股东大会信息 - 2024年5月16日14点30分在杭州光云大厦10楼会议室召开2023年年度股东大会[3] - 网络投票2024年5月16日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议11项议案，9、11号为特别决议议案[5][6] 股权与登记 - 股权登记日2024年5月13日，A股代码688365，简称光云科技[12] - 拟现场出席需2024年5月15日17时前邮件回复[12] - 2024年5月14日指定时间地点登记[13] 议案相关 - 议案2024年4月24日经董事会、监事会通过，26日披露[6] - 有变更经营范围、修订章程及工商登记议案[20] - 有制定修订部分治理制度议案[20] - 有授权董事会简易程序向特定对象发行股票议案[20]

公司基本信息 - 公司代码为688365，简称为光云科技[1] - 公司中文名称为杭州光云科技股份有限公司，简称光云科技[13] - 公司法定代表人为谭光华[13] - 公司注册地址为杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼15层[13] - 公司办公地址为杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼11层，邮政编码310052[13] - 公司网址为www.raycloud.com，电子信箱为gyir@raycloud.com[13] - 董事会秘书姓名为刘宇，联系电话0571 - 81025116，电子信箱liuyu@raycloud.com[13] - 证券事务代表姓名为庄玲玲，联系电话0571 - 81025116，电子信箱zhuanglingling@raycloud.com[13] 报告期相关说明 - 报告期为2023年1 - 12月[10] - 报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺[5] 公司合规与风险情况 - 公司上市时已盈利[3] - 报告期内不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险[3] - 立信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性的情况[7] 利润分配与公积金转增情况 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[5] - 2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配[188] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入475,473,813.42元，较上年同期减少3.74%[14] - 2023年归属于上市公司股东的净利润-18,446,909.98元，较上年同期减少亏损89.69%[15] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-83,288,044.61元，较上年同期减少亏损55.76%[15] - 2023年经营活动产生的现金流量净额22,844,690.41元，较上年同期增加125,277,511.36元[16] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产1,023,235,658.59元，较上期末增加17.35%[15] - 2023年末总资产1,567,702,491.69元，较上期末增加19.18%[15] - 2023年基本每股收益-0.04元/股，较上年同期增加91.11%[15] - 2023年稀释每股收益-0.04元/股，较上年同期增加91.11%[15] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.20元/股，较上年同期增加57.45%[15] - 2023年研发投入占营业收入的比例为29.91%，较上年减少3.93个百分点[15] - 2023年公司营业收入47,547.38万元，同比减少1,848.77万元，降幅3.74%[26] - 归属上市公司股东净利润为 -1,844.69万元，同比减亏16,043.13万元，减亏比例89.69%[26] - 归属上市公司股东扣除非经常性损益后净利润为 -8,328.80万元，同比减亏10,499.07万元，减亏比例55.76%[26] - 2023年销管费用24,697.96万元，同比减少15.43%[26] - 2023年经营活动现金流净额2,284.47万元，上年同期为 -10,243.28万元[26] - 2023年费用化研发投入1.1996095215亿元，较上年度下降22.73%；资本化研发投入0.2226538914亿元，较上年度增长86.75%；研发投入合计1.4222634129亿元，较上年度下降14.92%[52] - 2023年研发投入总额占营业收入比例为29.91%，较上年度下降11.61%；研发投入资本化比重为15.65%，较上年度增长119.51%[52] - 2023年公司联营企业按权益法核算产生的长期股权投资收益金额为 - 2188.01万元[72] - 报告期内公司实现营业收入47,547.38万元，同比下降3.74%；主营业务收入47,506.61万元，同比下降3.75%[83] - 归属于上市公司股东的净利润同比减亏16,043.13万元，减亏收窄89.69%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏10,499.07万元，减亏收窄55.76%[83] - 营业成本175,109,468.35元，较上年同期193,485,022.08元下降9.50%[84] - 销售费用167,192,105.00元，较上年同期171,823,756.05元下降2.70%[84] - 管理费用79,772,985.29元，较上年同期120,210,040.70元下降33.64%[84] - 财务费用5,011,136.93元，较上年同期3,535,337.72元增长41.74%[84] - 研发费用119,960,952.15元，较上年同期155,248,952.40元下降22.73%[84] - 经营活动产生的现金流量净额为22,844,690.41元，上年同期为 - 102,432,820.95元[84] - 投资活动产生的现金流量净额为10,438,984.77元，上年同期为 - 56,926,049.77元[84] - 筹资活动产生的现金流量净额为188,396,126.58元，上年同期为 - 15,282,404.22元[84] - 