可转债发行 - 公司发行450.00万张可转债，募资45,000.00万元，2023年1月9日在上交所挂牌[2] 转股信息 - “富淼转债”2023年6月21日起可转股，转股期至2028年12月14日，初始转股价20.26元/股[3] 价格调整 - 2023年6月5日、2024年5月27日转股价因权益分派调整[4][5] 修正条款 - 股价触发转股价格向下修正条款，2024年11月29日提议修正并提交审议[8][9]

可转债募集 - 公司发行可转债450.00万张，募集资金45,000.00万元[3] 转股信息 - “富淼转债”转股期限为2023年6月21日至2028年12月14日[2][4] - 初始转股价格为20.26元/股，后两次调整至19.77元/股[4][5][7] 权益分派 - 2022年度每股现金红利0.2460元/股，2023年度为0.2413元/股[5][7] 转股价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权修正[8] - 2024年11月11 - 22日，10个交易日收盘价低于16.80元/股[2][11] - 触发修正条件当日召开董事会审议[2][11]

业绩说明会安排 - 2024年11月14日14:00 - 15:00举行第三季度业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[2] - 方式为上证路演中心网络互动[2] 提问预征集 - 2024年11月7日至11月13日16:00前可预征集提问[2] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱IR@feymer.com[2] 参会人员与参与方式 - 董事长熊益新等参加业绩说明会[5] - 投资者可于11月14日14:00 - 15:00在线参与[6] 联系人信息 - 联系人是董事会办公室[7] - 电话0512 - 58110625[7] - 邮箱IR@feymer.com[7]

