募集资金管理 - 公司已于2025年12月5日累计归还用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币8,600万元 [2] - 该笔资金原于2024年12月6日经董事会批准使用，使用期限为12个月，实际使用金额为8,600万元，未影响募投项目正常进行 [3] - 截至公告披露日，公司已将全部8,600万元资金归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月 [4] 可转换公司债券付息 - “富淼转债”将于2025年12月15日支付自2024年12月15日至2025年12月14日期间的利息，为第三年付息 [6][18] - 本次付息计息期间票面利率为0.60%，即每张面值100元的可转债兑息金额为0.60元人民币（含税） [18] - 付息债权登记日为2025年12月12日，除息日及兑息日为2025年12月15日 [11][19] - 付息对象为截至2025年12月12日上海证券交易所收市后登记在册的全体“富淼转债”持有人 [20] 可转换公司债券基本信息 - 公司于2022年12月15日向不特定对象发行可转换公司债券450.00万张，每张面值100元，募集资金总额为45,000.00万元 [6] - 债券期限为6年，即2022年12月15日至2028年12月14日 [6] - 债券票面利率为第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00% [6] - 该可转债已于2023年1月9日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“富淼转债”，债券代码“118029” [7] 转股价格调整历史 - 因实施2022年度权益分派，自2023年6月5日起转股价格从20.26元/股调整为20.01元/股 [8] - 因实施2023年度权益分派，自2024年5月27日起转股价格从20.01元/股调整为19.77元/股 [9] - 因触发向下修正条款，自2024年12月18日起转股价格由19.77元/股调整为18.43元/股 [10] - 因2025年11月28日完成部分股份回购注销，自2025年12月2日起转股价格由18.43元/股调整为18.60元/股 [12]

公司公告 - 富淼科技发布关于其可转债付息的公告 [2] - 可转债付息债券登记日设定为2025年12月12日 [2] - 可转债除息日与兑息日均设定为2025年12月15日 [2]

新股发行与交易提示 - 天普股份（605255）要约收购申报期为2025年11月20日至12月19日[1] - 江龙船艇（300589）出现严重异常波动[1] 个股异常波动 - 超过100只个股发布异常波动公告，涵盖多个板块[1][2][3][4][5] - 欢瑞世纪（000892）等公司于2025年11月25日发布异常波动公告[3] - 南方路机（603280）等公司于2025年11月25日发布异常波动公告[3] 风险警示与退市相关 - *ST元成（603388）发布（可能）强制退市风险提示[4] - 数字人（920670）和田野股份（920023）发布（可能）终止上市风险提示[4][6] - 清越科技（688496）发布（可能）暂停上市风险提示[6] 基金交易提示 - 纳指科技ETF（159509）等多只跨境ETF发布基金溢价停牌提示[6] - 创业板ETF富国（159971）于2025年12月1日进行基金份额拆分[6] 可转债与债券业务 - 亿纬转债（123254）等多只可转债发布转股价格调整公告[6] - 天赐转债（127073）等多只可转债发布赎回登记日提示[6][7] - 美锦转债（127061）等多只债券发布回售申报期提示[7] - 23海旅02（240353）等多只债券发布提前摘牌日提示[7]

文章核心观点 - 江苏富淼科技股份有限公司因回购注销部分股份导致公司总股本减少 根据《募集说明书》约定对“富淼转债”的转股价格进行相应调整 调整后转股价格由18.43元/股上调至18.60元/股 调整将于2025年12月2日生效 [1][4][6] 可转债发行与转股基本情况 - 公司向不特定对象发行可转债450.00万张 每张面值100元 募集资金总额为45,000.00万元 [2] - 该可转债于2023年1月9日在上海证券交易所挂牌交易 债券简称“富淼转债” 债券代码“118029” [2] - 可转债自2023年6月21日起可转换为公司股份 转股期至2028年12月14日 初始转股价格为20.26元/股 本次调整前的最新转股价格为18.43元/股 [2] 转股价格调整原因 - 公司于2025年8月27日及9月15日分别召开董事会、监事会及股东大会 审议通过提前终止2022年员工持股计划并回购注销相关股份的议案 [3] - 同意回购注销2022年员工持股计划剩余全部未解锁股份合计2,667,312股 并减少相应注册资本 [3] - 公司已于2025年11月28日完成上述2,667,312股股份的注销手续 [3] - 本次回购股份注销前 公司股份总额为122,150,369股 注销完成后 公司股份总额为119,483,057股 [3] 转股价格调整方案与结果 - 调整前转股价格为18.43元/股 调整后转股价格为18.60元/股 [4] - 本次转股价格调整实施日期为2025年12月2日 [4] - 根据《募集说明书》约定 因回购注销股份导致总股本减少 适用转股价格调整公式 P1=(P0+A×k)/(1+k) [5][6] - 公式中参数：调整前转股价P0为18.43元/股 回购股份均价A为10.7060元/股 回购注销股份比例k为-2.18% (即-2,667,312股/122,150,369股) [6] - 经计算 调整后转股价P1 = [18.43 + 10.7060 × (-2.18%)] / [1 + (-2.18%)] ≈ 18.60元/股 [6] 证券停复牌安排 - “富淼转债”自2025年12月1日停止转股 2025年12月2日起恢复转股 [6] - 本次停复牌系因回购注销股份引起的转股价格调整 [2]

