回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股[4][14] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行 代码为118029 简称为富淼转债 方向为卖出[8] - 申报确认后不能撤销 当日未成功可次日继续申报[9] - 回售不具有强制性 持有人可选择回售部分或全部未转股债券[7] 募集资金背景 - 公司2022年发行可转债450万张 每张面值100元 募集资金总额4.5亿元[2] - 扣除发行费用964.08万元后 实际募集资金净额4.40亿元[2] - 终止子项目后剩余募集资金2,270.83万元将永久补充流动资金[3] 回售触发原因 - 因终止"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"触发附加回售条款[3] - 募集资金用途变化被认定为符合回售条件[3] - 2025年第一次临时股东大会及债券持有人会议审议通过相关议案[3] 市场交易情况 - 回售期间可转债继续交易但停止转股[14] - 若同时发出卖出和回售指令 系统优先处理卖出指令[14] - 如回售后流通面值总额少于3,000万元 回售期结束后将停止交易[14]

公司公告 - 富淼科技发布可转债回售公告 回售价格为100 46元人民币/张（含当期利息）[1] - 截至公告披露日 "富淼转债"收盘价格高于回售价格[1] - 可转债持有人选择回售可能带来经济损失[1]

募集资金 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金总额45,000.00万元，净额44,035.92万元[3] - 终止募投项目子项目，剩余募集资金2,270.83万元用于永久补充流动资金[4] 可转债情况 - “富淼转债”第三年票面利率0.60%，2024年12月15日至2025年9月22日利息0.46元/张，回售价格100.46元/张[6] - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2] - 回售资金发放日为2025年10月10日[2] - 本次回售不具强制性，回售期内“富淼转债”停止转股[2] - 截至公告披露日，“富淼转债”收盘价格高于回售价格，回售可能有经济损失[2] - 若回售致债券流通面值总额少于3,000万元，回售期结束公告三个交易日后“富淼转债”停止交易[16][17] 信息查阅 - 投资者可查阅2022年12月13日公司在上交所网站披露的募集说明书了解详情[19]

回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股但继续交易[4][14] 回售背景及触发条件 - 回售因终止"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"并变更募集资金用途而触发[3] - 剩余募集资金2,270.83万元（截至2025年6月30日）将永久补充流动资金[3] - 此次回售依据可转债募集说明书附加回售条款实施[3] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行 代码118029 简称富淼转债 方向为卖出[8] - 回售申报确认后不可撤销 当日未成功可次日继续申报[8][9] - 回售期内系统优先处理卖出指令而非回售指令[14] 可转债发行基本情况 - 公司2022年发行可转债450万张 每张面值100元 募集资金总额4.5亿元[2] - 扣除发行费用964.08万元后 实际募集资金净额4.40亿元[2] - 募集资金已全部到位并经中汇会计师事务所验资[2]

公司公告 - 富淼科技发布可转债回售公告 持有人可选择以100 46元人民币/张的价格回售[1] - 当前富淼转债收盘价格高于回售价格100 46元/张 选择回售可能导致经济损失[1] - 公司提示投资者注意回售可能带来的风险[1]

融资情况 - 公司发行可转债450.00万张，募资45,000.00万元，净额44,035.92万元[3] 资金使用 - 终止募投项目子项目，2,270.83万元补流[4] 回售信息 - 回售价格100.46元/张，回售期2025.9.23 - 2025.9.29[2] - 回售资金发放日2025.10.10，回售期“富淼转债”停转股[2] 利率与天数 - “富淼转债”第三年票面利率0.60%，计算天数281天[6] 交易规则 - 若回售致流通面值少于3,000万元，回售期结束公告三日后停交易[16][17]

股价表现 - 2025年9月18日收盘价24.52元，较前一交易日上涨5.69% [1] - 当日开盘23.4元，最高26.19元，最低23.29元，成交额1.81亿元，换手率6.05% [1] - 最新总市值29.95亿元 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入7.21亿元，同比下降5.80% [1] - 归属于母公司股东的净利润2051.53万元，同比下降19.17% [1] - 研发投入占营业收入比重上升至5.07% [1] 经营风险 - 面临技术更新、核心人员流失、安全生产、环保、新业务拓展等风险 [1] - 存在汇率波动、原材料价格波动及市场竞争风险 [1] 公司治理 - 控股股东变更为永卓控股 [1] - 实际控制人变更为吴耀芳、吴惠芳、吴惠英 [1] - 募集资金使用情况符合相关规定 [1] 合规状况 - 报告期内无重大违规事项 [1] - 未发现需整改问题 [1] - 公司核心竞争力未发生不利变化 [1]