回购金额 - 预计回购3000万元至5000万元[2] - 实际回购4970.85万元[2] 回购股份 - 实际回购4097120股，占总股本3.35%[2] - 回购用于可转债转换或股权激励等[9] 回购价格 - 实际价格区间9.90元/股至13.94元/股[2] - 上限由不超过14.00元/股调为13.76元/股[4] 时间与主体 - 2024年2月7日首次回购，11月1日完成[5] - 回购期间董事等无买卖股票情况[6] 股份比例 - 回购前后无限售流通股比例均为100.00%[8] - 回购专用账户比例从0.17%增至3.52%[8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.07亿元，同比下降3.51%；年初至报告期末为11.73亿元，同比下降2.38%[2] - 2024年前三季度营业总收入为11.73亿元，较2023年同期的12.01亿元下降2.38%[15] - 2024年前三季度营业收入854,807,490.77元，较2023年同期的891,890,794.73元有所下降[25] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 200.85万元；年初至报告期末为2337.08万元，同比下降46.49%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 434.69万元；年初至报告期末为1568.44万元，同比下降53.47%[2] - 2024年前三季度净利润为1775.62万元，较2023年同期的3728.80万元下降52.38%[16] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为23,370,783.44元，2023年同期为43,673,661.90元[17] - 2024年前三季度净利润83,904,226.40元，较2023年同期的57,243,385.92元有所增长[26] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益 - 0.01元/股；年初至报告期末为0.20元/股，同比下降44.44%[3] - 本报告期稀释每股收益 - 0.01元/股；年初至报告期末为0.20元/股，同比下降41.18%[3] - 2024年前三季度基本每股收益为0.20元/股，2023年同期为0.36元/股；稀释每股收益为0.20元/股，2023年同期为0.34元/股[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率 - 0.12%，减少0.83个百分点；年初至报告期末为1.59%，减少1.31个百分点[3] 研发投入情况 - 本报告期研发投入1764.30万元，同比增长11.80%；年初至报告期末为5346.32万元，同比增长7.24%[3] 资产情况 - 本报告期末总资产25.14亿元，较上年度末增长0.95%；归属于上市公司股东的所有者权益14.47亿元，较上年度末下降4.07%[3] - 2024年9月30日货币资金为317,334,790.26元，2023年12月31日为320,927,808.88元[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为195,394,979.78元，2023年12月31日为280,738,434.05元[12] - 2024年9月30日应收票据为210,342,059.34元，2023年12月31日为239,275,046.42元[12] - 2024年9月30日应收账款为274,863,345.90元，2023年12月31日为311,017,167.21元[12] - 2024年9月30日存货为182,614,541.64元，2023年12月31日为150,789,688.17元[12] - 2024年9月30日流动资产合计为1,272,685,160.31元，2023年12月31日为1,376,800,024.66元[12] - 2024年第三季度末非流动资产合计为12.41亿元，较上一报告期的11.13亿元增长11.48%[13] - 2024年第三季度末资产总计为25.14亿元，较上一报告期的24.90亿元增长0.95%[13] - 2024年9月30日货币资金为283,478,631.29元，2023年12月31日为251,213,044.98元[22] - 2024年9月30日应收账款为233,090,504.37元，2023年12月31日为265,831,261.18元[22] - 2024年9月30日长期股权投资为471,251,446.93元，2023年12月31日为374,824,177.52元[22] - 2024年第三季度末资产总计2,311,394,973.48元，较上一报告期的2,330,996,620.68元略有下降[23] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计为4.66亿元，较上一报告期的4.99亿元下降6.59%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计为5.33亿元，较上一报告期的4.09亿元增长29.99%[14] - 2024年第三季度末负债合计为9.99亿元，较上一报告期的9.08亿元增长9.95%[14] - 2024年第三季度末负债和所有者权益总计为25.14亿元，较上一报告期的24.90亿元增长0.95%[14] - 2024年第三季度末负债合计760,599,153.66元，较上一报告期的779,607,616.17元略有下降[23] 所有者权益情况 - 2024年第三季度末所有者权益合计为15.15亿元，较上一报告期的15.82亿元下降4.25%[14] - 2024年第三季度末所有者权益合计1,550,795,819.82元，较上一报告期的1,551,389,004.51元略有下降[24] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计768.64万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,603[9] - 江苏飞翔化工股份有限公司持股59,438,310股，持股比例48.66%，311,216股被冻结[9] - 北京瑞仕邦精细化工技术有限公司期初持股4,728,516股，比例3.87%，期初转融通出借81,000股，比例0.07%；期末持股3,675,133股，比例3.01%，期末转融通出借81,000股，比例0.07%[9][11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股票4,300,293股[10] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本为11.61亿元，较2023年同期的11.67亿元下降0.56%[15] 少数股东损益情况 - 2024年前三季度少数股东损益为 -5,614,591.77元，2023年同期为 -6,385,642.82元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为6087.13万元，同比增长42.31%[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为963,079,796.65元，2023年同期为1,053,555,550.46元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为60,871,263.36元，2023年同期为42,773,738.97元[21] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -91,581,274.72元，2023年同期为 -241,579,795.50元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为24,933,620.73元，2023年同期为 -62,602,358.79元[21] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计604,578,439.60元，较2023年同期的691,146,612.56元有所下降[27] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金585,086,613.63元，较2023年同期的671,418,316.98元有所下降[27] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金385,874,645.53元，较2023年同期的501,339,576.40元有所下降[27] - 经营活动产生的现金流量净额为75964754.54元，上年同期为50700415.18元，同比增长约49.83%[29] - 投资活动现金流入小计为1325247631.79元，上年同期为746819774.65元，同比增长约77.45%[29] - 投资活动产生的现金流量净额为36197997.33元，上年同期为 - 272277681.29元，同比增长约113.30%[29] - 筹资活动现金流入小计为13505817.60元，上年同期为34317380.00元，同比下降约60.64%[29] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 82133101.87元，上年同期为 - 36790365.98元，同比下降约123.24%[29] - 现金及现金等价物净增加额为32265586.31元，上年同期为 - 256144916.74元，同比增长约112.59%[29] - 期初现金及现金等价物余额为251213044.98元，上年同期为610768213.80元，同比下降约58.87%[29] - 期末现金及现金等价物余额为283478631.29元，上年同期为354623297.06元，同比下降约20.06%[29] - 支付给职工及为职工支付的现金为88069780.51元，上年同期为92510268.01元，同比下降约4.80%[29] - 支付的各项税费为10447465.84元，上年同期为15151979.67元，同比下降约31.05%[29] 营业利润情况 - 2024年前三季度营业利润89,103,912.45元，较2023年同期的64,037,318.12元有所增长[25] 利息费用情况 - 2024年前三季度利息费用8,337,268.85元，较2023年同期的7,473,412.60元有所增长[25]

| | | 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （www.sse.com.cn）上披露的《江苏富淼科技股份有限公司关于以集中竞价交易 方式回购股份方案暨公司"提质增效重回报"行动方案的公告》（公告编号： 2024-017）《江苏富淼科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的 回购报告书》（公告编号：2024-020）。 公司 2023 年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限由不超过人民币 14.00 元/股（含）调整为不超过人民币 13.76 元/股（含）。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 21 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏富 淼科技股份有限公司关于 2023 年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限的 公告》（公告编号：2024-050）。 二、 回购股份的进展情况 根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定，公司在回 购股 ...

