半导体封装装备新建项目”等三个募投项目达到预定可使用状态日期延长至2025年12月[19][27] - 2024年9月30日，公司在半导体封装装备新建项目总投资额不变下，新增光伏发电系统投资450万元，建筑工程费由5715万元调为5265万元[19][20][27] 各项目投入进度 - 半导体封装装备新建项目承诺投资19322万元，截至期末累计投入8250.15万元，投入进度42.70%，预计2025年12月达到预定可使用状态[25] - 先进封装设备研发中心项目承诺投资3829万元，截至期末累计投入1286.45万元，投入进度33.60%，预计2025年12月达到预定可使用状态[25] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目承诺投资8091万元，截至期末累计投入1464.96万元，投入进度18.11%，预计2025年12月达到预定可使用状态[25] - 补充流动资金承诺投资10000万元，截至期末累计投入10441.26万元，投入进度104.41%[25] 现金管理 - 2024年8月16日，公司同意使用不超65000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限12个月[12][27] 具体投资产品 - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2024年第344期P款金额11200万元，预期年化收益率1.2 - 2.49%，投资收益109.13万元[14] - 浦发银行利多多公司稳利24JG3654期（月月滚利10期承接）金额21000万元，预期年化收益率2.30%，投资收益33.02万元[14] - 浦发银行利多多公司稳利25JG3043期（月月滚利11期承接）金额20600万元，预期年化收益率2.05%，投资收益26.98万元[14] - 浦发银行利多多公司稳利25JG3095期（月月滚利期承接12）金额3000万元，预期年化收益率2.25%，投资收益5.37万元[14] - 浦发银行利多多公司稳利（三层看涨）人民币对公结构性存款金额28800万元，预期年化收益率2.15%，投资收益154.80万元[14] - 浦发银行利多多公司稳利25.JG6314期（三层看跌）人民币对公结构性存款金额19000万元，预期年化收益率2.18% [14]

业绩数据 - 2024年营业收入26,818.56万元，同比增35.48%[3] - 2024年营业利润6,887.07万元，同比增23.02%[3] - 2024年利润总额7,181.10万元，同比增22.26%[3] - 2024年归母净利润6,401.59万元，同比增22.10%[3] - 2024年扣非归母净利润5,068.24万元，同比增35.94%[3] 研发与专利 - 近三年累计研发投入5,375万元，占比7.31%[4] - 2024年新增专利申请17项，授权13项，发明3项[4] 分红与股本 - 上市三年累计现金分红8,055.17万元[6] - 2024年资本公积金每10股转增4股，拟转32,551,669股[6] 股份回购 - 截至2025年6月30日，累计回购620,828股，占比0.76%，支付19,035,135.22元[8]

证券代码：688419 证券简称：耐科装备 公告编号：2025-026 安徽耐科装备科技股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 安徽耐科装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十三 次会议通知于 2025 年 8 月 4 日以电子邮件方式向全体监事发出并送达，会议于 2025 年 8 月 15 日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议由监事会主席 傅啸先生召集并主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、 财务总监应邀列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、部门规章以及《安徽耐科装备科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，会议决议合法、有效。 经审议，监事会认为：2025 年上半年，公司严格按照相关法律法规以及公 司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、 准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在 ...

