可转债发行 - 2022年12月15日发行450.00万张可转债，募集资金45,000.00万元，期限六年[4] 转股价格调整 - 2023年6月5日起转股价格从20.26元/股调整为20.01元/股[5] - 2024年5月27日起转股价格从20.01元/股调整为19.77元/股[6] 可转债付息 - 本次为第二年付息，计息期2023年12月15日至2024年12月14日，票面利率0.40%[13] - 付息债券登记日为2024年12月13日，除息日和兑息日为2024年12月16日[3][14] 税收情况 - 个人投资者每张实际派发0.32元（税后）[17] - 居民企业每张实际派发0.40元（含税）[17] - 非居民企业每张实际派发0.40元（含税）[18] 相关机构信息 - 发行人是江苏富淼科技股份有限公司[19] - 保荐机构是华泰联合证券有限责任公司[19] - 托管人是中国证券登记结算有限责任公司上海分公司[19]

会议信息 - 公司第五届监事会第十八次会议于2024年12月6日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案，表决全票同意[3][4] - 审议通过归还并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案，表决全票同意[5]

资金管理 - 2024年12月5日公司归还8600万元募集资金至专用账户[2] - 2023年审议通过用不超13000万元闲置募集资金补流[4] - 2024年12月6日审议通过用不超8600万元闲置募集资金补流[2] 项目投入 - 截至2024年10月31日，年产3.3万吨项目累计投入6740万元，剩2374.55万元[7] - 截至2024年10月31日，950套/年分离膜项目累计投入3440.68万元，剩215.91万元[7] - 截至2024年10月31日，研发中心项目累计投入78万元，剩1884.36万元[7] - 截至2024年10月31日，信息化项目累计投入1316.39万元，剩7597.86万元[7] - 截至2024年10月31日，污水处理改扩建项目累计投入1927.19万元，剩8924.36万元[7] 审批情况 - 监事会同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项[12] - 该事项经公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十八次会议审议通过[13] - 保荐机构华泰联合证券对该事项无异议[14]

上述事项已获得董事会、监事会的审批，保荐机构华泰联合证券有限责任公司 （以下简称"保荐机构"）发表了明确的同意意见。 证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-074 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"或"富淼科技"）于 2024 年 12 月 6 日召开了第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十八次会议，审 议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保 证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人 民币 13,000 万元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金（包括首次公开发行股票 募集资金和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金）进行现金管理，用于购买 安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、通知存款、一年期以 内的定期存款、大额存单等，自公司董事会审议通过 ...

资金募集 - 首次公开发行股票募资总额41486.90万元，净额36692.32万元[1] - 发行可转债募资总额45000.00万元，净额44035.92万元[2][3] 现金管理 - 拟用不超13000万元闲置募资现金管理，期限12个月[5] - 2024年12月6日相关会议通过议案[14] - 投资产品含结构性存款等[6] - 采取多项风险控制措施[12][13]

江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 年第四次临时股东大会会议须知 3 | | --- | | 2024 年第四次临时股东大会会议议程 5 | | 议案一：关于向下修正"富淼转债"转股价格并提请股东大会授权办理相关手续的议案 | | 7 | | 议案二：关于变更公司经营范围、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 9 | 江苏富淼科技股份有限公司 2024年第四次临时股东大会会议资料 江苏富淼科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保江苏富淼科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"富淼科技"）股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进 行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大 会规则》以及《江苏富淼科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《江 苏富淼科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、出席 ...

公司基本信息 - 公司于2021年1月28日在上海证券交易所科创板上市，首次发行3055.00万股[6] - 公司注册资本为122,150,099元，股份总数为122,150,099股[6][12] - 公司发起人为飞翔化工和丰利进出口，认购股份数分别为9900万股、100万股[13] 股份相关 - 公司可通过公开发行、非公开发行股份等方式增加资本[15] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划等情形，应通过公开集中交易方式，且需经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[15] - 公司因减少注册资本等情形收购本公司股份后，属减少注册资本情形的，应自收购之日起10日内注销[15] - 公司合计持有本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，特定情形应在三年内转让或注销[16] 股份转让限制 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让；公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[18] - 公司董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司同一种类股份总数的25%，所持股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[18] 股东权益与责任 - 董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司所有[19] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会对给公司造成损失的董高监提起诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求等情形下，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[33] - 单独或合计持有公司3%以上股份股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[41] 股东大会决议 - 股东大会作出普通决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过；作出特别决议，需出席股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过[57] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%需股东大会特别决议通过[60] 董事相关 - 董事任期为3年，可连选连任[71] - 单独或合计持有公司有表决权股份总数3%以上股东可提非独立董事或股东代表监事候选人[72] - 公司董事会、监事会、单独或合计持有公司有表决权股份总数1%以上股东可提独立董事候选人[72] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，董事长由全体董事过半数选举产生[78] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[85] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事等可提议召开董事会临时会议，董事长应10日内召集主持[85] 总经理与监事会 - 总经理每届任期3年，连聘可连任[94] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[99] - 监事任期每届为3年，连选可连任[100] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[106] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[106] - 现金分红比例不少于当年可分配利润的10%，或最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[110] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期1年，审计费用由股东大会决定[118][121] - 公司合并、分立、减少注册资本应在作出决议之日起10日内通知债权人，30日内在报纸上公告[127][128] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[131]

新策略 - 2024年11月29日董事会通过变更经营范围、修订《公司章程》及工商变更登记议案[1] - 经营范围增加专用化学产品制造与销售等业务[2] - 修改后《公司章程》同日在上海证券交易所网站披露，尚需股东大会审议[7]

业绩总结 - 2023年度合并利润表营业成本调整后为1399896600.53元[8] - 2023年度合并利润表销售费用调整后为57793781.32元[8] - 2024年1 - 9月合并利润表营业成本调整后为1013691039.73元[8] - 2024年1 - 9月合并利润表销售费用调整后为38862364.19元[8] 其他新策略 - 公司自2024年1月1日起变更会计政策，仅调全资子公司[5][6][8] - 变更不影响财务等状况，不损害公司及股东权益[4][9]

股东大会信息 - 2024年第四次临时股东大会于12月16日14点召开[3] - 网络投票12月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 现场会议在江苏省张家港市凤凰镇中山路26号9楼会议室召开[4] 议案相关 - 审议向下修正“富淼转债”转股价格等两个议案[5] - 议案11月30日已披露[6] - 向下修正“富淼转债”转股价格议案关联股东需回避表决[7] 时间登记 - 股权登记日为12月11日[11] - 会议登记时间为12月12日9:30–11:30、13:30 - 16:30[13] - 会议登记地点为江苏省张家港市凤凰镇中山路26号10楼董事会办公室[13] 公告时间 - 公告发布时间为2024年11月30日[18]