一、可转债发行上市概况 | 证券代码：688350 | 证券简称：富淼科技 | 公告编号：2024-066 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118029 | 转债简称：富淼转债 | | 江苏富淼科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （一）经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏富淼科技股份有限 公司向不特定对象发行可转债注册的批复》（证监许可[2022]2757 号）同意注 1 本季度转股情况：江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）向不特 定对象发行可转换公司债券"富淼转债"自 2023 年 6 月 21 日起可转换为公 司股份，自 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日期间，"富淼转债"未发生 转股。 累计转股情况：截至 2024 年 9 月 30 日，"富淼转债"累计有人民币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 99 股，占"富淼转债"转股前公司已发 行股份总额 122,150, ...

证券代码：688350 证券简称：富淼科技 公告编号：2024-064 转债代码：118029 转债简称：富淼转债 江苏富淼科技股份有限公司 关于公司总经理辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏富淼科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司总 经理金玮先生提交的书面辞呈，金玮先生由于个人原因，申请辞去公司总经理职 务，辞职后将不再担任公司任何职务。根据《中华人民共和国公司法》等有关法 律法规及《公司章程》的规定，金玮先生递交的辞职申请自送达公司董事会之日 起生效。 截至本公告披露日，金玮先生未直接持有公司股票，其通过江苏富淼科技股 份有限公司-2022 年员工持股计划间接持有公司股份 71,000 股，占公司总股本 的比例约为 0.06%。金玮先生辞去公司总经理职务后，其持有的公司股份将严格 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规及公司员工持股 计划方案相关要求进行管理。 金玮先生所负责的工作已妥善交接，其辞职不会影响公司相关工作的开展和 公司的生产经营。金玮先生辞 ...

公司业务概况 - 公司从事精细化工行业的亲水性功能高分子领域,为国内外水基工业用户提供水溶性高分子、功能性单体、膜分离产品及相关服务[3] - 公司在南通设有两家工厂,分别生产丙烯酰胺水剂和晶体及水剂两种产品形态[3] - 公司拥有从"功能性单体——水溶性高分子——应用产品——应用技术服务"的完整产业链,可根据下游行业不同需求进行分子设计并提供定制化解决方案[3] 经营情况 - 上半年公司化学品业务实现销量稳步增长,制浆造纸化学品、水处理化学品、油气化学品等业务取得进展[3] - 公司积极探索新产品应用领域,在日化、固沙保水、半导体材料加工、电池隔膜材料加工等领域取得突破[3] - 公司研发投入占同期营业收入的4.68%,累计获得授权专利263项,参与制定国家/行业标准33项[4] 挑战与应对 - 行业面临产能扩张、市场竞争加剧、产品同质化等挑战,公司通过创新驱动、绿色发展、数字化转型等方式提升核心竞争力[4] - 公司发行的4.5亿元可转债尚未转股,公司董事会和管理层正密切关注市场变化,积极采取措施维护投资者利益[5] 未来规划 - 公司正稳步推进募投项目产能的释放以及安庆项目的投建,战略明确[4]

华泰联合证券有限责任公司 关于江苏富淼科技股份有限公司 2024 年半年度持续督导跟踪报告 | 保荐机构名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：江苏富淼科技股份有限公 | | --- | --- | | | 司 | | 保荐代表人姓名：蔡福祥 | 联系电话：0512-85883377 | | 保荐代表人姓名：刘森 | 联系电话：0512-85883377 | 根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科 创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，华泰联合证券有限责任公司（以 下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为江苏富淼科技股份有限公司（以下简 称"富淼科技"、"公司"或"发行人"）首次公开发行股票并在科创板上市项目、向 不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市项目的保荐机构，对富淼科技进 行持续督导，并出具本持续督导跟踪报告： 一、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况 无。 二、重大风险事项 公司面临的风险因素主要如下： （一）核心竞争力风险 1、技术更新和进步的风险 水溶性高分子、功能性单体、水处理膜等产品的研发、生产、应用和水处理 服务领域具有较强的技术壁垒， ...