财务数据关键指标变化 - 公司2024年1-6月营业收入为1.4048亿元，同比增长29.73%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为4165.12万元，同比增长25.77%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润为3625.27万元，同比增长37.18%[22] - 基本每股收益0.36元/股，同比增长24.14%[21] - 稀释每股收益0.36元/股，同比增长24.14%[21] - 加权平均净资产收益率4.08%，同比增加0.71个百分点[21] - 研发投入占营业收入比例8.59%，同比增加0.64个百分点[21] - 经营活动产生的现金流量净额为618.76万元，同比下降70.20%[22] - 2025年1-6月公司营业收入为14,047.63万元，同比增长29.73%[23] - 2025年1-6月营业利润为4,683.66万元，同比增长35.87%[23] - 2025年1-6月归属于母公司所有者的净利润为4,165.12万元，同比增长25.77%[23] - 2025年1-6月经营活动产生的现金流量净额为618.76万元，同比下降70.20%[23] - 2025年1-6月基本每股收益为0.36元，同比增长24.14%[24] - 2025年1-6月扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.32元，同比增长39.13%[24] - 营业收入同比增长29.73%，达到140,476,290.06元，主要受益于半导体行业封装装备市场回暖和挤出成型装备行业持续向好[87] - 营业成本同比增长25.63%，达到79,307,897.86元，主要随营业收入增长而增长[87][88] - 研发费用同比增长40.16%，达到12,061,772.23元，主要由于新产品及新工艺开发导致研发材料费和人员薪酬增加[87][88] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降70.20%，为6,187,646.04元，主要因支付材料采购金额增加和政府补助收入减少[87][88] - 2025年半年度营业总收入为140,476,290.06元，同比增长29.7%[194] - 2025年半年度营业总成本为99,141,644.22元，同比增长29.1%[194] - 2025年半年度研发费用为12,061,772.23元，同比增长40.1%[194] - 2025年半年度营业利润为46,836,622.29元，同比增长35.9%[195] - 2025年半年度净利润为41,651,165.75元，同比增长25.8%[195] - 2025年半年度基本每股收益为0.36元/股，同比增长24.1%[196] 业务线表现 - 2024年半导体封装装备营收较上年同期保持增长，行业处于上升期[47] - 2025年上半年塑料挤出成型装备销量持续增长，出口规模稳定提升[47] - 报告期内完成各类装备制造454台套，其中半导体封装设备及模具42台套[49] - 新增开发4家境内客户和10家境外客户，其中半导体封装装备客户1家[49][50] - 半导体全自动封装设备实现主型材腔室挤出速度可达约4.5-5m/min[54] - 公司独有的多腔高速挤出模具技术实现主型材5-6腔室挤出[54] - 塑料挤出成型模具产品远销全球40多个国家和地区，出口规模连续多年居国内同类产品首位[42] 研发与技术 - 研发投入占营业收入比例8.59%，同比增加0.64个百分点[21] - 公司掌握基于Weissenberg-Robinowitsch修正的PowerLaw非牛顿流体模型等塑料挤出成型核心技术[34] - 公司半导体封装设备与国际一流品牌TOWA、YAMADA的差距正逐渐缩小[35] - 公司目标是实现半导体塑料封装装备领域的自主可控并在全球市场与国际品牌竞争[35] - 在研项目9项，研发成果正在专利申请中9项，新增发明专利授权1项[49] - 拥有有效授权专利100项，其中发明专利36项、实用新型64项[49] - 公司研发投入总额为12,061,772.23元，同比增长40.16%[63] - 研发投入总额占营业收入比例为8.59%，同比增加0.64个百分点[63] - 报告期内新增发明专利1个，累计发明专利36个[61] - 新增实用新型专利申请2个，累计实用新型专利64个[61] - 新增软件著作权1个，累计软件著作权5个[61] - 公司被工业和信息化部认定为单项冠军示范企业（2018、2021）[60] - 公司研发人员数量从62人增加到77人，占总员工比例从12.70%提升至14.84%[67] - 研发人员薪酬总额为536.33万元，平均薪酬保持7.23万元不变[67] - 研发人员中本科及以上学历占比62.34%（本科58.44%，硕士3.90%）[67][68] - 30-40岁研发人员占比最高达35.07%，30岁以下占比36.36%[68] 管理层讨论和指引 - 公司2025年半年度报告未经审计[6] - 报告期内公司未发生对生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 公司董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 预计2025年全球半导体市场将增长11.2%，总价值达到7,009亿美元[31] - 公司面临关键技术人才流失风险，目前无60岁以上研发人员[69][70] - 半导体封装设备关键原材料PM23钢、PM60钢完全依赖进口（瑞典、德国、日本）[72] - 塑料挤出成型设备境外销售覆盖40余个国家，面临贸易政策风险[72] - 半导体封装设备中轴承、导轨等核心部件主要采购日本品牌[72] - 公司产品涉及11个技术领域，存在多学科交叉的质量控制风险[73] - 核心技术人员汪祥国于2025年4月30日因个人原因离职，不再担任公司任何职务[99] - 公司核心技术团队稳定，汪祥国离职未对研发产生实质性不利影响[99] 资产与负债 - 公司总资产为12.1713亿元，较上年度末下降0.37%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为10.0026亿元，较上年度末下降0.98%[22] - 货币资金同比下降79.61%，为120,445,512.86元，占总资产比例从48.35%降至9.90%，主要因购买结构性存款增加[91][92] - 交易性金融资产同比增长176.03%，达到668,000,000.00元，占总资产比例从19.81%升至54.88%，主要因购买结构性存款增加[91][92] - 固定资产同比增长93.26%，达到122,803,308.69元，主要因半导体封装装备新建项目转入固定资产[91][93] - 在建工程同比下降54.00%，为24,636,476.72元，主要因半导体封装装备新建项目转入固定资产[91][93] - 其他应付款同比增长2117.34%，达到33,811,048.63元，主要因应付股利增加[91][93] - 应收账款账面价值为9,269.16万元，占总资产比例为7.62%[74] - 存货账面价值为14,140.69万元，占流动资产比例为13.57%[76] 股东与股权 - 公司实际控制人合计直接持有公司29.05%的股份[80] - 截至报告期末，公司拥有授权专利100项，其中发明专利36项[80] - 公司总股本为82,000,000股，扣除回购专用证券账户中的股份数620,828股，实际参与分配的股本数为81,379,172股[172] - 公司派发现金红利总额为32,551,668.80元（含税），合计转增股本32,551,669股[172] - 截至报告期末普通股股东总数为5,340户[173] - 铜陵松宝智能装备股份有限公司持有公司股份12,059,644股，占总股本14.71%[176] - 安徽拓灵投资有限公司持有公司股份8,466,459股，占总股本10.32%[176] - 郑天勤持有公司股份5,992,836股，占总股本7.31%[176] - 徐劲风持有公司股份5,826,912股，占总股本7.11%[176] - 黄逸宁持有公司股份4,570,203股，占总股本5.57%[176] - 公司回购专用证券账户持有公司股票620,828股，占公司期末股本总数的0.76%[176] 募集资金使用 - 募集资金总额：首次公开发行股票募集资金总额为775,925,000.00元，净额为701,331,274.28元[159] - 募集资金承诺投资总额：412,420,000.00元，超募资金总额为288,911,274.28元[159] - 截至报告期末累计投入募集资金总额：214,428,196.14元，投入进度为30.57%[159] - 本年度投入募集资金金额：142,645,617.05元，占募集资金净额的20.34%[159] - 半导体封装装备新建项目累计投入募集资金82,501,469.87元，投入进度42.70%[161] - 高端塑料型材挤出装备升级扩产项目累计投入募集资金14,649,561.62元，投入进度18.11%[161] - 先进封装设备研发中心项目累计投入募集资金12,864,522.13元，投入进度33.60%[162] - 补充流动资金项目累计投入募集资金104,412,642.52元，投入进度104.41%[162] - 尚未计划投入募投项目的募集资金余额为288,911,274.28元[163][165] - 公司使用不超过65,000万元闲置募集资金进行现金管理[167] - 募投项目延期至2025年12月达到预定可使用状态[168] - 报告期末现金管理余额未超出授权额度65,000万元[169]