文章核心观点 公司发布2025年第一季度财报、开展外汇衍生品业务、召开2024年年度股东会通知及2024年度募集资金存放与使用情况专项报告等信息，涵盖财务数据、业务决策、会议安排及资金管理等方面内容 [3][6][13][32] 分组1：第一季度财报 - 公司董事会、监事会及相关人员保证季度报告内容及财务信息真实、准确、完整 [2] - 第一季度财务报表未经审计 [3] - 包含主要会计数据、财务指标、非经常性损益项目和金额等内容 [3] - 提供合并资产负债表、利润表、现金流量表等季度财务报表 [5] 分组2：外汇衍生品业务 - 交易目的为降低融资成本、扩大渠道，规避汇率风险，不以投机为目的 [6][7] - 交易金额不超过人民币3亿元，资金来源为自有或信贷资金，不涉及募集资金 [7][8] - 交易方式灵活选择简单外汇衍生工具，对手为合格金融机构，期限至2025年年度股东会召开 [8] - 已通过第五届董事会第十一次会议审议，尚需股东会审议 [6][9] - 存在市场、信用、操作、法律等风险，公司采取相应风控措施 [9][10] - 交易有助于增强财务稳健性，按会计准则核算处理 [10][11] - 保荐人对此次业务事项无异议 [11] 分组3：2024年年度股东会通知 - 股东会于2025年5月16日14点在浙江省龙游县公司会议室召开，采用现场和网络投票结合方式 [14][17] - 审议议案已通过相关会议审议，需关注特别决议、中小投资者单独计票等情况 [18][19] - 明确股东投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项 [19][21][26] 分组4：2024年度募集资金存放与使用情况专项报告 - 实际募集资金净额806,500,694.39元，2024年底存储账户余额3,647.59万元 [33][34] - 制定管理办法，签订多份监管协议对募集资金专户管理 [34][35][36] - 2024年用部分闲置资金现金管理收益42.85万元，年底赎回归还专户 [38] - 部分募投项目未达预期效益，因行业供需、竞争、研发投入等因素 [39] - 不存在变更项目、违规使用等情况，审计和保荐机构无异议 [40][41][42]

公司治理结构 - 报告期初第四届董事会9名董事，3名独立董事占比三分之一[2] - 2024年1月16日选举产生第五届董事会成员[18] 会议召开情况 - 2024年召开10次董事会和4次股东会会议[7] - 独立董事任职期间召开1次董事会、2次股东会[7] 独立董事履职 - 2024年度参与1次董事会提名委员会，未参与其他专门会议[10] - 对董事、高管候选人资格审查，提名程序合法[18] - 按规定履行职责，提指导性建议[23] 公司业务合规 - 2024年与关联方日常交易遵循公平原则[15] - 未披露定期报告及内部控制评价报告[16] - 未续聘会计师事务所[17] 薪酬与会计政策 - 2024年董事、高管薪酬方案合理程序合规[19] - 不存在非准则变更原因的会计政策变更等情形[21]

公司治理 - 报告期初第四届董事会9名董事，3名独立董事占比三分之一[2] - 目前第五届董事会11名董事，4名独立董事占比超三分之一[2] - 报告期内召开10次董事会、4次股东会[7] 子公司设立 - 公司与王志斌共同出资5000万元设子公司，持股60%[16] 报告披露 - 按时披露2023 - 2024年多份报告[17] - 披露2023年内部控制评价报告[18] 审计相关 - 2024年续聘天健会计师事务所为审计机构[19] 人事变动 - 2024年7月原副总经理等辞任，选举董事等[21] 薪酬审议 - 2024年审议通过董事及高管薪酬议案[22][23] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提供意见[26]

公司治理 - 报告期初第四届董事会9名董事，3名独立董事占比三分之一[2] - 2024年2月2日产生第五届董事会，7月22日增选1名独立董事[2] - 第五届董事会11名董事，4名独立董事占比超三分之一[2] - 报告期内召开10次董事会和4次股东会会议[7] - 召开4次审计、提名委员会会议等[10] - 2024年度独立董事对议案均投赞成票[12] 公司运营 - 与高管王志斌出资5000万元设子公司，持股60%[16] - 按时披露多份报告[17] - 披露《2023年内部控制评价报告》[18] 人事变动 - 2024年1月16日选举第五届董事会成员[21] - 2月2日选举专门委员会成员并聘高管[21] - 7月原副总经理等辞任[21] - 7月3日选举董事等，聘任财务负责人等[21] 决策事项 - 2024年4月24日审议通过续聘审计机构[20] - 4月24日审议通过董事及高管薪酬议案[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职[26]