业绩数据 - 2025年半年度营业收入721,070,074.00元，较上年同期下降5.80%[17] - 归属于上市公司股东的净利润20,515,272.19元，较上年同期下降19.17%[17] - 扣除非经常性损益的净利润14,815,994.30元，较上年同期下降26.04%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为41,329,137.58元，较上年同期减少34,902,780.98元[17] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产1,427,161,418.09元，较上年度末增加1.46%[17] - 总资产2,746,725,877.06元，较上年度末增加1.73%[17] - 报告期内基本每股收益、稀释每股收益同比均减少19.05%[18] - 加权平均净资产收益率同比减少0.26个百分点[21] - 报告期期末应收账款净额32,968.85万元，占期末流动资产比例为25.70%[16] 产品销售 - 化学品、蒸汽、氢气销量同比分别下降3.00%、10.54%、8.51%[18] - 外销化学品业务销量同比增长57.97%[19] 研发情况 - 研发投入占营业收入的比例为5.07%，较上年同期增加0.39个百分点[18] - 报告期内研发费用为36,559,941.09元，较去年同期增加2.07%[30] - 截止2025年6月30日，共参与36项国标/行标/团标的制定及修订工作，7项国标、11项行标、2项团标已发布[31] - 新增授权专利8项，其中发明专利3项，实用新型专利2项，合计拥有授权专利298项，其中发明专利122项[32] 募集资金 - 首次公开发行股票，发行3055.00万股，每股发行价13.58元，募集资金总额41486.90万元，净额36692.32万元[34] - 向不特定对象发行可转债450.00万张，每张面值100元，募集资金总额45000.00万元，净额44035.92万元[35] - 截至2025年6月30日，首次公开发行股票结余募集资金余额25.71万元[36] - 截至2025年6月30日，发行可转换公司债券结余募集资金余额20818.62万元[38] - 截至2025年6月30日，结余募集资金余额合计20844.33万元[39] - 2021年首次公开发行股票置换自筹资金2726.02万元，其中项目2362.86万元，发行费用363.15万元[48] - 2023年向不特定对象发行可转债置换自筹资金2012.85万元，其中项目1744.78万元，发行费用268.07万元[49] - 2024年同意用不超8600万元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2025年6月30日余额为0[51] - 2024年同意用不超13000万元闲置募集资金现金管理，截至2025年6月30日余额10818.06万元[53] - 同意使用3622.79万元募集资金向富淼膜科技提供无息借款实施项目，使用2225.19万元向金渠环保提供无息借款实施项目[46] 股权变动 - 2025年飞翔股份将3662万股（约占总股本29.98%）转让给永卓控股，总价5.998亿元[56] - 截至2025年6月30日，永卓控股直接持股3662万股，占比29.98%，新增持股3662万股[56] - 截至2025年6月30日，核心技术人员闫武军二级市场买入1万股[57] - 实际控制人吴耀芳等通过永卓控股间接持股，永卓控股持股占比29.98%[57] - 董事熊益新通过飞翔股份间接持股，占比18.68%，通过员工持股计划间接持股2.70%[57] - 邢燕等多人通过2022年员工持股计划持有公司股份比例为2.70%[58] - 邢燕等多人在2022年员工持股计划中的持股比例分别为3.18%、2.12%、1.97%等[58] - 股东瑞仕邦持有公司股份比例为2.30%，在其自身持股中占比0.57%[58] - 报告期末股东瑞仕邦转融通出借81,000股，占公司总股本比例为0.06%[58] - 报告期内股东瑞仕邦持股比例由2.45%下降至2.30%[58] - 股东鸿程景辉减持0.07%公司股份[58] - 公司实际控制人等间接持有的公司股票报告期内未增减变动[59] 业务结构与风险 - 水处理膜及膜应用占公司主营业务收入比例在5%以下，主要收入来自膜应用服务业务[6] - 主营业务成本中直接材料的占比在80%以上[13] - 公司面临核心竞争力、经营、行业三类风险[1] - 募投项目与新建项目存在产能消化和新增折旧影响业绩的风险[9] - 主要原材料价格与原油价格关联大，波动或影响公司业绩[13] - 公司在各业务领域面临不同程度的市场竞争压力[14] - 新业务拓展受行业、市场等多因素影响，可能不及预期[7]

回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365，其中B为票面总金额、i为当年票面利率、t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股但继续交易[4][14] 回售实施背景 - 回售触发因公司终止募投项目子项目"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"[3] - 剩余募集资金2,270.83万元将永久补充流动资金[3] - 募集资金总额45,000万元，实际净额44,035.92万元[2] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行，方向为卖出[8] - 回售代码118029，简称富淼转债[8] - 申报失败可于次日在申报期内继续申报[9] 市场表现对比 - 公告披露日可转债收盘价格高于回售价格100.46元/张[2][16] - 回售可能导致持有人出现经济损失[2][16] - 回售不具有强制性，持有人可自主选择[7]

公司公告 - 富淼科技发布可转债回售公告 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2] - 公告披露日可转债收盘价格高于回售价格 选择回售可能带来经济损失[2]