股份回购 - 回购资金总额不低于2500万元且不超过5000万元[5] - 调整前回购股份价格上限为不超过40.00元/股[4] - 调整后回购股份价格上限为不超过27.37元/股[4] - 回购价格调整起始日为2024年6月20日[4] 权益分派 - 2023年度每10股派现金红利4元（含税）[6] - 2023年度每10股转增4.5股[6] - 权益分派股权登记日总股本为116,000,507股[6] - 实际参与分配股本数为115,140,507股[7] - 2023年合计派发现金红利46,056,202.80元（含税）[7] - 2023年合计转增51,813,228股，转增后总股份数增至167,813,735股[7]

转股相关 - 2024年6月11 - 19日赛特转债停止转股，20日起恢复[4] - 调整后转股价格为24.20元/股，20日实施[6] 权益分派 - 拟每10股派现4元（含税）、转增4.5股[6] - 实际参与分配股本数115,140,507股[11] - 每股现金红利约0.3970元/股，转增股本率约0.4467[11]

利润分配 - 2023年度利润分配及转增股本方案经2024年5月21日股东大会通过[5] - 每股派现金红利0.40元（含税），转增0.45股[6] - 2023年合计派现金红利46,056,202.80元（含税），转增51,813,228股[7] 时间安排 - 股权登记日为2024年6月19日[4] - 除权（息）日等为2024年6月20日[4] 股本数据 - 截至披露日总股本116,000,507股，可参与分派股本115,140,507股[7] - 转增后总股本增至167,813,735股[7] 其他 - 实施送转股后2023年度每股收益0.63元[14]

兴业证券股份有限公司 关于福建赛特新材股份有限公司 差异化权益分派事项的核查意见 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐人"）作为福建赛 特新材股份有限公司（以下简称"赛特新材"或"公司"）首次公开发行股票并 上市的持续督导机构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股份回购规则》 及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法 规和规范性文件的有关规定，对赛特新材 2023 年度利润分配所涉及的差异化权 益分派（以下简称"本次差异化权益分派"）进行了审慎核查，具体情况如下： 2024 年 2 月 20 日，赛特新材第五届董事会第七次会议审议通过《关于以集 中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式回购 公司股份，回购资金总额不低于人民币 2,500.00 万元（含），不超过人民币 5,000.00 万元（含），回购价格不超过人民币 40 元/股（含），回购期限自公司董事会审议 通过回购方案之日起 12 个月内。 截至本核查意见出具之日，赛特新材回购专用证券账户中股 ...

违规事件 - 2024年4月17日时任董事汪美兰买卖可转债触发短线交易[1] - 汪美兰行为构成短线交易，违反相关规定及承诺[1] - 上交所对时任董事汪美兰予以监管警示[2] 应对措施 - 公司及董监高应重视违规，建立专项管理制度[3] - 股东及董监高从事证券交易应遵守法规和承诺[3]

分红与股本调整 - 现金分红总额调为46,056,202.80元[3] - 资本公积转增股本总数调为51,813,228股[3] - 转增后总股本增至167,813,735股[3] - 调整后可参与权益分派股份数为115,140,507股[8] - 调整后现金分红占2023年净利润43.41%[8] 可转债与回购 - 2024年3 - 6月可转债转股数量为507股[3] - 回购股份资金2500 - 5000万元，价格不超40元/股[6] - 截至公告披露日累计回购860,000股[6]

事件情况 - 2024年4月17日，时任董事汪美兰买卖赛特新材可转债构成短线交易[3] - 2024年4月19日，公司披露短线交易及致歉公告[3][4] - 2024年6月7日，汪美兰收到监管警示函[2] 应对措施 - 公司要求相关人员加强法规学习，杜绝类似事件[5] 影响说明 - 本次监管措施不影响公司正常运营[5]

权益分派 - 拟向全体股东每10股派现4元（含税），转增4.5股[5] - 2024年6月3日总股本116,000,507股，扣860,000股后参与分配[11] - 每股现金红利约0.3970元/股，转增股本率约0.4467[11] 转债相关 - 2024年6月11日至登记日，赛特转债停止转股[3] - 转股价格从35.41元/股调为24.20元/股[4] - 欲享权益分派的持有人可在6月7日前转股[7]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日，由董事长汪坤明提议[4] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[4] - 预计回购金额2500万元至5000万元[4] 回购进展 - 累计已回购股数86.00万股，占总股本0.7414%[4] - 累计已回购金额2578.73万元[4] - 实际回购价格区间28.68元/股至35.32元/股[4] 近期回购 - 2024年5月14 - 17日分别回购7700、24000、40129股[7] - 对应占总股本比例0.0066%、0.0207%、0.0346%[7] - 对应成交总金额271482.40、816903、1344370.78元[7] 公司股本 - 总股本为116000507股[7]

业绩总结 - 公司2023年实现营收8.04亿元，同比增长31.69%[4] - 公司2023年实现营业收入8.4亿元，同比增长31.69%[13] - 公司2023年主营产品真空绝乐版产销量创历史新高，销售收入8.22亿元[14] 研发和创新 - 公司通过自主研发完成13件专利文件申请或12件专利授权，研发人员撰写并发表技术论文四篇[6] 财务状况 - 公司2023年度主营业务毛利率为33.2%，较上年增加了5.98个百分点[15] - 公司2023年度四项费用支出为1.32亿元，占营业收入的15.67%[16] - 公司2023年末资产总额为18.82亿元，较上年末增加7.17亿元，增长61.48%[19] - 公司2023年末负债总额为7.35亿元，增长224.96%[20] - 公司2023年末资产负债率为39.05%，较上年末增长19.65个百分点[23] 股东权益 - 公司拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份为基数向全体股东每十股派发现金红利4元[26] - 公司总股本为1.16亿股，回购专用证券账户中股数为42,395股，合计派发现金红利4,622,984,200元含税[26] - 公司二零二三年度合并报表归属于上市公司股东金利润的百分之43.57[26] - 公司总股本增至1.68亿股，本次转增后公司总股本增至1.68亿股[26] - 公司拟维持每股分配和转增比例不变，调整分配总额和转增总额[27]