公司筹资活动产生的现金流量净额增加，主要因以简易程序向特定对象发行股票募集基金到位[93] - 报告期内公司实现营业收入475,473,813.42元，同比下降3.74%；SaaS产品收入为403,107,969.18元，同比减少0.70%[94] - 公司发生营业成本175,109,468.35元，同比减少9.50%，主要因中小商家SaaS业务多平台收入占比上升及优化冗余API、服务器成本[94] - 2023年毛利率63.14%，同比增加2.34个百分点，主要系SaaS产品毛利率上升和收入结构优化[95] - SaaS产品及其增值服务业营业收入475,066,083.57元，同比下降3.75%；营业成本175,109,468.35元，同比减少9.50%；毛利率63.14%，增加2.34个百分点[96] - 境内营业收入472,578,756.18元，同比下降2.76%；营业成本172,266,241.69元，同比减少8.47%；毛利率63.55%，减少2.27个百分点；境外营业收入2,487,327.39元，同比下降67.13%；营业成本2,843,226.66元，同比减少46.05%；毛利率 -14.31%，减少44.67个百分点[96] - 服务市场技术服务费本期金额38,363,207.60元，占总成本21.91%，较上年同期减少13.76%，主要因中小商家SaaS产品收入减少和低费率多平台收入占比增加[98] - 配套硬件成本本期金额49,131,976.94元，占总成本28.06%，较上年同期增加4.07%，因配套硬件销量上升和销售模式调整[98] - SaaS产品服务器费用本期金额22,275,534.58元，占总成本12.72%，较上年同期减少12.94%，因针对低流量业务调整使用资源[99] - 前五名客户销售额3,486.62万元，占年度销售总额7.33%；其中关联方销售额250.08万元，占年度销售总额0.53%[102] - 前五名客户销售额合计3486.62万元，占年度销售总额7.33%，其中客户一销售额1621.59万元，占比3.41% [103] - 前五名供应商采购额10505.30万元，占年度采购总额59.99%，其中供应商一采购额4377.43万元，占比25.00% [104][105] - 2023年销售费用16719.21万元，占收入比例35.19%，较2022年下降2.70%；管理费用7977.30万元，占比16.79%，较2022年下降33.64% [106] - 2023年研发费用11996.10万元，占收入比例25.25%，较2022年下降22.73%；财务费用501.11万元，占比1.05%，较2022年增加41.74% [106] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2284.47万元，上年同期为 - 10243.28万元；投资活动产生的现金流量净额为1043.90万元，上年同期为 - 5692.60万元 [107] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为18839.61万元，上年同期为 - 1528.24万元，募集资金净额约1.72亿元 [107] - 2023年度联营企业长期股权投资收益为 - 2188.01万元，亏损因联营企业处于发展早期，前期投入大 [108] - 期末货币资金29278.78万元，占总资产18.68%，较上期期末增加302.52%，主要受理财到期时间性差异影响 [111] - 应交税费4303694.69元，较上期3095962.66元增长39.01%[117] - 其他应付款22353153.91元，较上期12336776.66元增长81.19%[117] - 一年内到期的负债1878985.76元，较上期7162043.24元减少73.76%[118] - 其他流动负债17000948.71元，较上期12131604.28元增长40.14%[119] - 租赁负债1889140.44元，较上期1057608.32元增长78.62%[119] - 预计负债2809.50元，较上期73799.33元减少96.19%[120] - 其他非流动负债86213616.89元，较上期58694172.42元增长46.89%[121] - 未分配利润 -26173266.67元，较上期 -5683108.29元亏损扩大360.54%[122] - 报告期投资额9000000元，较上年同期67001622元减少86.57%[126] 金融资产与投资情况 - 持有金融资产和金融负债等产生的合计损益分别为6484.11万元、940.05万元、3077.32万元[18] - 公司本期逾期未兑付的中融信托产品合计9000万元，确认公允价值变动损失6300万元[19][20] - 公司持有实在智能股权比例由10.91%下降至10.31%，确认投资收益12918.12万元[21] - 理财产品投资期初余额20142.49万元，期末余额2700万元，当期变动-17442.49万元，对当期利润影响-6300万元[23] - 权益工具投资期初余额7582.88万元，期末余额25369.79万元，当期变动17786.90万元，对当期利润影响12907.28万元[23] - 合伙企业投资期初和期末余额均为1200万元[23] - 采用公允价值计量项目合计期初余额28925.37万元，期末余额29269.79万元，当期变动344.42万元，对当期利润影响6607.28万元[23] - 公司本期逾期未兑付中融信托产品9000.00万元，确认公允价值变动损失6300.00万元 [109][110] - 公司持有实在智能股权比例由10.91%降至10.31%，确认投资收益12918.12万元 [110] 各条业务线数据关键指标变化 - 2023年中小商家SaaS业务收入下降10.53%[26] - 中小商家SaaS产品在抖音平台收入较去年同期增长143.22%，拼多多平台收入占比超17%[27] - 快递助手抖音付费用户数较2022年末增长81.16%，1688付费用户数增长12.25%[27] - 2023年公司核心大商家产品收入相较去年同期增长17.04%[27] - 2023年末快麦ERP有效付费用户数保持15%以上增长，收入较去年同期增长19.21%[27] - 2023年双十一消息触达量1.2亿，订单处理量3.6亿，较618的2.8亿增长28.57%，处理订单总金额超66.7亿，较618的14亿增长376.43%，发放超260万赠品权益，跟单宝收入同比增长132.84%[28] - 2023年快麦小智为约2000家国内公司提供服务，“618”和“双11”累计转化买家300万人，促成转化金额近800亿，累计节约人力6万人，业务收入同比增长275.75%[28] - 2023年公司企服SaaS产品营业收入保持稳定[28]