公司治理 - 2024年2月2日产生第五届董事会，7月22日增选程岚为独立董事，现11人，独立董事4人占比超三分之一[2] - 报告期内召开10次董事会会议和4次股东会，程岚任职开5次董事会未开股东会[6] - 报告期内召开4次审计、4次提名、1次战略、1次薪酬与考核、2次独立董事专门会议[8] 独立董事履职 - 程岚出席董事会5次、独立董事专门会议1次，对议案均投赞成票[8][10][12] - 程岚与公司人员及中介沟通，审查内审，联系外审天健[13][14] 业务动态 - 与王志斌设子公司，注册资本5000万元，公司持股60%[16] 信息披露与合规 - 按时披露《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》[17] - 报告期无会计政策等变更及股权激励计划变更[18][19] 未来展望 - 2025年独立董事继续履职提建设性意见[21]

公司治理 - 2024年初第四届董事会9名董事，3名独立董事占比三分之一[2] - 2024年召开10次董事会和4次股东会会议[7] - 2024年1、2月选举产生第五届董事会成员[17][2] 独立董事情况 - 2024年度独立董事任职期间未参与专门会议[10] - 对董事会议案均投赞成票[11] - 2025年4月21日提交报告[24] 其他事项 - 2024年与关联方正常交易[14] - 未披露定期及内控评价报告[15] - 未续聘会计师事务所[16] - 无会计政策重大变更或差错更正[19]

董事会与独立董事 - 2024年2月2日第五届董事会11名董事，独立董事3人；7月22日增选1人共4人，占比超三分之一[2] - 报告期内召开10次董事会会议和4次股东会，独立董事任职期内召开股东会2次、董事会9次[7] - 独立董事出席董事会9次、股东会2次，均亲自出席[9] 委员会会议 - 报告期内召开4次董事会审计委员会会议等多种会议[10] - 独立董事出席审计委员会4次等部分会议[11] 决策与审查 - 2024年度独立董事对董事会各项议案均投赞成票[12] - 独立董事审查2024年度日常经营性关联交易认为符合原则[15] 公司运营 - 公司与高管共同出资5000万元设立子公司，公司持股60%[16] - 按时披露多份报告，经审计委员会审核评价[17][18] 人员变动 - 2024年7月原副总经理等辞任，选举董事等并聘任财务负责人等[22] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护股东权益[27]

外汇业务情况 - 以内保外债融资获境外低利率外币借款，开展外汇衍生品交易规避汇率风险[2][3] - 交易业务总额不超3亿人民币，额度2024 - 2025年可循环使用[2][5][8][9] - 交易资金为自有或信贷资金，不涉及募集资金[6] 业务进展 - 2025年4月24日董事会通过议案，尚需股东会审议[2][9] 交易选择 - 选结构简单、流动性强、不超12个月工具，对手为有资格金融机构[7] 风险与措施 - 业务存在市场、信用等风险，有风控措施[10][11] 目的与处理 - 开展业务为获低息借款、防汇率波动，按准则核算[13] 保荐意见 - 保荐人认为业务有助公司，事项需2024年股东会审议[14][15]

关联交易预计 - 2025年预计日常关联交易金额合计2420万元[3] - 2025年关联销售预计金额1120万元，关联采购预计金额1300万元[6] - 2024年关联交易预计金额6160万元，实际发生金额2031.55万元[9] 关联方情况 - 威仕喜（浙江）流体技术有限公司2024年总资产11224.7万元，净资产8622.8万元[11] - 无锡芯悦微电子有限公司2024年总资产17.07万元，净资产 - 31.52万元[12] - 浙江芯盟半导体技术有限责任公司2024年总资产2835万元，净资产2800万元[13] 持股公司业绩 - 上海牧非科技有限公司2024年总资产520.04万元、净资产369.71万元、营业收入1163.70万元、净利润118.78万元[14][15][16] - 苏州谋迅智能科技有限公司2024年总资产757.18万元、净资产475.24万元、营业收入763.49万元、净利润36.74万元[15][16] 其他要点 - 2025年1月1日至3月31日与关联人累计已发生交易金额205.97万元[6] - 公司2025年度预计日常关联交易包括采购、销售产品及服务、采购电费等[17] - 关联交易价格遵循公允定价原则，结合市场价格协商确定[17] - 关联交易是公司业务发展及生产经营正常所需，具有必要性[20] - 关联交易定价遵循公平、自愿原则，以市场价格为依据，不损害公司及股东利益[21] - 保荐机构对公司本次关联交易事项无异议[23]

业绩总结 - 2024年度公司计提各项减值准备合计6785.11万元[2] - 2024年信用减值准备计提2516.14万元[3] - 2024年资产减值准备计提4268.97万元[3] - 2024年计提减值影响合并报表利润总额6785.11万元[7] 其他新策略 - 2025年4月24日董事会和监事会审议通过计提减值准备议案[8][9] - 本次计提符合准则政策，不影响正常经营[9][10][11]