股份回购与注销 - 公司回购注销2022年员工持股计划剩余全部未解锁股份266.73万股 [1] 可转债转股价调整 - 因股份回购注销，"富淼转债"转股价格将进行调整 [1] - 转股价格由调整前的18.43元/股上调至调整后的18.60元/股 [1] - 调整后的转股价格自2025年起生效 [1] 可转债交易与转股安排 - "富淼转债"将于2025年12月1日全天停牌 [1] - 可转债自2025年12月2日起恢复转股 [1] - 公司发行的"富淼转债"总规模为4.50亿元 [1] - 可转债的转股期为2023年至2028年12月14日 [1]

文章核心观点 - 富淼转债在2025年第三季度回售申报期内无投资者申报回售，回售结果为零，对公司财务状况无实质影响 [2][4][5] - 富淼转债转股比例极低，绝大部分债券尚未转股，可转债余额占发行总量的99.9984% [10][15] 可转债回售结果 - 回售申报期为2025年9月23日至2025年9月29日，回售价格为100.46元/张 [2][3] - 回售有效申报数量为0张，回售金额为0元，公司无需办理支付回售资金等后续事项 [2][4] - 本次回售不会对公司现金流、资产状况、股本情况产生实质影响 [5] - 未回售的富淼转债将继续在上海证券交易所交易 [6] 可转债转股结果 - 截至2025年9月30日，富淼转债累计有人民币7,000元已转换为公司股票，转股数量为369股，占转股前公司已发行股份总额的0.0003% [10][15] - 2025年第三季度期间，共有人民币3,000元债券转为股票，转股数量为162股，占转股前公司已发行股份总额的0.0001% [10][15] - 截至2025年9月30日，尚未转股的可转债余额为人民币449,993,000元，占发行总量45,000万元的99.9984% [10][15] 可转债基本信息 - 富淼转债发行总额为45,000万元，期限为2022年12月15日至2028年12月14日 [11] - 债券自2023年6月21日起可转换为公司股份，最新转股价格为18.43元/股 [11][14] - 转股价格经历多次调整：因2022年度权益分派从20.26元/股调整为20.01元/股 [12]，因2023年度权益分派从20.01元/股调整为19.77元/股 [13]，后因触发向下修正条款于2024年12月18日起调整为18.43元/股 [14]

回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股[4][14] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行 代码为118029 简称为富淼转债 方向为卖出[8] - 申报确认后不能撤销 当日未成功可次日继续申报[9] - 回售不具有强制性 持有人可选择回售部分或全部未转股债券[7] 募集资金背景 - 公司2022年发行可转债450万张 每张面值100元 募集资金总额4.5亿元[2] - 扣除发行费用964.08万元后 实际募集资金净额4.40亿元[2] - 终止子项目后剩余募集资金2,270.83万元将永久补充流动资金[3] 回售触发原因 - 因终止"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"触发附加回售条款[3] - 募集资金用途变化被认定为符合回售条件[3] - 2025年第一次临时股东大会及债券持有人会议审议通过相关议案[3] 市场交易情况 - 回售期间可转债继续交易但停止转股[14] - 若同时发出卖出和回售指令 系统优先处理卖出指令[14] - 如回售后流通面值总额少于3,000万元 回售期结束后将停止交易[14]

公司公告 - 富淼科技发布可转债回售公告 回售价格为100 46元人民币/张（含当期利息）[1] - 截至公告披露日 "富淼转债"收盘价格高于回售价格[1] - 可转债持有人选择回售可能带来经济损失[1]

回售条款及价格 - 回售价格为100.46元人民币/张（含当期利息）[2][6][11] - 回售价格计算基于第三年票面利率0.60%和计息天数281天（2024年12月15日至2025年9月22日）[6] - 当期应计利息计算公式为IA=B×i×t/365 其中B为票面总金额 i为当年票面利率 t为计息天数[5] 回售时间安排 - 回售期为2025年9月23日至2025年9月29日[2][10] - 回售资金发放日为2025年10月10日[4][12] - 回售期内可转债停止转股但继续交易[4][14] 回售背景及触发条件 - 回售因终止"张家港市飞翔医药产业园新建配套3,600方/天污水处理项目"并变更募集资金用途而触发[3] - 剩余募集资金2,270.83万元（截至2025年6月30日）将永久补充流动资金[3] - 此次回售依据可转债募集说明书附加回售条款实施[3] 回售操作细节 - 回售申报通过上交所交易系统进行 代码118029 简称富淼转债 方向为卖出[8] - 回售申报确认后不可撤销 当日未成功可次日继续申报[8][9] - 回售期内系统优先处理卖出指令而非回售指令[14] 可转债发行基本情况 - 公司2022年发行可转债450万张 每张面值100元 募集资金总额4.5亿元[2] - 扣除发行费用964.08万元后 实际募集资金净额4.40亿元[2] - 募集资金已全部到位并经中汇会计师事务所验资[2]

公司公告 - 富淼科技发布可转债回售公告 持有人可选择以100 46元人民币/张的价格回售[1] - 当前富淼转债收盘价格高于回售价格100 46元/张 选择回售可能导致经济损失[1] - 公司提示投资者注意回售可能带来的风险[1]