证券代码：688416 证券简称：恒烁股份 公告编号：2025-039 恒烁半导体（合肥）股份有限公司 关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关规定，恒烁半导体（合肥）股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）编制了《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》。具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意恒烁半导体（合肥）股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1255 号）同意注册，公司首次 向社会公众发行人民币普通股 2,066.00 万股，每股面值为人民币 1.00 元，发行 价格为人民币 65.11 元/股，募集资金总额为人民币 1,345,172,600.00 元，扣除发 ...

业绩总结 - 2025年半年度计提信用减值损失65,884.80元[2] - 2025年半年度计提资产减值损失33,299,448.55元[2] - 2025年半年度信用及资产减值损失合计33,365,333.35元[3] - 计提减值使公司合并报表税前利润总额减少33,365,333.35元[6] 数据详情 - 应收账款信用减值损失计提101,098.31元[3] - 其他应收款信用减值损失计提 - 35,213.51元[3] - 存货资产减值损失计提33,299,448.55元[3] 减值方法 - 以预期信用损失对应收账款及其他应收款减值测试[4] - 按成本与可变现净值孰低计量存货并计提跌价准备[4] 数据说明 - 本次计提减值损失数据未经审计[6]

财报与会议信息 - 公司于2025年8月23日披露2025年半年度报告[3] - 2025年9月2日15:00 - 16:00举办半年度业绩说明会[3] 会议安排 - 召开方式为网络文字互动，地点在“价值在线”[4] - 投资者12:00前可会前提问，15:00 - 16:00参与交流[4][6] 参会与联系信息 - 董事长、总经理XIANGDONG LU先生等参加[6] - 联系人是证券部，电话0551 - 65673252，邮箱Zbitsemi@zbitsemi.com[7][8]

财务表现 - 2025年上半年营业收入1.74亿元 同比减少1.79% [1] - 归属于上市公司股东的净亏损7078.24万元 较上年同期净亏损7435.02万元有所收窄 [1] 业绩影响因素 - 综合因素导致业绩亏损 [1] - 主要产品销售单价和毛利率受行业波动和市场竞争等因素影响 [1]

大宗交易概况 - 2025年8月22日恒烁股份发生大宗交易成交9.79万股 成交额411.28万元 占当日总成交额0.85% [1] - 大宗交易成交价42.01元 较市场收盘价49.42元折价14.99% [1] 交易明细分析 - 华泰证券广州云城东路营业部通过大宗交易买入5万股 成交金额210.05万元 [2] - 中信证券徐州建国西路营业部通过大宗交易买入4.79万股 成交金额201.23万元 [2] - 两笔交易卖方均为太平洋证券厦门分公司 合计成交9.79万股 [2]

限售股上市流通概况 - 恒烁股份将于2025年8月29日上市流通17,142,646股首发限售股份，占公司总股本的20.67% [1][2] - 本次流通股份认购方式为网下发行，属于首次公开发行前部分限售股解禁 [1][2] 股本结构变化 - 公司首次公开发行后总股本为82,637,279股，其中有限售条件流通股64,627,894股，无限售条件流通股18,009,385股 [1] - 2025年5月29日公司完成股权激励归属，总股本由82,637,279股增加至82,929,413股 [2] 股东承诺事项 - 所有限售股股东均承诺自上市之日起36个月内不转让或委托管理所持股份 [3][4][5] - 锁定期满后减持需符合法律法规，并通过集中竞价、大宗交易等合法方式实施 [3][4][5] - 股东需在减持前三个交易日履行公告程序，且承诺长期持有公司股份 [3][4][5] 中介机构核查意见 - 保荐机构国元证券确认股东严格遵守股份锁定承诺，上市流通事项符合《公司法》《证券法》等法规要求 [5] - 保荐机构对本次限售股上市流通无异议 [5] 股份明细数据 - 本次上市流通股份全部来自合肥恒联企业管理咨询中心（有限合伙），解禁后该股东剩余限售股数量为0 [6] - 限售期统一为自上市之日起36个月 [7]

公司首次公开发行股票及限售股情况 - 中国证监会于2022年7月12日批准恒烁股份首次公开发行股票注册 [1] - 公司于2022年8月29日在上海证券交易所科创板上市 [1] - 首次公开发行完成后总股本为82,637,279股 其中有限售条件流通股64,627,894股 无限售条件流通股18,009,385股 [1] - 本次上市流通限售股数量为17,142,646股 占公司现有股本总数82,929,413股的20.67% [1][2][6] - 限售股锁定期将于2025年8月29日届满并上市流通 [1] 公司股本数量变化情况 - 首次公开发行前总股本为61,977,279股 发行后总股本为82,637,279股 [2] - 2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期完成股份登记 公司股本总数由82,637,279股增加至82,929,413股 [2] 限售股股东承诺事项 - 股东承诺自上市之日起36个月内不转让或委托他人管理所持股份 [2][4][5] - 锁定期届满后减持需符合法律法规及证券交易所规定 [3][4][5] - 减持方式包括二级市场集中竞价交易、大宗交易或协议转让等合法方式 [3][4][5] - 减持前需提前三个交易日进行公告 [3][4] - 股东声明对公司未来发展充满信心 锁定期满后将继续长期持有股份 [3][4] 本次限售股上市流通明细 - 合肥恒联企业管理咨询中心（有限合伙）持有限售股17,142,646股 全部本次上市流通 [6] - 本次上市流通股份占公司总股本比例为20.67% [6] - 限售期自上市之日起36个月 [5][6]

大宗交易情况 - 8月21日发生2笔大宗交易，合计成交量11.30万股，成交金额433.81万元，成交价格均为38.39元，相对当日收盘价折价11.99% [2] - 近3个月内累计发生19笔大宗交易，合计成交金额6301.84万元 [2] - 两笔交易的买方分别为中信证券总部和华泰证券广州云城东路营业部，卖方均为太平洋证券厦门分公司 [2] 二级市场表现 - 8月21日收盘价43.62元，下跌0.55%，日换手率7.31%，成交额1.55亿元 [2] - 当日主力资金净流入1406.07万元 [2] - 近5日累计上涨5.46%，但资金合计净流出181.86万元 [2] 融资融券数据 - 最新融资余额1.98亿元，近5日增加601.69万元，增幅3.13% [2]

限售股解禁 - 恒烁股份首次公开发行前部分限售股将于2025年8月29日上市流通 [1] - 本次解禁涉及4名股东 解禁股份数量1714.26万股 占公司现有股本总数20.67% [1] - 公司首次公开发行后总股本为8263.73万股 上市后未发生因利润分配或公积金转增导致的股本变化 [1] 股本变动情况 - 2025年5月29日公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期股份登记工作 [1] - 股份登记完成后公司股本总数增加至8292.94万股 [1] - 本次申请解除股份限售的股东均严格履行了首次公开发行时作出的股份锁定承诺 [1]

公司限售股解禁 - 恒烁股份约1714.26万股限售股份将于2025年8月29日解禁并上市流通 [2] - 解禁股份占公司总股本比例为20.67% [2] 公司营收结构 - 2024年1至12月份营业收入中集成电路业务占比99.91% [2] - 其他业务收入占比0.09% [2]