业绩相关 - 2023年相关业务其他业务收入有38.53、464.00等数据[13] - 部分业务收入占比为0.94%、1.01%[13] 财务审计 - 立信会计师事务所对光云科技2023年度财报于2024年4月24日出具无保留意见审计报告[4] - 立信会计师认为2023年度营业收入扣除情况表编制合规，如实反映扣除情况[9] 公司信息 - 光云科技注册资本为人民币15450.0000万[21]

资金往来制度 - 制度适用于公司与关联方资金往来管理，含子公司资金占用[4] - 资金占用分经营性和非经营性两种情况[4] 关联交易规则 - 关联交易按相关规则和制度决策实施[6] 监督与责任 - 董事长是防资金占用第一责任人，财务负责人协助管控[6] - 审计部监督关联方与公司及子公司资金、业务往来[7] 违规处理 - 关联方拒不纠正，董事会报告公告并诉讼[8] - 董事、高管协助纵容，董事会处分或提议罢免[10] 制度制定 - 制度由董事会制定、修订和解释，审议通过生效[14]

公司基本信息 - 公司于2020年4月1日首次发行4010万股人民币普通股，4月29日在上海证券交易所科创板上市[6] - 公司注册资本为425,824,684元[7] - 公司股份总数为425,824,684股，普通股占总股本100%，每股面值一元[14] 股东信息 - 杭州光云投资有限公司持股2971.17万股，持股比例49.5195%[12] - 谭光华持股840.00万股，持股比例14.00%[12] - 宁波梅山保税港区祺御投资管理中心(有限合伙)持股868.83万股，持股比例14.4805%[12] - 杭州华营投资合伙企业(有限合伙)持股630.00万股，持股比例10.50%[12] - 杭州华彩投资合伙企业(有限合伙)持股300.00万股，持股比例5.00%[12] 股份相关规定 - 公司增加资本方式包括公开发行股份、非公开发行股份等[16] - 公司因特定情形收购股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[17] - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[20] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过所持股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 股东对股东大会公司合并、分立决议持异议，请求撤销决议的期限为自决议作出之日起60日内[25] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权书面请求监事会或董事会向法院诉讼[25][27] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[30] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[37] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[37][42] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[45] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[63] - 股东大会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决单独计票[64] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[87] - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前送达书面通知[94] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[94] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，设监事会主席1名[114] - 监事会中职工代表的比例为1/3，包括2名股东代表和1名职工代表[114] - 监事会每6个月至少召开一次会议，会议通知应在召开10日前书面送达全体监事[119] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[125] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[125] - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[129] 重大事项处理 - 公司连续12个月内购买、出售重大资产涉及资产总额或成交金额累计超最近一期经审计总资产30%的事项需股东大会审议[35] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保需股东大会审议[35] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[145] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内可要求清偿或担保[146] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告，债权人30或45日内有权要求清偿或担保[147]

