会议基本信息 - 会议名称为富淼转债2025年第一次债券持有人会议 由江苏富淼科技股份有限公司召开 [1] - 会议资料包含会议须知 议程和议案一的具体内容 [1][6][7] - 会议将采取现场投票和通讯投票方式表决 每张面值100元的未偿还债券拥有一票表决权 [4][5] 会议议程安排 - 会议议程包括参会人员签到 审议议案 债券持有人发言及提问 投票表决 统计结果和宣布表决结果等环节 [7] - 债券持有人发言需经主持人许可 每次发言时间原则上不超过5分钟 发言应围绕会议议题进行 [3] - 会议现场表决开始后不再安排债券持有人发言 [3] 议案核心内容 - 议案一涉及终止可转债部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 以及部分募投项目延期 [6] - 具体终止项目为张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理子项目 剩余募集资金2270.83万元将用于永久补充流动资金 [6] - 延期项目包括信息化升级与数字化工厂建设项目和张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建子项目 达到预定可使用状态时间延长至2027年第四季度 [6] 会议规则与要求 - 出席会议的债券持有人需提前办理签到手续 按规定出示相关证明文件 会议开始后进场者无权参与现场投票表决 [2] - 债券持有人应维护会议正常秩序 不得扰乱会议 会议不发放礼品 不负责住宿 全部费用自理 [5] - 表决意见分为同意 反对或弃权 未填 错填或无法辨认的表决票均视为弃权 [3]

公司活动安排 - 富淼科技计划于2025年9月18日星期四14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会 [1]

项目决策 - 拟终止“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”[16] 资金安排 - 截至2025年6月30日，剩余募集资金2,270.83万元用于永久补充流动资金[16] 项目延期 - 拟将“信息化升级与数字化工厂建设项目”达预定可使用状态时间延至2027年四季度[16] - 拟将“张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”达预定可使用状态时间延至2027年四季度[16]

项目调整 - 拟终止“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”，2,270.83万元剩余募资永久补充流动资金[3] - “信息化升级与数字化工厂建设项目”等预定可使用状态时间延至2027年四季度[4] 信用评级 - 大公国际维持富淼科技主体信用等级A，“富淼转债”信用等级A，评级展望稳定[4]

公司信息 - 证券代码为688350，简称为富淼科技[1] - 转债代码为118029，简称为富淼转债[1] 业绩说明会信息 - 2025年半年度业绩说明会9月18日14:00 - 15:00召开[3][5] - 召开地点为上海证券交易所上证路演中心[3][5] - 召开方式为上证路演中心网络互动[3][5] - 2025年9月11日至17日16:00前可进行提问预征集[3][5] - 参加人员有董事长钱鑫等[5] - 投资者可在当日参会，会后可查看情况及内容[5][7] 报告披露 - 公司于2025年8月29日披露《2025年半年度报告》[3] 联系人信息 - 联系人是董事会办公室，电话0512 - 58110625，邮箱IR@feymer.com[7]

信用评级 - 2025年4月28日大公国际评定富淼科技主体信用等级为A，评级展望稳定，“富淼转债”信用等级为A[2] - 大公国际维持富淼科技主体信用等级A，评级展望稳定，“富淼转债”信用等级A[7] - 富淼科技基础信用等级维持a，外部支持调整子级维持0[8] 项目调整 - 2025年8月29日公司拟终止“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”，将2270.83万元剩余募集资金永久补充流动资金[3] - “信息化升级与数字化工厂建设项目”延期至2027年第四季度，截至2025年6月30日实际投入1505.60万元[5] - “张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”延期至2027年第四季度，截至2025年6月30日实际投入1973.93万元[7] 项目募资 - “张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”承诺募资2225.19万元，截至2025年6月30日实际投入0万元[4] - “信息化升级与数字化工厂建设项目”承诺募资8635.23万元[5] - “张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”承诺募资8600.07万元[7]

股东大会 - 2025年第一次临时股东大会9月15日召开，现场会议14：00开始，网络投票9：15 - 15：00[14][16] - 会议地点在江苏省张家港市凤凰镇中山路26号富淼科技总部大楼11楼会议室[16] 项目情况 - 拟终止“张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目”，剩余2270.83万元募集资金永久补充流动资金[20] - “信息化升级与数字化工厂建设项目”和“张家港市飞翔医药产业园配套4,000方/天污水处理中水回用与零排放改扩建”延期至2027年第四季度[20] 员工持股计划 - 2022年员工持股计划存续期为2023年1月11日至2028年1月11日[23] - 所获标的股票（不含预留部分）分三期解锁，解锁比例依次为40%、30%和30%[23] - 以2022–2024三个会计年度为考核期，每年考核一次[23] - 2022年扣非净利润10,623.12万元，公司层面解锁比例25.35%，第一期可解锁股份629,688股，约占总股本0.52%[24] - 2023年及2024年扣非净利润分别为3,280.26万元及 - 2,114.57万元，未解锁股份2,667,312股，约占总股本2.18%[24] - 提前终止2022年员工持股计划，回购未解锁股份，回购价为授予价加年化6%单利利息[25] - 2023年9月1日非交易过户授予价9.22元/股，未解锁股份1,899,312股；2024年1月25日非交易过户授予价9.77元/股，未解锁股份768,000股[26] 公司制度 - 拟修订《公司章程》，法定代表人由董事长改为代表公司执行公司事务的董事或经理担任[29] - 公司经营宗旨修订为紧扣提升水资源利用效率与推动环境可持续发展两大核心目标[29] 市场扩张 - 全资子公司安徽富淼增资扩股引入战略投资者毅泓创投，增资4,000万元[32] - 增资后公司对安徽富淼持股比例由100.00%下降至83.33%，仍为控股子公司[32]

财务表现 - 2025年中报营业总收入7.21亿元 同比下降5.8% 归母净利润2051.53万元 同比下降19.17% [1] - 第二季度单季度营业总收入3.99亿元 同比下降1.82% 但归母净利润1509.42万元 同比上升29.66% [1] - 毛利率15.27% 同比提升5.83个百分点 净利率2.71% 同比下降4.61个百分点 [1] - 三费总额5595.75万元 占营收比例7.76% 同比上升13.79% [1] - 每股收益0.17元 同比下降19.05% 每股经营性现金流0.34元 同比下降45.78% [1] 资产负债结构 - 货币资金4.87亿元 同比增长15.02% 应收账款3.3亿元 同比增长20.64% [1] - 有息负债7.54亿元 同比大幅增长51.19% 有息资产负债率达27.46% [1][3] - 每股净资产11.1元 同比下降1.03% [1] 投资回报能力 - 2024年ROIC仅0.65% 资本回报率表现较弱 [3] - 历史ROIC中位数为8.8% 2024年为历史最低水平 [3] - 2024年净利率为-0.71% 产品附加值表现不佳 [3] 业务发展特征 - 业绩主要依靠资本开支驱动 需关注资本开支项目效益及资金压力 [3] - 上市以来共发布3份年报 其中1年出现亏损 [3] - 新控股股东协同发展处于初步探讨阶段 重点探索钢铁厂全水处理解决方案及海外市场拓展 [4] 运营效率 - 扣非净利润1481.6万元 同比下降26.04% 降幅大于归母净利润 [1] - 经营现金流大幅恶化 同比下降45.78% [1] - 三费占比持续上升 对盈利能力形成挤压 [1]

员工持股计划提前终止及回购注销 - 公司提前终止2022年员工持股计划并回购注销未能解锁的2,667,312股股份 占公司总股本的2.18% [1][8] - 回购价格为授予价格加年化6%单利利息 按两次非交易过户情形独立计算 [1][10] - 回购资金来源为公司自有资金 需提交股东大会审议 [1][10] 员工持股计划实施背景及决策程序 - 员工持股计划于2022年通过董事会、监事会审议 关联董事回避表决 [1][2] - 计划分三期解锁 解锁比例分别为40%、30%、30% 存续期60个月 [4] - 实施过程中进行过两次调整 包括预留份额分配和条款修订 [2][3][4] 业绩考核目标及达成情况 - 以2022-2024年为考核年度 设置净利润目标值和触发值双重考核标准 [5][6] - 2022年扣非净利润10,623.12万元达触发值但未达目标值 解锁比例25.35% [7] - 2023年净利润3,280.26万元和2024年净利润-2,114.57万元均未达触发值 [8] 股份过户及持股情况 - 2023年1月11日过户2,529,000股 占总股本2.07% 过户价格9.22元/股 [2] - 2024年1月25日过户768,000股 占总股本0.63% 过户价格9.77元/股 [3] - 截至公告日员工持股计划账户持有2,667,312股 全部为未解锁股份 [4][8] 回购注销影响及后续安排 - 回购注销后总股本从122,150,207股减至119,482,895股 降幅2.18% [11] - 不会导致控股股东变更 不会对财务状况和经营成果产生不利影响 [11] - 完成注销后计划将清算分配现金资产 然后正式终止 [12]

可转债募投项目调整 - 终止部分可转债募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 [1] - 部分可转债募投项目延期 决策基于项目实施实际情况 [1] - 相关调整符合科创板上市规则及募集资金监管要求 [1] 员工持股计划调整 - 调整2022年员工持股计划草案及管理办法二次修订版 [2] - 提前终止2022年员工持股计划并回购注销相关股份 [3] - 终止原因为仅第一个解锁期部分满足条件 后续未达预期激励效果 [3] 半年度报告及募集资金 - 监事会审核通过2025年半年度报告及摘要 认为内容真实准确完整 [4] - 审核通过2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告 [4] 子公司战略投资 - 全资子公司安徽富淼通过增资扩股引入战略投资者 [4] - 该交易被认定为关联交易 符合公司长期发展规划 [4] - 交易遵循公平自愿公允原则 审议程序合法合规 [4]