人员情况 - 截至2023年末，合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名[1] 业绩数据 - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务35.16亿元，证券业务17.65亿元[2] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元，同行业客户52家[2] 风险保障 - 截至2023年末，提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.50亿元[20] 人员履历 - 项目合伙人陈科举2009年开始从事上市公司审计[4] - 签字注册会计师李丹2021年开始从事上市公司审计[4][5] - 质量控制复核人杜娜2006年开始从事上市公司审计[4][6] 审计工作 - 2023年项目组对重大会计审计事项与内部专业技术部确认解决[9] - 立信有专业意见分歧解决机制，确保2023年审计事项达成一致[11]

会议情况 - 2023年召开10次董事会会议和2次股东大会[5] - 审计、薪酬与考核、战略委员会分别召开8次、2次、2次会议[6] 审计机构 - 2023年续聘立信会计师事务所为年度审计机构[14][16] 员工持股计划 - 2023年实施员工持股计划，受让价6.87元/股[17] - 总人数不超82人，合计不超320.93万股[17] - 参与认购员工58人，认缴269.07万股[17] - 董事、高管4人，认缴82.94万股[17] 独立董事 - 2023年独立董事履职保障公司发展[19] - 2024年将继续履职提建设性意见[19]

审计机构续聘 - 2024年4月23日审计委员会、24日董事会审议通过续聘立信为2024年度审计机构议案[12][13] - 聘任事项尚需股东大会审议通过生效[3] 审计机构情况 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] - 2023年业务收入50.01亿元，审计35.16亿元，证券17.65亿元[4] - 2023年为671家上市公司提供年报审计，收费8.32亿元[4] 公司审计费用 - 2023年度审计费用100万元，财报80万元，内控20万元[11] 风险相关 - 2023年末立信提取职业风险基金1.66亿元，保险赔偿限额12.50亿元[5] - 近三年立信受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[7]

杭州光云科技股份有限公司 监事会议事规则 第一章 总 则 监事会履行股东大会赋予的监督职能，对公司的财务以及公司董事、总经 理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督和检查，维护公 司、股东的合法权益。 杭州光云科技股份有限公司 监事会议事规则 监事依法行使监督权的活动受法律保护，任何单位和个人不得干涉。监事履行职 责时，公司各业务部门应当予以协助，不得干预、拒绝、推诿或阻挠。 第二章 监事会的组成及其职权 第五条 监事会由三名监事组成，包括股东代表和公司职工代表，其中职工代表监 事为一人。 监事会设主席一名，监事会主席由全体监事过半数选举产生。 股东担任的监事由股东大会选举或更换，公司职工代表担任的监事由公司 职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。 1/7 第一条 为进一步规范杭州光云科技股份有限公司(下称"公司")监事会的议事方 式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治 理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《杭 州光云科技股份有限公司章程》(下称"《公司章程》")的有关规定，制订 本规则。 第二条 监事会是公司依法设立的常设监督机 ...

杭州光云科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023年度履行监督职责情况报告 杭州光云科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司2023年度财务及内部控制审计机构。 根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，现将2023年度对 立信审计工作履行监督职责的情况报告如下： 一、基本情况 1、会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上 海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务 所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成 员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。 1、公司董事会审计委员会对立信的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、 过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备为上市公司 提供审计工作的资质和专业能 ...